الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٢٣٣٬٣٦٣
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MBEAX - صندوق AMG Chicago Equity Partners المتوازن من الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٢٣٣٬٣٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class N هي Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Canadian Natural Resources Limited (CA:CNQ) . تشمل مواقع MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class N الجديدة Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٢٣ ٢٧٫٢٣ ٩٩٫٨١٩٤ ٩٤٫٨٢٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٨٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٤٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩١٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٩٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-28 لفترة التقرير 2023-12-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٢٧٫٢٣ ٢٨٩٫٩٦ ٢٧٫٢٣ ٢٨٩٫٩٧ ٩٩٫٨١٩٤ ٩٤٫٨٢٤١
US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 مستحق في 02/01/37 سندات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٢٨
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜١٫٣٣٠٨
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٢٩٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧٣٥
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٤٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٥٦
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩١٣٨
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣٧٩
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٩٤٩
SCHYF / ساندز الصين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٠٠
H11 / شركة هالما ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٩٣٤
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٨٥
TCTZF / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٣٣٥
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٥٢٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦٣٩
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٨٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٨٨٠٦
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٤٨٣
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٩٨