الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٬٩١٩٬٠٨٠ |
| المواقع الحالية | ١٥٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة STMZX - صندوق AMG Systematica Trend-Enhanced Markets الفئة Z عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٩١٩٬٠٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSTMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Z هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) . تشمل مواقع STMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Z الجديدة Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٨١ | ٤٥٫٦٤٥٩ | ٤٥٫٦٤٥٩ | ||
| ١٫٨٨ | ١٫٨٨ | ٣٠٫٤٩٩٥ | ٣٠٫٤٩٩٥ | |
| ٠٫١١ | ١٫٧٢٣٧ | ١٫٧٢٣٧ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٣٠٤٤ | ٠٫٣٠٤٤ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٢٨٢٨ | ٠٫٢٨٢٨ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٢١٥٨ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫١٨٨١ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫١٧٩٨ | ٠٫١٧٩٨ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫١٥٥٠ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫١٤٩٢ | ٠٫١٤٩٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٨٣٥ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٧٣٥ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٦١٤ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٤١٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٣٨٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) | ٢٫٨١ | ٤٥٫٦٤٥٩ | ٤٥٫٦٤٥٩ | ||||||
| DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس | ١٫٨٨ | ١٫٨٨ | ٣٠٫٤٩٩٥ | ٣٠٫٤٩٩٥ | |||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | ٠٫١١ | ١٫٧٢٣٧ | ١٫٧٢٣٧ | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٣٠٤٤ | ٠٫٣٠٤٤ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٨٢٨ | ٠٫٢٨٢٨ | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٢١٥٨ | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫١٨٨١ | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫١٧٩٨ | ٠٫١٧٩٨ | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫١٥٥٠ | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫١٤٩٢ | ٠٫١٤٩٢ | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫١١٤٤ | ٠٫١١٤٤ | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٩٢ | ٠٫٠٩٩٢ | ||||||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫٠٨٦١ | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٨٢٩ | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٨٢٩ | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨٢٢ | ٠٫٠٨٢٢ | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٨ | ٠٫٠٦١٨ | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٤ | ٠٫٠٥٩٤ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٥٢٥ | ||||||
| SET50 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢١ | ٠٫٠٥٢١ | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٥١٤ | ||||||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٤٠٧ | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٤٠٣ | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٣٦٢ | ||||||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٢٩١ | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٢٢٦ | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٢١١ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | ||||||
| S68 / بورصة سنغافورة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| KOREA 10YR BND / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 3M CORRA / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| S68 / بورصة سنغافورة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٢٨٢ | ||||||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٩٩ | ||||||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٣٥١ | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ||||||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٣٨٧ | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٤١٧ | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٤٢٤ | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٦١٤ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||||||
| S68 / بورصة سنغافورة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٧٣٥ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٨٣٥ |
