الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٥٬٦١٧٬٠٣٣
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GETFX - محفظة تخصيص أصول صندوق الاستثمار المتداول (Morningstar Growth) من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٥٬٦١٧٬٠٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٤٣٫١٤ ١٥٫٦٤٦٨ ٤٫٩٣٩٧
٠٫٠٧ ١٦٫٢٩ ٥٫٩٠٩٢ ٣٫٠٨٢٨
٠٫١٩ ٥٨٫٤١ ٢١٫١٨٤٩ ١٫٢٩١١
٠٫٥٤ ٣٠٫٥٩ ١١٫٠٩٤٨ ١٫٢٥٤٩
٠٫٠٢ ٨٫٤٤ ٣٫٠٦٢٨ ١٫١٩٥٠
٠٫١٤ ٥٫٣٧ ١٫٩٤٨٩ ٠٫٩٢٥٤
٠٫٢٨ ١٣٫٧٣ ٤٫٩٨١٣ ٠٫٨٧٥٦
٢٫٧٠ ٢٫٧٠ ٠٫٩٨٠٠ ٠٫٢٠٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٢٩٫٥٦ ١٠٫٧٢٢٥ ؜١٫٩٦٥٩
٠٫٤٩ ١٩٫٤٥ ٧٫٠٥٥٣ ؜١٫٨٩٠٠
٠٫١٦ ٥٫٦٣ ٢٫٠٤٢٦ ؜١٫٠٢١٦
٠٫١٥ ٩٫٤٤ ٣٫٤٢٤٤ ؜٠٫٣٧٣٨
٠٫١٤ ١٠٫٦٥ ٣٫٨٦٤٥ ؜٠٫٣٢٠٠
٠٫٠٦ ١٦٫٨٦ ٦٫١١٤٢ ؜٠٫١٧٣٣
٠٫٠٦ ٢٫٦٨ ٠٫٩٧٣٩ ؜٠٫٠٧٦٣
٠٫٠٥ ٢٫٦٧ ٠٫٩٦٦٩ ؜٠٫٠٤٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫١٩ ٣٫٩١ ٥٨٫٤١ ١٤٫٩١ ٢١٫١٨٤٩ ١٫٢٩١١
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٧ ٤٢٫٧٠ ٤٣٫١٤ ٥٧٫٦٩ ١٥٫٦٤٦٨ ٤٫٩٣٩٧
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٥٤ ٨٫٤٨ ٣٠٫٥٩ ٢١٫٦٧ ١١٫٠٩٤٨ ١٫٢٥٤٩
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٤٠ ؜٩٫٠٤ ٢٩٫٥٦ ؜٨٫٨٢ ١٠٫٧٢٢٥ ؜١٫٩٦٥٩
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٤٩ ؜٢٣٫١٤ ١٩٫٤٥ ؜١٤٫٨٩ ٧٫٠٥٥٣ ؜١٫٨٩٠٠
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٣ ١٦٫٨٦ ٤٫٩٣ ٦٫١١٤٢ ؜٠٫١٧٣٣
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٧ ١١١٫١٠ ١٦٫٢٩ ١٢٥٫٦١ ٥٫٩٠٩٢ ٣٫٠٨٢٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢٨ ١٩٫٨٠ ١٣٫٧٣ ٣٠٫٩٢ ٤٫٩٨١٣ ٠٫٨٧٥٦
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫١٤ ؜٠٫٨٨ ١٠٫٦٥ ؜٠٫٣٥ ٣٫٨٦٤٥ ؜٠٫٣٢٠٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫١٥ ؜٨٫٤٧ ٩٫٤٤ ؜٢٫٧٢ ٣٫٤٢٤٤ ؜٠٫٣٧٣٨
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ٤٩٫٢٦ ٨٫٤٤ ٧٦٫٩٣ ٣٫٠٦٢٨ ١٫١٩٥٠
XCEM / كولومبيا إتف تراست 2 - كولومبيا إي إم كور إكس-تشين إي تي إف ٠٫١٦ ؜٣٧٫٨٥ ٥٫٦٣ ؜٢٨٫٠٧ ٢٫٠٤٢٦ ؜١٫٠٢١٦
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫١٤ ١٠١٫٦٣ ٥٫٣٧ ١٠٥٫٥١ ١٫٩٤٨٩ ٠٫٩٢٥٤
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٢٫٧٠ ٣٦٫٢٣ ٢٫٧٠ ٣٦٫٢١ ٠٫٩٨٠٠ ٠٫٢٠٣٨
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٠٫٠٤ ٠٫٩٧٣٩ ؜٠٫٠٧٦٣
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٥ ١٫٧٨ ٢٫٦٧ ٣٫٢١ ٠٫٩٦٦٩ ؜٠٫٠٤٣٩