الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٦٨١٬٩٥٨٬٣٦٣
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ألفينيتي لإدارة الاستثمارات بي تي واي المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٦٨١٬٩٥٨٬٣٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAlphinity Investment Management Pty Ltd هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . تشمل مواقع Alphinity Investment Management Pty Ltd الجديدة Amphenol Corporation (US:APH) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Deere & Company (US:DE) , .

ألفينيتي لإدارة الاستثمارات بي تي واي المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٤٣ ٥٣٦٫١٨ ٤٫٥٨٩٨ ٤٫٥٨٩٨
٠٫٠٧ ٤١٢٫٧٢ ٣٫٥٣٣٠ ٣٫٥٣٣٠
١٫٦٥ ٤٧٩٫٧٢ ٢٫٦٤٨٤ ٢٫٦٤٨٤
٥٫٠٦ ٧٩٩٫٦٧ ٤٫٤١٤٧ ٠٫١٥٩٦
٠٫٠٣ ٣٫٢٢ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
٠٫٠١ ٤٫٤٥ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠١٧
٠٫٠٢ ٣٫٠٥ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢٩٧
٩٫٠٢ ٦٣٨٫٣٨ ٣٫٥٢٤٣ ؜٣٫٤٣٤٤
١٫٢٨ ٦٠٢٫٨٨ ٣٫٣٢٨٣ ؜٢٫٥٥٣٣
٠٫٧٢ ٥٠٥٫٥٠ ٢٫٧٩٠٧ ؜٢٫٥٠٠٤
١٫٢٥ ٥٢٤٫٥٣ ٢٫٨٩٥٨ ؜٢٫٢٢٧٥
٥٫٢٥ ٤٨١٫٦٦ ٢٫٦٥٩١ ؜١٫٨٣٠٨
٣٫٦٩ ٥١٧٫٥٦ ٢٫٨٥٧٣ ؜١٫٨٠٠٨
٠٫٩٤ ٣٢٣٫٨٣ ١٫٧٨٧٨ ؜١٫٦٧٥٨
٠٫٥٠ ٦٧٣٫٧٤ ٣٫٧١٩٥ ؜١٫٦٠١١
٣٫٠٥ ٥٦٩٫٦٩ ٣٫١٤٥١ ؜١٫٤٨٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٢٫١٠ ؜٢١٫٦٠ ١٬٠٤٦٫٥٧ ٣٫٨٨ ٥٫٧٧٧٨ ؜١٫٠٤٤٩
NVDA / شركة نفيديا ٥٫٠٦ ؜١٢٫٦٩ ٧٩٩٫٦٧ ٢٧٫٢٧ ٤٫٤١٤٧ ٠٫١٥٩٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٥٠ ؜٤٠٫٢٨ ٦٧٣٫٧٤ ؜١٤٫٢٥ ٣٫٧١٩٥ ؜١٫٦٠١١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٦٥ ؜١٥٫٣٠ ٦٦٤٫٨٦ ٩٫٣٨ ٣٫٦٧٠٥ ؜٠٫٤٤٦١
KO / شركة كوكا كولا ٩٫٠٢ ؜٣٧٫١١ ٦٣٨٫٣٨ ؜٣٧٫٨٧ ٣٫٥٢٤٣ ؜٣٫٤٣٤٤
LIN / ليند بي ال سي ١٫٢٨ ؜٣١٫١١ ٦٠٢٫٨٨ ؜٣٠٫٥٨ ٣٫٣٢٨٣ ؜٢٫٥٥٣٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ١٫٨٦ ؜١٩٫٩٧ ٥٩٢٫٤١ ؜٥٫١٢ ٣٫٢٧٠٥ ؜٠٫٩٥٨١
MS / مورجان ستانلي ٤٫١٧ ؜٢٢٫٠٠ ٥٨٧٫٦٣ ؜٥٫٨٣ ٣٫٢٤٤١ ؜٠٫٩٨١٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٤ ؜١٣٫٩٨ ٥٧٤٫٩١ ١٧٫٣٧ ٣٫١٧٣٩ ؜٠٫١٤٣٣
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٣٫٠٥ ؜١٢٫٩٥ ٥٦٩٫٦٩ ؜١٦٫٧٣ ٣٫١٤٥١ ؜١٫٤٨٨٠
APH / شركة امفينول ٥٫٤٣ ٥٣٦٫١٨ ٤٫٥٨٩٨ ٤٫٥٨٩٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٥٤ ؜١٧٫٥٧ ٥٣٣٫٥٧ ؜١٣٫٧٢ ٢٫٩٤٥٧ ؜١٫٢٤٢٣
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ١٫٢٥ ؜٢٧٫٨٠ ٥٢٤٫٥٣ ؜٣٠٫٦٧ ٢٫٨٩٥٨ ؜٢٫٢٢٧٥
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٣٫٦٩ ؜٢٩٫٧٧ ٥١٧٫٥٦ ؜٢٤٫٧٥ ٢٫٨٥٧٣ ؜١٫٨٠٠٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٧٢ ؜٤٣٫٦٩ ٥٠٥٫٥٠ ؜٣٥٫٣٠ ٢٫٧٩٠٧ ؜٢٫٥٠٠٤
CRH / شركة سي آر إتش ٥٫٢٥ ؜٣٠٫٣٨ ٤٨١٫٦٦ ؜٢٧٫٣٥ ٢٫٦٥٩١ ؜١٫٨٣٠٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٦٥ ٤٧٩٫٧٢ ٢٫٦٤٨٤ ٢٫٦٤٨٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٨٨ ؜٢٧٫٩٦ ٤٧٨٫٠٤ ؜٢٠٫٩٦ ٢٫٦٣٩١ ؜١٫٤٥٦٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٧ ٤١٢٫٧٢ ٣٫٥٣٣٠ ٣٫٥٣٣٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٩٤ ؜٣٥٫٦١ ٣٢٣٫٨٣ ؜٣٦٫٦٨ ١٫٧٨٧٨ ؜١٫٦٧٥٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٤٨ ؜١٢٫٦٥ ١٠٥٫٠٧ ٠٫٧٢ ٠٫٥٨٠٠ ؜٠٫١٢٦٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٥٫٠٣ ٥٫٤٩ ؜١٢٫٨٩ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠١٢٤
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٨ ٤٫٧٢ ٠٫٩٢ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٥٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ؜٥٫٥٧ ٤٫٤٥ ٣١٫٧٥ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠١٧
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٢ ٣٫٠١ ٤٫٠٦ ١١٫٧١ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٠٢٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٥٨ ٣٫٤٧ ؜٦٫٥٢ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠٦٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ٣٫٢٢ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٢ ٢٢٫٣٩ ٣٫٠٥ ٣١٫٩٨ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠١٢
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ؜٢٢٫٨٠ ٢٫٦١ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٦٩
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢٩٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠