الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٬٤٤٣٬٦٨٢
المواقع الحالية ٣١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AVIGX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الثابت الأساسي لشركة Avantis عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٬٤٤٣٬٦٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Class هي Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Z04) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . تشمل مواقع AVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Class الجديدة Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Z04) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٥ ٢٫٤٠٤٠ ٢٫٤٠٤٠
١٫٢٥ ١٫٢٥ ١٫٦٢٥٤ ١٫٦٢٥٤
١٫٠٠ ١٫٢٩٧٦ ١٫٢٩٧٦
١٫٠٠ ١٫٢٩٦٦ ١٫٢٩٦٦
٠٫٩٩ ١٫٢٩٤١ ١٫٢٩٤١
٠٫٩٩ ١٫٢٨٩١ ١٫٢٨٩١
١٫١٨ ١٫٥٣٣٢ ١٫٠٨٣٠
٠٫٧٤ ٠٫٩٦٧٤ ٠٫٩٦٧٤
٠٫٥٨ ٠٫٧٥٥٠ ٠٫٧٥٥٠
٠٫٥٥ ٠٫٧٢٠٤ ٠٫٧٢٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٠٫٨٥٩٤ ؜١٫٥٥١٦
١٫٠٤ ١٫٣٤٩٩ ؜١٫٢٨٢٢
٠٫٤٣ ٠٫٥٥٣٦ ؜٠٫٩٥٤٤
٠٫٢٠ ٠٫٢٥٧٦ ؜٠٫٦٦٢٩
٠٫٥٠ ٠٫٦٥٠٥ ؜٠٫٦١٨٧
٠٫٤٣ ٠٫٥٦٤٣ ؜٠٫٥٩٥٧
٠٫٤٥ ٠٫٥٩١٢ ؜٠٫٥٨٥٦
٠٫٦٨ ٠٫٦٨ ٠٫٨٨١٥ ؜٠٫٥٨١٩
٠٫٢١ ٠٫٢٧٦٨ ؜٠٫٥٧٦٢
٠٫٩٦ ١٫٢٥١٧ ؜٠٫٥١٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill 0.00 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) ١٫٨٥ ٢٫٤٠٤٠ ٢٫٤٠٤٠
US21H0526606 / جيني ماي ١٫٧٤ ٦٦٫٨٦ ٢٫٢٦١٠ ٠٫٦٣٦٨
US91282CJQ50 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ١٫٦٠ ٠٫١٩ ٢٫٠٧٧٥ ٠٫٠٤٧٤
US21H0506640 / جيني ماي ١٫٣٦ ٢١٫٦٨ ١٫٧٦٧٣ ٠٫٠٢٦٨
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) ١٫٢٥ ١٫٢٥ ١٫٦٢٥٤ ١٫٦٢٥٤
US9128284Z04 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٠ ٠٫٣٤ ١٫٥٥٥٤ ٠٫٠٣٨٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٫١٨ ٣٠٩٫٠٣ ١٫٥٣٣٢ ١٫٠٨٣٠
United States Treasury Note/Bond 4.25 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) ١٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٥١١٤ ٠٫٠٣٢٧
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٫١٥ ٣٩٫٢٩ ١٫٤٨٩٧ ٠٫٤٢٠٠
US01F0426654 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٤ ؜٦٫٨٣ ١٫٣٤٩٩ ؜١٫٢٨٢٢
US91282CFK27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٢٩٧٨ ٠٫٠٢٩٣
United States Treasury Bill 0.00 06/24/2025 / DBT (US912797PT86) ١٫٠٠ ١٫٢٩٧٦ ١٫٢٩٧٦
United States Treasury Bill 0.00 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) ١٫٠٠ ١٫٢٩٦٦ ١٫٢٩٦٦
United States Treasury Bill 0.00 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٠٫٩٩ ١٫٢٩٤١ ١٫٢٩٤١
United States Treasury Bill 0.00 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) ٠٫٩٩ ١٫٢٨٩١ ١٫٢٨٩١
US01F0406698 / UMBS TBA ٠٫٩٦ ؜١٥٫١٧ ١٫٢٥١٧ ؜٠٫٥١٧٣
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٩١ ٩٠٫٥٧ ١٫١٨٣٨ ٠٫٥٧٥٠
US91282CEU18 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٧ ١٣٤٫٣٢ ١٫١٣٧٧ ٠٫٦٦٢١
US01F0506687 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٨٧ ؜١٣٫٧٦ ١٫١٣٣٥ ؜٠٫٤٤٢٣
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٨٢ ؜٣٠٫٢٢ ١٫٠٦٩٧ ؜٠٫٤٦٣٥
US21H0526788 / جيني ماي ٠٫٧٤ ٢٠٠٫٨١ ٠٫٩٦٧٩ ٠٫٥٨١٦
United States Treasury Bill 0.00 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) ٠٫٧٤ ٠٫٩٦٧٤ ٠٫٩٦٧٤
US912810QY73 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٧٠ ١٧٫٠٣ ٠٫٩١٢٨ ٠٫١٤٨٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٦٨ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٦٨ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٨٨١٥ ؜٠٫٥٨١٩
US21H0426617 / جيني ماي ٠٫٦٦ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٨٥٩٤ ؜١٫٥٥١٦
US91282CDJ71 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٣ ٠٫٤٨ ٠٫٨٢٤٢ ٠٫٠٢٠٦
US912810RE01 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٦٢ ؜٦٫١٩ ٠٫٨٠٨٢ ؜٠٫٠٣٦١
US49177JAK88 / شركة كينفيو ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨٣٥ ٠٫٠١٦٢
US91282CAB72 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٠ ١٫٠٢ ٠٫٧٧٥٥ ٠٫٠٢٣٩
US24422EWH88 / شركة جون ديري كابيتال ٠٫٥٩ ٠٫١٧ ٠٫٧٧٣٦ ٠٫٠١٨٢
US01F0424675 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٥٩ ١٫٠٣ ٠٫٧٦٩٠ ؜٠٫١٤٣٦
Schlumberger Holdings Corp 4.85 05/15/2033 / DBT (US806851AP68) ٠٫٥٨ ٠٫٧٥٥٠ ٠٫٧٥٥٠
US01F0324685 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٥٧ ٦٢٫٧٨ ٠٫٧٤٥٥ ؜٠٫١٣٦١
US91282CJG78 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٥١ ٠٫٠١٥٦
US21H0606895 / جيني ماي ٠٫٥٥ ٠٫٧٢٠٤ ٠٫٧٢٠٤
US91282CAM38 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٤ ٨٤٫٩٨ ٠٫٧٠٦٢ ٠٫٣٣٢٧
US912810TC27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٤ ١٫٧٠ ٠٫٧٠١٩ ٠٫٠٢٦٠
US78409VBK98 / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫٧٠٠٢ ٠٫٠٢٠٥
US912810TF57 / سندات الخزانة ٠٫٥٣ ؜٤٫٨١ ٠٫٦٩٥٥ ؜٠٫٠١٩٢
US91282CDY49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٢ ؜٢٤٫٨٦ ٠٫٦٧٧١ ؜٠٫٢٠٤٩
US883556DB50 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.2% 01-31-34 ٠٫٥١ ؜٠٫٧٨ ٠٫٦٥٨٨ ٠٫٠٠٨٣
US9128284R87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ؜٤٩٫٨٠ ٠٫٦٥٠٥ ؜٠٫٦١٨٧
US91282CFE66 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ٠٫٦٤٨٨ ٠٫٦٤٨٨
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٠٫٥٠ ٦٤٫٣٦ ٠٫٦٤٨١ ٠٫٢٦١٧
United States Treasury Bill 0.00 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) ٠٫٥٠ ٠٫٦٤٦١ ٠٫٦٤٦١
United States Treasury Bill 0.00 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) ٠٫٥٠ ٠٫٦٤٥٥ ٠٫٦٤٥٥
United States Treasury Bill 0.00 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) ٠٫٥٠ ٠٫٦٤٤٤ ٠٫٦٤٤٤
US115637AU43 / شركة براون فورمان ٠٫٥٠ ٠٫٤١ ٠٫٦٤٤٢ ٠٫٠١٥٧
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.70 02/16/2034 / DBT (US713466AD26) ٠٫٤٩ ؜٠٫٨١ ٠٫٦٣٩٨ ٠٫٠٠٨٧
US58507LBC28 / شركة مدترونيك العالمية القابضة SCA ٠٫٤٩ ؜٠٫٤١ ٠٫٦٣٥٩ ٠٫٠١١٧
US438516CM68 / شركة هانيويل الدولية ٠٫٤٨ ؜٠٫٨٢ ٠٫٦٢٥٩ ٠٫٠٠٨١
US92826CAE21 / شركة فيزا ٠٫٤٧ ؜٠٫٨٤ ٠٫٦١٢٦ ٠٫٠٠٨٧
US91282CHJ36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٧ ١٧٢٫٦٧ ٠٫٦١١٤ ٠٫٣٩١٦
US91282CCH25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٦ ٠٫٦٠١٦ ٠٫٦٠١٦
US21H0606630 / جيني ماي ٠٫٤٥ ؜٣٩٫٧٩ ٠٫٥٩١٢ ؜٠٫٥٨٥٦
US912828Y792 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٥ ٠٫٥٨٤٠ ٠٫٥٨٤٠
US912810ST60 / سندات الخزانة ٠٫٤٤ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٥٦٨٥ ؜٠٫٢٦٤٩
US912810QZ49 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٤٣ ؜٥٢٫٤٢ ٠٫٥٦٤٣ ؜٠٫٥٩٥٧
US01F0306609 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٤٣ ؜٥٦٫٠٥ ٠٫٥٥٣٦ ؜٠٫٩٥٤٤
US931142CB75 / متاجر وول مارت 5.25% إيضاحات في 1/9/2035 ٠٫٤٢ ؜١٫١٩ ٠٫٥٤١٥ ٠٫٠٠٤٩
US709629AS88 / بنتاير للتمويل سارل ٠٫٤١ ؜١٫٢٠ ٠٫٥٣٦٧ ٠٫٠٠٥٢
US882508CB86 / شركة تكساس إنسترومنتس ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٥٢٦٢ ٠٫٠٠٩٤
US907818FX12 / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٥٢٠٩ ٠٫٠١٢٥
US912828ZT04 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٠ ٢١٫٥٨ ٠٫٥٢٠٤ ؜٠٫٣٠٤٦
US91282CAJ09 / ملاحظات 0.25% 31/08/2025 ٠٫٤٠ ١٦٩٫٣٩ ٠٫٥١٥٣ ٠٫٣٢٨٠
US92343EAM49 / شركة فيريساين ٠٫٤٠ ٠٫٥١ ٠٫٥١٤٧ ٠٫٠١٣٧
US278062AH73 / شركة إيتون ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٨٣ ٠٫٠١٠٤
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٩ ٠٫٤٩٢٨ ٠٫٠٠٦٨
US04316JAF66 / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٣٨ ؜١٫٣١ ٠٫٤٩٢١ ٠٫٠٠٣٩
US313747BA44 / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٣٨ ٠٫٤٩١٨ ٠٫٤٩١٨
US096630AJ70 / خطوط أنابيب الممر الخشبي LP ٠٫٣٨ ؜١٫٠٥ ٠٫٤٩١٠ ٠٫٠٠٥٤
US91282CHL81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٠٠٩٨
US874054AH20 / شركة تيك تو للبرمجيات التفاعلية ٠٫٣٧ ٠٫٤٨٦١ ٠٫٤٨٦١
US745310AN24 / شركة بوجيه للطاقة ٠٫٣٧ ؜١٫٣٤ ٠٫٤٧٩٩ ٠٫٠٠٤٣
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٣٧ ؜٠٫٨١ ٠٫٤٧٨٨ ٠٫٠٠٥١
US210518DP81 / شركة الطاقة الاستهلاكية ٠٫٣٧ ؜١٫٠٨ ٠٫٤٧٧٥ ٠٫٠٠٤٤
US025537AW19 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫٤٧٥٣ ٠٫٠٠٧٥
US44107TAZ93 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٠٫٣٦ ؜١٫٠٩ ٠٫٤٧٤٣ ٠٫٠٠٤٦
Lazard Group LLC 6.00 03/15/2031 / DBT (US52107QAL95) ٠٫٣٦ ؜٠٫٨٢ ٠٫٤٧١٧ ٠٫٠٠٦٤
US681936BM17 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٣٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٤٦٩٨ ٠٫٠٠٨٦
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫٤٥٨١ ٠٫٠٠٧٢
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٤٥١٤ ٠٫٠٠٩٥
US91282CBH34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٥ ٠٫٨٧ ٠٫٤٥٠٢ ٠٫٠١٣٣
US91282CHT18 / سندات أمريكية بفائدة 3.875% مستحقة في 15/08/2033 ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٨ ٠٫٤٤٣٠ ٠٫٠٠٦٢
Schlumberger Holdings Corp 5.00 06/01/2034 / DBT (US806851AN11) ٠٫٣٤ ٠٫٤٤١٧ ٠٫٤٤١٧
US31359MGK36 / سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30 ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٠٠٨٦
US12505BAG59 / شركة سي بي آر إي سيرفيسز ٠٫٣٤ ؜١٫١٨ ٠٫٤٣٧٢ ٠٫٠٠٣٨
US871829AJ69 / شركة سيسكو 5 3/8% ملاحظات 21/9/35 ٠٫٣٢ ؜٢٫١١ ٠٫٤٢٢٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US00774MBE49 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٣٢ ٠٫٤١٢٣ ٠٫٤١٢٣
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫٤٠٢٤ ٠٫٠١٠١
Citibank NA 5.57 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) ٠٫٣١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٣٩٩٨ ٠٫٠٠٤٣
US30303M8N52 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٩٤٧ ٠٫٠٠٦٤
US21H0606713 / جيني ماي ٠٫٣٠ ٠٫٣٩٣٥ ٠٫٣٩٣٥
US91282CJB81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٠ ٠٫٣٩١١ ٠٫٣٩١١
US760759BC31 / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٠٩ ٠٫٠٠٨٥
US91282CHV63 / سندات الخزانة ٠٫٣٠ ٠٫٣٩٠٨ ٠٫٣٩٠٨
US94106LBW81 / شركة إدارة النفايات ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٨٩٤ ٠٫٠٠٦٤
US539830CA58 / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٣٨٣٦ ٠٫٠٠٥٨
Enterprise Products Operating LLC 4.85 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٠٠٥٤
US21036PBP27 / شركة كونستيليشن براندز ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٨٢٢ ٠٫٠٠٧٤
US29736RAT77 / شركات إستي لودر ٠٫٢٩ ؜١٫٠٣ ٠٫٣٧٦٥ ٠٫٠٠٣٨
US494550AL04 / كيندر مورغان للطاقة 7.750% ملاحظات 15/03/32 ٠٫٢٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٣٦٧٣ ٠٫٠٠٥٥
MOSD / شركة الموزاييك – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٠٫٧١ ٠٫٣٦٤٠ ٠٫٠٠٥٧
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٠٫٢٧ ٥١٫٦٧ ٠٫٣٥٦٤ ٠٫١٢٦٠
US78355HKY44 / شركة رايدر سيستم ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٣٥١٥ ٠٫٠٠٢٨
US63111XAJ00 / شركة ناسداك ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٣٥٠٠ ٠٫٠٠٤٠
US039482AD67 / شركة آرتشر دانييلز ميدلاند ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٣٤٧٦ ٠٫٠٠٩٦
US21H0326627 / GNMA ٠٫٢٧ ٧٫٦٩ ٠٫٣٤٧٣ ؜٠٫٢٧٢٥
US11271LAH50 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫٢٧ ٠٫٣٤٧٠ ٠٫٣٤٧٠
US912810FB99 / سندات الخزانة الأمريكية 6 1/8% سندات 30 سنة 15/11/2027 ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٣٤٢٥ ٠٫٠٠٦٢
US166756AT36 / شركة شيفرون الامريكية ٠٫٢٦ ؜٥٫٥١ ٠٫٣٣٥٣ ؜٠٫٠١١٥
US45687VAB27 / شركة انجرسول راند ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٧ ٠٫٣٣٤٩ ٠٫٠٠٤٠
US377372AE71 / جلاكسو سميث كلاين كابيتال 6.375% سندات مضمونة 15/5/38 ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٨ ٠٫٣٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US10373QBV14 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫٣٣٢٧ ٠٫٠٠٥٦
US21871XAS80 / شركة كوربريدج المالية ٠٫٢٥ ؜١٫٩٣ ٠٫٣٣١٥ ٠٫٠٠١٠
Arizona Public Service Co 5.70 08/15/2034 / DBT (US040555DH45) ٠٫٢٥ ؜١٫١٧ ٠٫٣٢٩٨ ٠٫٠٠٢٨
N1TA34 / NetApp, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٩٧ ٠٫٣٢٩٧
US404119CQ00 / شركة اتش سي ايه ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٨٣ ٠٫٠٠٦٨
C1MI34 / شركة Cummins Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ؜١٫١٨ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٠٠٢٨
VRSN / VeriSign, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٣٢٧٩
US91282CJC64 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٣٢٧٨ ٠٫٠٠٦٤
US75513ECR09 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٣٢٧٦ ٠٫٠٠٥٨
Mars Inc 5.00 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٣٢٦٥
MCD / شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٠٠٨٣
US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٥٧ ٠٫٠٠٦٢
GlaxoSmithKline Capital Inc 4.50 04/15/2030 / DBT (US377372AP29) ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٥٢ ٠٫٣٢٥٢
US254687EB89 / شركة والت ديزني/ ٠٫٢٥ ؜١٫١٩ ٠٫٣٢٥١ ٠٫٠٠٤٢
US90265EAQ35 / شركة يو دي آر ٠٫٢٥ ١٫٢٢ ٠٫٣٢٣٧ ٠٫٠١٠٦
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45٪ ملاحظات عليا 15/9/37 ٠٫٢٥ ؜١٫٩٨ ٠٫٣٢٣٣ ٠٫٠٠٠٧
US482480AL46 / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٣٢٣٢ ٠٫٠٠٥٨
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٢٣ ٠٫٣٢٢٣
US89236TKR58 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢١٩ ٠٫٠٠٦٢
Unilever Capital Corp 4.63 08/12/2034 / DBT (US904764BV84) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤١ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٠٠٦١
Virginia Electric and Power Co 5.00 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) ٠٫٢٥ ؜٠٫٨١ ٠٫٣١٨٩ ٠٫٠٠٣٦
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٫٢٢ ٠٫٣١٥٣ ٠٫٠٠٢٠
US035242AM81 / شركة أنهيزر-بوش إنبيف فاينانس ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣١٢٨ ٠٫٠٠٣٧
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٦٫٦٤ ٠٫٣١١٧ ؜٠٫٠١٤٦
US37940XAH52 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣١١٠ ٠٫٠٠٣٥
US00287YCY32 / شركة أبفي إنك 4.55% 15/03/2035 ٠٫٢٤ ؜١٫٦٥ ٠٫٣١٠٦ ٠٫٠٠٢١
Novartis Capital Corp 4.20 09/18/2034 / DBT (US66989HAV06) ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫٣٠٨١ ٠٫٠٠٤٢
US25156PAC77 / دويتشه تيليكوم إنترناشيونال فاينانس بي في ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٥١ ٠٫٠٠٦٠
US91282CDW82 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٣ ٠٫٣٠١٦ ٠٫٣٠١٦
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٧ ٠٫٢٩٨٧ ٠٫٠٠٣٤
US91282CCV19 / سندات خزانة الولايات المتحدة 1.12500000 ٠٫٢٣ ٠٫٢٩٨٢ ٠٫٢٩٨٢
US01F0204630 / فنسي 2 6/20 ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٢٣ ٠٫٢٩٣٨ ؜٠٫١٨٣٠
US136375BQ40 / السكك الحديدية الوطنية الكندية 6.375% ديبس 15/11/37 ٠٫٢٢ ؜٢٫٦٩ ٠٫٢٨٣٥ ؜٠٫٠٠١١
US136375BL52 / سندات شركة Natl Ry الكندية 6.25% 08/01/34 ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٦ ٠٫٢٨١٥ ٠٫٠٠٠٠
US595112BV48 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٢٧٨٣ ٠٫٠٠٤٦
US01F0306781 / UMBS TBA ٠٫٢١ ؜٦١٫٢٤ ٠٫٢٧٦٨ ؜٠٫٥٧٦٢
US30161MAG87 / شركة إكسيلون جينيريشن ذ.م.م. ملاحظات رئيسية 6.25% 10/01/39 ٠٫٢١ ؜١٫٩٠ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٠٠١٢
US20030NCU37 / شركة كومكاست ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠٠٧١
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٠٫٢٦٨٣ ٠٫٠٠٣٠
US74432QAQ82 / الحصيفة المالية 5.7٪ Mtns 12/14/36 ٠٫٢١ ٠٫٢٦٧٦ ٠٫٢٦٧٦
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٠٠٢٨
US29278NAG88 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٠٠٥٧
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٦٣٦ ٠٫٠٠٥١
US06417XAP69 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٦٣١ ٠٫٠٠٦٩
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٠٠٢٩
MMM / شركة 3M - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٢٦٢٢ ٠٫٢٦٢٢
US110122DU92 / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٦١٨ ٠٫٠٠٦٣
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٢٦١٨ ٠٫٢٦١٨
E1MR34 / شركة إيمرسون إلكتريك - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٠٠٤٤
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١٤
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.65 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) ٠٫٢٠ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٢٦٠٨
Eaton Capital ULC 4.45 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫٢٥٩٣
US11120VAA17 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٢٥٨٨ ٠٫٠٠٢٩
US01F0526644 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ؜٦٦٫٤٤ ٠٫٢٥٧٦ ؜٠٫٦٦٢٩
US370334CT90 / شركة جنرال ميلز ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٢٥٧٣ ٠٫٠٠٣٩
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫٢٥٦٨
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٢٥٦٥ ٠٫٠٠٣٠
US3134GW5R39 / فريدي ماك 0.65 10/25 ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٠٠٧٥
US045167DN04 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٥٥٢ ٠٫٠٠٦٥
U1DR34 / UDR, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٣٧ ٠٫٢٥٣٧
US210518DU76 / شركة الطاقة الاستهلاكية ٠٫١٩ ؜١٫٠٢ ٠٫٢٥٣٤ ٠٫٠٠٣٠
WELPP / شركة ويسكونسن للطاقة الكهربائية - الأمن المفضل ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٣١ ٠٫٠٠٤٩
US89115A2E11 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٠٠٥٨
US87031CAE30 / السويدية لائتمان الصادرات AB ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٢٥٢١ ٠٫٠٠٦٩
US01F0404610 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫١٩ ؜٥٥٫٢٢ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٤٢٠٩
US92857WAQ33 / مجموعة فودافون 6.15% سندات مستحقة في 2037 ٠٫١٩ ؜١٫٥٦ ٠٫٢٤٧٢ ٠٫٠٠٢١
US169905AG19 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫١٨ ؜٥٠٫٥٤ ٠٫٢٣٧٨ ؜٠٫٢٣١٥
US404119CK30 / ملاحظة: ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٦٢ ٠٫٠٠٥٦
VLOE34 / شركة Valero Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٢٣٠٤ ٠٫٠٠٥٤
Rio Tinto Finance USA PLC 4.88 03/14/2030 / DBT (US76720AAS50) ٠٫١٨ ٠٫٢٣٠٣ ٠٫٢٣٠٣
CPRL34 / شركة Canadian Pacific Kansas City Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٢٢٩٤ ٠٫٢٢٩٤
US828807DM67 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫١٨ ١٫١٦ ٠٫٢٢٧٨ ٠٫٠٠٦٤
US87162WAK62 / شركة تي دي سينيكس ٠٫١٧ ؜٥٠٫٤٤ ٠٫٢٢٠٨ ؜٠٫٢١٤٦
US49446RBA68 / شركة كيمكو العقارية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠٢ ٠٫٠٠٣٨
US444859BR26 / شركة الإنسان ٠٫١٦ ؜٠٫٦١ ٠٫٢١٣٣ ٠٫٠٠٤١
US17275RAD44 / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٦ ؜٣٫٠٩ ٠٫٢٠٥٥ ؜٠٫٠٠١٣
US695114CG18 / باسيفيكورب 6.250000% 15/10/2037 سندات ٠٫١٦ ؜١٫٩٠ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٠٠٠١
International Bank for Reconstruction & Development 4.00 01/10/2031 / DBT (US459058LA95) ٠٫١٦ ٠٫٦٥ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٠٠٥٢
US24703DBL47 / ديل انترناشيونال ذ.م.م/شركة إي إم سي ٠٫١٦ ؜٠٫٦٤ ٠٫٢٠٢٠ ٠٫٠٠٢٥
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠١٨ ٠٫٠٠٤٤
US22822VBD29 / شركة كراون كاسل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٠٦ ٠٫٠٠٤١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٩٩ ٠٫٠٠٤٤
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٨٥ ٠٫١٩٨٥
US038222AK16 / شركة المواد التطبيقية ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫١٩٨٤ ٠٫٠٠٣٢
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٨١ ٠٫١٩٨١
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫١٩٧٨ ٠٫٠٠٤٤
H / شركة فنادق حياة ٠٫١٥ ٠٫١٩٧١ ٠٫١٩٧١
EIDP Inc 5.13 05/15/2032 / DBT (US263534CS62) ٠٫١٥ ٠٫١٩٧٠ ٠٫١٩٧٠
T-Mobile USA Inc 5.13 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) ٠٫١٥ ٠٫١٩٦٩ ٠٫١٩٦٩
Equitable Financial Life Global Funding 5.00 03/27/2030 / DBT (US29449WAT45) ٠٫١٥ ٠٫١٩٦٥ ٠٫١٩٦٥
US716973AD41 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫١٩٦٥ ٠٫٠٠٤٦
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٦٤ ٠٫١٩٦٤
CMCS34 / شركة كومكاست - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٦٣ ٠٫١٩٦٣
US50249AAL70 / LYB International Finance III LLC ٠٫١٥ ؜١٫٩٦ ٠٫١٩٦٢ ٠٫٠٠٠٣
BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٦٢ ٠٫١٩٦٢
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜١٫٩٦ ٠٫١٩٦١ ٠٫٠٠٠٨
CAT / شركة Caterpillar Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٥٩ ٠٫١٩٥٩
Prologis LP 4.75 01/15/2031 / DBT (US74340XCQ25) ٠٫١٥ ٠٫١٩٥٨ ٠٫١٩٥٨
San Diego Gas & Electric Co 5.40 04/15/2035 / DBT (US797440CG74) ٠٫١٥ ٠٫١٩٥٨ ٠٫١٩٥٨
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫١٥ ؜١٫٣٢ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٠٢١
US74340XCH26 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٩٥٤ ٠٫٠٠٢٧
American Water Capital Corp 5.25 03/01/2035 / DBT (US03040WBF14) ٠٫١٥ ؜١٫٣٢ ٠٫١٩٤٧ ٠٫٠٠١٥
C1MI34 / شركة Cummins Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٤٥ ٠٫١٩٤٥
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٠٫٦٧ ٠٫١٩٤٤ ٠٫٠٠٢٦
US4581X0DN51 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫١٩٤٣ ٠٫٠٠٥٩
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩٤٢ ٠٫١٩٤٢
US595112BQ52 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠٠٣٩
H1UM34 / Humana Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٩١٧ ٠٫١٩١٧
US053332AZ56 / شركة أوتو زون ٠٫١٥ ٠٫٦٩ ٠٫١٨٩٤ ٠٫٠٠٥٠
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜١٫٣٧ ٠٫١٨٨٤ ٠٫٠٠٢١
US38141GXH28 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٤ ٠٫٧٠ ٠٫١٨٨٣ ٠٫٠٠٥٦
US92343VEA89 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٨٧١ ٠٫٠٠٢٩
US842587DE49 / الشركة الجنوبية (The)، السلسلة أ ٠٫١٤ ٠٫٧٠ ٠٫١٨٦٨ ٠٫٠٠٥٠
US690742AK72 / أوينز كورنينج ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٦٣ ٠٫٠٠٣٥
KGC / شركة Kinross Gold Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٢٥ ٠٫٠٠٣٠
US052769AG12 / شركة أوتوديسك ٠٫١٤ ٠٫٧٢ ٠٫١٨١٠ ٠٫٠٠٥٢
US22822VAR24 / ريال سعودي غير مضمون 07/30 3.3 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٣٨
US58933YBL83 / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٤ ؜٤٫٢٠ ٠٫١٧٨٤ ؜٠٫٠٠٣٩
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 ٠٫١٤ ٣٫٠٥ ٠٫١٧٦٢ ؜٠٫٠٢٨٤
US12527GAF00 / شركة سي اف للصناعات ٠٫١٣ ؜١٫٤٨ ٠٫١٧٤٣ ٠٫٠٠١٨
US15189XAD03 / سنتربوينت للطاقة 6.950% إيضاحات 15/03/2033 ٠٫١٣ ؜١٫٤٨ ٠٫١٧٣٥ ٠٫٠٠١٢
US68389XAE58 / شركة أوراكل ٠٫١٣ ؜٢٫٢١ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US9128282A70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٠٤ ٠٫٠٠٤٥
US92344GAX43 / شركة Verizon Global Funding Co 5.85% ملاحظات بتاريخ 15/9/35 ٠٫١٣ ؜١٫٥٣ ٠٫١٦٨٨ ٠٫٠٠١٠
US4581X0DS49 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫١٦٦٥ ٠٫٠٠٥٥
US055451BE76 / بي إتش بي بيليتون فاينانس الولايات المتحدة الأمريكية المحدودة ٠٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫١٦٤١ ٠٫٠٠١٦
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٦٢١ ٠٫٠٠٢٧
US059165EN63 / شركة بالتيمور للغاز والكهرباء ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫١٥٩٩ ٠٫٠٠٥٠
US26441CBT18 / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫١٥٦٤ ٠٫٠٠٢٢
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫١٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٥٢٣ ٠٫٠٠٠٨
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫١٤٨٥ ٠٫١٤٨٥
US3134A4KX12 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١١ ٠٫١٤٦١ ٠٫١٤٦١
ConocoPhillips Co 6.60 10/01/2037 / DBT (US20826FBT21) ٠٫١١ ؜١٫٨٠ ٠٫١٤٢٧ ٠٫٠٠٠٩
US136385AG66 / الموارد الطبيعية الكندية 5.85% سندات 2/1/35 ٠٫١١ ؜٢٫٦٨ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US725906AN18 / سندات شركة Placer Dome Inc بنسبة 6.45% في 15/10/35 ٠٫١١ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠١٢
US31398AFD90 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫١١ ؜٥٣٫٦٥ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٤١٠٠
US00206RJY99 / ايه تي اند تي إنك 2.75% 01/06/2031 ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٤٠
US11135FAS02 / شركة برودكوم 4.3% 15/11/2032 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٧ ٠٫٠٠٢٦
US26442CAA27 / ديوك إنرجي كاروليناس 6.1٪ ملاحظات عليا 1/6/37 ٠٫١٠ ؜١٫٨٩ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠٠٠٢
US11272BAA17 / بروكفيلد فاينانس أنا المملكة المتحدة بي إل سي ٠٫١٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫١٣٦٣ ٠٫٠٠١٤
US74340XBM20 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠٠٣٧
US25746UAV17 / موارد دومينيون 5.95% مستحق في 15/6/2035 ٠٫١٠ ؜١٫٩٠ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠٠٠٥
US883556CW07 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠٠٣٣
Asian Infrastructure Investment Bank/The 4.50 01/16/2030 / DBT (US04522KAP12) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠٣٢
Council Of Europe Development Bank 4.50 01/15/2030 / DBT (US222213BG46) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠٠٣١
US298785JY36 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٥ ٠٫٠٠٣٣
US125523CS74 / مجموعة سيجنا / ذا ٠٫١٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٠٠٢١
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٠٠٣٣
Florida Power & Light Co 5.30 06/15/2034 / DBT (US341081GU57) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫١٣٢٢ ٠٫٠٠١٦
Chevron USA Inc 4.69 04/15/2030 / DBT (US166756BD74) ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫١٣١٧ ٠٫٠٠٣٤
US808513BT10 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٢ ٠٫٠٠٣٢
US023135AP19 / شركة أمازون دوت كوم ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫١٣١١ ٠٫٠٠٢١
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫١٠ ٠٫١٣٠٩ ٠٫١٣٠٩
European Bank for Reconstruction & Development 4.13 01/25/2029 / DBT (US29874QFA76) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٣٣
XS2577382059 / تطوير الصادرات كندا /اليورو/السجل المسجل SEMTN 2.87500000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٣٢
Council Of Europe Development Bank 4.13 01/24/2029 / DBT (US222213BE97) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٣٣
US880591EZ13 / هيئة وادي تينيسي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٣٠
US30216BJW37 / تنمية الصادرات كندا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٠٣٢
US45866FAV67 / تبادل إنتركونتيننتال REGD 4.35000000 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٨ ٠٫٠٠٣٥
US298785JS67 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٠٣٢
US500769JX36 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٥ ٠٫٠٠٢٧
US459058JE46 / انترناشيونال بي كيه ريكون آند ديفيل 0.375% 28/07/2025 ٠٫١٠ ؜٣٢٫٦٥ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٥٨٧
US891906AF67 / شركة توتال سيستم سيرفيسيز ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠٢٦
US676167CB35 / بنك التحكم النمساوي AG ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫١٢٨٥ ٠٫٠٠٣٩
Asian Development Bank 3.63 08/28/2029 / DBT (US045167GH09) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٤ ٠٫٠٠٣٤
US6935A2K126 / المرافق الكهربائية PPL ٠٫١٠ ؜١٫٠١ ٠٫١٢٨٤ ٠٫٠٠١٤
US91282CAT80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ؜٥٩٫٦٧ ٠٫١٢٨٠ ؜٠٫١٨٢٣
US45866FAW41 / تبادل إنتركونتيننتال REGD 4.60000000 ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫١٢٧٨ ٠٫٠٠٣٢
African Development Bank 3.50 09/18/2029 / DBT (US00828EFD67) ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫١٢٧٦ ٠٫٠٠٣٣
US00828EEE59 / بنك التنمية الأفريقي ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫١٢٦٧ ٠٫٠٠٣٦
US03027XBA72 / سندات الشركات ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫١٢٠٢ ٠٫٠٠٣٥
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR غير مضمونة 01/31 3.25 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٩ ٠٫١١٩٥ ٠٫٠٠٢٢
US260543CK73 / شركة داو كيميكال / ذا ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٠ ٠٫١١٦٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US90265EAR18 / شركة يو دي آر ٠٫٠٩ ٠٫١١٦٨ ٠٫١١٦٨
US120568BC39 / شركة بونج المحدودة للتمويل ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫١١٦٦ ٠٫٠٠٣٤
US45866FAK03 / شركة انتركونتيننتال للصرافة ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٣٦
US133131AX02 / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٩ ٠٫٠٠٢٨
US87264ACV52 / تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠١٥
US126408GK35 / سي إس إكس كورب 6.15% ملاحظات 1/5/37 ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٧ ٠٫١٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٩ ٠٫٠٠١٥
US205887CC49 / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٠ ٠٫٠٠٢٤
R1OL34 / شركة رولينز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٠٠٥
US571903BE27 / ماريوت الدولية REGD 4.62500000 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٠١٩
VICI Properties LP 5.63 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) ٠٫٠٧ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
US05348EBF51 / شركة أفالون باي كوميونيتيسيس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٠٢٥
US09062XAH61 / شركة بيوجين ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٢٤
US29446MAJ18 / إكوينور آسا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٥ ٠٫٠٠٢٣
US785592AX43 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٠١٨
US09247XAS09 / شركة بلاك روك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٢٥
US78081BAK98 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٢٢
US906548CR12 / شركة الاتحاد للكهرباء ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٠٢٦
US749685AX13 / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٠١٥
US039482AB02 / شركة آرتشر دانييلز ميدلاند ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٠٢٢
US682680AN39 / شركة Oneok Inc 6٪ ملاحظات 15/06/35 ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫٠٨٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US61945CAD56 / شركة الفسيفساء / و ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٠٠٧
US23338VAM81 / شركة دي تي إي للكهرباء ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٢١
US4581X0DC96 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٤ ؜٠٫٠٦٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٤٦١
US3135G05X77 / فاني هي 0.375% 25/08/2025 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٠١٠
US96949LAB18 / شركات ويليامز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٠٥
US045167EC30 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٠٦