الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٣١٠٬٠٦٢٬٤٦٦
المواقع الحالية ١٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ANTVX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة الدولية Nt عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٣١٠٬٠٦٢٬٤٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتANTVX - Nt International Value Fund Investor Class هي Shell plc (GB:SHEL) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . تشمل مواقع ANTVX - Nt International Value Fund Investor Class الجديدة A.P. Møller - Mærsk A/S (DE:DP4B) , Assicurazioni Generali S.p.A. (IT:G) , Citigroup Inc. (US:C) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Alcoa Corporation (US:AA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٠ ٤٢٫١١ ٣٫٢٤٥٨ ١٫٧٨٣٤
٠٫٠١ ١٩٫٧٣ ١٫٥٢٠٨ ١٫٥٢٠٨
٠٫٥٢ ١٧٫٥٤ ١٫٣٥١٨ ١٫١١٨١
٠٫٥٨ ١١٫٤٢ ٠٫٨٨٠٠ ٠٫٨٨٠٠
٠٫٥٣ ١٦٫٦٦ ١٫٢٨٣٧ ٠٫٨٥٩٠
٠٫١٧ ١٠٫١١ ٠٫٧٧٩٢ ٠٫٧٧٩٢
٠٫٠٤ ١٠٫٠٧ ٠٫٧٧٦٤ ٠٫٧٧٦٤
٢٫٠١ ١٣٫٩٨ ١٫٠٧٧٦ ٠٫٧٧٤٥
٠٫١٣ ٩٫٩٠ ٠٫٧٦٣٣ ٠٫٧٦٣٣
٠٫٠٧ ٩٫٨٠ ٠٫٧٥٥٤ ٠٫٧٥٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٦٫٢٧ ٠٫٤٨٣٣ ؜١٫٢٧٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٤٦٦
٠٫١٠ ٣٫٤٨ ٠٫٢٦٨٣ ؜١٫٠٨٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٥٢
٠٫٦٢ ٤٫٠٩ ٠٫٣١٥٣ ؜٠٫٩٠٢٥
٠٫٠٤ ٥٫٩٧ ٠٫٤٥٩٩ ؜٠٫٨٧١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦٤٥
٠٫٠١ ٣٫٨٢ ٠٫٢٩٤٦ ؜٠٫٨٦٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-04-25 لفترة التقرير 2022-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / شل بي ال سي ١٫٦٠ ٧٤٫٣٢ ٤٢٫١١ ١١٩٫٣٧ ٣٫٢٤٥٨ ١٫٧٨٣٤
ALV / شركة أوتوليف ٠٫١١ ٤٢٫١٨ ٢٤٫٧٥ ٤٧٫٦٨ ١٫٩٠٧٩ ٠٫٦٣١٠
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٠ ٢٣٫٧١ ٢٢٫٧١ ١٫٨٢٧٨ ٠٫٣٥٥٦
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ؜١٠٫٢٤ ٢٢٫٤٨ ؜٠٫٦٢ ١٫٧٣٢٤ ٠٫٠٠٩٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٢٩٫١١ ٢٠٫٩٧ ٤٢٫٣٦ ١٫٦١٦١ ٠٫٤٩٤٢
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM ١٫٨٤ ؜٣٫٨٠ ١٩٫٩١ ٨٫٣١ ١٫٥٣٤٨ ٠٫١٣٤٢
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠١ ١٩٫٧٣ ١٫٥٢٠٨ ١٫٥٢٠٨
AVVIY / Aviva plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٥ ٣٫٠٨ ١٩٫٣٤ ١٣٫١٧ ١٫٤٩٠٥ ٠٫١٨٨٩
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٣ ؜١٠٫١٨ ١٩٫١٦ ٠٫٥٣ ١٫٤٧٦٧ ٠٫٠٢٤٩
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) ١٨٫٦١ ٢٬٥٢٣٫٤٦ ١٨٫٦١ ٥٥٫٨٣ ١٫٤٣٤٣ ؜٠٫٠١٧٣
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٥٥ ١٨٫٤٨ ؜٨٫٠٨ ١٫٤٢٤٥ ؜٠٫١٠٧٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٣١ ٨١٫٢٤ ١٧٫٧٢ ٦٩٫٢٢ ١٫٣٦٥٧ ٠٫٥٦٨٠
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٤٤٠٫٢٢ ١٧٫٥٤ ٤٥٢٫٠٣ ١٫٣٥١٨ ١٫١١٨١
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ١٣٧٫٧٧ ١٦٫٦٦ ١٩٨٫٧٤ ١٫٢٨٣٧ ٠٫٨٥٩٠
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٥٢٫١٧ ١٦٫٠٦ ٣٤٫٤٧ ١٫٢٣٧٦ ٠٫٣٢٨٠
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٧ ٣٤٫٢٥ ١٥٫٩٣ ٥٠٫٨٢ ١٫٢٢٧٧ ٠٫٤٢٣٢
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ١١٫٨٣ ١٥٫٢٠ ١٥٫٣٤ ١٫١٧١٧ ٠٫١٦٧٧
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٥٤ ١٥٫١٠ ١٦٫٠٣ ١٫١٦٣٦ ٠٫١٧٢٥
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٥٩٫٢٦ ١٤٫٦٥ ١١٩٫٦٣ ١٫١٢٩٥ ٠٫٦٢١٢
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ١٧٩٫٦٩ ١٣٫٩٨ ٢٥١٫٣٧ ١٫٠٧٧٦ ٠٫٧٧٤٥
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٢٢ ٠٫٢٠ ١٣٫٨٤ ؜٢٫٠٥ ١٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٩٦
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨١ ١٤٣٫٣٥ ١٣٫٣٥ ١٣٦٫٦٨ ١٫٠٢٨٩ ٠٫٥٩٩٢
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜٣٠٫٧٢ ١٣٫٠٧ ؜٢٢٫٣١ ١٫٠٠٧٣ ؜٠٫٢٧٤٠
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١١ ٠٫٧٨ ١٢٫٥١ ٢٢٫٣٥ ٠٫٩٦٤٤ ٠٫١٨٥٤
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫١٩ ؜٠٫٠٣ ١٢٫٤٥ ٢٫٥٣ ٠٫٩٥٩٣ ٠٫٠٣٤٦
7751 / شركة كانون ٠٫٥٢ ؜٣٠٫١٩ ١٢٫١٢ ؜٢٥٫٣٠ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫٣٠١٨
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٥٨ ١١٫٤٢ ٠٫٨٨٠٠ ٠٫٨٨٠٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٢٥ ؜٢٧٫٦٦ ١١٫٤١ ؜٣٢٫٣٦ ٠٫٨٧٩٧ ؜٠٫٤٠٥٧
MITSY / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ٤٨٫١٣ ١١٫٣٥ ٦٤٫٢٦ ٠٫٨٧٤٨ ٠٫٣٤٨٤
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٢٥١٫٣٥ ١١٫١٠ ١٧٥٫١٨ ٠٫٨٥٥٤ ٠٫٢٨٨٦
MIELY / شركة Mitsubishi Electric - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ؜١٨٫٧٦ ١١٫٠٨ ؜٢١٫٣٥ ٠٫٨٥٤٢ ؜٠٫٢١٩٣
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٥٨ ؜٢٠٫٩٠ ١١٫٠٠ ؜٣٢٫٨٦ ٠٫٨٤٧٨ ؜٠٫٣٦٣٩
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٤٫٩٩ ١٠٫٧٧ ٣٫٢٦ ٠٫٨٣٠٣ ٠٫٠٣٥٦
SLVYY / Solvay SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٫٩١ ١٠٫٧٧ ٣٫٥٧ ٠٫٨٢٩٩ ٠٫٠٣٨٠
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٣٨ ١١٨٫٧١ ١٠٫٥٥ ١٢٧٫٠٢ ٠٫٨١٣٥ ٠٫٤٥٩٣
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٩٫٩٠ ١٠٫٤٢ ١٣٫٣٨ ٠٫٨٠٢٩ ٠٫١٢٧١
YARIY / Yara International ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٢٥٫٣٢ ١٠٫٣٣ ؜٢٢٫٥٢ ٠٫٧٩٦٢ ؜٠٫٢١٩٤
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٧ ١٠٫١١ ٠٫٧٧٩٢ ٠٫٧٧٩٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٤ ١٠٫٠٧ ٠٫٧٧٦٤ ٠٫٧٧٦٤
SOMMF / شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة ٢٫١٠ ؜٢٤٫٥٣ ١٠٫٠٣ ؜٢١٫٤٦ ٠٫٧٧٣٠ ؜٠٫١٩٩٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٥ ١٢٢٫١٥ ١٠٫٠٢ ١٨٣٫٨٣ ٠٫٧٧٢٥ ٠٫٥٠٣٤
AA / شركة الكوا ٠٫١٣ ٩٫٩٠ ٠٫٧٦٣٣ ٠٫٧٦٣٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٧ ٩٫٨٠ ٠٫٧٥٥٤ ٠٫٧٥٥٤
AGL / شركة AGL للطاقة المحدودة ١٫٧٨ ٩٫٧٤ ٠٫٧٥٠٨ ٠٫٧٥٠٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٣٢٫٠٢ ٩٫٧٣ ٢٧٫٦٣ ٠٫٧٤٩٩ ٠٫١٦٩٢
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٧ ٩٫٧١ ٠٫٧٤٨٧ ٠٫٧٤٨٧
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٩٫٦٩ ؜٤٫٨٥ ٠٫٧٤٦٩ ؜٠٫٠٢٨٨
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٧ ٩٫٦٧ ٠٫٧٤٥٠ ٠٫٧٤٥٠
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٢٫٩٠ ٩٫٦٦ ٠٫٧٤٤٩ ٠٫٧٤٤٩
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٣٠ ؜٦٫٠٥ ٩٫٦٢ ١٫٥٣ ٠٫٧٤١٥ ٠٫٠٤٠٧
MARA / شركة ماروبيني ٠٫٩٠ ٩٫٤٨ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ١٫٣٤ ٩٫٤١ ٠٫٧٢٥٢ ٠٫٧٢٥٢
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٧٩ ٤٥٫٨٦ ٩٫٢٣ ٣٩٫٢٧ ٠٫٧١١٠ ٠٫٢٠٦٤
NYUKF / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا ٠٫١٠ ٩٤٫٦٤ ٩٫١٩ ١٨١٫٥٩ ٠٫٧٠٨٤ ٠٫٤٥٩٧
ALPMF / شركة استيلاس فارما ٠٫٥٥ ؜٧٫٠٣ ٩٫١١ ؜٢٫٧٨ ٠٫٧٠٢٣ ٠٫٠٠٩١
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ؜٢٥٫٣٤ ٩٫١١ ؜١١٫٣٥ ٠٫٧٠٢٠ ؜٠٫٠٨٠٦
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ٠٫٨٦ ٦٩٫٣٠ ٨٫٩٥ ٥٩٫٣٨ ٠٫٦٩٠٢ ٠٫٢٦٢٢
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٥ ٨٫٨٧ ٠٫٦٨٣٥ ٠٫٦٨٣٥
3291 / شركة مجموعة إيدا القابضة المحدودة ٠٫٤٨ ؜١٥٫٤٤ ٨٫٨٤ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٦٨١٠ ؜٠٫٢٠٤٦
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٥٦٤٫٧٠ ٨٫٧٧ ٦٢٢٫٩٢ ٠٫٦٧٥٩ ٠٫٥٨٣٥
1812 / شركة كاجيما ٠٫٦٢ ١٩١٫٨٠ ٨٫٣٨ ١٨٣٫١١ ٠٫٦٤٥٩ ٠٫٤٢٧٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٦ ٨٫٢٤ ٠٫٦٣٥٢ ٠٫٦٣٥٢
MSBHF / شركة ميتسوبيشي ٠٫٢٤ ١٧٫٢٤ ٨٫٠٥ ٣٢٫٥٨ ٠٫٦٢٠٤ ٠٫١٥٧٩
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ١٫٢٧ ١٠٢٫٧٩ ٨٫٠٤ ٩٦٫٧٠ ٠٫٦٢٠٠ ٠٫٣١٩٢
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ٠٫٢٣ ؜٢٣٫٠٩ ٧٫٩١ ؜١٠٫٧٥ ٠٫٦٠٩٧ ؜٠٫٠٦٥٥
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ١٢٫١١ ٧٫٨٨ ٤١٫٩٤ ٠٫٦٠٧٤ ٠٫١٩٦٨
BARC / باركليز بي ال سي ٣٫١٣ ١٩٦٫١٠ ٧٫٦٥ ١٩٦٫٣٢ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٣٩٣٢
SOUHY / South32 Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٦ ٧٫٥٧ ٠٫٥٨٣٥ ٠٫٥٨٣٥
TELDF / دويتشلاند تيليفوني هولدنج إيه جي ٢٫٧٦ ١٠٧٫٥٣ ٧٫٥٤ ١١٢٫٣١ ٠٫٥٨٠٨ ٠٫٣١٠٥
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٧٫٤١ ٧٫٥٣ ٣٢٫٤٤ ٠٫٥٨٠٦ ٠٫١٠٨٤
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft ٠٫١٦ ١٨٣٫٦٠ ٧٫٥٣ ٢٩٨٫٦٨ ٠٫٥٨٠٥ ٠٫٣١٤٩
NNBR / إن إن، إنك. ٠٫١٥ ؜١٫٠٢ ٧٫٤٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫٥٧٠٠ ؜٠٫٠١٩٣
HCMLY / Holcim AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٧٣٫٢٢ ٧٫٢٠ ١٤١٫٣٥ ٠٫٥٥٥٢ ٠٫٣٣٥٧
HLBZF / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫١١ ٩٫٠٩ ٧٫١٣ ؜٢٢٫٥٦ ٠٫٥٤٩٦ ؜٠٫١٣١٤
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٧٫٠١ ١٠٫٢٦ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٠٥٦٠
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫٨٦ ٤١٫٥٨ ٠٫٥٢٨٦ ٠٫١٥٩٦
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٦٫٧٩ ٠٫٥٢٣٧ ٠٫٥٢٣٧
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٦٫٧٩ ؜١٫٥٧ ٠٫٥٢٣٥ ؜٠٫٠٠٢١
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٦٫٧٥ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٥٢٠٦
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ٧٠٫٥٥ ٦٫٧٥ ٦٠٫٨٨ ٠٫٥٢٠٤ ٠٫٢١١٧
WEBNF / شركة وستباك المصرفية ٠٫٤٠ ٨١٫٧٩ ٦٫٦٨ ٤٦٫٧٥ ٠٫٥١٥١ ٠٫١٧٨٢
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٦٨ ١٦٫٢٥ ٠٫٥١٤٩ ٠٫٠٧٧١
ENGIY / Engie SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٦٫٦٥ ٠٫٥١٢٤ ٠٫٥١٢٤
SSREY / Swiss Re AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٦٫٦٥ ٠٫٥١٢٢ ٠٫٥١٢٢
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٧ ؜٥٫٧٩ ٦٫٦٤ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٥١١٥ ؜٠٫٠٥٦٤
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٧ ٤٬٨٧٠٫٠٩ ٦٫٥٤ ٤٬٧٤٣٫٧٠ ٠٫٥٠٤١ ٠٫٤٩٤٠
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ١٩٥٫٤٢ ٦٫٥٢ ١٤٤٫٢٣ ٠٫٥٠٢٦ ٠٫٣٠٦٢
RANJY / Randstad NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢٦٫٢٤ ٦٫٥٢ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫١٢٠٩
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٨ ؜٦٨٫٥٦ ٦٫٢٧ ؜٧٣٫٦٨ ٠٫٤٨٣٣ ؜١٫٢٧٨٢
CRRFY / كارفور SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٦٫٢١ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٤٧٨٣
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٫٣٧ ٦٫١٤ ١٩٫٦٤ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٠٩٥٧
HKLD / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ١٫١٢ ٦٫٠٤ ٠٫٤٦٥٤ ٠٫٤٦٥٤
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٣٫٤١ ٥٫٩٧ ؜٦٥٫٨٧ ٠٫٤٥٩٩ ؜٠٫٨٧١٩
QRNNF / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٢٫٣٤ ١٧٠٫١٤ ٥٫٩٦ ١٢٢٫١٨ ٠٫٤٥٩٤ ٠٫٠٧٦٩
MFC / هيكسوم ٠٫٢٩ ٥٫٩٦ ٠٫٤٥٩٠ ٠٫٤٥٩٠
OGFGF / أصل الطاقة المحدودة ١٫٤٣ ٥٫٩٣ ٠٫٤٥٧٢ ٠٫٤٥٧٢
NTGY / مجموعة ناتورجي للطاقة، SA ٠٫٢٢ ٤٫٩٦ ٥٫٩٣ ٢٫٠٧ ٠٫٤٥٦٩ ٠٫٠١٤٥
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٥٫٩١ ٠٫٤٥٥٧ ٠٫٤٥٥٧
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٦٦٫٣٠ ٥٫٨٥ ٧٥٫٨٣ ٠٫٤٥٠٨ ٠٫١٩٧٤
SDVKY / Sandvik AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٢٧٫١٨ ٥٫٨٤ ؜٣٨٫٥٠ ٠٫٤٥٠١ ؜٠٫٢٤٨٢
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٤١ ٦٨٫٥٤ ٥٫٨١ ٧١٫٦٣ ٠٫٤٤٧٧ ٠٫١٩٧٤
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫١١ ٥٫٧٦ ٠٫٤٤٣٩ ٠٫٤٤٣٩
TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٥٫٥٤ ٠٫٤٢٧٠ ٠٫٤٢٧٠
MZTF / بنك مزراحي تفاهوت المحدودة ٠٫١٤ ؜٦٠٫١٨ ٥٫٥١ ؜٥٧٫٦٨ ٠٫٤٢٥٠ ؜٠٫٥٦٧٦
REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٥٫٤٥ ٠٫٤٢٠١ ٠٫٤٢٠١
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٤٨٫٤٦ ٥٫٤٣ ؜٤٩٫٥٥ ٠٫٤١٨٥ ؜٠٫٤٠١٤
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫١٠ ٥٫٤٢ ٠٫٤١٧٤ ٠٫٤١٧٤
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ٠٫٨٦ ٥٫٤٠ ٠٫٤١٦١ ٠٫٤١٦١
FSUMF / فورتسكيو المحدودة ٠٫٤٠ ؜٩٫١٩ ٥٫٣٨ ؜٢٠٫٦٤ ٠٫٤١٤٣ ؜٠٫٠٨٣٩
HPQ / شركة اتش بي ٠٫١٥ ٥٫٣١ ٠٫٤٠٩٠ ٠٫٤٠٩٠
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٥٫٣١ ٠٫٤٠٩٠ ٠٫٤٠٩٠
DNTUF / شركة مجموعة دينتسو ٠٫١٣ ٥٫٢١ ٠٫٤٠١٦ ٠٫٤٠١٦
THLLY / Thales SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫١٨ ٣٩٫٣٢ ٠٫٣٩٩٦ ٠٫١١٦٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٧ ٨٣٧٫٥٨ ٥٫٠٧ ١٩٠٫٥٤ ٠٫٣٩٠٨ ٠٫٢٥٧٩
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫١١ ٤٫٩٤ ٠٫٣٨٠٥ ٠٫٣٨٠٥
BKHYY / بنك هبوعليم BM - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٤٫٧٨ ٠٫٣٦٨٥ ٠٫٣٦٨٥
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫١٠ ؜٤٩٫٧٧ ٤٫٦٩ ؜٥٥٫٧٤ ٠٫٣٦١٢ ؜٠٫٤٤٥٢
YAMHF / شركة ياماها موتور المحدودة ٠٫٢١ ؜٦٢٫٨٨ ٤٫٦٧ ؜٦٦٫٨٣ ٠٫٣٥٩٧ ؜٠٫٧١١٨
RICOY / شركة Ricoh, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ٤٫٦٦ ٠٫٣٥٩٤ ٠٫٣٥٩٤
NIPNF / شركة إن إي سي ٠٫١١ ٤٫٦٤ ٠٫٣٥٧٨ ٠٫٣٥٧٨
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١١٫١١ ٤٫٦١ ؜٢٫٢٥ ٠٫٣٥٤٩ ؜٠٫٠٠٤٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٦ ٤٫٥٦ ٠٫٣٥١٣ ٠٫٣٥١٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٢ ٤٫٤٩ ٠٫٣٤٦٠ ٠٫٣٤٦٠
CRARY / Crédit Agricole SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٤٫٤٤ ٠٫٣٤٢٣ ٠٫٣٤٢٣
FORTUM / فورتوم أويج ٠٫٢١ ٥٩٫٢٨ ٤٫٤٤ ١٥٫٩٤ ٠٫٣٤٢٠ ٠٫٠٥٠٤
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ؜١٤٫٩١ ٠٫٣٣٩٧ ؜٠٫٠٥٤٨
1COV / كوفيسترو ايه جي ٠٫٠٨ ٤٫٣٩ ٠٫٣٣٨٢ ٠٫٣٣٨٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٣٨ ؜٥٫٣١ ٠٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠١٤٨
MLSPF / شركة ميلروز للصناعات المحدودة ٢٫٢١ ٤٫٣٦ ٠٫٣٣٦٤ ٠٫٣٣٦٤
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٦٫٤٨ ٤٫٣٣ ؜٩٫٤٢ ٠٫٣٣٣٤ ؜٠٫٠١٧٨
HMSB / إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) ٠٫٢٥ ١٣٥٫٨٥ ٤٫١٩ ٦٧٫٠٥ ٠٫٣٢٢٨ ٠٫١١٩٧
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٢٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٫١٤ ٨٫٩٢ ٠٫٣١٩٢ ٠٫٠٢٩٦
ISDAY / بنك ديسكونت الإسرائيلي المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ؜٧٦٫٢٩ ٤٫٠٩ ؜٧٤٫٤٢ ٠٫٣١٥٣ ؜٠٫٩٠٢٥
G1A / مجموعة GEA Aktiengesellschaft ٠٫٠٩ ؜٦١٫٨٥ ٤٫٠٨ ؜٦٧٫٠٤ ٠٫٣١٤٧ ؜٠٫٦٢٨٨
WHGRF / مجموعة WH المحدودة ٥٫٨٤ ١٤٫٣٠ ٤٫٠٨ ؜٧٫٤٤ ٠٫٣١٤٦ ؜٠٫٠١١٥
HLDVF / شركة هندرسون لتطوير الأراضي المحدودة ٠٫٩٦ ٤٫٠٠ ٠٫٣٠٨٦ ٠٫٣٠٨٦
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٣٫٩٧ ٠٫٣٠٥٧ ٠٫٣٠٥٧
M3C / شركة مجموعة ميتسوبيشي الكيميائية ٠٫٥٦ ٢٩٫٩٤ ٣٫٩٥ ٥٨٫٢٢ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٠٨٢٩
AHEXF / مجموعة اديكو ايه جي ٠٫٠٨ ٣٫٨٨ ٠٫٢٩٨٧ ٠٫٢٩٨٧
NDVLY / شركة العالم الجديد للتنمية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٧ ٣٫٨٦ ٠٫٢٩٧٨ ٠٫٢٩٧٨
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٤٫١٩ ٣٫٨٢ ؜٧٥٫٧٤ ٠٫٢٩٤٦ ؜٠٫٨٦٤٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٢ ٣٫٤٨ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٢٦٨٥
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٨٠٫٣٥ ٣٫٤٨ ؜٨٠٫١٥ ٠٫٢٦٨٣ ؜١٫٠٨٣٥
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٤١ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٢٦٢٧
CNHI / CNH الصناعية NV ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٢ ؜١٣٫٣٤ ٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٠٣٥٩
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٠ ؜٧٢٫١٤ ٣٫٢٥ ؜٦٦٫٩٠ ٠٫٢٥٠٤ ؜٠٫٤٧١٣
SWGAY / The Swatch Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٨٨ ٠٫٢٢١٦ ٠٫٢٢١٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ٠٫٢١٥١ ٠٫٢١٥١
CWW / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ٢٫٧٥ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٠٠٧٩
SDXOF / سوديكسو سا ٠٫٠٣ ٢٫٤١ ٠٫١٨٥٨ ٠٫١٨٥٨
OTSKF / شركة أوتسوكا القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٤٫٨٣ ٠٫١٦٧١ ؜٠٫٠٠٦٤
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ؜٨٫٢٠ ٠٫١٥٧٩ ؜٠٫٠١٢١
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٥٢٫٨٢ ١٫٧٧ ؜٥١٫٥٤ ٠٫١٣٦١ ؜٠٫١٤١٥
State Street Bank & Trust Co 0.02 03/01/2022 / RA (RPE93D7U8) ١٫١١ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠٨٥٥
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٤٢ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠١ ؜٨٦٫٧٨ ٠٫٠١ ؜٨٧٫١٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٤١
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٧٤
6752 / شركة باناسونيك القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٢٤
ARKAY / Arkema SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٨٥
IPXHF / شركة إنبكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٦٦
LGGNY / Legal & General Group Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٥٨
7181 / شركة اليابان للتأمين البريدي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٧٣
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣٧٩
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٢٥
RAIFY / Raiffeisen Bank International AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٦٩
9697 / شركة كابكوم المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٥٦
HZNP / شركة الأفق للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥١٩
5411 / جي إف إي القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٨٢
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦٦٢
EVZ / ايفراز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٥٢
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٣٠
NXGPY / NEXT plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦٤٥
OLCLY / شركة أورينتال لاند المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٦٩
CZMWF / كارل زايس Meditec AG ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٢٤
SAUHF / سترومان القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٤٦٦
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٥٤
SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٤٥
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧٧٦