الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٩٬٧١٠٬٨١٩
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AGTFX - محفظة تخصيص أصول صندوق المؤشرات المتداولة Morningstar Aggressive Growth من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٩٬٧١٠٬٨١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٦٫٤٨ ٧٫٨٥٣٢ ٤٫٦٠٠٥
٠٫١٧ ٥٢٫٧٢ ٢٥٫١٢٧٤ ٤٫٠٦٩٨
٠٫٠٥ ٣٣٫٧٨ ١٦٫٠٩٧٤ ٢٫٢٧٣٤
٠٫٥٢ ٢٩٫٥٢ ١٤٫٠٧٠١ ١٫٥١٤٠
٠٫٠٢ ٨٫٥٤ ٤٫٠٧٠٧ ١٫١٧٥٤
٠٫٢٥ ١٢٫٤٩ ٥٫٩٥٤٥ ٠٫٧٧٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ١٦٫٨٧ ٨٫٠٣٨٥ ؜٢٫١٢٠٤
٠٫١٦ ٥٫٣٤ ٢٫٥٤٥٩ ؜٠٫٩٠٨٨
٠٫٠٥ ١٣٫٨٦ ٦٫٦٠٧٦ ؜٠٫٨١٣٩
٠٫١٦ ١٠٫٢٢ ٤٫٨٧٢٤ ؜٠٫٧٧٧٤
٠٫١١ ٨٫١٦ ٣٫٨٨٨٩ ؜٠٫٣٢١٥
١٫٧٣ ١٫٧٣ ٠٫٨٢٣٠ ؜٠٫٢٢٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫١٧ ١٨٫٣٩ ٥٢٫٧٢ ٣٠٫٩٣ ٢٥٫١٢٧٤ ٤٫٠٦٩٨
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٥ ١٥٫٦٢ ٣٣٫٧٨ ٢٧٫٧٧ ١٦٫٠٩٧٤ ٢٫٢٧٣٤
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٥٢ ٩٫٦٢ ٢٩٫٥٢ ٢٢٫٩٥ ١٤٫٠٧٠١ ١٫٥١٤٠
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٤٢ ؜٢١٫٦٠ ١٦٫٨٧ ؜١٣٫١٨ ٨٫٠٣٨٥ ؜٢٫١٢٠٤
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٧ ١٤٧٫٨٨ ١٦٫٤٨ ١٦٤٫٩٠ ٧٫٨٥٣٢ ٤٫٦٠٠٥
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٥ ؜١٣٫٠٧ ١٣٫٨٦ ؜٢٫٣٢ ٦٫٦٠٧٦ ؜٠٫٨١٣٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢٥ ١٥٫٥٠ ١٢٫٤٩ ٢٦٫٢٢ ٥٫٩٥٤٥ ٠٫٧٧٨٣
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫١٦ ؜١٠٫٩٨ ١٠٫٢٢ ؜٥٫٣٨ ٤٫٨٧٢٤ ؜٠٫٧٧٧٤
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ٣٠٫١٣ ٨٫٥٤ ٥٤٫٢٦ ٤٫٠٧٠٧ ١٫١٧٥٤
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫١١ ١٫٠٩ ٨٫١٦ ١٫٣٤ ٣٫٨٨٨٩ ؜٠٫٣٢١٥
XCEM / كولومبيا إتف تراست 2 - كولومبيا إي إم كور إكس-تشين إي تي إف ٠٫١٦ ؜٣٠٫١٣ ٥٫٣٤ ؜١٩٫١٥ ٢٫٥٤٥٩ ؜٠٫٩٠٨٨
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ١٫٧٣ ؜١٣٫٦٩ ١٫٧٣ ؜١٣٫٧٠ ٠٫٨٢٣٠ ؜٠٫٢٢٣٢