الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٤٬٧٨٧٬٢٠٦
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BETFX - محفظة تخصيص أصول صندوق المؤشرات المتداولة Morningstar المتوازن من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٤٬٧٨٧٬٢٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I هي Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢١٫٧٩ ١٣٫٢٢١٢ ٣٫٥١٠٠
٠٫٠٣ ٦٫٥٨ ٣٫٩٩٤٤ ٢٫١٣٤٢
٠٫٠٩ ٢٦٫٨١ ١٦٫٢٦٧٨ ١٫٨٩٠٩
٠٫٠١ ٣٫٤١ ٢٫٠٦٨٨ ١٫١٢٢٨
٠٫٢٣ ١٣٫١٨ ٨٫٠٠٠٩ ٠٫٨٨٥٠
٠٫١٣ ٤٫٨٩ ٢٫٩٦٧٩ ٠٫٤٣٧١
٠٫٠٧ ٤٫٠٩ ٢٫٤٨٢٠ ٠٫١٢٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٨٫٢٤ ٤٫٩٩٨٤ ؜١٫٢٤٨٧
٠٫٤٠ ٢٩٫٦٨ ١٨٫٠١٣٦ ؜٠٫٩٨٣٢
٠٫٠٨ ٢٫٥٦ ١٫٥٥٦٢ ؜٠٫٤٣٠١
٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ٠٫٥٢٨٢ ؜٠٫٣٥٦٤
٠٫١٢ ٩٫٧٦ ٥٫٩٢٠٧ ؜٠٫٢٤٤٥
٠٫٠٣ ٨٫٤٥ ٥٫١٢٨٢ ؜٠٫١٨٠٦
٠٫١١ ٤٫٨٩ ٢٫٩٦٩٣ ؜٠٫١٧٠٦
٠٫١٠ ٤٫٨٢ ٢٫٩٢٦٨ ؜٠٫١٤٢٩
٠٫١٥ ٤٫٨٩ ٢٫٩٦٥٨ ؜٠٫١٣٣٥
٠٫٠٥ ٣٫٢٦ ١٫٩٧٧٦ ؜٠٫١٣٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٤٠ ؜٠٫٧٥ ٢٩٫٦٨ ؜٠٫٥١ ١٨٫٠١٣٦ ؜٠٫٩٨٣٢
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٩ ٧٫٣٦ ٢٦٫٨١ ١٨٫٧٢ ١٦٫٢٦٧٨ ١٫٨٩٠٩
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ٢٩٫٢٧ ٢١٫٧٩ ٤٢٫٨٥ ١٣٫٢٢١٢ ٣٫٥١٠٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢٣ ٥٫١٨ ١٣٫١٨ ١٧٫٩٧ ٨٫٠٠٠٩ ٠٫٨٨٥٠
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫١٢ ٠٫٢٢ ٩٫٧٦ ٠٫٧٦ ٥٫٩٢٠٧ ؜٠٫٢٤٤٥
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٣ ؜٩٫٨١ ٨٫٤٥ ١٫٣٦ ٥٫١٢٨٢ ؜٠٫١٨٠٦
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٢١ ؜٢٤٫١٩ ٨٫٢٤ ؜١٦٫٠٥ ٤٫٩٩٨٤ ؜١٫٢٤٨٧
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ١١٠٫٨٢ ٦٫٥٨ ١٢٥٫٣٣ ٣٫٩٩٤٤ ٢٫١٣٤٢
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١٠ ؜٦٫٨٣ ٤٫٩٩ ١٫٨١ ٣٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٩٢٤
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫١١ ؜٠٫٨٥ ٤٫٨٩ ؜٠٫٧٩ ٢٫٩٦٩٣ ؜٠٫١٧٠٦
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫١٣ ٢٠٫٧٤ ٤٫٨٩ ٢٣٫٠٥ ٢٫٩٦٧٩ ٠٫٤٣٧١
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫١٥ ؜٠٫٦١ ٤٫٨٩ ٠٫٤١ ٢٫٩٦٥٨ ؜٠٫١٣٣٥
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫١٠ ؜١٫٣٦ ٤٫٨٢ ٠٫٠٤ ٢٫٩٢٦٨ ؜٠٫١٤٢٩
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٧ ٣٫٩٤ ٤٫٠٩ ١٠٫٤٥ ٢٫٤٨٢٠ ٠٫١٢٤٨
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠١ ٩٣٫٥٦ ٣٫٤١ ١٢٩٫٥٦ ٢٫٠٦٨٨ ١٫١٢٢٨
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٣ ٣٫٢٦ ؜١٫٦٦ ١٫٩٧٧٦ ؜٠٫١٣٢٣
XCEM / كولومبيا إتف تراست 2 - كولومبيا إي إم كور إكس-تشين إي تي إف ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٩٧ ٢٫٥٦ ؜١٧٫٧٩ ١٫٥٥٦٢ ؜٠٫٤٣٠١
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠٦ ؜٣٫١٨ ١٫٦٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٩٨٤٦ ؜٠٫٠٩٠٨
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٨٧ ؜٣٧٫٣٥ ٠٫٨٧ ؜٣٧٫٣٧ ٠٫٥٢٨٢ ؜٠٫٣٥٦٤