الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٬٠٢٩٬٦٣٦
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FQUAX - صندوق AMG FQ للأسهم الطويلة والقصيرة الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٬٠٢٩٬٦٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFQUAX - AMG FQ Long-Short Equity Fund Class N هي CRH plc (US:CRH) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . تشمل مواقع FQUAX - AMG FQ Long-Short Equity Fund Class N الجديدة Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , CACI International Inc (US:CACI) , Deere & Company (US:DE) , Fidelity National Information Services, Inc. (IT:1FIS) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٤٫٨٢٦٢ ٣٫٥٣٤٩
٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٢٫٩٩٧٨ ٢٫٩٩٧٨
٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٩٤٥٧ ٢٫٩٤٥٧
٠٫٠٠ ١٫٤٨ ٢٫٨٩٥٠ ٢٫٨٩٥٠
٠٫٠٢ ١٫٣٦ ٢٫٦٥٩٢ ٢٫٦٥٩٢
١٫٢٦ ٢٫٤٦٧٩ ٢٫٤٦٧٩
٠٫٠٢ ١٫٤١ ٢٫٧٧١٠ ١٫٧٦٠٣
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ٤٫٤٢٣٥ ١٫٧٣٢١
٠٫٠٣ ٢٫٣٨ ٤٫٦٦٧٦ ٠٫٩٥٧٨
٠٫٠٤ ٣٫٦١ ٧٫٠٨١٦ ٠٫٨٢٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٣٫٦٠٢٣ ؜٣٫٤٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٨٦٨٧ ؜١٫٩٢٩٤
٠٫٠١ ١٫١٨ ٢٫٣١٩٧ ؜١٫٠٦٥٤
٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٢٫٠١٣٢ ؜١٫٠٠٨٨
٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٥٫٣٣٩١ ؜٠٫٧٩٤٠
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٢٫٦٢٠٩ ؜٠٫٥٠٨١
٠٫٠١ ١٫٨٢ ٣٫٥٧٣٥ ؜٠٫٢٧٨٠
٠٫٠٤ ١٫٣٦ ٢٫٦٦٧٨ ؜٠٫١٤٨٨
٠٫٠١ ٢٫٥١ ٤٫٩٢٤١ ؜٠٫١٣٨٦
٠٫٠٢ ١٫٩٥ ٣٫٨٢١٩ ؜٠٫٠٧٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٤ ١٦٫٧١ ٣٫٦١ ١٢٫٤٥ ٧٫٠٨١٦ ٠٫٨٢٣٣
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٩٥ ١٥٫٥٨ ٥٫٧٨٧٣ ٠٫٨١١٦
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٣٧ ٢٫٧٢ ؜١٣٫٥٠ ٥٫٣٣٩١ ؜٠٫٧٩٤٠
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٢٫٥١ ؜٣٫٣١ ٤٫٩٢٤١ ؜٠٫١٣٨٦
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ٦٣٫٣٩ ٢٫٤٧ ١١٫٧٥ ٤٫٨٤٥٩ ٠٫٥٣٦٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٨١٫٢٠ ٢٫٤٦ ٢٧١٫٩٠ ٤٫٨٢٦٢ ٣٫٥٣٤٩
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٨٧٫٢٦ ٢٫٣٨ ٥٥٫٦٢ ٤٫٦٦٧٦ ٠٫٩٥٧٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ٩٥٫٢٩ ٢٫٢٦ ٦٣٫٣٦ ٤٫٤٢٣٥ ١٫٧٣٢١
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٥ ٢٫٠١ ؜١٫٣٣ ٣٫٩٣٤٥ ؜٠٫٠٢٩٠
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٢٫٤٥ ٣٫٨٢١٩ ؜٠٫٠٧٠٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٧ ٣٤٫٢٨ ١٫٩٠ ١٤٫٧٠ ٣٫٧١٧٦ ٠٫٤٩٥٧
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ؜٥٧٫١٨ ١٫٨٤ ؜٤٩٫٢٠ ٣٫٦٠٢٣ ؜٣٫٤٤٢٠
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜١١٫٨٨ ١٫٨٢ ؜٧٫٧٩ ٣٫٥٧٣٥ ؜٠٫٢٧٨٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٦٣ ٦٫٤٥ ٣٫٢٠٢٩ ٠٫٢١٣٦
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٢٫٩٩٧٨ ٢٫٩٩٧٨
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٢٫٥٤ ١٫٥٢ ٧٫٩٧ ٢٫٩٧٥٠ ٠٫٢٣٧٧
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٤ ٠٫١٨ ١٫٥١ ٢٫٣٨ ٢٫٩٥٢٣ ٠٫٠٨٦٦
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٩٤٥٧ ٢٫٩٤٥٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ٢٫٨٩٥٠ ٢٫٨٩٥٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ٢٧٠٫٢١ ١٫٤١ ٢٠٣٫٢٢ ٢٫٧٧١٠ ١٫٧٦٠٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫١٨ ١٫٣٦ ؜٥٫٨٨ ٢٫٦٦٧٨ ؜٠٫١٤٨٨
1FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٢ ١٫٣٦ ٢٫٦٥٩٢ ٢٫٦٥٩٢
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٢٧٫٣٣ ١٫٣٤ ؜١٦٫٧٥ ٢٫٦٢٠٩ ؜٠٫٥٠٨١
FICC / RA (000000000) ١٫٢٦ ٢٫٤٦٧٩ ٢٫٤٦٧٩
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ؜١٧٫٧١ ١٫١٨ ؜٣١٫٨٩ ٢٫٣١٩٧ ؜١٫٠٦٥٤
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠١ ١٨٫٥٢ ١٫٠٨ ١٤٫٩٥ ٢٫١٢٦٦ ٠٫٢٨٨٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٤١٫٨١ ١٫٠٣ ؜٣٣٫٧٨ ٢٫٠١٣٢ ؜١٫٠٠٨٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٥٣ ٠٫٩٥ ؜٥١٫١٠ ١٫٨٦٨٧ ؜١٫٩٢٩٤
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠