الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٧٩٤٬٣٤٠
المواقع الحالية ١٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CETFX - محفظة تخصيص أصول صندوق الاستثمار المتداول (Morningstar) المحافظ من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٧٩٤٬٣٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I هي Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . تشمل مواقع CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٦٫١٢٧٢ ٢٫٢٦٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٨٧ ٣٫٠١٤٧ ١٫٠٥٣٣
٠٫٠٥ ١٫٧٣ ٦٫٠١٧٤ ١٫٠٣٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٠١٣٢ ١٫٠١٣٢
٠٫٠١ ٢٫٠٥ ٧٫١١٨٣ ٠٫٠٣٩٢
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٨٫٧٩ ٣٠٫٥٦٦١ ؜١٫١٠١٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٨٨٥٢
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٧٥٤١ ؜٠٫٦٣٨٤
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٠٠٣٢ ؜٠٫٤٧٥٥
٠٫٠٥ ٤٫٠١ ١٣٫٩٥٣٨ ؜٠٫١١٠٠
٠٫٠٤ ٢٫٠٠ ٦٫٩٥٢٢ ؜٠٫٠٨٢٧
٠٫٠٣ ٠٫٧٢ ٢٫٥٠٢١ ؜٠٫٠٣٥٠
٠٫٠٦ ١٫٨٧ ٦٫٥٠٢٠ ؜٠٫٠٣٣٠
٠٫٠٢ ١٫١٥ ٤٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٢٨٣
٠٫٠٣ ١٫٤٤ ٥٫٠١٤٧ ؜٠٫٠١٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫١٢ ؜٢٫٧٧ ٨٫٧٩ ؜٢٫٥٣ ٣٠٫٥٦٦١ ؜١٫١٠١٤
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٤ ٤٫٠١ ٠٫٢٠ ١٣٫٩٥٣٨ ؜٠٫١١٠٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ؜٨٫١٨ ٢٫٠٥ ١٫٥٤ ٧٫١١٨٣ ٠٫٠٣٩٢
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٤ ؜١٫٦٠ ٢٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٦٫٩٥٢٢ ؜٠٫٠٨٢٧
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫٥٤ ١٫٨٧ ٠٫٤٨ ٦٫٥٠٢٠ ؜٠٫٠٣٣٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٤٤٫٩٢ ١٫٧٦ ٦٠٫١٨ ٦٫١٢٧٢ ٢٫٢٦٣٤
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٥ ١٩٫٧٨ ١٫٧٣ ٢٢٫٠٧ ٦٫٠١٧٤ ١٫٠٣٨٨
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٣ ٠٫٥٥ ١٫٤٤ ٠٫٦٣ ٥٫٠١٤٧ ؜٠٫٠١٨٤
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٢ ؜٠٫٤١ ١٫١٥ ٠٫٣٥ ٤٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٢٨٣
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٢ ٣٨٫٣٩ ٠٫٨٧ ٥٥٫٣٨ ٣٫٠١٤٧ ١٫٠٥٣٣
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠١ ؜٠٫٨١ ٠٫٧٢ ٠٫٩٨ ٢٫٥١١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠٣ ٠٫٣٧ ٠٫٧٢ ؜٠٫٤٢ ٢٫٥٠٢١ ؜٠٫٠٣٥٠
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٥٠ ؜٢٥٫٩٦ ٠٫٥٠ ؜٢٥٫٩٩ ١٫٧٥٤١ ؜٠٫٦٣٨٤
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٠ ؜٥١٫٨٧ ٠٫٢٩ ؜٤٦٫٠٤ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٨٨٥٢
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٠١٣٢ ١٫٠١٣٢
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ؜٦٫٧٤ ٠٫٢٩ ٢٫١١ ١٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٩٢
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٠١ ؜٣٨٫١٣ ٠٫٢٩ ؜٣١٫٥٩ ١٫٠٠٣٢ ؜٠٫٤٧٥٥