الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٤٤٬٦٤٧٬٧٨٨
المواقع الحالية ٣٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACSKX - صندوق قصير الأجل فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٤٤٬٦٤٧٬٧٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACSKX - Short Duration Fund C Class هي United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (US:US30288RAE09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K073, Class A2 (US:US3137FETN09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K065, Class AM (US:US3137F1G512) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137FNWX43) . تشمل مواقع ACSKX - Short Duration Fund C Class الجديدة United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (US:US30288RAE09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K073, Class A2 (US:US3137FETN09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K065, Class AM (US:US3137F1G512) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137FNWX43) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٠٫٠٩ ٦٫٩٦٨٠ ٦٫٩٦٨٠
٧٠٫٠٨ ٦٫٠٩٧٣ ٦٫٠٩٧٣
٢١٫١٠ ١٫٨٣٥٦ ١٫٨٣٥٦
١١٫٠٥ ٠٫٩٦١٣ ٠٫٩٦١٣
١٠٫١٩ ٠٫٨٨٦٥ ٠٫٨٨٦٥
٧٫٢٠ ٠٫٦٢٦١ ٠٫٦٢٦١
٦٫٦٧ ٠٫٥٨٠٤ ٠٫٥٨٠٤
٦٫٤٧ ٠٫٥٦٢٨ ٠٫٥٦٢٨
٦٫٤٦ ٠٫٥٦٢٤ ٠٫٥٦٢٤
٥٫٢٩ ٥٫٧٨ ٠٫٥٠٣٠ ٠٫٥٠٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠١ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٨٧٤٩
١٫٠٧ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٥٦٥٦
٧٫٦١ ٠٫٦٦١٧ ؜٠٫٣٠٠٦
٠٫٤٧ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٢٥٠٠
١٫٧٩ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫٢٠٨٣
٤٫٠٧ ٤٫٠٢ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٢٠٥٢
٢٫٥٨ ٠٫٢٢٤٧ ؜٠٫١٨٣٩
١٠٫١٣ ٠٫٨٨١٤ ؜٠٫١٢٦٠
١٫٧٥ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٩٤٢
٥٫١١ ٠٫٤٤٤٨ ؜٠٫٠٨٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) ٨٠٫٠٩ ٦٫٩٦٨٠ ٦٫٩٦٨٠
US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٧٠٫٠٨ ٦٫٠٩٧٣ ٦٫٠٩٧٣
Overwatch Alpha Funding LLC 0.00 07/01/2025 / STIV (US69039TU129) ٢١٫١٠ ١٫٨٣٥٦ ١٫٨٣٥٦
US30288RAE09 / صندوق الرهن العقاري FREMF 2016-K54 ١٥٫٦٤ ٠٫١٢ ١٫٣٦٠٥ ؜٠٫٠٠١٦
US3137FETN09 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة K073، الفئة A2 ١٣٫٥٤ ٠٫٦٦ ١٫١٧٧٩ ٠٫٠٠٥١
US3137F1G512 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة K065، الفئة AM ١٢٫٩٠ ٠٫٤٢ ١٫١٢٢٥ ٠٫٠٠٢١
US3137FNWX43 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٢٫٤٧ ؜٠٫٤٢ ١٫٠٨٤٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US91282CGB19 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١١٫٠٥ ٠٫٩٦١٣ ٠٫٩٦١٣
US30289HAE18 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2016-K55، الفئة ب ١٠٫٩٣ ٠٫٠٢ ٠٫٩٥٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠
US3137BXQY18 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٠٫٢٣ ٠٫٣٨ ٠٫٨٩٠٤ ٠٫٠٠١٣
United States Treasury Note/Bond 4.25 06/30/2029 / DBT (US91282CKX82) ١٠٫١٩ ٠٫٨٨٦٥ ٠٫٨٨٦٥
US3137FLN340 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٠٫١٣ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٨٨١٤ ؜٠٫١٢٦٠
US06051GLV94 / شركة بنك أوف أمريكا ١٠٫٠٥ ؜٠٫٢١ ٠٫٨٧٤٤ ؜٠٫٠٠٣٨
US3137FJXQ70 / FHMS K733 A2 (MF) 3.75% 08-25-25 ٧٫٦١ ؜٣١٫٠٧ ٠٫٦٦١٧ ؜٠٫٣٠٠٦
US91282CJA09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٢٠ ٠٫٦٢٦١ ٠٫٦٢٦١
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٨٩ ؜٠٫١٦ ٠٫٥٩٩٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US3137FCLD43 / فريدي ماك ممر منظم متعدد العائلات من خلال Ctfs، سلسلة K071، الفئة A2 ٦٫٨٨ ٠٫٦٦ ٠٫٥٩٨٥ ٠٫٠٠٢٥
US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 ٦٫٧٥ ٠٫٤٥ ٠٫٥٨٧٠ ٠٫٠٠١٢
US91282CEE75 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٦٧ ٠٫٥٨٠٤ ٠٫٥٨٠٤
US3137BSRE59 / فريدي ماك تمريرة منظمة متعددة الأسر من خلال ٦٫٥٩ ٠٫٢٩ ٠٫٥٧٣٠ ٠٫٠٠٠٣
US91282CDP32 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٦٫٤٧ ٠٫٥٦٢٨ ٠٫٥٦٢٨
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) ٦٫٤٦ ٠٫٥٦٢٤ ٠٫٥٦٢٤
US46115HAU14 / انتيسا سان باولو سبا ٦٫٣٣ ٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ٠٫٣٠ ٠٫٥٥٣١ ٠٫٠٠٠٤
Madison Park Funding XXII Ltd 6.21 / ABS-CBDO (US55819XBN12) ٦٫٢٨ ٠٫٥٦ ٠٫٥٤٦٣ ٠٫٠٠١٨
US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٥٫٢٩ ٥٫٧٨ ٠٫٥٠٣٠ ٠٫٥٠٣٠
NDASS / نورديا بنك أب ٥٫٧٠ ٠٫٠٠ ٥٫٧٥ ٠٫٢٨ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٠٠٠٢
SIXST 2017-8A BR2 0.00 / ABS-CBDO (US83012VAE39) ٥٫٧١ ٠٫١٩ ٠٫٤٩٦٧ ؜٠٫٠٠٠٢
Citibank NA 4.88 11/19/2027 / DBT (US17325FBL13) ٥٫٥٠ ٦٨٫٦٣ ٠٫٤٧٨٥ ٠٫١٩٤١
Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.50 / ABS-MBS (US74388NAC02) ٥٫٣٩ ؜٢٫٢٣ ٠٫٤٦٨٩ ؜٠٫٠١١٨
US610202BR34 / شركة مونونجاهيلا للطاقة ٥٫٢٠ ٠٫٨١ ٠٫٤٥٢١ ٠٫٠٠٢٦
US251525AX97 / دويتشه بنك ايه جي ٥٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫١٩ ٠٫٦٨ ٠٫٤٥١٥ ٠٫٠٠٢٠
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٥٫١٧ ١١٤٫٤٧ ٠٫٤٥٠١ ٠٫٢٣٩٧
US404280BL25 / سندات HSBC Holdings Plc 6.000%12/3 ٥٫١٥ ٥٨٫٤٦ ٥٫١٦ ٥٩٫٣٦ ٠٫٤٤٨٧ ٠٫١٦٦٥
XS2343014119 / دانسكي بنك ايه/اس ٥٫٢٢ ١٢٫٣٧ ٥٫١٥ ١٣٫٢٧ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٠٥١٦
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) ٥٫١٥ ٠٫٤١ ٠٫٤٤٧٧ ٠٫٠٠٠٨
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 5.50 / ABS-MBS (US17332DAL82) ٥٫١١ ؜١٥٫٧٦ ٠٫٤٤٤٨ ؜٠٫٠٨٤٤
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٥٫٠٦ ٢١٫٤٠ ٠٫٤٤٠٤ ٠٫٠٧٦٨
US05565AB286 / بي إن بي باريبا سا ٥٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٠٣ ١٫٢٥ ٠٫٤٣٧٩ ٠٫٠٠٤٤
US539439AU36 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٫٠٣ ؜٠٫٠٨ ٠٫٤٣٧٣ ؜٠٫٠٠١٣
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CCM2 5.50 / ABS-MBS (US46659EAF34) ٥٫٠٢ ٠٫٤٣٦٤ ٠٫٤٣٦٤
US404119BT57 / شركة اتش سي ايه ٥٫٠١ ؜٠٫١٦ ٠٫٤٣٥٧ ؜٠٫٠٠١٧
US126650DS68 / شركة سي في إس الصحية ٥٫٠١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٤٣٥٧ ؜٠٫٠٠١٤
US361841AH26 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٥٫٠٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٤٣٥٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US92939UAK25 / شركة مجموعة الطاقة WEC ٥٫٠٠ ؜٠٫٠٢ ٠٫٤٣٥٢ ؜٠٫٠٠١٠
US06738EBN40 / باركليز بي ال سي ٤٫٩٩ ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٤٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠٥
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36268FAZ09) ٤٫٩٧ ٠٫٤٣٢٣ ٠٫٤٣٢٣
US456837AR44 / مجموعة ING NV ٤٫٩٨ ٠٫٠٠ ٤٫٩٦ ٠٫٢٤ ٠٫٤٣١٣ ٠٫٠٠٠٠
US05964HAX35 / بانكو سانتاندير إس إيه ٤٫٩٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫٤٢٨٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US05971KAH23 / بانكو سانتاندير إس إيه ٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ١٫١٢ ٠٫٤٢٢٨ ٠٫٠٠٣٧
US3137F5LN71 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS X3FX A2FX ٤٫٨٥ ؜٠٫٣١ ٠٫٤٢٢١ ؜٠٫٠٠٢٣
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAD63) ٤٫٨٥ ؜١١٫٧١ ٠٫٤٢١٩ ؜٠٫٠٥٧٠
US30305KAG94 / FREMF 2017-K69 صندوق الرهن العقاري ٤٫٨٢ ٠٫٤٢ ٠٫٤١٩٣ ٠٫٠٠٠٨
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 5.50 / ABS-MBS (US74389BAC54) ٤٫٨٢ ؜٤٫٩٧ ٠٫٤١٩٢ ؜٠٫٠٢٢٩
JP Morgan Mortgage Trust 6.16 / ABS-MBS (US46593VAH06) ٤٫٨٢ ٠٫٤١٩٠ ٠٫٤١٩٠
Atlas Warehouse Lending Co LP 6.05 01/15/2028 / DBT (US049463AD44) ٤٫٧٢ ٠٫٣٦ ٠٫٤١١١ ٠٫٠٠٠٦
US883556CZ38 / شركة ثيرمو فيشر العلمية 5.000000% 2026/05/12 ٤٫٦٥ ٠٫٠٦ ٠٫٤٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٧
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٤ ٠٫١٥ ٠٫٤٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
Morgan Stanley Bank NA 5.02 01/12/2029 / DBT (US61690DK726) ٤٫٦٠ ٠٫٣٥ ٠٫٣٩٩٩ ٠٫٠٠٠٥
US643821AB76 / الراعي للمرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد ذ.م.م ٤٫٥٩ ٠٫٣١ ٠٫٣٩٩٥ ٠٫٠٠٠٣
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٤٫٥٩ ٠٫٩٧ ٠٫٣٩٩٤ ٠٫٠٠٢٩
US36270XAZ78 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2023-PJ4 ٤٫٥٤ ٠٫٣٩٥٤ ٠٫٣٩٥٤
US49427RAK86 / كيلروي ريالتي إل بي ٤٫٥٢ ١٫٥١ ٠٫٣٩٢٩ ٠٫٠٠٤٩
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٩١٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US853496AC17 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي ٤٫٤٩ ١٫٣٣ ٠٫٣٩٠٩ ٠٫٠٠٤٣
US929043AK39 / فورنادو ريالتي إل بي 2.15% 01/06/2026 ٤٫٤٩ ٧٠٫٩٨ ٠٫٣٩٠٧ ٠٫١٦١٧
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤١ ؜٠٫١٨ ٠٫٣٨٣٣ ؜٠٫٠٠١٦
US36143L2G95 / صندوق التمويل العالمي GA ٤٫٢٥ ٠٫٧١ ٠٫٣٦٩٨ ٠٫٠٠١٧
US452327AN93 / شركة إلومينا ٤٫٢٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫٣٦٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
US98978VAU70 / شركة زويتيس ٤٫١٨ ؜٠٫١٧ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫٠٠١٥
Verdant Receivables 2024-1 LLC 5.68 / ABS-MBS (US92339MAB63) ٤٫١٦ ؜٨٫٣٤ ٠٫٣٦٢٣ ؜٠٫٠٣٣٩
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 5.44 / ABS-MBS (US96043RAD98) ٤٫٠٨ ؜٠٫١٢ ٠٫٣٥٥٣ ؜٠٫٠٠١٣
US46115HBQ92 / انتيسا سان باولو سبا ٤٫٠٧ ٠٫٣٥٤٠ ٠٫٣٥٤٠
US571903BM43 / شركة ماريوت الدولية/MD ٤٫٠٥ ٠٫١٢ ٠٫٣٥٢٥ ؜٠٫٠٠٠٣
Athene Global Funding 5.68 02/23/2026 / DBT (US04685A3S83) ٤٫٠٤ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٥١٨ ؜٠٫٠٠٢٠
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) ٤٫٠٣ ٠٫٣٥٠٢ ٠٫٣٥٠٢
US83370RAB42 / سوسيتيه جنرال سا ٤٫٠٧ ؜٣٧٫٨٦ ٤٫٠٢ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٢٠٥٢
JP Morgan Mortgage Trust 2023-7 5.50 / ABS-MBS (US46657DAE04) ٣٫٩٨ ٠٫٣٤٦١ ٠٫٣٤٦١
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 4.82 / ABS-MBS (US89182NAA00) ٣٫٩٥ ؜٦٫٠٧ ٠٫٣٤٣٦ ؜٠٫٠٢٣١
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 5.77 / ABS-MBS (US46590SAD99) ٣٫٩٥ ٠٫٣٤٣٥ ٠٫٣٤٣٥
Athene Global Funding 5.62 05/08/2026 / DBT (US04685A3V13) ٣٫٩٤ ؜٠٫١٥ ٠٫٣٤٢٤ ؜٠٫٠٠١٣
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ٣٫٩٣ ٢٨٫٤٨ ٠٫٣٤١٩ ٠٫٠٧٥١
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 ٣٫٩٢ ٠٫٠٣ ٠٫٣٤١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US05254HAA23 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ٣٫٨٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩١ ؜٠٫٢٣ ٠٫٣٤٠٣ ؜٠٫٠٠١٥
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٨ ؜٠٫٠٣ ٠٫٣٣٧٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US225313AJ46 / كريدي أجريكول سا ٣٫٨٣ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٠٫٤٤ ٠٫٣٣٧٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US33938MAA71 / الإصدار المرن 2021-1 ٣٫٨٧ ١٫٣٩ ٠٫٣٣٧٠ ٠٫٠٠٣٨
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٧ ٢٫٨٧ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠٠٨٦
US913903AZ35 / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٣٫٧٩ ٠٫٨٥ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٠٠٢١
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ٣٫٧٧ ٠٫٦٩ ٠٫٣٢٨٤ ٠٫٠٠١٥
Hyundai Capital America 4.88 11/01/2027 / DBT (US44891ADK07) ٣٫٧٧ ٠٫٢٤ ٠٫٣٢٨٣ ٠٫٠٠٠٠
US458140CD04 / شركة إنتل ٣٫٧٤ ٠٫٠٣ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٠٠٠٧
F&G Annuities & Life Inc 6.50 06/04/2029 / DBT (US30190AAF12) ٣٫٧٢ ١٫٢٨ ٠٫٣٢٤٠ ٠٫٠٠٣٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٣٫٧٠ ٠٫٣٥ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٠٠٠٤
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAD60) ٣٫٧٠ ؜١٣٫٧٧ ٠٫٣٢١٦ ؜٠٫٠٥٢١
HPS Corporate Lending Fund 5.45 01/14/2028 / DBT (US40440VAH87) ٣٫٥٥ ٠٫٣٠٩٠ ٠٫٣٠٩٠
Bank of America Corp 4.98 01/24/2029 / DBT (US06051GMK21) ٣٫٥٥ ٠٫٤٢ ٠٫٣٠٨٩ ٠٫٠٠٠٦
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 6.03 / ABS-MBS (US749424AA57) ٣٫٤٨ ؜١٠٫١٧ ٠٫٣٠٢٨ ؜٠٫٠٣٥١
US857477BF90 / شركة ستيت ستريت ٣٫٤٧ ٥٫٢٦ ٠٫٣٠١٥ ٠٫٠١٤٤
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 6.00 / ABS-MBS (US16159HAD98) ٣٫٤٤ ؜٧٫٥٥ ٠٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠٢٥٢
US82967NBL10 / شركة راديو سيريوس XM ٣٫٤٤ ١٫٢٤ ٠٫٢٩٩٠ ٠٫٠٠٣٠
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٢٩٨٨ ٠٫٠٠١٤
GA Global Funding Trust 4.40 09/23/2027 / DBT (US36143L2N47) ٣٫٤١ ٠٫٤١ ٠٫٢٩٧١ ٠٫٠٠٠٥
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٣٫٤١ ٠٫٦٢ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٠١١
US01627AAB44 / شركة Aligned Data Centers Source LLC ٣٫٤٠ ٠٫٢٩ ٠٫٢٩٦٢ ٠٫٠٠٠٢
US23636ABE01 / دانسكي بنك ايه/اس ٣٫٣٩ ؜٠٫٤١ ٠٫٢٩٥٣ ؜٠٫٠٠١٩
US11134LAH24 / شركة برودكوم / شركة برودكوم كايمان المالية المحدودة ٣٫٣٩ ٠٫٤١ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫٠٠٠٦
US226373AQ18 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي / كريستوود ميدستريم فاينانس كورب ٣٫٣٨ ٠٫٢٤ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٠٠٠
556079AB / بنك ماكواري المحدود / لندن ٣٫٣٢ ٦٫٤١ ٣٫٣٤ ٦٫٣٤ ٠٫٢٩٠٦ ٠٫٠١٦٧
Chesapeake Funding II LLC 5.52 / ABS-MBS (US165183DE19) ٣٫٣٤ ؜١١٫٦٨ ٠٫٢٩٠٣ ؜٠٫٠٣٩١
US15135BAR24 / شركة سينتين ٣٫٣٢ ٠٫٩١ ٠٫٢٨٩٠ ٠٫٠٠١٩
Citibank NA 4.58 05/29/2027 / DBT (US17325FBN78) ٣٫٣٢ ٠٫٢٨٨٨ ٠٫٢٨٨٨
US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٣٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٨٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US842587DF14 / الشركة الجنوبية/ ٣٫٣١ ٠٫٦٤ ٠٫٢٨٧٧ ٠٫٠٠١١
US Bank NA/Cincinnati OH 4.51 10/22/2027 / DBT (US90331HPP28) ٣٫٣٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٨٧٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US68245HAC88 / وان ماركت بلازا تراست 3.8453% 02/10/2032 2017-1MKT B 144A ٣٫٢٩ ٢٫٤٦ ٠٫٢٨٦٥ ٠٫٠٠٦٢
US46649XAA54 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية ٣٫٢٩ ؜١٫٠٢ ٠٫٢٨٦٠ ؜٠٫٠٠٣٧
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) ٣٫٢٧ ٠٫٢٨٤٦ ٠٫٢٨٤٦
XS2479344561 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB ٣٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ٠٫٤٦ ٠٫٢٨٤١ ٠٫٠٠٠٧
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAD38) ٣٫٢٥ ؜١٢٫٨٦ ٠٫٢٨٢٥ ؜٠٫٠٤٢٥
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 6.00 / ABS-MBS (US16159YAD22) ٣٫٢٤ ؜١٤٫١٠ ٠٫٢٨٢١ ؜٠٫٠٤٧٠
JP Morgan Mortgage Trust 5.50 / ABS-MBS (US46593VAD91) ٣٫٢٢ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٢٨٠٠
Ares Strategic Income Fund 5.70 03/15/2028 / DBT (US04020EAG26) ٣٫٢٠ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٢٧٨٦
US316773DB33 / الخامسة الثالثة بانكورب ٣٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ٠٫٤٧ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫٠٠٠٦
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٣٫١٩ ؜٠٫٠٩ ٠٫٢٧٧١ ؜٠٫٠٠١٠
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٧ ٠٫١٦ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٣٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٥ ٠٫٧٠ ٠٫٢٧٤٢ ٠٫٠٠١٣
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٣٫١٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٧٤١ ؜٠٫٠٠٣٠
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٣٫١٤ ٠٫٤٢ ٠٫٢٧٣٥ ٠٫٠٠٠٥
VLTO / شركة فيرالتو ٣٫١٢ ؜٠٫٠٣ ٠٫٢٧١٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US928668CA84 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٣٫٠٩ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٦٨٨ ؜٠٫٠٠١٠
US71654QCG55 / النفط المكسيكي ٣٫٠٧ ٥٫٢٢ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠١٢٦
US29250NBW48 / إنبريدج إنك 5.9% 15/11/2026 ٣٫٠٥ ؜٠٫٢٣ ٠٫٢٦٥٧ ؜٠٫٠٠١٢
US35908MAB63 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٣٫٠٤ ١٫١٠ ٠٫٢٦٤٦ ٠٫٠٠٢٢
Blackrock Rainier CLO VI Ltd 5.82 / ABS-CBDO (US09261MAQ96) ٣٫٠٢ ٠٫٢٦٢٤ ٠٫٢٦٢٤
US37045XEF96 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٢٦٢٣ ؜٠٫٠٠٠٥
Lineage OP LP 5.25 07/15/2030 / DBT (US53567YAA73) ٣٫٠٠ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١٤
US88033GDS66 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢٦١٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US46266TAA60 / إكفيا، Inc. ٢٫٩٩ ١٫٠٨ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٠٠٢٢
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 6.31 / ABS-MBS (US79581VAA08) ٢٫٩٨ ؜٧٫٩١ ٠٫٢٥٩٤ ؜٠٫٠٢٢٩
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5.41 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) ٢٫٩٧ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٥٨٨ ؜٠٫٠٠٠٩
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-3 Trust 5.50 / ABS-MBS (US17332RAL78) ٢٫٩٧ ٠٫٢٥٨٨ ٠٫٢٥٨٨
US513075BR18 / شركة لامار ميديا ٢٫٩٧ ١٫٨٥ ٠٫٢٥٨٧ ٠٫٠٠٤١
US05971U2C00 / بنك الائتمان في بيرو ٢٫٩٦ ٠٫٦٨ ٠٫٢٥٧٥ ٠٫٠٠١١
US018820AA81 / أليانز إس إي ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ١٫٨٦ ٠٫٢٥٧٣ ٠٫٠٠٤١
US69121KAE47 / شركة أوول روك كابيتال ٢٫٩٥ ١٥٩٫٨٦ ٠٫٢٥٦٩ ٠٫١٧٢٢
US05946KAF84 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ١٫٩٠ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٠٠٤٢
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 6.00 / ABS-MBS (US46658PAD42) ٢٫٩٣ ؜٨٫٨٨ ٠٫٢٥٥٣ ؜٠٫٠٢٥٥
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ٣٫٠٣ ٢٫٩٣ ٠٫٢٥٥٢ ٠٫٢٥٥٢
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٢ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٢٥٤٣
C1MA34 / Comerica Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٠ ٠٫٨٠ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٠٠١٤
US69349LAR96 / بنك PNC لا ٢٫٨٩ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٢٥١٢
H / شركة فنادق حياة ٢٫٨٨ ٠٫٦٣ ٠٫٢٥٠٧ ٠٫٠٠١٠
US247361ZT81 / شركة دلتا ايرلاينز ٢٫٨٧ ٠٫٢٤٩٦ ٠٫٢٤٩٦
US665859AS34 / شركة نورثرن ترست ٢٫٨٧ ٥٨٫٦٤ ٠٫٢٤٩٣ ٠٫١١١٤
US04010LAY92 / شركة آريس كابيتال ٢٫٨٤ ٢٫٦٤ ٠٫٢٤٧١ ٠٫٠٧٧٧
US69121KAC80 / شركة أوول روك كابيتال ٢٫٨٤ ٠٫٢٤٧١ ٠٫٢٤٧١
US26884UAD19 / خصائص إي بي آر ٢٫٨٤ ٠٫٨٥ ٠٫٢٤٦٨ ٠٫٠٠١٥
US09261HBA41 / صندوق بلاكستون للإئتمان الخاص 7.05% 29/09/2025 ٢٫٨٣ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٢٤٦٣
US35640YAJ64 / شركة الحرية للرهن العقاري ٢٫٨٠ ٠٫٢٤٣٤ ٠٫٢٤٣٤
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ٢٫٧٧ ٢٠٫٩٠ ٠٫٢٤٠٦ ٠٫٠٤١١
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 5.85 / ABS-MBS (US89183CAA36) ٢٫٧٦ ؜٨٫١١ ٠٫٢٣٩٧ ؜٠٫٠٢١٨
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٢٫٧٩ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ٠٫٩٥ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠٠١٧
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC 5.52 / ABS-MBS (US783896AC79) ٢٫٧٥ ٠٫٨٨ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٠٠١٦
US0641598S88 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٢٫٧٤ ٠٫٢٣٨٢ ٠٫٢٣٨٢
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٢ ٠٫١٨ ٠٫٢٣٦٧ ؜٠٫٠٠٠١
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٢٫٧١ ١٧٠٫٣٦ ٠٫٢٣٥٧ ٠٫١٤٨٢
US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٥١ ؜٠٫٠٠٠٦
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US81749PAE07) ٢٫٦٩ ؜٢٢٫١٢ ٠٫٢٣٣٩ ؜٠٫٠٦٧١
US200340AU17 / شركة كومريكا ٢٫٦٨ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٠٫٣٧ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠٠٠٣
US63859WAF68 / جمعية البناء الوطنية ٢٫٦٨ ٠٫٦٨ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٠٠١٠
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) ٢٫٦٦ ٠٫٧٢ ٠٫٢٣١٧ ٠٫٠٠١١
US44891ACM71 / هيونداي كابيتال أمريكا ٢٫٦٤ ؜٠٫١٩ ٠٫٢٢٩٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US83370RAC25 / سوسيتيه جنرال سا ٢٫٤٨ ٢٫٦٤ ٠٫٢٢٩٥ ٠٫٢٢٩٥
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US46593DAK37) ٢٫٦١ ؜١٨٫٠٤ ٠٫٢٢٧٠ ؜٠٫٠٥٠٥
US87901JAF21 / شركة تيجنا ٢٫٥٨ ؜٤٤٫٨٩ ٠٫٢٢٤٧ ؜٠٫١٨٣٩
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ٢٫٥٥ ٠٫٣٩ ٠٫٢٢٢٢ ٠٫٠٠٠٤
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٢٫٥٤ ٠٫٥٥ ٠٫٢٢٠٩ ٠٫٠٠٠٧
US61747YFH36 / مورجان ستانلي ٢٫٥٢ ٠٫٣٦ ٠٫٢١٩٤ ٠٫٠٠٠٣
/ شركة ايميرا ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٠٫٢١٨١ ٠٫٠٠٠٢
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫٢١٦٦ ؜٠٫٠٠٠١
US816851BK46 / سيمبرا للطاقة ٢٫٤٩ ٧٫٠٥ ٢٫٤٨ ٧٫٦٣ ٠٫٢١٦٢ ٠٫٠١٤٩
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٦ ٠٫٤١ ٠٫٢١٣٧ ٠٫٠٠٠٣
US682189AQ81 / على شركة أشباه الموصلات ٢٫٤٥ ؜٧٫٣١ ٠٫٢١٢٩ ؜٠٫٠١٧٣
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٥ ٠٫٤١ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٠٠٠٤
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٢٫٤٣ ٧٢٫٢٤ ٢٫٤٢ ٧٣٫٧٣ ٠٫٢١٠٦ ٠٫٠٨٩١
ARES LII CLO Ltd 5.82 / ABS-CBDO (US04009ABC36) ٢٫٤٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٩
US40434RXQ00 / شركة إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٤٠ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٢٠٨٦
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) ٢٫٤٠ ١٫٤٤ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٠٠٢٥
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.90 08/14/2026 / DBT (US928668CK66) ٢٫٣٩ ٠٫٠٨ ٠٫٢٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢٫٣٩ ١٬٣١٢٫٢٠ ٢٫٣٩ ١٬٣١٢٫٤٣ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫١٩٣٠
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAK70) ٢٫٣٨ ؜١٧٫٤٠ ٠٫٢٠٧٠ ؜٠٫٠٤٤١
NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك ٢٫٣٧ ١٫٣٧ ٠٫٢٠٦٠ ٠٫٠٠٢٣
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) ٢٫٣٥ ٠٫٢٠٤٥ ٠٫٢٠٤٥
US19260QAC15 / شركة كوين بيس العالمية ٢٫٣٥ ٣٫٨٤ ٠٫٢٠٤٥ ٠٫٠٠٧١
US023608AP74 / أميرين كورب 5.7% 12/01/2026 ٢٫٣٥ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US38148BAE83 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US94989XBB01 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2015-NXS4، الفئة A3 ٢٫٣٢ ؜٢١٫٧١ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٥٦٥
US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٢٫٣٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٢٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ٢٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ١٫٠١ ٠٫١٩٩٥ ٠٫٠٠١٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٩ ٠٫١٩٩٤ ٠٫١٩٩٤
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 5.50 / ABS-MBS (US16159XAL64) ٢٫٢٩ ؜٢٢٫٦٤ ٠٫١٩٩٢ ؜٠٫٠٥٨٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٩ ٠٫٠٤ ٠٫١٩٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US548661DP97 / شركة لويز كوس ٢٫٢٩ ٠٫٨٨ ٠٫١٩٨٩ ٠٫٠٠١٣
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٢٫٢٨ ؜٢٤٫٣٥ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٠٦٤٦
STI / شركة سوليدون للتكنولوجيا ٢٫٢٨ ٠٫١٩٨٧ ٠٫١٩٨٧
MFA 2024-NQM1 Trust 6.58 / ABS-MBS (US55286VAA89) ٢٫٢٨ ؜١٣٫٦٨ ٠٫١٩٨٢ ؜٠٫٠٣٢٠
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 5.49 / ABS-MBS (US749421AA19) ٢٫٢٧ ٠٫١٩٧٥ ٠٫١٩٧٥
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 6.00 / ABS-MBS (US46658RAF55) ٢٫٢٦ ؜١٩٫٢٠ ٠٫١٩٦٣ ؜٠٫٠٤٧٢
US281020AS67 / اديسون الدولية ٢٫٣٩ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ؜١٫٦٢ ٠٫١٩٦٠ ؜٠٫٠٠٣٧
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) ٢٫٢٤ ٢٫٢٤ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٣٩
US87724RAB87 / تايلور موريسون المجتمعات، وشركة ٢٫٢٤ ١٫٧٣ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٢٩
US46653JBM27 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٢٫٢٠ ؜٢٫٣١ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٠٥١
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 6.00 / ABS-MBS (US617944AE38) ٢٫١٩ ٠٫١٩٠٧ ٠٫١٩٠٧
RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 6.15 / ABS-MBS (US74939FAA57) ٢٫١٤ ؜٨٫١٢ ٠٫١٨٦٠ ؜٠٫٠١٧٠
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٩ ٠٫١٨١٩ ٠٫١٨١٩
PRKCM 2024-HOME1 Trust 6.43 / ABS-MBS (US69391XAA72) ٢٫٠٩ ٠٫١٨١٩ ٠٫١٨١٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٢٫٠٩ ٠٫١٨١٨ ٠٫١٨١٨
US20754QAA67 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٢٫٠٨ ؜٤٫١٦ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٠٨٣
US00206RGJ59 / شركة ايه تي اند تي ٢٫٠٦ ؜٠٫٨٧ ٠٫١٧٩٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US969457CH11 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٢٫٠١ ؜٠٫١٥ ٠٫١٧٥٠ ؜٠٫٠٠٠٦
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAJ34) ١٫٩٨ ؜١٥٫٢٤ ٠٫١٧٢٣ ؜٠٫٠٣١٥
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAE89) ١٫٩٧ ؜٩٫٥٤ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫٠١٨٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٥ ٠٫٨٨ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠٠١١
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٣ ٠٫٤٢ ٠٫١٦٨٣ ٠٫٠٠٠٣
US691205AG35 / شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية ١٫٩٠ ٠٫٨٠ ٠٫١٦٥٤ ٠٫٠٠٠٩
US35564K2F54 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2023-HQA2، الفئة M1A ١٫٩٠ ؜١٨٫٨٨ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٠٣٩٠
US720198AG56 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ١٫٨٦ ٥٧٫٧٦ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٥٩١
Citadel Securities Global Holdings LLC 5.50 06/18/2030 / DBT (US17289RAA41) ١٫٨٥ ٠٫١٦١٢ ٠٫١٦١٢
US35564KMA42 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٨٣ ؜٢٠٫٤١ ٠٫١٥٩٢ ؜٠٫٠٤١٣
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd 5.83 / ABS-CBDO (US69703WAC82) ١٫٨٣ ؜٠٫١١ ٠٫١٥٩١ ؜٠٫٠٠٠٦
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.00 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) ١٫٨٠ ٠٫١٥٧٠ ٠٫١٥٧٠
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٩ ؜٥٧٫٠٩ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫٢٠٨٣
DAL / Delta Air Lines, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٨ ٠٫١٥٥٠ ٠٫١٥٥٠
US0641598N91 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١٫٧٧ ٢٫١٣ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠٢٨
US50155QAK67 / شركة كيندريل القابضة ١٫٧٧ ١٫٦٧ ٠٫١٥٤٠ ٠٫٠٠٢٢
US07330MAC10 / بنك تروست ١٫٧٥ ؜٦٠٫٨٤ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٩٤٢
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫١٥٢٢ ٠٫١٥٢٢
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.50 08/01/2030 / DBT (US505742AS58) ١٫٧٤ ٠٫١٥١٥ ٠٫١٥١٥
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 5.41 / ABS-MBS (US20754GAA85) ١٫٧٤ ؜١٢٫٧٠ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫٠٢٢٤
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٢ ٠٫٤١ ٠٫١٤٩٩ ٠٫٠٠٠٣
US83368RAY80 / سوسيتيه جنرال سا ١٫٧٠ ٠٫١٤٧٩ ٠٫١٤٧٩
US89613JAE01 / ترايكون أمريكان هومز ترست TAH 2020-SFR2 C ١٫٦٩ ٠٫٧٢ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠٠٠٦
US431282AR39 / هايوودز ريالتي إل بي ١٫٦٣ ١٫٤٣ ٠٫١٤١٧ ٠٫٠٠١٧
US251526BN89 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ١٫٦٠ ٠٫١٣٩٠ ٠٫١٣٩٠
NCDL / شركة نوفين تشرشل للإقراض المباشر ١٫٦٠ ١٫٢٧ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠١٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ٠٫١٣٨٩ ٠٫١٣٨٩
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ١٫٥٦ ٠٫١٣٥٧ ٠٫١٣٥٧
Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd 5.52 / ABS-CBDO (US69704CAC10) ١٫٥٤ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAK04) ١٫٥٤ ؜١٨٫٨٩ ٠٫١٣٤١ ؜٠٫٠٣١٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥١ ٠٫١٣١٣ ٠٫١٣١٣
BCSF / شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي ١٫٥١ ٠٫٦٠ ٠٫١٣١٢ ٠٫٠٠٠٥
US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة ١٫٥٠ ؜١٥٫٧٥ ٠٫١٣٠٨ ؜٠٫٠٢٤٨
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 5.46 / ABS-MBS (US207941AA35) ١٫٥٠ ؜١٢٫٢٦ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠١٨٦
US37959GAA58 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ١٫٤٩ ٠٫٤١ ٠٫١٢٩٣ ٠٫٠٠٠٣
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ١٫٤٧ ٠٫١٢٧٨ ٠٫١٢٧٨
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 6.14 / ABS-MBS (US74938PAA49) ١٫٤٦ ؜٩٫٥٣ ٠٫١٢٧٢ ؜٠٫٠١٣٧
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAL23) ١٫٤٤ ؜١٣٫١٢ ٠٫١٢٥٦ ؜٠٫٠١٩٣
US71654QBW15 / النفط المكسيكي ١٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫١٢٤٠ ٠٫٠٠٠٦
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ١٫١٤ ٠٫١٢٣٥ ٠٫٠٠١١
Magnetite Xli Ltd 6.09 / ABS-CBDO (US55956AAC99) ١٫٤٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ١٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫١٢٠٥ ٠٫٠٠٠٣
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٣٦ ؜٣٫٦٨ ٠٫١١٨٤ ؜٠٫٠٠٤٨
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 6.59 / ABS-MBS (US74942AAA16) ١٫٣٥ ؜٩٫١٦ ٠٫١١٧٤ ؜٠٫٠١٢١
IQVIA Inc 5.70 05/15/2028 / DBT (US46266TAC27) ١٫٣٣ ٠٫٦٨ ٠٫١١٥٥ ٠٫٠٠٠٥
Evergy Kansas Central Inc 4.70 03/13/2028 / DBT (US30036FAE16) ١٫٣٠ ٠٫٨٥ ٠٫١١٣٠ ٠٫٠٠٠٦
US71654QDB59 / النفط المكسيكي ١٫٢٩ ١٫٥٧ ٠٫١١٢٥ ٠٫٠٠١٥
Rate Mortgage Trust 205-J1 5.50 / ABS-MBS (US75410CAE93) ١٫٢٩ ٠٫١١١٨ ٠٫١١١٨
US023771T329 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية ١٫٢٦ ٠٫١٠٩٤ ٠٫١٠٩٤
Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.00 06/04/2029 / DBT (US37190AAB52) ١٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٣
RATE Mortgage Trust 2024-J3 5.50 / ABS-MBS (US75409UAH59) ١٫٢٤ ؜١١٫٧٤ ٠٫١٠٨٠ ؜٠٫٠١٤٧
US893647BP15 / ملاحظة: ١٫١٧ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
US893647BQ97 / ملاحظة: ١٫١٧ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ١٫١١ ٠٫٣٦ ٠٫٠٩٦٤ ٠٫٠٠٠٢
US20753DAA63 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R09 ١٫١٠ ؜١٠٫١٠ ٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠١٠٩
US92537MAE03 / صندوق التوريق الحقيقي 2019-INV3 ١٫٠٩ ؜٢٨٫٧٢ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٣٨٦
SRG / سنام سبا ١٫٠٧ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠٩٣٠
US3137BLMZ80 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٫٠٧ ؜٨٥٫٨٨ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٥٦٥٦
US852060AD48 / سبرينت كابيتال كورب 6.875% إيضاحات 15/11/2028 ١٫٠٦ ٠٫٥٧ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٠٠٣
US03666HAD35 / أنتاريس القابضة إل بي ١٫٠٥ ٠٫٨٧ ٠٫٠٩١١ ٠٫٠٠٠٥
US42704LAA26 / هيرك القابضة، وشركة ١٫٠٤ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٩٠٥
US35564KH362 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2022-DNA6 ١٫٠٣ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٠٨٩٥ ؜٠٫٠١٨٣
Citadel Finance LLC 5.90 02/10/2030 / DBT (US17287HAD26) ١٫٠١ ١٫٣١ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٠١٠
US91282CHK09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠١ ؜٩٠٫٨٧ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٨٧٤٩
TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٠١
US87166FAE34 / بنك التزامن ٠٫٩٨ ٠٫٥١ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٠٠٣
US91282CCZ23 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٦ ٠٫٨٤ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٠٠٥
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٩٥ ٠٫٨٥ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٠٠٤
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٩٠ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٧٨١
US448579AQ51 / شركة فنادق حياة ٠٫٨٧ ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٠٠١
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٧ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٧٥٤
US15089QAM69 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٨٠ ١٫٩١ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠١١
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٦٩٥
US337158AJ88 / بنك الأفق الأول ٠٫٧٧ ١٫١٨ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٠٠٦
Athene Global Funding 5.35 07/09/2027 / DBT (US04685A3X78) ٠٫٧٤ ٠٫١٣ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US042853AB72 / صندوق أرويو للرهن العقاري 2021-1R ٠٫٧٢ ؜٦٫٧٢ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٤٧
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٧٢ ؜٦٫١٢ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠٠٤٣
OBDC / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٥٩ ٢٣٫٠٣ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠١٦٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٥٧ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٤٩٨
US042853AC55 / صندوق أرويو للرهن العقاري 2021-1R ٠٫٥٧ ؜٦٫٧٠ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US69121KAG94 / شركة أوول روك كابيتال ٠٫٥٥ ؜٤٩٫٤٤ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٦٦
US92735LAA08 / شركة فاين للطاقة القابضة، ذ.م.م ٠٫٤٧ ؜٨٥٫٩٩ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٢٥٠٠
US12597MAC91 / كريديت سويس مورتجاج تراست CSMC 2020 AFC1 A3 144A ٠٫٣٧ ؜٩٫٧١ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٠٣٦
PDM / شركة بيدمونت العقارية ٠٫٣٥ ١٫٤٣ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٠٤
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣٥ ؜٤٫٦١ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠١٦
US55400DAB73 / MVW LLC، السلسلة 2019-2A، الفئة ب ٠٫٣٥ ؜٨٫٩٥ ٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٠٣٠
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٣٢ ؜٣٣٫٢٦ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠١٣٨
Bunker Hill Loan Depositary Trust 2019-2 3.08 / ABS-MBS (US12061RAB78) ٠٫٢٩ ؜١٤٫٥٣ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٤٤
GOODG / جودجرين 2018-1 3.93 ٠٫٢٥ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US720198AE09 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٠٫٢٤ ٢٫١٦ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٠٤
US46591FAR55 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2019-5 ٠٫٢٤ ؜٩٫٢٧ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٢١
US31397NXK61 / فاني ماي ريميكس ٠٫٢٣ ؜٥٫٠٤ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠١٠
US82652QAD34 / اس ار اف سي 2021 1 أ د 144 أ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٢ ؜٤٫٣٩ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) ٠٫٢٢ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٠
BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES1 6.38 / ABS-MBS (US10570NAA63) ٠٫١١ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
US02377AAA60 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2014-1، الفئة أ ٠٫١١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜١٥٫٥٦ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US46643KAA97 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-5 ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠٧
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 5.50 / ABS-MBS (US12669G5X51) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦