الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٠٨٤٬٩٥١
المواقع الحالية ١٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AVSFX - صندوق الدخل الثابت قصير الأجل لشركة Avantis من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٠٨٤٬٩٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAVSFX - Avantis Short-Term Fixed Income Fund Institutional Class هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCH25) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCR07) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CDP32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBZ32) . تشمل مواقع AVSFX - Avantis Short-Term Fixed Income Fund Institutional Class الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCH25) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCR07) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CDP32) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBZ32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBS98) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٢٫٠٤٨٨ ٢٫٠٤٨٨
٠٫٣٧ ٠٫٣٧ ٢٫٥٧٢٨ ١٫٩٥٩١
٠٫١٢ ٠٫٨٢٢٨ ٠٫٨٢٢٨
٠٫١٢ ٠٫٨١١٧ ٠٫٨١١٧
٠٫١١ ٠٫٧٨٩٨ ٠٫٧٨٩٨
٠٫١١ ٠٫٧٣٧٢ ٠٫٧٣٧٢
٠٫١٠ ٠٫٧٠٠٧ ٠٫٧٠٠٧
٠٫١٠ ٠٫٦٩٦٦ ٠٫٦٩٦٦
٠٫١٠ ٠٫٦٩٣١ ٠٫٦٩٣١
٠٫١٠ ٠٫٦٩٢٨ ٠٫٦٩٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫٩٤٨٨
٠٫١٠ ٠٫٦٧٦٥ ؜٠٫٨٨٦٩
٠٫١٤ ٠٫٩٣٣٦ ؜٠٫٤٣٤١
٠٫٠٥ ٠٫٣٤٥٩ ؜٠٫٤١٨٤
٠٫٠٥ ٠٫٣٣٥٨ ؜٠٫٤٠٥٨
٠٫٠٥ ٠٫٣٣٢٨ ؜٠٫٣٩٩٠
٠٫٥٠ ٣٫٤٦٣٧ ؜٠٫٣٣٤٥
٠٫٤٥ ٣٫١١٥١ ؜٠٫٢٩٨١
٠٫١٣ ٠٫٩٢٣٠ ؜٠٫٢٨٥٢
٠٫٢٦ ١٫٨١٠٦ ؜٠٫١٧٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-18 لفترة التقرير 2025-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CCH25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ١٫٢١ ٣٫٤٦٣٧ ؜٠٫٣٣٤٥
US91282CCR07 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٤٥ ١٫١٢ ٣٫١١٥١ ؜٠٫٢٩٨١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٣٧ ٣٦٤٫٩٢ ٠٫٣٧ ٣٦٧٫٥٠ ٢٫٥٧٢٨ ١٫٩٥٩١
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) ٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٢٫٠٤٨٨ ٢٫٠٤٨٨
US91282CDP32 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٢٦ ١٫١٥ ١٫٨١٠٦ ؜٠٫١٧٦٦
US91282CBZ32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ١٫٥٨١٧ ؜٠٫١٥٢٢
US91282CBS98 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٩ ١٫٠٥ ١٫٣٣١٧ ؜٠٫١٢٨٢
US91282CAY75 / ملاحظات 0.625% 30/11/2027 ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫٩٤٢٨ ؜٠٫٠٨٩٩
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٠٫١٤ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٩٣٣٦ ؜٠٫٤٣٤١
US91282CFY21 / سندات الخزانة ٠٫١٣ ؜١٥٫١٩ ٠٫٩٢٣٠ ؜٠٫٢٨٥٢
US110122CP17 / ملاحظة: ٠٫١٢ ٠٫٨٢٢٨ ٠٫٨٢٢٨
US29379VBV45 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨١١٧ ٠٫٨١١٧
US23291KAH86 / درهم 2.6 15/11/29 ٠٫١١ ٠٫٧٨٩٨ ٠٫٧٨٩٨
US373298BR83 / جورجيا والمحيط الهادئ ذ م م ٠٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٧٨٠٢ ؜٠٫٠٩٠٢
US12572QAG01 / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥٥٩ ؜٠٫٠٧٩١
US91282CBB63 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١١ ١٫٨٧ ٠٫٧٥٢١ ؜٠٫٠٧١٧
US656531AM27 / نورسك هيدرو / ستات أويل آسا 7.25% 23/09/2027 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣٨٤ ؜٠٫٠٨٢٣
US59523UAQ04 / شقق منتصف أمريكا LP ٠٫١١ ٠٫٧٣٧٢ ٠٫٧٣٧٢
US9128286T26 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٧٠٩٥ ؜٠٫٠٧١٦
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.0% 01-31-29 ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٧٠٢٨ ؜٠٫٠٧٤٦
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠١١ ؜٠٫٠٧٥١
US023135CQ73 / شركة أمازون.كوم ٠٫١٠ ٠٫٧٠٠٧ ٠٫٧٠٠٧
C1MI34 / شركة Cummins Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩٨٥ ؜٠٫٠٧٥٨
BP Capital Markets America Inc 4.87 11/25/2029 / DBT (US10373QCB41) ٠٫١٠ ٠٫٦٩٦٦ ٠٫٦٩٦٦
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩٥٣ ؜٠٫٠٧٦١
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٦٩٣١ ٠٫٦٩٣١
US69372BRD46 / شركة باكار المالية ٠٫١٠ ٠٫٦٩٢٨ ٠٫٦٩٢٨
Chubb INA Holdings LLC 4.65 08/15/2029 / DBT (US171239AL07) ٠٫١٠ ٠٫٦٩٢٢ ٠٫٦٩٢٢
PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٦٩١٣ ٠٫٦٩١٣
US23338VAC00 / شركة دي تي إي للكهرباء ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٦٨٧٨ ؜٠٫٠٧٢٢
US571748AX08 / شركة مارش وماكلينان كوس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧٧ ؜٠٫٠٧٢٥
US00440EAS63 / تشب كورب بوند ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧٣ ؜٠٫٠٧١٧
US91282CFT36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧٣ ؜٠٫٠٧٢٢
US26875PAM32 / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧٠ ؜٠٫٠٧١٥
US354613AK71 / شركة فرانكلين للموارد ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٦٨ ؜٠٫٠٧١٠
US17252MAP59 / شركة سينتاس رقم 2 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٦٣ ؜٠٫٠٧٢٢
US88579YBM21 / شركة 3M ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٦١ ؜٠٫٠٧٠٥
US751212AC57 / شركة رالف لورين ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٣٨ ؜٠٫٠٧٢٩
US515110BX12 / بنك التقاعد الزراعي ٠٫١٠ ٠٫٦٨١٧ ٠٫٦٨١٧
US459058JE46 / انترناشيونال بي كيه ريكون آند ديفيل 0.375% 28/07/2025 ٠٫١٠ ٠٫٦٧٦٩ ٠٫٦٧٦٩
US91282CAB72 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ؜٤٨٫٩٦ ٠٫٦٧٦٥ ؜٠٫٨٨٦٩
US69372BRD46 / شركة باكار المالية ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٦٧٦٢ ؜٠٫٠٧٠٠
United States Treasury Note/Bond 3.50 09/30/2029 / DBT (US91282CLN91) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫٠٦٩٩
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٦٧٠٦ ٠٫٦٧٠٦
US20030NCH26 / شركة كومكاست ٠٫١٠ ٠٫٦٦٩٠ ٠٫٦٦٩٠
US741503AW60 / الحجز القابضة، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦٦٨ ؜٠٫٠٧٠٤
US202795JK73 / شركة الكومنولث اديسون ٠٫١٠ ٠٫٦٦٤٣ ٠٫٦٦٤٣
US084659AM36 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦٢٤ ؜٠٫٠٧٠٢
US87612EBH80 / شركة الهدف ٠٫١٠ ٠٫٦٦١٠ ٠٫٦٦١٠
US459200KA85 / شركة آلات الأعمال الدولية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٨٩ ؜٠٫٠٧٢٢
US78409VBJ26 / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٣٤ ؜٠٫٠٦٦٢
US91324PDS83 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٢٧ ؜٠٫٠٦٧٦
US373334KL43 / شركة جورجيا للطاقة ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٦٣٤٩ ؜٠٫٠٦٤٦
US04636NAE31 / أسترازينيكا للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٦٣٤٢ ؜٠٫٠٦١٧
US828807DF17 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫٦٢٩٢ ؜٠٫٠٦٣٠
US904764BH90 / شركة يونيليفر كابيتال ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢٤٦ ؜٠٫٠٦٣٧
US91282CGJ45 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ٠٫٦٠٤٨ ٠٫٦٠٤٨
US857477AT04 / ستيت ستريت كور بوند ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٩١ ؜٠٫٠٦٢٤
US9128284Z04 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ٠٫٥٨٠٣ ٠٫٥٨٠٣
US03990BAA98 / شركة آريس للإدارة جي إل بي إل إن تي 6.375% 28 ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ٠٫٥٤٣٣ ؜٠٫٠٦١٦
US87612GAE17 / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٠٦٠٥
US854502AT83 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٧٤ ؜٠٫٠٥٨٩
US78016FZU10 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٥٤ ؜٠٫٠٥٩٢
US694308KL02 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٠٫٥٣٢٢ ؜٠٫٠٦٤٥
US47233WBM01 / مجموعة جيفريز المالية، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٢١ ؜٠٫٠٥٨٠
US404119BW86 / شركة HCA 5.875% 02/01/2029 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣١٤ ؜٠٫٠٥٧٣
US30225VAJ61 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٠٨ ؜٠٫٠٥٩١
CBRE Services Inc 5.50 04/01/2029 / DBT (US12505BAH33) ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٢٩٢ ؜٠٫٠٥٨٧
Florida Power & Light Co 5.15 06/15/2029 / DBT (US341081GT84) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٩٠ ؜٠٫٠٥٧٥
US00108WAF77 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٢٩٠ ؜٠٫٠٥٩٠
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٨٧ ؜٠٫٠٥٥٨
MOSD / شركة الموزاييك – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٧٧ ؜٠٫٠٥٧٦
US06418GAD97 / بنك نوفا سكوتيا (البنك المركزي) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٧٣ ؜٠٫٠٥٧٠
Amcor Group Finance PLC 5.45 05/23/2029 / DBT (US02344BAA44) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٧٣ ؜٠٫٠٥٦١
US02665WDN83 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٥٢٧١ ؜٠٫٠٥١٤
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٥٢٦٩ ؜٠٫٠٥١٥
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٣٤ ؜٠٫٠٥٦٧
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٥٢١٥ ٠٫٥٢١٥
US844741BK34 / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٠٩ ؜٠٫٠٥٦٣
Chevron USA Inc 4.69 04/15/2030 / DBT (US166756BD74) ٠٫٠٨ ٠٫٥٢٠٠ ٠٫٥٢٠٠
E1MN34 / شركة إيستمان للكيماويات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٥١٩٦ ٠٫٥١٩٦
US595112BV48 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٨ ٠٫٥١٧٣ ٠٫٥١٧٣
US49177JAB89 / كينفيو، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٦٠ ؜٠٫٠٥٧٢
US031162DM91 / شركة امجين ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٥٩ ؜٠٫٠٥٦٧
US59156RBM97 / شركة ميتلايف ٠٫٠٧ ١٫٣٥ ٠٫٥١٥٩ ؜٠٫٠٥٣٦
MCD / شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٥١٥٦ ٠٫٥١٥٦
US91282CED92 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٧ ٠٫٥١٥٤ ٠٫٥١٥٤
KGCRF / شركة كينروس جولد - حقوق الملكية ٠٫٠٧ ٠٫٥١٣١ ٠٫٥١٣١
US52107QAJ40 / مجموعة لازارد ذ.م.م ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٠٨ ؜٠٫٠٥٤١
US026874DK01 / شركة المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٥٠٩٦ ؜٠٫٠٥٤١
US90265EAP51 / شركة يو دي آر ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٥٠٩٥ ؜٠٫٠٥٣١
APTV29 / أبتيف بي إل سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٨١ ؜٠٫٠٥٥١
US11271LAC63 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٧٠ ؜٠٫٠٥٣٢
US534187BH11 / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٥٠٣٩ ؜٠٫٠٥٢٤
US05329WAP77 / شركة أوتونيشن ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٥٠٣٥ ؜٠٫٠٥١٨
US01748NAE40 / شركة أليجيون الأمريكية القابضة ٠٫٠٧ ٠٫٥٠٢٥ ٠٫٥٠٢٥
US11120VAH69 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٠٥١٩
US92936UAF66 / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٨٣ ؜٠٫٠٥١٥
US30040WAE84 / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫٤٩٨٠
US30231GAF90 / سندات شركة إكسون موبيل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٥٢ ؜٠٫٠٥١٢
US06367WB850 / بنك مونتريال ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٣٠ ؜٠٫٠٤٩٧
US72650RBM34 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫٤٨٧٩
US682680AY93 / شركة أونيوك ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٦٩ ؜٠٫٠٥١١
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٦٩ ٠٫٤٨٦٩
US247361ZT81 / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٥٩ ٠٫٤٨٥٩
US313747AZ04 / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٤٨٥٠ ؜٠٫٠٤٧٥
US681936BL34 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٤٢ ٠٫٤٨٤٢
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٢٦ ٠٫٤٨٢٦
Wisconsin Public Service Corp 4.55 12/01/2029 / DBT (US976843BQ43) ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٢١ ٠٫٤٨٢١
US44107TAY29 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٠٥ ٠٫٤٨٠٥
US695156AU37 / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٧ ٠٫٤٧٨٢ ٠٫٤٧٨٢
US86765BAT61 / سندات شركاء Sunoco Logistics ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٦٨ ؜٠٫٠٥٠٠
US46188BAB80 / بيوت الدعوة شراكة التشغيل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٣٩ ؜٠٫٠٤٨٤
US63111XAH44 / شركة ناسداك ٠٫٠٧ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٤٧٢٢ ؜٠٫١١٣٢
US26444HAH49 / ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م ٠٫٠٧ ٠٫٤٧٠٥ ٠٫٤٧٠٥
US29736RAP55 / إستي لودر كوس إنك/ذا ٠٫٠٧ ٠٫٤٦٦٦ ٠٫٤٦٦٦
US778296AB92 / شركة روس ستورز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٨ ؜٠٫٠٤٩٢
US14040HBZ73 / سندات شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٦ ؜٠٫٠٤٩٠
US80282KAE64 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٤ ؜٠٫٠٤٨٣
US808513AX31 / بوند تشارلز شو ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٣ ؜٠٫٠٤٧٩
US38148LAE65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٠ ؜٠٫٠٤٨٢
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٢٨ ؜٠٫٠٤٧٣
US96949LAB18 / شركات ويليامز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٢٣ ؜٠٫٠٤٨٠
US573874AC88 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٦٤ ؜٠٫٠٤٢٩
US92277GAL14 / مبيعات العقارات LP ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٠٢ ؜٠٫٠٤٥٦
US03027XAP50 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٦٥ ؜٠٫٠٤٥٨
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٦ ٠٫٤٢١٤ ٠٫٤٢١٤
US29103DAJ54 / Emera الولايات المتحدة المالية LP ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٤٢٠٠ ؜٠٫٠٤٣٦
US571903BJ14 / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٧٥ ؜٠٫٠٤٥٥
US096630AG32 / خطوط أنابيب الممر LP COMPANY GUAR 05/29 4.8 ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٤١٣٨ ؜٠٫٠٤١٨
US512807AN85 / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٢٥ ؜٠٫٠٤٣٨
US68233JBK97 / شركة أونكور لتوصيل الكهرباء ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٠٤٠٧
US053807AW30 / شركة افنيت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٦٦ ؜٠٫٠٣٨٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٤٠ ؜٠٫٠٣٨٥
US22822VBD29 / شركة كراون كاسل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٣٧ ؜٠٫٠٣٩٠
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٠٨ ؜٠٫٠٣٨١
US437076CW03 / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٠٢ ؜٠٫٠٣٧٨
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٨١ ٠٫٣٤٨١
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٠٣٧٩
VLOE34 / شركة Valero Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٧١ ٠٫٣٤٧١
US37940XAP78 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٦٥ ؜٠٫٠٣٦٩
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٦١ ٠٫٣٤٦١
US676167CJ60 / بنك التحكم النمساوي AG ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٣٤٥٩ ؜٠٫٤١٨٤
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٤٦ ٠٫٣٤٤٦
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٤٦ ٠٫٣٤٤٦
US00287YCX58 / ملاحظة: ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٣٨ ؜٠٫٠٣٦٦
US045167FM03 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٣٠ ؜٠٫٠٣٥٧
US45866FAD69 / شركة انتركونتيننتال للصرافة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٢٧ ؜٠٫٠٣٦١
US00185AAK07 / أيون بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٢٢ ؜٠٫٠٣٦٠
Blackstone Secured Lending Fund 5.30 06/30/2030 / DBT (US09261XAK81) ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٠٨ ٠٫٣٤٠٨
US054561AJ49 / أسهم أكسا العادلة I SR غير مضمونة 28/04 4.35 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٠٤ ؜٠٫٠٣٦١
US133131AW29 / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٨٣ ؜٠٫٠٣٦٥
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٥٢ ٠٫٣٣٥٨ ؜٠٫٤٠٥٨
African Development Bank 3.50 09/18/2029 / DBT (US00828EFD67) ٠٫٠٥ ٠٫٣٣٥٧ ٠٫٣٣٥٧
US11134LAR06 / شركة برودكوم/برودكوم كايمان فاينانس المحدودة. ٠٫٠٥ ٠٫٣٣٥١ ٠٫٣٣٥١
US4581X0DC96 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٣٤ ؜٠٫٠٣٤٤
US637432NS00 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٣٣ ؜٠٫٠٣٤٥
US500769HS68 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٤٧ ٠٫٣٣٢٨ ؜٠٫٣٩٩٠
US906548CP55 / شركة الاتحاد للكهرباء ٠٫٠٥ ٠٫٣٣١٨ ٠٫٣٣١٨
US880591EW81 / هيئة وادي تينيسي 0.75% 15/05/2025 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٧٧ ؜٠٫٠٣٢٢
US74456QBY17 / شركة الخدمة العامة للكهرباء والغاز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٧٤ ؜٠٫٠٣٥٠
US05348EBF51 / شركة أفالون باي كوميونيتيسيس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٦٧ ؜٠٫٠٣٤٨
US298785JQ02 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٣٢٦١ ؜٠٫٠٣٢٤
US74340XBY67 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٠٢ ؜٠٫٠٣٣٤
US015271AT64 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٥ ٠٫٣١٤٣ ٠٫٣١٤٣
US37045XBG07 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٠٦ ؜٠٫٠٣٤٢
BCSF / شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي ٠٫٠٥ ٠٫٣٠٩٩ ٠٫٣٠٩٩
US902494BJ16 / شركة تايسون فودز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٧٩ ؜٠٫٠٣٢٤
US871829BC08 / شركة سيسكو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٤٩ ؜٠٫٠٣١١
US42824CAW91 / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٧٧ ؜٠٫٠٢٧٢
US084659AT88 / بيركشاير هاثاواي إنيرج إس آر غير مضمونة 04/25 4.05 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٧٤ ؜٠٫٠٢٦٥
US446413AS53 / شركة هنتنغتون إنجالس إندوس GUAR 05/25 3.844 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٧١ ؜٠٫٠٢٦١
US14913R2C07 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٦٠ ؜٠٫٠٢٤٨
US29874QEG55 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٧ ؜٠٫٠٢٣٣
US126650DG21 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٤٧ ؜٠٫٠٢٢٣
US120568BB55 / شركة بونج المحدودة للتمويل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٦٨ ؜٠٫٠١٩٦
US690742AF87 / أوينز كورنينج ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٩٣ ؜٠٫٠١٩٦
US66989HAJ77 / شركة نوفارتس كابيتال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٤٠ ؜٠٫٠١٩١
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫١٧٤٢ ٠٫١٧٤٢
US3135G05X77 / فاني هي 0.375% 25/08/2025 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٨٨ ؜٠٫٠١٦٥
US3130AK5E22 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٨٦ ؜٠٫٠١٦٤
US26442UAA25 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤١ ؜٠٫٠١٧٢
US78355HKR92 / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٠ ؜٠٫٠١٢٨
US3134A3U467 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜٨٨٫٤٩ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫٩٤٨٨
US785592AM87 / Sabine Pass Liquefaction Llc ملاحظة قابلة للاستدعاء M / w Bond ٠٫٠١ ؜٥٤٫١٧ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫١٠٧٥
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤