الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٨٤٬٥٦٢٬٩٠٨
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة الصندوق الرئيسي لالتزامات Altegris Kkr عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٨٤٬٥٦٢٬٩٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAltegris Kkr Commitments Master Fund هي Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Riley Exploration Permian, Inc. (US:REPX) . تشمل مواقع Altegris Kkr Commitments Master Fund الجديدة Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

الصندوق الرئيسي لالتزامات Altegris Kkr - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٣٫١٣ ٢٠٧٫١٨ ١٩٫١٩٨٢ ١٩٫١٩٨٢
٩١٫٢٥ ١٢٧٫١٧ ١١٫٧٨٤٠ ١١٫٧٨٤٠
٩٢٫٢٣ ١١١٫٨٧ ١٠٫٣٦٦٠ ١٠٫٣٦٦٠
٥٨٫٠٣ ٨٩٫٣١ ٨٫٢٧٥٥ ٨٫٢٧٥٥
٤٦٫٤٩ ٦٦٫٦٩ ٦٫١٧٩٨ ٦٫١٧٩٨
٣٤٫٢٧ ٤٢٫٨٠ ٣٫٩٦٦٢ ٣٫٩٦٦٢
٢٢٫٢١ ٣٣٫٥٨ ٣٫١١١٩ ٣٫١١١٩
٢٤٫٨٣ ٢٨٫١٦ ٢٫٦٠٩٤ ٢٫٦٠٩٤
١٠٫٠٠ ٢٣٫٩٨ ٢٫٢٢٢٥ ٢٫٢٢٢٥
٤٫٩٥ ١٩٫٧٨ ١٫٨٣٣١ ١٫٨٣٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫١٥ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VISTA PROSVASI 2023, L.P. / (N/A) ١٧٣٫١٣ ٢٠٧٫١٨ ١٩٫١٩٨٢ ١٩٫١٩٨٢
WARBURG PINCUS PROSVASI / (N/A) ٩١٫٢٥ ١٢٧٫١٧ ١١٫٧٨٤٠ ١١٫٧٨٤٠
KKR PROSVASI 2022 LP / (N/A) ٩٢٫٢٣ ١١١٫٨٧ ١٠٫٣٦٦٠ ١٠٫٣٦٦٠
US3161755042 / محفظة خزينة الإخلاص ٩٩٫٤٤ ١٧٫٩٨ ٩٫٢١٤٨ ٠٫٧٨٧٧
KKR AMERICAS FUND XII L.P / (N/A) ٥٨٫٠٣ ٨٩٫٣١ ٨٫٢٧٥٥ ٨٫٢٧٥٥
KKR Asian Fund III L.P. / (N/A) ٤٦٫٤٩ ٦٦٫٦٩ ٦٫١٧٩٨ ٦٫١٧٩٨
WARBURG PINCUS CAYMAN / (N/A) ٣٤٫٢٧ ٤٢٫٨٠ ٣٫٩٦٦٢ ٣٫٩٦٦٢
VISTA EQUITY HUBBLE / (N/A) ٢٢٫٢١ ٣٣٫٥٨ ٣٫١١١٩ ٣٫١١١٩
KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) ٢٤٫٨٣ ٢٨٫١٦ ٢٫٦٠٩٤ ٢٫٦٠٩٤
KKR Banff Co-Invest LP / (N/A) ١٠٫٠٠ ٢٣٫٩٨ ٢٫٢٢٢٥ ٢٫٢٢٢٥
KKR Uno Coinvestment / (N/A) ٤٫٩٥ ١٩٫٧٨ ١٫٨٣٣١ ١٫٨٣٣١
KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) ١٥٫٤١ ١٧٫٨٣ ١٫٦٥١٧ ١٫٦٥١٧
KKR INCEPTION CO-INVEST / (N/A) ١١٫٩٨ ١٥٫٧٦ ١٫٤٦٠٣ ١٫٤٦٠٣
KKR Health Care Strategic / (N/A) ١٢٫٥٠ ١٥٫٧١ ١٫٤٥٥٦ ١٫٤٥٥٦
KKR PROSVASI 2022 AIV LP / (N/A) ٩٫٥٥ ١٢٫٦٧ ١٫١٧٤١ ١٫١٧٤١
KKR Sigma Co-Invest LP / (N/A) ٧٫٥٠ ١١٫٣٣ ١٫٠٥٠٣ ١٫٠٥٠٣
KKR ATLANTIC CO-INVEST LP / (N/A) ١٠٫٠٠ ١٠٫٩٩ ١٫٠١٨٢ ١٫٠١٨٢
KKR Guadi Investors L.P. / (N/A) ٨٫٦٣ ٨٫١٨ ٠٫٧٥٧٨ ٠٫٧٥٧٨
KKR North American XI LP / (N/A) ١٢٫٣٠ ٧٫٧٥ ٠٫٧١٨١ ٠٫٧١٨١
KKR PEGASUS CO-INVEST LP / (N/A) ٥٫١٠ ٧٫٣٠ ٠٫٦٧٦٨ ٠٫٦٧٦٨
KKR BYZANTIUM INFRASTRUCT / (N/A) ٤٫٢٠ ٧٫٠٢ ٠٫٦٥٠١ ٠٫٦٥٠١
RB Equity Fund I-A, L.P. / (N/A) ٣٫٤٩ ٦٫٩٩ ٠٫٦٤٧٤ ٠٫٦٤٧٤
GA CONTINUITY I GP, L.P. / (N/A) ٤٫٤٥ ٦٫٦٠ ٠٫٦١١٢ ٠٫٦١١٢
ICON PARTNERS V, L.P. / (N/A) ٤٫٥٥ ٦٫٥٣ ٠٫٦٠٥٤ ٠٫٦٠٥٤
PEGASUS WSJLL FUND, L.P. / (N/A) ٥٫٢٧ ٦٫٤٦ ٠٫٥٩٨١ ٠٫٥٩٨١
KKR OLYMPUS CO-INVEST L.P / (N/A) ٥٫١٧ ٦٫٢١ ٠٫٥٧٥٥ ٠٫٥٧٥٥
KKR Real Estate Partners / (N/A) ١٣٫٦٨ ٦٫٠١ ٠٫٥٥٧٣ ٠٫٥٥٧٣
KKR Nxt Gn Tch Grth Fd II / (N/A) ٤٫٤٤ ٥٫٧٠ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٥٢٨٢
KKR CAPE CO-INVEST L.P. / (N/A) ٥٫١٠ ٥٫٥٩ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٥١٨٣
AEA EXC CF L.P. / (N/A) ٤٫٨٦ ٥٫٢٠ ٠٫٤٨١٧ ٠٫٤٨١٧
KKR RENOVATE CO-INVEST / (N/A) ٥٫٠٠ ٤٫٨٥ ٠٫٤٤٩١ ٠٫٤٤٩١
BAIN CAPITAL EMP HOLDINGS / (N/A) ٤٫٣٩ ٤٫٧٤ ٠٫٤٣٩٤ ٠٫٤٣٩٤
WARBURG PINCUS E&P / (N/A) ٤٫٣٣ ٤٫٧٠ ٠٫٤٣٥٣ ٠٫٤٣٥٣
Pueblo Co-Invest A L.P. / (N/A) ٢٫٥٦ ٤٫٣٠ ٠٫٣٩٨٨ ٠٫٣٩٨٨
Foundation CapitalVIII LP / (N/A) ٠٫٧٢ ٤٫٠٠ ٠٫٣٧٠٧ ٠٫٣٧٠٧
KKR European Fund IV, LP / (N/A) ٢٫٩٤ ٣٫٧٠ ٠٫٣٤٢٥ ٠٫٣٤٢٥
WPGG 14 LP / (N/A) ١٫٩٥ ٢٫٨٤ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٢٦٣٣
L Catterton VIII, LP Ltd / (N/A) ٣٫١١ ٢٫٧٢ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٢٥٢٣
WP DTV, L.P. / (N/A) ٢٫١١ ٢٫٧٠ ٠٫٢٥٠٦ ٠٫٢٥٠٦
Lime Rock Partners IV AF / (N/A) ٠٫٠٣ ٢٫٦٢ ٠٫٢٤٢٨ ٠٫٢٤٢٨
The Resolute Fund IV LP / (N/A) ٠٫٦١ ٢٫٣٨ ٠٫٢٢٠٧ ٠٫٢٢٠٧
The Resolute Fund II LP / (N/A) ١٫٥١ ٢٫٣٤ ٠٫٢١٧١ ٠٫٢١٧١
Nutraceutical Investco LP / (N/A) ١٫٦٣ ٢٫٠٧ ٠٫١٩١٧ ٠٫١٩١٧
WESTCAP HOPPER 2021 CO-IN / (N/A) ١٫٥٨ ١٫٩١ ٠٫١٧٧٢ ٠٫١٧٧٢
Eurazeo Capital IV A SCSp / (N/A) ٢٫٢٢ ١٫٩٠ ٠٫١٧٥٨ ٠٫١٧٥٨
PROVIDENCE STRATEGIC / (N/A) ١٫٢٥ ١٫٧٥ ٠٫١٦١٨ ٠٫١٦١٨
NY DIGITAL INVESTMENT / (N/A) ٢٫٠٠ ١٫٧١ ٠٫١٥٨٧ ٠٫١٥٨٧
Warburg Pincus XI (Asia) / (N/A) ٥٫٠٨ ١٫٦٧ ٠٫١٥٤٦ ٠٫١٥٤٦
RB Equity Fund II-A, L.P. / (N/A) ٠٫٩٨ ١٫٦٥ ٠٫١٥٣٣ ٠٫١٥٣٣
L Catterton Asia 3 LP / (N/A) ٢٫٤١ ١٫٦٤ ٠٫١٥١٨ ٠٫١٥١٨
Menlo Ventures XI LP / (N/A) ٤٫٩٥ ٠٫٩٩ ٠٫٠٩١٣ ٠٫٠٩١٣
WPGG 14 CALLISTO / (N/A) ٠٫٧٨ ٠٫٩٣ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٨٦٦
INVESTX MASTER GP1 / (N/A) ٢٫٠٨ ٠٫٨٨ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٨١٢
KKR Asian Fund II Private / (N/A) ٣٫١٩ ٠٫٧٥ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
Foundation Capital VII LP / (N/A) ٠٫٤٢ ٠٫٧٢ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٦٦٧
Bridge Growth Partners LP / (N/A) ٠٫٣٩ ٠٫٦١ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٦٨
KKR North American XI LP / (N/A) ٣٫٢٤ ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٠٫٤٥ ٢٥٫٧٠ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٥٩
KKR GAMMA CO-INVEST L.P. / (N/A) ٠٫٥٠ ٠٫٣٦ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
YORKTOWN ENERGY PART X / (N/A) ٠٫٤٢ ٠٫٣٢ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٢٩٩
Oak Hill Capital IV L.P. / (N/A) ٠٫٤١ ٠٫٣٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
LC Sports Ptd. Ltd / (N/A) ٢٫٢٨ ٠٫٣٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٢٧٥
KKR ENTERPRISE C-INVST B / (N/A) ٠٫٢٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٢٤٥
WPGG 14 CHIA / (N/A) ٠٫١٨ ٠٫٢٣ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٢١١
Foundation Capital VI, LP / (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٢٢ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠١٩٩
Charles River Partnership / (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫١٤ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
KKR Lending Partners Debt / (N/A) ٠٫٩٠ ٠٫١٣ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
Menlo Ventures X LP / (N/A) ٢٫٤٩ ٠٫١٣ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
WPGG 14 E&P-1 LP / (N/A) ٠٫١١ ٠٫١٢ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
YORKTOWN ENERGY PART IX / (N/A) ٠٫٢٨ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
Foundation Capital V, LP / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
Eurazeo Capital IV D SCSp / (N/A) ٠٫٩٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
KKR ASIA FUND, L.P. / (N/A) ١٫٧٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
INDEPENDENCE ENERGY INVESTORS / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
REPX / شركة رايلي للاستكشاف بيرميان ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
DURATIONAL CONSUMER SPV I / (N/A) ٢٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KKR China Growth Fund LP / (N/A) ٢٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
YORKTOWN ENERGY PART VIII / (N/A) ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KKR ASIAN FUND(IRELANDIII / (N/A) ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KKR EUROPEAN FUND III, LP / (N/A) ١٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KKR North Amer XI Wave LP / (N/A) ١٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KKR SPRINT CO-INVEST L.P. / (N/A) ٣٫١٥ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠