الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٣٠٬٢٢٩٬١٣٨ |
| المواقع الحالية | ٧٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة BPRLX - الفئة المؤسسية لصندوق استراتيجية العودة المخططة من Beacon عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٠٬٢٢٩٬١٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBPRLX - Beacon Planned Return Strategy Fund Institutional Class هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and GOLDMAN-FS TI-AD (US:US38142B6092) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٥٫٦٤ | ١٠٫٨٠٥٨ | ١٠٫٨٠٥٨ | ||
| ٣٤٫٩٩ | ١٠٫٦١٠٦ | ١٠٫٦١٠٦ | ||
| ٣٤٫٧٢ | ١٠٫٥٢٨٩ | ١٠٫٥٢٨٩ | ||
| ٣٣٫٤٤ | ١٠٫١٣٨٩ | ١٠٫١٣٨٩ | ||
| ٣٠٫١٠ | ٩٫١٢٦٦ | ٩٫١٢٦٦ | ||
| ٢٧٫٦١ | ٨٫٣٧٢٤ | ٨٫٣٧٢٤ | ||
| ٢٧٫٠٨ | ٨٫٢١٠١ | ٨٫٢١٠١ | ||
| ٢٤٫٥٦ | ٧٫٤٤٧١ | ٧٫٤٤٧١ | ||
| ٢١٫١٨ | ٦٫٤٢٢٢ | ٦٫٤٢٢٢ | ||
| ١٧٫٨٠ | ٥٫٣٩٥٨ | ٥٫٣٩٥٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٫٠٨ | ٢٫٤٥٠٤ | ٢٫٤٥٠٤ | ||
| ٥٫٩٠ | ١٫٧٨٨٩ | ١٫٧٨٨٩ | ||
| ٥٫٥٣ | ١٫٦٧٦١ | ١٫٦٧٦١ | ||
| ٥٫٢٤ | ١٫٥٨٩٧ | ١٫٥٨٩٧ | ||
| ٣٫٩٦ | ١٫٢٠١١ | ١٫٢٠١١ | ||
| ٣٫٨١ | ١٫١٥٤٤ | ١٫١٥٤٤ | ||
| ٣٫٦٧ | ١٫١١٢٨ | ١٫١١٢٨ | ||
| ٣٫٤٩ | ١٫٠٥٩٥ | ١٫٠٥٩٥ | ||
| ٢٫٤٠ | ٠٫٧٢٧٢ | ٠٫٧٢٧٢ | ||
| ٢٫٢٥ | ٠٫٦٨٣٤ | ٠٫٦٨٣٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call XSP AUGUST 72.00 08/14/2025 / DE (N/A) | ٣٥٫٦٤ | ١٠٫٨٠٥٨ | ١٠٫٨٠٥٨ | ||||||
| Call XSP September 73.42 09/12/2025 / DE (N/A) | ٣٤٫٩٩ | ١٠٫٦١٠٦ | ١٠٫٦١٠٦ | ||||||
| Call XSP July 73.55 07/14/2025 / DE (N/A) | ٣٤٫٧٢ | ١٠٫٥٢٨٩ | ١٠٫٥٢٨٩ | ||||||
| Call XSP October 76.10 10/14/2025 / DE (N/A) | ٣٣٫٤٤ | ١٠٫١٣٨٩ | ١٠٫١٣٨٩ | ||||||
| Call XSP March 70.75 03/13/2026 / DE (N/A) | ٣٠٫١٠ | ٩٫١٢٦٦ | ٩٫١٢٦٦ | ||||||
| Call XSP May 78.55 05/14/2026 / DE (N/A) | ٢٧٫٦١ | ٨٫٣٧٢٤ | ٨٫٣٧٢٤ | ||||||
| Call XSP November 78.25 11/14/2025 / DE (N/A) | ٢٧٫٠٨ | ٨٫٢١٠١ | ٨٫٢١٠١ | ||||||
| Call XSP Febuary 73.53 02/13/2026 / DE (N/A) | ٢٤٫٥٦ | ٧٫٤٤٧١ | ٧٫٤٤٧١ | ||||||
| Call XSP April 76.65 04/14/2026 / DE (N/A) | ٢١٫١٨ | ٦٫٤٢٢٢ | ٦٫٤٢٢٢ | ||||||
| Call XSP Jan 79.78 01/14/2026 / DE (N/A) | ١٧٫٨٠ | ٥٫٣٩٥٨ | ٥٫٣٩٥٨ | ||||||
| Call XSP December 78.25 12/12/2025 / DE (N/A) | ١٥٫٤٣ | ٤٫٦٨٠٠ | ٤٫٦٨٠٠ | ||||||
| Call XSP Dec 79.78 12/12/2025 / DE (N/A) | ١٢٫٩٦ | ٣٫٩٣٠١ | ٣٫٩٣٠١ | ||||||
| Call XSP January 73.53 01/14/2026 / DE (N/A) | ١٠٫٩١ | ٣٫٣٠٧٣ | ٣٫٣٠٧٣ | ||||||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٦٫٧٠ | ١٥٢٫٤٠ | ٦٫٧٠ | ١٥٢٫٤٣ | ٢٫٠٣٢٢ | ١٫٢٢٤٠ | |||
| Call XSP March 542.96 03/13/2026 / DE (N/A) | ٥٫٥١ | ١٫٦٧٠٦ | ١٫٦٧٠٦ | ||||||
| Call XSP AUGUST 552.90 08/14/2025 / DE (N/A) | ٤٫٦٥ | ١٫٤٠٩٦ | ١٫٤٠٩٦ | ||||||
| Call XSP February 70.75 02/13/2026 / DE (N/A) | ٤٫٣٩ | ١٫٣٣٠٥ | ١٫٣٣٠٥ | ||||||
| Call XSP September 561.07 09/12/2025 / DE (N/A) | ٤٫٣٢ | ١٫٣٠٩٩ | ١٫٣٠٩٩ | ||||||
| Call XSP July 563.10 07/14/2025 / DE (N/A) | ٣٫٧٠ | ١٫١٢١٨ | ١٫١٢١٨ | ||||||
| Call XSP Febuary 565.09 02/13/2026 / DE (N/A) | ٣٫٦١ | ١٫٠٩٥٧ | ١٫٠٩٥٧ | ||||||
| Call XSP October 584.16 10/14/2025 / DE (N/A) | ٣٫١٥ | ٠٫٩٥٥٠ | ٠٫٩٥٥٠ | ||||||
| Call XSP May 604.51 05/14/2026 / DE (N/A) | ٣٫٠١ | ٠٫٩١٣٩ | ٠٫٩١٣٩ | ||||||
| Call XSP April 586.97 04/14/2026 / DE (N/A) | ٢٫٦٩ | ٠٫٨١٦٦ | ٠٫٨١٦٦ | ||||||
| Call XSP November 600.94 11/14/2025 / DE (N/A) | ٢٫١٠ | ٠٫٦٣٦٩ | ٠٫٦٣٦٩ | ||||||
| Call XSP January 565.09 01/14/2026 / DE (N/A) | ١٫٥٤ | ٠٫٤٦٦٥ | ٠٫٤٦٦٥ | ||||||
| Call XSP Jan 611.12 01/14/2026 / DE (N/A) | ١٫٣٥ | ٠٫٤٠٩٩ | ٠٫٤٠٩٩ | ||||||
| Put XSP May 604.51 05/14/2026 / DE (N/A) | ١٫٣٢ | ٠٫٤٠١٤ | ٠٫٤٠١٤ | ||||||
| Call XSP December 600.94 12/12/2025 / DE (N/A) | ١٫٣٠ | ٠٫٣٩٣٨ | ٠٫٣٩٣٨ | ||||||
| Call XSP Dec 611.12 12/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٧٧٠ | ٠٫٢٧٧٠ | ||||||
| Put XSP April 586.97 04/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٤٢٦ | ٠٫٢٤٢٦ | ||||||
| Call XSP February 542.96 02/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٣٩٨ | ٠٫٢٣٩٨ | ||||||
| Put XSP November 600.94 11/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٢٢٥٣ | ||||||
| Put XSP Jan 611.12 01/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫٢١٢٧ | ||||||
| Put XSP March 542.96 03/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٦٦ | ٠٫١٩٩٤ | ٠٫١٩٩٤ | ||||||
| Put XSP Febuary 565.09 02/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٨٦٨ | ٠٫١٨٦٨ | ||||||
| Put XSP October 584.16 10/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٥٧ | ٠٫١٧٢١ | ٠٫١٧٢١ | ||||||
| Put XSP December 600.94 12/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫١٤٥٨ | ٠٫١٤٥٨ | ||||||
| Put XSP Dec 611.12 12/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٤٦ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫١٤٠٨ | ||||||
| Put XSP September 561.07 09/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠٧٩٢ | ||||||
| Put XSP January 565.09 01/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ||||||
| US38142B6092 / جولدمان-FS THE-AD | ٠٫١٧ | ٧٨٫٣٠ | ٠٫١٧ | ٧٨٫٣٩ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫١٨٣٣ | |||
| Put XSP AUGUST 552.90 08/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٣٠٧ | ||||||
| Put XSP February 542.96 02/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٥٩ | ٠٫٠٢٥٩ | ||||||
| Put XSP July 563.10 07/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Put XSP July 506.79 07/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Put XSP AUGUST 497.61 08/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| Put XSP February 488.66 02/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | ||||||
| Put XSP September 504.96 09/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| Put XSP January 508.58 01/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ||||||
| Put XSP Dec 550.01 12/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠٦٣٠ | ||||||
| Put XSP October 525.74 10/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ | ||||||
| Put XSP December 540.85 12/12/2025 / DE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٦٦٤ | ||||||
| Put XSP November 540.85 11/14/2025 / DE (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٩٤٩ | ||||||
| Put XSP Febuary 508.58 02/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٩٦ | ٠٫٠٩٩٦ | ||||||
| Put XSP Jan 550.01 01/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫١٠١٩ | ||||||
| Put XSP March 488.66 03/13/2026 / DE (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫١١٢٧ | ||||||
| Put XSP April 528.27 04/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫٤٤ | ٠٫١٣٣٦ | ٠٫١٣٣٦ | ||||||
| Put XSP May 544.06 05/14/2026 / DE (N/A) | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٢٢٩ | ٠٫٢٢٢٩ | ||||||
| Call XSP Dec 635.93 12/12/2025 / DE (N/A) | ١٫٠٦ | ٠٫٣٢٠٢ | ٠٫٣٢٠٢ | ||||||
| Call XSP February 573.37 02/13/2026 / DE (N/A) | ١٫١٨ | ٠٫٣٥٧٠ | ٠٫٣٥٧٠ | ||||||
| Call XSP December 628.46 12/12/2025 / DE (N/A) | ١٫٥٠ | ٠٫٤٥٦٢ | ٠٫٤٥٦٢ | ||||||
| Call XSP Jan 638.62 01/14/2026 / DE (N/A) | ١٫٦٠ | ٠٫٤٨٤٣ | ٠٫٤٨٤٣ | ||||||
| Call XSP January 590.58 01/14/2026 / DE (N/A) | ٢٫٢٥ | ٠٫٦٨٣٤ | ٠٫٦٨٣٤ | ||||||
| Call XSP November 626.66 11/14/2025 / DE (N/A) | ٢٫٤٠ | ٠٫٧٢٧٢ | ٠٫٧٢٧٢ | ||||||
| Call XSP October 613.19 10/14/2025 / DE (N/A) | ٣٫٤٩ | ١٫٠٥٩٥ | ١٫٠٥٩٥ | ||||||
| Call XSP April 617.26 04/14/2026 / DE (N/A) | ٣٫٦٧ | ١٫١١٢٨ | ١٫١١٢٨ | ||||||
| Call XSP July 591.87 07/14/2025 / DE (N/A) | ٣٫٨١ | ١٫١٥٤٤ | ١٫١٥٤٤ | ||||||
| Call XSP May 634.74 05/14/2026 / DE (N/A) | ٣٫٩٦ | ١٫٢٠١١ | ١٫٢٠١١ | ||||||
| Call XSP Febuary 592.84 02/13/2026 / DE (N/A) | ٥٫٢٤ | ١٫٥٨٩٧ | ١٫٥٨٩٧ | ||||||
| Call XSP September 588.67 09/12/2025 / DE (N/A) | ٥٫٥٣ | ١٫٦٧٦١ | ١٫٦٧٦١ | ||||||
| Call XSP AUGUST 580.93 08/14/2025 / DE (N/A) | ٥٫٩٠ | ١٫٧٨٨٩ | ١٫٧٨٨٩ | ||||||
| Call XSP March 575.54 03/13/2026 / DE (N/A) | ٨٫٠٨ | ٢٫٤٥٠٤ | ٢٫٤٥٠٤ |
