الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٧٧٬٦٦٨
المواقع الحالية ١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TSYNX - صندوق AMG TimesSquare Global Small Cap من الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٧٧٬٦٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTSYNX - AMG TimesSquare Global Small Cap Fund Class N هي Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Ringkjøbing Landbobank A/S (DK:RILBA) , Rakuten Bank, Ltd. (JP:5838) , and Goldwin Inc. (JP:8111) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٠٨ ٢٫٠٨ ١٠١٫١٦٦٥ ٩٩٫٦٩٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٢١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣١٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-26 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٢٫٠٨ ٧٬٧٦٣٫٤٠ ٢٫٠٨ ٧٬٨٨٨٫٤٦ ١٠١٫١٦٦٥ ٩٩٫٦٩٤٩
CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤٨٥
RILBA / Ringkjøbing Landbobank A/S ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣١٦
5838 / بنك راكوتين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٢١٤
8111 / شركة جولدوين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٧٥
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣٤٠
4527 / شركة روهتو للأدوية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٥٣٤
BOW / شركة بوهيد المتخصصة القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٦٩
LOAR / شركة لوار القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٧١
STJ / سانت جيمس بليس بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٤٦
8972 / شركة كي دي إكس للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٢٤١
8174 / شركة نيبون للغاز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٠٧