الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧٨٬٢٩٨٬٠٥٦
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QVAL - مؤسسة Alpha Architect الأمريكية للقيمة الكمية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧٨٬٢٩٨٬٠٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF هي Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . تشمل مواقع QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF الجديدة Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٨٫٣٤ ٢٫٢٠٠٠ ٢٫٢٠٠٠
٠٫٠٤ ٨٫٢٦ ٢٫١٨٠٠ ٢٫١٨٠٠
٠٫٠٤ ٨٫١٨ ٢٫١٦٠٠ ٢٫١٦٠٠
٠٫١٠ ٨٫٠٨ ٢٫١٣٠٠ ٢٫١٣٠٠
٠٫٠٥ ٧٫٧٥ ٢٫٠٥٠٠ ٢٫٠٥٠٠
٠٫٢٠ ٧٫٧٤ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
٠٫٠٠ ٧٫٧٣ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
٠٫٠٢ ٧٫٧٣ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
٠٫١٧ ٧٫٧١ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
٠٫١٢ ٧٫٦٧ ٢٫٠٣٠٠ ٢٫٠٣٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٠٠
٠٫٠٢ ٦٫٧١ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
٠٫٠٧ ٦٫٨١ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
٠٫١٢ ٧٫٢١ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
٠٫٣٣ ٧٫٠٩ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
٠٫٠٩ ٧٫٠٦ ١٫٨٦٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٨ ٨٫٣٤ ٢٫٢٠٠٠ ٢٫٢٠٠٠
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٤ ٨٫٢٦ ٢٫١٨٠٠ ٢٫١٨٠٠
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٢٤ ٤٫٠٨ ٨٫٢٤ ١٣٫١٢ ٢٫١٨٠٠ ٠٫١٥٠٠
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٤ ٨٫١٨ ٢٫١٦٠٠ ٢٫١٦٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٤ ؜٥٫٦٨ ٨٫١٠ ١٣٫٨١ ٢٫١٤٠٠ ٠٫١٦٠٠
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫١٠ ٨٫٠٨ ٢٫١٣٠٠ ٢٫١٣٠٠
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٥٩ ١٢٫٢٨ ٧٫٩٩ ١٠٫٤٢ ٢٫١١٠٠ ٠٫٠٩٠٠
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٥ ؜٤٫٦١ ٧٫٩٦ ١١٫٥١ ٢٫١٠٠٠ ٠٫١١٠٠
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٢ ٧٫٩٤ ٩٫٦٥ ٢٫١٠٠٠ ٠٫٠٨٠٠
CRUS / شركة سيروس لوجيك ٠٫٠٨ ٦٫٦٧ ٧٫٩٢ ١١٫٥٩ ٢٫٠٩٠٠ ٠٫١١٠٠
HES / شركة هيس ٠٫٠٦ ٢٥٫٦١ ٧٫٨١ ٨٫٩٤ ٢٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٨ ؜٦٫٨٧ ٧٫٧٩ ٧٫٤٥ ٢٫٠٦٠٠ ٠٫٠٤٠٠
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٥ ٧٫٧٥ ٢٫٠٥٠٠ ٢٫٠٥٠٠
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢٠ ٧٫٧٤ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٧٫٧٣ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ٧٫٧٣ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫١٧ ٧٫٧١ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠٨ ؜١٫٠٤ ٧٫٧٠ ٨٫٤٦ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٠٥٠٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٢ ١١٫٤٦ ٧٫٦٩ ٧٫٨١ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٠٤٠٠
MAS / شركة ماسكو ٠٫١٢ ٧٫٦٧ ٢٫٠٣٠٠ ٢٫٠٣٠٠
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٦٢ ٢٩٫٣٨ ٧٫٦٧ ٥٫٦٧ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٠١٠٠
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٢٤ ١٢٫١٦ ٧٫٦٢ ٦٫٨١ ٢٫٠١٠٠ ٠٫٠٢٠٠
FOXA / شركة فوكس ٠٫١٤ ٤٫١٣ ٧٫٦١ ٣٫١٠ ٢٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٠ ٢٠٫٩١ ٧٫٦١ ٦٫٦٤ ٢٫٠١٠٠ ٠٫٠٢٠٠
ADT / شركة ايه دي تي ٠٫٩٠ ١٫٨٨ ٧٫٦٠ ٦٫٠١ ٢٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٢٢ ٣٢٫٤٥ ٧٫٦٠ ٧٫١١ ٢٫٠١٠٠ ٠٫٠٣٠٠
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٤ ٧٫٦٧ ٧٫٥٧ ٣٫٩٠ ٢٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٨ ٧٫٥٤ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٧ ٧٫٥٢ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ٧٫٥٢ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫١٠ ؜٢٦٫٦٢ ٧٫٥٠ ١٫٦٠ ١٫٩٨٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٩ ؜٧٫٧١ ٧٫٤٩ ٦٫٤٤ ١٫٩٨٠٠ ٠٫٠٢٠٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ٧٫٤٢ ١٫٩٦٠٠ ١٫٩٦٠٠
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١٥ ٧٫٣٤ ١٫٩٤٠٠ ١٫٩٤٠٠
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٧ ٤٫٠٤ ٧٫٣٢ ٣٫٥٩ ١٫٩٣٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٧ ٦٫٥٩ ٧٫٢٩ ١٫٦٧ ١٫٩٣٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٩٣ ٧٫٢٤ ١٫٢٣ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٧٫٧١ ٧٫٢٤ ؜٠٫٥٥ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٩ ٧٫٢٣ ١٫٩١٠٠ ١٫٩١٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٨ ٧٫٢١ ؜٢٫٢٤ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ٧٫١٩ ١٫٩٠٠٠ ١٫٩٠٠٠
MMS / شركة مكسيموس ٠٫١٠ ؜٢٫٤٥ ٧٫١٩ ٠٫٤٢ ١٫٩٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٣٣ ؜٧٫٤٢ ٧٫٠٩ ؜٢٫٠٢ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫١٣ ؜٢١٫٥٢ ٧٫٠٨ ١٫٢٦ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
CNC / شركة سينتين ٠٫١٣ ٧٫٠٨ ١٫٨٧٠٠ ١٫٨٧٠٠
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٩ ١٥٫٣٠ ٧٫٠٦ ؜٢٫٣٠ ١٫٨٦٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٤ ١٫٧٩ ٧٫٠٣ ؜١٫٨٧ ١٫٨٦٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫١٣ ٦٫٩٦ ١٫٨٤٠٠ ١٫٨٤٠٠
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٧ ؜٣٫١١ ٦٫٨١ ؜٣٫٨٠ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٦٫٧١ ؜٦٫٤٩ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٦٣ ١١٢٫٨٨ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٩٠٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠٠٠
M / شركة ميسي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٠٠
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٠٠
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٠٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٩٠٠