الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٠٬٣٥٥٬٤٧٤
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CHTTX - أسهم AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٠٬٣٥٥٬٤٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES هي Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , APi Group Corporation (US:APG) , and CACI International Inc (US:CACI) . تشمل مواقع CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES الجديدة Alamo Group Inc. (MX:ALG) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Lennar Corporation (US:LEN) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٦٨ ٣٫٦٤٨١ ٣٫٦٤٨١
٠٫٠٦ ٩٫٤٥ ٢٫٩٥١٠ ٢٫٩٥١٠
٠٫٠٣ ١٠٫٣٩ ٣٫٢٤٤١ ١٫٩٧٦٩
٠٫٠٣ ٦٫٢٨ ١٫٩٦١٠ ١٫٩٦١٠
٠٫٠٨ ٥٫١٧ ١٫٦١٥٥ ١٫٦١٥٥
٠٫٠٤ ٤٫٤٢ ١٫٣٨١٥ ١٫٣٨١٥
٠٫٠٣ ٧٫٥٩ ٢٫٣٧١٢ ١٫٣٦١٦
٠٫٠٢ ١١٫١٩ ٣٫٤٩٤٤ ١٫١٤٣٧
٠٫٠٤ ٦٫٤٤ ٢٫٠١٠٤ ٠٫٩٨٦٨
٠٫١٥ ١٠٫٤١ ٣٫٢٥١٨ ٠٫٧٩٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٥٫٣٥ ١٫٦٧٠٠ ؜١٫٦١٢٣
٠٫٠٧ ٧٫٧٨ ٢٫٤٣١١ ؜١٫٣٧٩٤
٠٫٠٧ ٣٫٠٠ ٠٫٩٣٧٠ ؜١٫٢٥٩٨
٠٫٠٢ ٣٫٧٥ ١٫١٧١٩ ؜٠٫٩٧١٨
٠٫٠٣ ٢٫٢٧ ٠٫٧٠٨٨ ؜٠٫٧٩٣٥
٠٫٠٤ ١١٫٠٦ ٣٫٤٥٣٠ ؜٠٫٧١٥٩
٠٫١٥ ٥٫٧١ ١٫٧٨٤٤ ؜٠٫٥٩٦٧
٠٫٠٦ ٣٫٤٨ ١٫٠٨٦٢ ؜٠٫٥٨٢٦
٠٫٠١ ١١٫٥٩ ٣٫٦١٨٧ ؜٠٫٤٨٩٣
٠٫٠٥ ٤٫٨٩ ١٫٥٢٦٥ ؜٠٫٤٠٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٩٫٩١ ١٣٫٤٥ ؜١٥٫٨٦ ٤٫٢٠٠٠ ؜٠٫٣٨٤٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٨ ١١٫٩٦ ؜٥٫٧٢ ٣٫٧٣٤٥ ٠٫٠٩٦٨
FICC / RA (000000000) ١١٫٦٨ ٣٫٦٤٨١ ٣٫٦٤٨١
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٩٫٩٠ ١١٫٥٩ ؜١٩٫١٠ ٣٫٦١٨٧ ؜٠٫٤٨٩٣
APG / شركة مجموعة API ٠٫٣٠ ١٠٫١٠ ١١٫٣٦ ٩٫١٨ ٣٫٥٤٨٧ ٠٫٥٦٣٦
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٢ ١٥٫١٧ ١١٫١٩ ٣٦٫٥٢ ٣٫٤٩٤٤ ١٫١٤٣٧
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٨ ١١٫٠٦ ؜٢٣٫٩٣ ٣٫٤٥٣٠ ؜٠٫٧١٥٩
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫١٥ ٥٢٫٦٣ ١٠٫٤١ ٢١٫٥٧ ٣٫٢٥١٨ ٠٫٧٩٥٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٤١٫٣٠ ١٠٫٣٩ ١٣٥٫١١ ٣٫٢٤٤١ ١٫٩٧٦٩
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٨ ٩٫٥٢ ؜٥٫٤٣ ٢٫٩٧٤٠ ٠٫٠٨٥٧
ALG / شركة ألامو جروب ٠٫٠٦ ٩٫٤٥ ٢٫٩٥١٠ ٢٫٩٥١٠
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٨ ٨٫٧٥ ٢٫٢٦ ٢٫٧٣٢٣ ٠٫٢٧٨٢
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫١١ ؜٢٫٢٨ ٨٫٦٨ ؜٨٫٧٣ ٢٫٧١٠٠ ؜٠٫٠١٧١
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٣ ٦٨٫٨٦ ٨٫٦٦ ١٠٫٣٩ ٢٫٧٠٥١ ٠٫٤٥٤٥
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٩٧ ٧٫٩٢ ؜١٤٫٤١ ٢٫٤٧٢٣ ؜٠٫١٨٠٨
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٦٣ ٧٫٧٨ ؜٤١٫٤١ ٢٫٤٣١١ ؜١٫٣٧٩٤
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٣ ١٤٤٫٠٧ ٧٫٥٩ ١١٥٫٧٤ ٢٫٣٧١٢ ١٫٣٦١٦
MGRC / ماكجراث رينت كورب ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٨ ٧٫٥٠ ؜١٥٫٠٢ ٢٫٣٤٣٦ ؜٠٫١٨٩٣
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٥٩ ؜٢٫٢٨ ٦٫٨٤ ؜١٢٫٢١ ٢٫١٣٥٣ ؜٠٫٠٩٨٧
WMG / شركة وارنر ميوزيك جروب ٠٫٢٢ ؜١٫٦٥ ٦٫٧٠ ؜٥٫٨٤ ٢٫٠٩١٥ ٠٫٠٥١٩
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٥ ٨٤٫١٢ ٦٫٤٥ ١٣٫٩٤ ٢٫٠١٣٥ ٠٫٣٩٠٦
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٤ ٩٢٫٥٧ ٦٫٤٤ ٨٠٫٤١ ٢٫٠١٠٤ ٠٫٩٨٦٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ٦٫٢٨ ١٫٩٦١٠ ١٫٩٦١٠
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٨ ٦٫٢٨ ؜١٠٫٢٩ ١٫٩٥٩٨ ؜٠٫٠٤٦٦
CNC / شركة سينتين ٠٫١٠ ؜٢٫٢٨ ٥٫٩٤ ؜٨٫٦٦ ١٫٨٥٤٨ ؜٠٫٠١٠١
HHH / شركة هوارد هيوز القابضة ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٨ ٥٫٧٦ ؜١٤٫٨٦ ١٫٨٠٠٢ ؜٠٫١٤١٨
LKQ / شركة LKQ ٠٫١٥ ؜٣٢٫٦٥ ٥٫٧١ ؜٣١٫١٨ ١٫٧٨٤٤ ؜٠٫٥٩٦٧
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٢٥ ؜٢٫٢٨ ٥٫٥٨ ٧٫١٢ ١٫٧٤٣٦ ٠٫٢٤٨٨
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٩ ٨٤٫١٥ ٥٫٥٢ ٥٣٫٥٩ ١٫٧٢٥١ ٠٫٦٩٣٤
KR / شركة كروجر ٠٫٠٧ ؜٦٠٫١١ ٥٫٣٥ ؜٥٣٫٢٧ ١٫٦٧٠٠ ؜١٫٦١٢٣
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٣٦ ٥٫٢٨ ؜١٦٫٩٣ ١٫٦٤٩١ ؜٠٫١٧٤٠
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٨ ٥٫١٧ ١٫٦١٥٥ ١٫٦١٥٥
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٥٧ ٤٫٨٩ ؜٢٧٫٤٦ ١٫٥٢٦٥ ؜٠٫٤٠٥٩
BATRK / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫١٢ ؜١٫٦٥ ٤٫٦٣ ١٫١٨ ١٫٤٤٧٣ ٠٫١٣٣٤
LEN / شركة لينار ٠٫٠٤ ٤٫٤٢ ١٫٣٨١٥ ١٫٣٨١٥
JOE / شركة سانت جو ٠٫١٠ ؜٢٫٢٨ ٤٫٢٠ ؜١٤٫٠٣ ١٫٣١١٥ ؜٠٫٠٨٩٤
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٢٫٠٤ ٣٫٨٤ ٨٫١٤ ١٫١٩٨٨ ٠٫١٨٠٨
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٠٠ ٣٫٧٥ ؜٤٩٫٧٩ ١٫١٧١٩ ؜٠٫٩٧١٨
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٦ ؜١٫٦٥ ٣٫٧٣ ؜٢٩٫٣٢ ١٫١٦٤٨ ؜٠٫٣٤٨٦
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠٨ ؜٢٫٢٨ ٣٫٦٨ ؜١١٫٤٥ ١٫١٥٠٢ ؜٠٫٠٤٢٦
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ؜٢٫٢٨ ٣٫٥٠ ؜١٢٫٦٠ ١٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٥٥٦
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫١٩ ٥١٫٣٥ ٣٫٤٩ ٠٫٣٢ ١٫٠٩٠١ ٠٫٠٩٢١
LGIH / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٫٢٨ ٣٫٤٨ ؜٤٠٫٢٤ ١٫٠٨٦٢ ؜٠٫٥٨٢٦
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٧١ ٣٫٠٠ ؜٦٠٫٨٣ ٠٫٩٣٧٠ ؜١٫٢٥٩٨
RTOKY / رينتوكيل الأولي - ADR ٠٫١٣ ؜٢٫٢٨ ٢٫٩٧ ؜١٠٫٥١ ٠٫٩٢٨٤ ؜٠٫٠٢٤٤
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٨ ٢٫٣٢ ؜٣٤٫١٥ ٠٫٧٢٤٨ ؜٠٫٢٨٥٩
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٣ ؜٤١٫٩٤ ٢٫٢٧ ؜٥٦٫٦٧ ٠٫٧٠٨٨ ؜٠٫٧٩٣٥
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٨ ١٫٩٦ ؜٣٥٫٨٣ ٠٫٦١١٠ ؜٠٫٢٦٣٤
DK / ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة ٠٫١٤ ؜٢٫١٨ ١٫٨٢ ؜٢٨٫٧١ ٠٫٥٦٩٧ ؜٠٫١٦٤٠
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٥١٨