الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٣٬٩١٨٬٥٣٧
المواقع الحالية ٢٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACPHX - صندوق الأسهم الأساسية بلس الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٣٬٩١٨٬٥٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACPHX - Core Equity Plus Fund C Class هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع ACPHX - Core Equity Plus Fund C Class الجديدة Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٦٫٩٥ ٤٫٥١٤٠ ٤٫٥١٤٠
٠٫٠٤ ٥٫٩٦ ٣٫٨٧٠١ ٣٫٨٧٠١
٠٫٠٠ ٥٫٦٦ ٣٫٦٧٦٣ ٣٫٦٧٦٣
٠٫٠٠ ٥٫٤٥ ٣٫٥٤١١ ٣٫٥٤١١
٣٫٨٣ ٢٫٤٨٤٢ ٢٫٤٨٤٢
٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٢٫٣٣٤٥ ٢٫٣٣٤٥
٠٫٠٣ ٣٫٥٣ ٢٫٢٩٣٩ ٢٫٢٩٣٩
٠٫٠٩ ٢٫٧٣ ١٫٧٧١٤ ١٫٧٧١٤
٠٫٠٤ ٢٫٦٨ ١٫٧٣٩٦ ١٫٧٣٩٦
٠٫٠٢ ٢٫٥٩ ١٫٦٨٣٣ ١٫٦٨٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٤ ؜١٫٤٣ ؜٠٫٩٣١٦ ؜٠٫٩٣١٦
؜٠٫٠٢ ؜١٫٣٧ ؜٠٫٨٩١٧ ؜٠٫٨٩١٧
؜٠٫٠٤ ؜١٫٣٥ ؜٠٫٨٧٧٩ ؜٠٫٨٧٧٩
؜٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ؜٠٫٨٦٣٣ ؜٠٫٨٦٣٣
؜٠٫٠١ ؜١٫٣٠ ؜٠٫٨٤٧٢ ؜٠٫٨٤٧٢
؜٠٫٠٧ ؜١٫٢٨ ؜٠٫٨٣٠٥ ؜٠٫٨٣٠٥
؜٠٫٠٢ ؜١٫٢٢ ؜٠٫٧٩٠٦ ؜٠٫٧٩٠٦
؜٠٫٠٨ ؜١٫٢١ ؜٠٫٧٨٨٧ ؜٠٫٧٨٨٧
؜٠٫٠١ ؜١٫١٨ ؜٠٫٧٦٥٨ ؜٠٫٧٦٥٨
؜٠٫٠١ ؜١٫١٧ ؜٠٫٧٦١٤ ؜٠٫٧٦١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-11-22 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٦٫٩٥ ٤٫٥١٤٠ ٤٫٥١٤٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٥٫٩٦ ٣٫٨٧٠١ ٣٫٨٧٠١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٥٫٦٦ ٣٫٦٧٦٣ ٣٫٦٧٦٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٥٫٤٥ ٣٫٥٤١١ ٣٫٥٤١١
Bank Of Montreal/US 1.80 10/01/2019 / RA (RPEB09XD4) ٣٫٨٣ ٢٫٤٨٤٢ ٢٫٤٨٤٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٢٫٣٣٤٥ ٢٫٣٣٤٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٣٫٥٣ ٢٫٢٩٣٩ ٢٫٢٩٣٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٩ ٢٫٧٣ ١٫٧٧١٤ ١٫٧٧١٤
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ٢٫٦٨ ١٫٧٣٩٦ ١٫٧٣٩٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٢٫٥٩ ١٫٦٨٣٣ ١٫٦٨٣٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ٢٫٥١ ١٫٦٢٦٧ ١٫٦٢٦٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٢٫٤٦ ١٫٦٠٠٢ ١٫٦٠٠٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ٢٫٤٥ ١٫٥٨٩٧ ١٫٥٨٩٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ٢٫٠٩ ١٫٣٥٥٨ ١٫٣٥٥٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ١٫٩٨ ١٫٢٨٥١ ١٫٢٨٥١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ١٫٨٨ ١٫٢٢٠١ ١٫٢٢٠١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ١٫٧٨ ١٫١٥٤٨ ١٫١٥٤٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ١٫٦٩ ١٫٠٩٩٦ ١٫٠٩٩٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ١٫٦٨ ١٫٠٨٨٨ ١٫٠٨٨٨
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٣ ١٫٦٠ ١٫٠٣٩٠ ١٫٠٣٩٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ١٫٥٩ ١٫٠٣١٠ ١٫٠٣١٠
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٠٫٩٨٧٨ ٠٫٩٨٧٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ١٫٥١ ٠٫٩٨١٦ ٠٫٩٨١٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٠٫٩٧٧٢ ٠٫٩٧٧٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٠٫٩٧٣٤ ٠٫٩٧٣٤
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٠٫٩٧٢٢ ٠٫٩٧٢٢
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٣ ١٫٤٧ ٠٫٩٥٥٠ ٠٫٩٥٥٠
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫١٠ ١٫٤٥ ٠٫٩٤٢٩ ٠٫٩٤٢٩
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ١٫٤٥ ٠٫٩٣٩٦ ٠٫٩٣٩٦
HFC / شركة هولي فرونتير ٠٫٠٣ ١٫٤٥ ٠٫٩٣٨٦ ٠٫٩٣٨٦
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٥ ١٫٤٣ ٠٫٩٢٩٧ ٠٫٩٢٩٧
US0549371070 / شركة بي بي اند تي ٠٫٠٣ ١٫٤٣ ٠٫٩٢٩٥ ٠٫٩٢٩٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ١٫٤١ ٠٫٩١٤٧ ٠٫٩١٤٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ١٫٤١ ٠٫٩١٤٣ ٠٫٩١٤٣
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٠٫٩٠٥٦ ٠٫٩٠٥٦
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٥ ١٫٣٩ ٠٫٩٠٥١ ٠٫٩٠٥١
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٣ ١٫٣٩ ٠٫٩٠٣٨ ٠٫٩٠٣٨
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٠٥ ١٫٣٩ ٠٫٩٠٢٨ ٠٫٩٠٢٨
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٢ ١٫٣٩ ٠٫٩٠٠٩ ٠٫٩٠٠٩
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٣ ١٫٣٧ ٠٫٨٨٨١ ٠٫٨٨٨١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٣ ١٫٣٧ ٠٫٨٨٧٨ ٠٫٨٨٧٨
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ١٫٣٦ ٠٫٨٨٢٨ ٠٫٨٨٢٨
LSI / شركة Life Storage Inc - الأسهم المسجلة ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٨٧٦٥ ٠٫٨٧٦٥
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ١٫٣٣ ٠٫٨٦٣٥ ٠٫٨٦٣٥
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٢ ١٫٣٣ ٠٫٨٦٢٨ ٠٫٨٦٢٨
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٥٤٩ ٠٫٨٥٤٩
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ١٫٣١ ٠٫٨٥٣٦ ٠٫٨٥٣٦
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٢ ١٫٣١ ٠٫٨٥٣٠ ٠٫٨٥٣٠
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٣ ١٫٣١ ٠٫٨٤٧٤ ٠٫٨٤٧٤
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٣ ١٫٢٩ ٠٫٨٣٨٣ ٠٫٨٣٨٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٠٫٨٣٧٨ ٠٫٨٣٧٨
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٣ ١٫٢٨ ٠٫٨٢٨٣ ٠٫٨٢٨٣
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٫٢٦ ٠٫٨٢٠٦ ٠٫٨٢٠٦
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٢٦ ٠٫٨١٩٣ ٠٫٨١٩٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٨١٤٦ ٠٫٨١٤٦
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٨١٢٧ ٠٫٨١٢٧
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٨١١٦ ٠٫٨١١٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٨١٠٧ ٠٫٨١٠٧
US40416M1053 / شركة اتش دي للتوريدات ٠٫٠٣ ١٫٢٤ ٠٫٨٠٢٣ ٠٫٨٠٢٣
MCY / شركة ميركوري العامة ٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٠٫٧٩٨٨ ٠٫٧٩٨٨
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠١ ١٫٢٢ ٠٫٧٩٣٣ ٠٫٧٩٣٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ١٫٢٢ ٠٫٧٨٩٧ ٠٫٧٨٩٧
F / شركة فورد للسيارات ٠٫١٣ ١٫٢١ ٠٫٧٨٥٧ ٠٫٧٨٥٧
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٧٦٢٧ ٠٫٧٦٢٧
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٧٦١٨ ٠٫٧٦١٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٢ ١٫١٧ ٠٫٧٥٩٠ ٠٫٧٥٩٠
CVI / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٠٣ ١٫١٦ ٠٫٧٥٢٦ ٠٫٧٥٢٦
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٤ ١٫١٦ ٠٫٧٥٠٩ ٠٫٧٥٠٩
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٧٤٨٤ ٠٫٧٤٨٤
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٫١٤ ٠٫٧٤١٩ ٠٫٧٤١٩
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠١ ١٫١٣ ٠٫٧٣٥٧ ٠٫٧٣٥٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ١٫١٣ ٠٫٧٣٣٥ ٠٫٧٣٣٥
CRUS / شركة سيروس لوجيك ٠٫٠٢ ١٫١٣ ٠٫٧٣١٩ ٠٫٧٣١٩
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٤ ١٫١٢ ٠٫٧٢٧٩ ٠٫٧٢٧٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٧٢٦٨ ٠٫٧٢٦٨
UMPQ / شركة أمبكوا القابضة ٠٫٠٧ ١٫١١ ٠٫٧٢٣٠ ٠٫٧٢٣٠
MRCY / شركة ميركوري سيستمز ٠٫٠١ ١٫١١ ٠٫٧١٨٦ ٠٫٧١٨٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٧١٣٧ ٠٫٧١٣٧
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٠٫٧٠٧٢ ٠٫٧٠٧٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ١٫٠٨ ٠٫٧٠٤٢ ٠٫٧٠٤٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٧٠١١ ٠٫٧٠١١
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٠٨ ٠٫٦٩٩٨ ٠٫٦٩٩٨
NUVA / شركة نوفاسيف ٠٫٠٢ ١٫٠٧ ٠٫٦٩٣٢ ٠٫٦٩٣٢
ALEX / شركة ألكسندر آند بالدوين ٠٫٠٤ ١٫٠٥ ٠٫٦٨٤٣ ٠٫٦٨٤٣
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٦ ١٫٠٥ ٠٫٦٧٨٦ ٠٫٦٧٨٦
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٦٦٩٢ ٠٫٦٦٩٢
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٦٥٦٩ ٠٫٦٥٦٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ١٫٠١ ٠٫٦٥٢٨ ٠٫٦٥٢٨
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٣ ٠٫٩٦ ٠٫٦٢٤٧ ٠٫٦٢٤٧
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٥ ٠٫٦١٦٧ ٠٫٦١٦٧
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٠٫٦١٠٧ ٠٫٦١٠٧
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٠٫٦٠٥٣ ٠٫٦٠٥٣
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٥٩٥٩ ٠٫٥٩٥٩
US3024451011 / شركة فلير سيستمز ٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٠٫٥٨٥٥ ٠٫٥٨٥٥
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٥٨٣٨ ٠٫٥٨٣٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٠٫٥٧٤٣ ٠٫٥٧٤٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٠٫٥٦٩١ ٠٫٥٦٩١
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٥٦١٩ ٠٫٥٦١٩
CACC / شركة قبول الائتمان ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٥٥٨٦ ٠٫٥٥٨٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫٥٥٤٩ ٠٫٥٥٤٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٥٤٤٧ ٠٫٥٤٤٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٠٫٥٤٣١ ٠٫٥٤٣١
AMED / شركة أمديسيس ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٥٣٩٠ ٠٫٥٣٩٠
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٥٣٨٣ ٠٫٥٣٨٣
CELG / شركة سيلجين ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٥٣٨١ ٠٫٥٣٨١
SHEN / شركة شيناندواه للاتصالات ٠٫٠٣ ٠٫٨١ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٥٢٨٥
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٥٢٨٥
NEU / شركة نيوماركت ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٥٢٢٩ ٠٫٥٢٢٩
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٤ ٠٫٧٨ ٠٫٥٠٧٩ ٠٫٥٠٧٩
NATI / الشركة الوطنية للمعدات ٠٫٠٢ ٠٫٧٨ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٥٠٧٥
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫٥٠٦٦ ٠٫٥٠٦٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٥٠١٨ ٠٫٥٠١٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٤٩٠٣ ٠٫٤٩٠٣
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫٤٨٧٠ ٠٫٤٨٧٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٠٫٤٦٩٧ ٠٫٤٦٩٧
SNAP / شركة سناب ٠٫٠٤ ٠٫٧٠ ٠٫٤٥٦٦ ٠٫٤٥٦٦
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٧٠ ٠٫٤٥٥٤ ٠٫٤٥٥٤
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٤٥٣٧ ٠٫٤٥٣٧
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٤٤٨٩ ٠٫٤٤٨٩
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٤٤٥١ ٠٫٤٤٥١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٤٤٢٠ ٠٫٤٤٢٠
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٤٢٩٧ ٠٫٤٢٩٧
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٠٫٤٢٥٩ ٠٫٤٢٥٩
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٤٢١٠ ٠٫٤٢١٠
US54142L1098 / شركة لوجمين ٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٤١٣٤ ٠٫٤١٣٤
State Street Bank and Trust Co 0.85 10/01/2019 / RA (RPE40A340) ٠٫٦٣ ٠٫٤٠٩٧ ٠٫٤٠٩٧
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٠٣ ٠٫٦٣ ٠٫٤٠٩٢ ٠٫٤٠٩٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٤٠٨٧ ٠٫٤٠٨٧
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٣٨٠٨ ٠٫٣٨٠٨
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٣٥٧٠ ٠٫٣٥٧٠
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٠٫٣٣٨٥ ٠٫٣٣٨٥
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٣٣٧٨ ٠٫٣٣٧٨
PFPT / شركة بروف بوينت ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣٣٧١ ٠٫٣٣٧١
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٢٤٠ ٠٫٣٢٤٠
SQ / بلوك، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٣٢١٤ ٠٫٣٢١٤
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٢٨٨٠ ٠٫٢٨٨٠
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٨٧٣ ٠٫٢٨٧٣
BLL / شركة الكرة ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫٢٧٩٠
HZNP / شركة الأفق للعلاجات ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٢٧٦٣ ٠٫٢٧٦٣
US0153511094 / شركة أليكسيون للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٢٧٢٨ ٠٫٢٧٢٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٢٦٨٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٢٦٧٥ ٠٫٢٦٧٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٢٥٨٦
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٢٥٦٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٤٨٠ ٠٫٢٤٨٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٢٤٦١
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٢٤٣٩ ٠٫٢٤٣٩
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٢٣٦٧
TDS / أنظمة الهاتف والبيانات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٢٣٤٧ ٠٫٢٣٤٧
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٣١٢ ٠٫٢٣١٢
VMW / شركة Vmware Inc. - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢٩١ ٠٫٢٢٩١
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢٨٤ ٠٫٢٢٨٤
GHDX / الصحة الجينية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٢٢١٨ ٠٫٢٢١٨
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٢٢١٧ ٠٫٢٢١٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢١٢١ ٠٫٢١٢١
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٩١٠ ٠٫١٩١٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٧٩٣ ٠٫١٧٩٣
ZNGA / شركة Zynga - الفئة أ ٠٫٠٤ ٠٫٢٦ ٠٫١٦٨٥ ٠٫١٦٨٥
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٦٨٤ ٠٫١٦٨٤
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫١٦١٥ ٠٫١٦١٥
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ٠٫١٥٨٣ ٠٫١٥٨٣
YELP / شركة الصرخة ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫١٥٣٦ ٠٫١٥٣٦
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٤٧٧ ٠٫١٤٧٧
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٢٦٨ ٠٫١٢٦٨
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫١١٩٧ ٠٫١١٩٧
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١١٢٤ ٠٫١١٢٤
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١١١٦ ٠٫١١١٦
CIT / شركة سي آي تي جروب ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١٠٩٥ ٠٫١٠٩٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١٠٨٢ ٠٫١٠٨٢
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫١٠٥٦ ٠٫١٠٥٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫١٠٢٩ ٠٫١٠٢٩
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫١٠٢٤ ٠٫١٠٢٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٩٢٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٨٧٧
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٨٦٣ ٠٫٠٨٦٣
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٧٧٤
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٦١ ٠٫٠٦٦١
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٦٤٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٤٣ ٠٫٠٦٤٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٦٠٨
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٥١٢
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٥٠٨
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٤٨٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠١٤٦
TREX / شركة تريكس، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠١٨٨
S&P500 EMINI FUT Dec19 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٤٢ ؜٠٫٠٢٤٢
2IY / شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٥٦٦
FANG / شركة داياموندباك للطاقة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٦١١
APH / شركة امفينول Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٦٤٢
SATS / شركة إيكو ستار Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٦٦٢ ؜٠٫٠٦٦٢
BLUE / بلوبيرد الحيوي، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٧٣٧
NRZ / شركة الاستثمار السكني الجديد Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٨٦٠
HAIN / مجموعة هين السماوية، وشركة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٥ ؜٠٫١٠٠٣ ؜٠٫١٠٠٣
DPZ / شركة دومينوز بيتزا Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ؜٠٫١١٤٠ ؜٠٫١١٤٠
US8865471085 / تيفاني وشركاه. Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ؜٠٫١١٤٢ ؜٠٫١١٤٢
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ؜٠٫١١٩٥ ؜٠٫١١٩٥
NEOG / شركة نيوجين Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ؜٠٫١٢٧٢ ؜٠٫١٢٧٢
US6550441058 / شركة نوبل للطاقة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٢٠ ؜٠٫١٢٩٥ ؜٠٫١٢٩٥
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢١ ؜٠٫١٣٧٩ ؜٠٫١٣٧٩
H / شركة فنادق حياة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ؜٠٫١٤٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
EVOP / شركة EVO Payments Inc - الفئة أ Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٢٣ ؜٠٫١٥١١ ؜٠٫١٥١١
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٢٥ ؜٠٫١٥٩٥ ؜٠٫١٥٩٥
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٢٦ ؜٠٫١٦٧٠ ؜٠٫١٦٧٠
SAGE / شركة سيج ثيرابيوتيكس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩ ؜٠٫١٨٨١ ؜٠٫١٨٨١
MDGL / شركة مادريجال للأدوية Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩ ؜٠٫١٩٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
ZGNX / شركة زوجينيكس Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٣٠ ؜٠٫١٩٣٤ ؜٠٫١٩٣٤
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٣٠ ؜٠٫١٩٧١ ؜٠٫١٩٧١
RETA / شركة ريتا للصناعات الدوائية - الفئة أ Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٢١٤٦ ؜٠٫٢١٤٦
CTLT / كاتالنت، وشركة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٢٣٤٨ ؜٠٫٢٣٤٨
/ المناعية، وشركة Short ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٢٣٥٢ ؜٠٫٢٣٥٢
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٣٩ ؜٠٫٢٥١٠ ؜٠٫٢٥١٠
US62857M1053 / شركة ميوكارديا Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٢٦٠٣ ؜٠٫٢٦٠٣
ARES / شركة إدارة آريس Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٤١ ؜٠٫٢٦٧١ ؜٠٫٢٦٧١
98235T107 / مجموعة رايت الطبية NV Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٤٣ ؜٠٫٢٨٠٣ ؜٠٫٢٨٠٣
MDCO / شركة الأدوية Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٤٣ ؜٠٫٢٨٢٠ ؜٠٫٢٨٢٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٤٤ ؜٠٫٢٨٣٥ ؜٠٫٢٨٣٥
MHK / شركة موهوك للصناعات Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٣٠٠٥ ؜٠٫٣٠٠٥
NYT / شركة نيويورك تايمز Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٤٧ ؜٠٫٣٠٧١ ؜٠٫٣٠٧١
BOKF / شركة بي أو كيه المالية Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٤٨ ؜٠٫٣١١٠ ؜٠٫٣١١٠
WBT / شركة ويلبيلت Short ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٣٤٣٢ ؜٠٫٣٤٣٢
WYNN / منتجعات وين المحدودة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٣٤٦٩ ؜٠٫٣٤٦٩
LPSN / لايف بيرسون، وشركة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٣٤٧٠ ؜٠٫٣٤٧٠
ENV / إنفست نت، وشركة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٥٧ ؜٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫٣٧٣٠
INDB / شركة البنك المستقل Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٥٨ ؜٠٫٣٧٤٦ ؜٠٫٣٧٤٦
SLM / شركة SLM Short ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٦٤ ؜٠٫٤١٧٣ ؜٠٫٤١٧٣
KW / كينيدي ويلسون القابضة، وشركة Short ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٧٢ ؜٠٫٤٦٧٩ ؜٠٫٤٦٧٩
BAM.A / شركة بروكفيلد لإدارة الأصول Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٧٥ ؜٠٫٤٨٤٦ ؜٠٫٤٨٤٦
BF.B / شركة براون فورمان Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٥٠٦٨ ؜٠٫٥٠٦٨
LNG / شركة شينير للطاقة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٨٠ ؜٠٫٥٢٠٨ ؜٠٫٥٢٠٨
MTDR / شركة موارد ماتادور Short ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٨٢ ؜٠٫٥٣١٩ ؜٠٫٥٣١٩
CADE / بنك الإيقاع Short ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٨٥ ؜٠٫٥٤٩٢ ؜٠٫٥٤٩٢
BRKS / شركة بروكس للأتمتة Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٨٧ ؜٠٫٥٦٢٦ ؜٠٫٥٦٢٦
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات Short ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٨٧ ؜٠٫٥٦٤١ ؜٠٫٥٦٤١
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٩١ ؜٠٫٥٩١٣ ؜٠٫٥٩١٣
W / شركة وايفير Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٩٢ ؜٠٫٥٩٦٥ ؜٠٫٥٩٦٥
TRGP / شركة تارجا للموارد Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٩٣ ؜٠٫٦٠١٣ ؜٠٫٦٠١٣
TWLO / شركة تويليو Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٩٦ ؜٠٫٦٢٦٣ ؜٠٫٦٢٦٣
FFBC / فيرست فاينانشال بانكورب. Short ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٩٧ ؜٠٫٦٣٢١ ؜٠٫٦٣٢١
AUB / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز Short ؜٠٫٠٣ ؜١٫٠١ ؜٠٫٦٥٦٤ ؜٠٫٦٥٦٤
EGHT / 8x8، وشركة Short ؜٠٫٠٥ ؜١٫٠١ ؜٠٫٦٥٦٩ ؜٠٫٦٥٦٩
DCI / شركة دونالدسون، وشركة Short ؜٠٫٠٢ ؜١٫٠٣ ؜٠٫٦٧٠٢ ؜٠٫٦٧٠٢
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد Short ؜٠٫٠١ ؜١٫٠٥ ؜٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٦٨٤٦
AVNS / شركة أفانوس الطبية Short ؜٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ؜٠٫٧٣١٣ ؜٠٫٧٣١٣
SRCL / ستيريسيكل، وشركة Short ؜٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ؜٠٫٧٣١٤ ؜٠٫٧٣١٤
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة Short ؜٠٫٠٣ ؜١٫١٥ ؜٠٫٧٤٩٨ ؜٠٫٧٤٩٨
IPGP / شركة IPG الضوئيات Short ؜٠٫٠١ ؜١٫١٧ ؜٠٫٧٦١٤ ؜٠٫٧٦١٤
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية Short ؜٠٫٠١ ؜١٫١٨ ؜٠٫٧٦٥٨ ؜٠٫٧٦٥٨
FULT / شركة فولتون المالية Short ؜٠٫٠٨ ؜١٫٢١ ؜٠٫٧٨٨٧ ؜٠٫٧٨٨٧
FSLR / شركة فيرست سولار Short ؜٠٫٠٢ ؜١٫٢٢ ؜٠٫٧٩٠٦ ؜٠٫٧٩٠٦
ONB / الوطنية القديمة بانكورب Short ؜٠٫٠٧ ؜١٫٢٨ ؜٠٫٨٣٠٥ ؜٠٫٨٣٠٥
HHC / شركة هوارد هيوز Short ؜٠٫٠١ ؜١٫٣٠ ؜٠٫٨٤٧٢ ؜٠٫٨٤٧٢
TFSL / شركة TFS المالية Short ؜٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ؜٠٫٨٦٣٣ ؜٠٫٨٦٣٣
UBSI / يونايتد بانك شيرز، وشركة Short ؜٠٫٠٤ ؜١٫٣٥ ؜٠٫٨٧٧٩ ؜٠٫٨٧٧٩
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك Short ؜٠٫٠٢ ؜١٫٣٧ ؜٠٫٨٩١٧ ؜٠٫٨٩١٧
LEG / ليجيت آند بلات، إنكوربوريتد Short ؜٠٫٠٤ ؜١٫٤٣ ؜٠٫٩٣١٦ ؜٠٫٩٣١٦