الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٨٬٣٠٣٬٨٥٧
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ALEFX - محفظة البنية التحتية للطاقة ALPS/Alerian من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٨٬٣٠٣٬٨٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٣٫٥٣ ٢٫٧٤٣٦ ٠٫٤٨٣٧
٠٫١٢ ٧٫٧٧ ٦٫٠٤٤٩ ٠٫٤٥٤١
٠٫٢٢ ١٠٫٠٤ ٧٫٨١٣٧ ٠٫٣٩٨٩
٠٫٠٦ ٦٫٦١ ٥٫١٤١٦ ٠٫٢٠٦٢
٠٫٠٥ ٠٫٧٨ ٠٫٦٠٤٢ ٠٫١٧٦٠
٠٫٣٤ ٦٫٥٤ ٥٫٠٨٤٨ ٠٫١٦٧٨
٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٧٤٧٥ ٠٫١٦٢٦
٠٫٢٣ ٦٫٧٩ ٥٫٢٨٢١ ٠٫١٤٩٩
٠٫٢٠ ٦٫٥١ ٥٫٠٦٣٩ ٠٫٠٧٢٨
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٢٧١٠ ٠٫٠٥٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٩ ٩٫١٢ ٧٫٠٩٩٣ ؜٠٫٥٧٣١
٠٫٦٢ ١١٫٣١ ٨٫٧٩٩٨ ؜٠٫٣٥٥٠
٠٫١٨ ٤٫٧١ ٣٫٦٦٣٤ ؜٠٫٢٩٩٧
٠٫١١ ٤٫٣٨ ٣٫٤٠٦٥ ؜٠٫٢٤٨٤
٠٫٢٩ ٥٫٥٥ ٤٫٣١٩٣ ؜٠٫٢١٠٤
٠٫٠٤ ١٫٦٢ ١٫٢٦٠٧ ؜٠٫١٦١٥
٠٫٠٨ ٦٫٣١ ٤٫٩٠٨٤ ؜٠٫١٥٨١
٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫١٣٨٠
٠٫٠٤ ٦٫٥٧ ٥٫١١٤٦ ؜٠٫١١٩٣
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٨٥ ؜٠٫٠٧٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٦٢ ؜٨٫٤٩ ١١٫٣١ ؜١٠٫٧٦ ٨٫٧٩٩٨ ؜٠٫٣٥٥٠
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٢٢ ؜٤٫٥١ ١٠٫٠٤ ؜٢٫١٦ ٧٫٨١٣٧ ٠٫٣٩٨٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٢٩ ؜٥٫٤٢ ٩٫١٢ ؜١٤٫٠٩ ٧٫٠٩٩٣ ؜٠٫٥٧٣١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٢ ؜٤٫٤٩ ٧٫٧٧ ٠٫٣٩ ٦٫٠٤٤٩ ٠٫٤٥٤١
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٢٣ ؜٧٫٢٧ ٦٫٧٩ ؜٤٫٤٥ ٥٫٢٨٢١ ٠٫١٤٩٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٠١ ٦٫٦٢ ؜٨٫٤٥ ٥٫١٤٨٩ ؜٠٫٠٧٣١
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٦ ؜١٥٫١٠ ٦٫٦١ ؜٣٫٢٨ ٥٫١٤١٦ ٠٫٢٠٦٢
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٤ ٤٫٤٨ ٦٫٥٧ ؜٩٫٢٨ ٥٫١١٤٦ ؜٠٫١١٩٣
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٣٤ ٥٫٥٥ ٦٫٥٤ ؜٣٫٩٨ ٥٫٠٨٤٨ ٠٫١٦٧٨
KEY / شركة كيرا ٠٫٢٠ ؜١٠٫٤٨ ٦٫٥١ ؜٥٫٨٠ ٥٫٠٦٣٩ ٠٫٠٧٢٨
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٤١ ٦٫٣٤ ؜٦٫٠٧ ٤٫٩٣٤٩ ٠٫٠٥٦٨
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٨ ٩٫٣٣ ٦٫٣١ ؜١٠٫٠٥ ٤٫٩٠٨٤ ؜٠٫١٥٨١
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫١٧ ؜٢٫١٦ ٦٫٣١ ؜٨٫١٤ ٤٫٩٠٦٥ ؜٠٫٠٥٣٢
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٣ ؜٩٫٩٣ ٦٫٢٣ ؜٦٫٨٩ ٤٫٨٥٠٠ ٠٫٠١٣٩
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٢٩ ؜١٥٫٩١ ٥٫٥٥ ؜١١٫٤٧ ٤٫٣١٩٣ ؜٠٫٢١٠٤
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫١٨ ؜١٥٫٥٥ ٤٫٧١ ؜١٤٫١٨ ٣٫٦٦٣٤ ؜٠٫٢٩٩٧
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫١١ ؜٤٫٩٧ ٤٫٣٨ ؜١٣٫٤٦ ٣٫٤٠٦٥ ؜٠٫٢٤٨٤
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٩ ١٩٫٣٠ ٣٫٥٣ ١٢٫٧٢ ٢٫٧٤٣٦ ٠٫٤٨٣٧
GEI / شركة جيبسون للطاقة ٠٫١٤ ؜١٥٫٤٢ ٢٫٥٠ ؜٤٫٢٩ ١٫٩٤٣٠ ٠٫٠٥٨١
KNTK / شركة كينيتك القابضة ٠٫٠٤ ؜٢٫٩٥ ١٫٦٢ ؜١٧٫٦٨ ١٫٢٦٠٧ ؜٠٫١٦١٥
NEXT / شركة العقد القادم ٠٫١١ ٣٫٦١ ٠٫٩٦ ١٨٫٦٧ ٠٫٧٤٧٥ ٠٫١٦٢٦
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ١٩٫٣٠ ٠٫٧٨ ٣١٫٠٨ ٠٫٦٠٤٢ ٠٫١٧٦٠
ARIS / شركة أريس لحلول المياه ٠٫٠٢ ؜٦٫٨٠ ٠٫٥١ ؜٣١٫٢١ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫١٣٨٠
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ١٩٫٤٤ ٠٫٣٥ ١٨٫٧٧ ٠٫٢٧١٠ ٠٫٠٥٨٨
SMC / شركة القمة ميدستريم ٠٫٠١ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٢٣ ؜٣٥٫١٣ ٠٫١٧٨٥ ؜٠٫٠٧٦٧
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫١٣ ٦١٫٢٤ ٠٫١٣ ٦٢٫٥٠ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٤٣٠