الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٤٣٢٬٢٥٢
المواقع الحالية ١٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة APSPX - حساب مُدار من Allspring CoreBuilder Shares Series SP CoreBuilder Shares Series SP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٤٣٢٬٢٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAPSPX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series SP CoreBuilder Shares Series SP هي AESOP 23-6 A 144A 5.81% 12-20-29/28 (US:US05377RHG20) , BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM1 (US:US10568MAA27) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-2A, Class A2 (US:US68269HAE53) , BX Trust (US:US05608RAA32) , and One New York Plaza Trust 2020-1NYP (US:US68249DAA72) . تشمل مواقع APSPX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series SP CoreBuilder Shares Series SP الجديدة AESOP 23-6 A 144A 5.81% 12-20-29/28 (US:US05377RHG20) , BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM1 (US:US10568MAA27) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-2A, Class A2 (US:US68269HAE53) , BX Trust (US:US05608RAA32) , and One New York Plaza Trust 2020-1NYP (US:US68249DAA72) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٥ ٥٫٨٥٢٨ ٥٫٨٥٢٨
٠٫٧٧ ٢٫٩٢٨٧ ٢٫٩٢٨٧
٠٫٣٨ ١٫٤٣١٨ ١٫٤٣١٨
٠٫٣٦ ١٫٣٧١٨ ١٫٣٧١٨
٠٫٣١ ١٫١٧١٨ ١٫١٧١٨
٠٫٣١ ١٫١٥٩٧ ١٫١٥٩٧
٠٫٢٩ ١٫١٠٧٧ ١٫١٠٧٧
٠٫٢٦ ٠٫٢٦ ٠٫٩٩١٣ ٠٫٩٩١٣
٠٫٢٠ ٠٫٧٦٤٥ ٠٫٧٦٤٥
٠٫٦٣ ٢٫٣٦٨١ ٠٫٤٤٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٧ ٦٫٦٩٢٤ ؜٤٫٠١٣٤
٠٫١٩ ٠٫٧٣٤٧ ؜٠٫٣٢٤٨
٠٫١٤ ٠٫٥٢٣٣ ؜٠٫٣١٣١
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٢٦١٦ ؜٠٫٢٦١٦
٠٫٢٦ ٠٫٩٩٥٨ ؜٠٫٢٣٩٦
٠٫٢١ ٠٫٧٨٣٧ ؜٠٫٢٣٨٨
٠٫٠٨ ٠٫٢٨٩٦ ؜٠٫٢٣٢٩
٠٫١٩ ٠٫٧٣٧٦ ؜٠٫١٩٦٧
٠٫٢٧ ١٫٠٢٣٧ ؜٠٫١٧٩٣
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١١١٩ ؜٠٫١١١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) ١٫٧٧ ؜٣٦٫٥٥ ٦٫٦٩٢٤ ؜٤٫٠١٣٤
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) ١٫٥٥ ٥٫٨٥٢٨ ٥٫٨٥٢٨
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) ٠٫٧٧ ٢٫٩٢٨٧ ٢٫٩٢٨٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) ٠٫٦٣ ٢٥٫٢٥ ٢٫٣٦٨١ ٠٫٤٤٩٠
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) ٠٫٤٦ ٠٫٢٢ ١٫٧٢١٧ ؜٠٫٠٢٢٤
ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust / ABS-O (US18682FAC77) ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٨ ١٫٤٤٣٩ ؜٠٫٠٣٣٧
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) ٠٫٣٨ ٠٫٢٦ ١٫٤٣٧٢ ؜٠٫٠١٥٥
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) ٠٫٣٨ ١٫٤٣١٨ ١٫٤٣١٨
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAE04) ٠٫٣٧ ٠٫٨٣ ١٫٣٨٣٦ ؜٠٫٠٠٨٤
US05377RHG20 / ايسوب 23-6 أ 144أ 5.81% 12-20-29/28 ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ١٫٣٧٥٢ ؜٠٫٠١٦٤
US10568MAA27 / صندوق برافو للتمويل السكني 2023-NQM1 ٠٫٣٦ ١٫٣٧١٨ ١٫٣٧١٨
US68269HAE53 / صندوق OneMain للإصدار المالي، السلسلة 2023-2A، الفئة A2 ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ١٫٣٤٦٥ ؜٠٫٠١٣٥
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAB26) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٤٤٢ ؜٠٫٠٢٠٥
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAC05) ٠٫٣٥ ٠٫٢٨ ١٫٣٣٦٧ ؜٠٫٠١٨٥
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٦ ١٫٣٣٥٠ ؜٠٫٠٢٥٨
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) ٠٫٣٥ ؜٠٫٢٨ ١٫٣٣٤٢ ؜٠٫٠٢٣٦
Westlake Flooring Master Trust / ABS-O (US96043GAE17) ٠٫٣٥ ؜٠٫٢٨ ١٫٣٣١٧ ؜٠٫٠٢٥٢
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٢٥٠ ؜٠٫٠٢١٠
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٢٤٠ ؜٠٫٠١٨١
US05608RAA32 / ثقة بي إكس ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٢٢٨ ؜٠٫٠١٧٧
Venture 44 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92332KAQ40) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٣١٨٣ ؜٠٫٠٢١٥
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) ٠٫٣٥ ٠٫٥٨ ١٫٣١٠١ ؜٠٫٠١٠٧
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAC86) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠١٧٥
US68249DAA72 / وان نيويورك بلازا تراست 2020-1NYP ٠٫٣٤ ١٫٤٩ ١٫٢٨٦٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US05609VAG05 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٠٫٣٤ ؜٢٫٦٠ ١٫٢٧٧٦ ؜٠٫٠٥٢٨
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 الثقة ٠٫٣٣ ؜١٫٧٧ ١٫٢٦٢٥ ؜٠٫٠٤٠٩
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US362948AA98) ٠٫٣٣ ؜٢٫١١ ١٫٢٣١٢ ؜٠٫٠٤٤٨
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AA06) ٠٫٣٢ ؜٤٫٧٢ ١٫٢٢٥٣ ؜٠٫٠٧٩٩
A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US00039KAC45) ٠٫٣٢ ؜٣٫٩٠ ١٫٢١٢٧ ؜٠٫٠٦٦٦
US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 الثقة CSMC 2018-RPL9 أ ٠٫٣٢ ؜١٫٨٥ ١٫٢٠٦١ ؜٠٫٠٣٩٢
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 الثقة ٠٫٣١ ؜٣٫٠٩ ١٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٥٤٢
US01F0626717 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣١ ١٫١٧١٨ ١٫١٧١٨
US26209XAD30 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC ٠٫٣١ ٠٫٩٩ ١٫١٦٥١ ؜٠٫٠٠٣٠
AMI / أوريليا للمعادن المحدودة ٠٫٣١ ١٫١٥٩٧ ١٫١٥٩٧
US85573AAC99 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2020-1 ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٩ ١٫١٢٩٤ ؜٠٫٠٦٩٠
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) ٠٫٢٩ ١٫١٠٧٧ ١٫١٠٧٧
US21873NAG43 / CoreVest American Finance 2021-3 Trust ٠٫٢٩ ١٫٠٤ ١٫١٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٣
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) ٠٫٢٨ ١٫٤٧ ١٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠٠٣
US89181XAM39 / Towd Point Mortgage Trust، السلسلة 2023-CES1، الفئة A1A ٠٫٢٧ ؜١٣٫٧٤ ١٫٠٢٣٧ ؜٠٫١٧٩٣
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٢٦ ؜١٨٫٠٧ ٠٫٩٩٥٨ ؜٠٫٢٣٩٦
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٢٦ ٠٫٩٩١٣ ٠٫٩٩١٣
US05609TAA88 / BX Trust، السلسلة 2022-VAMF، الفئة أ ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٩٨٣٠ ؜٠٫٠٠٩٧
US61766NBF15 / مورغان ستانلي بامل تراست MSBAM 2016 C30 B ٠٫٢٥ ١٫٦١ ٠٫٩٥٥٦ ٠٫٠٠٠٢
US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٩٢٣٣ ؜٠٫٠٠٨٩
US64016NAE76 / جار الإصدار 2023-1 ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫٩٠٥٣ ؜٠٫٠١٢١
US61764BAA17 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A ٠٫٢٤ ؜١٫٢٤ ٠٫٩٠٤٥ ؜٠٫٠٢٥٨
Finance Of America Structured Securities Trust Series 2025-S1 / ABS-MBS (US31741BAB09) ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٥ ٠٫٨٨٨٣ ؜٠٫٠٢٠٢
US67117DAA81 / OBX 22-NQM7 A1 5.11% 08-25-62/26 ٠٫٢٣ ؜٣٫٣٨ ٠٫٨٦٩٦ ؜٠٫٠٤١٧
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 المحدودة ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٨ ٠٫٨٥٨٣ ؜٠٫٠٢٠٧
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٧٨٤٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US08861YAA47 / صندوق التوريق BHG ٠٫٢١ ؜٢٢٫١٨ ٠٫٧٨٣٧ ؜٠٫٢٣٨٨
US00751YAJ55 / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫٧٧٣٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫٢٠ ٠٫٤٩ ٠٫٧٧٣٨ ؜٠٫٠٠٦٣
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) ٠٫٢٠ ٠٫٧٦٤٥ ٠٫٧٦٤٥
US06675QAB95 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٧٤١٩ ؜٠٫٠٠٨٦
US30166AAF12 / EART_21-3A ٠٫١٩ ؜٢٠٫١٦ ٠٫٧٣٧٦ ؜٠٫١٩٦٧
US14688EAC30 / RED_23-P1 ٠٫١٩ ؜٢٩٫٤٥ ٠٫٧٣٤٧ ؜٠٫٣٢٤٨
/ شركة ايميرا ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٦٨٥٢ ؜٠٫٠٠٨١
US698299BK97 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫١٨ ٣٫٤٥ ٠٫٦٨١٦ ٠٫٠١٢٤
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٨ ٨٫٥٩ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٠٤٣٧
US59170DAA90 / MetroNet Infrastructure Issuer LLC، السلسلة 2023-1A، الفئة A2 ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٨٤ ؜٠٫٠١٢١
SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) ٠٫١٦ ؜٠٫٦١ ٠٫٦١٩٠ ؜٠٫٠١١٢
US362311AG75 / Verizon California Inc 6.750% ملاحظات أولية 15/05/27 ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٥٧٥٣ ؜٠٫٠٠٦٤
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 الثقة ٠٫١٤ ؜٤٫٦٧ ٠٫٥٤٣٦ ؜٠٫٠٣٤٧
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) ٠٫١٤ ١٫٤٤ ٠٫٥٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AC87) ٠٫١٤ ؜٣٦٫٤١ ٠٫٥٢٣٣ ؜٠٫٣١٣١
US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 ٠٫١٢ ؜٤٫٦٢ ٠٫٤٦٩٢ ؜٠٫٠٣٣٧
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) ٠٫١٢ ٩٫٨٢ ٠٫٤٦٦٢ ٠٫٠٣٤٧
TUI1 / أنت في ٠٫١٢ ٩٫٩١ ٠٫٤٦٢٣ ٠٫٠٣٣٧
XS2488626610 / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٢ ٩٫٢٦ ٠٫٤٤٨٧ ٠٫٠٣٢٩
XS2240463674 / لوركا تيليكوم بوندكو سا ٠٫١٢ ٩٫٣٥ ٠٫٤٤٥٣ ٠٫٠٣٠٩
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) ٠٫١٢ ٠٫٤٣٦٧ ٠٫٤٣٦٧
XS2384413311 / أثينا التمويل العالمي ٠٫١١ ٩٫٦٢ ٠٫٤٣٤٤ ٠٫٠٣٣٧
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١١ ٠٫٨٩ ٠٫٤٢٩٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US33938XAA37 / فليكس المحدودة ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٤١٨٨ ؜٠٫٠٠١٢
US552848AG81 / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫١١ ١٫٨٥ ٠٫٤١٦١ ؜٠٫٠٠١٩
US05565QDU94 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٤٩ ؜٠٫٠٠٥١
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٠٫١١ ١٫٨٩ ٠٫٤١١٥ ٠٫٠٠٤٤
Fibercop SpA / DBT (XS2804501208) ٠٫١١ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٤٠٧٤
US105340AR47 / براندي واين التشغيل الشراكة LP ٠٫١١ ٣٫٨٨ ٠٫٤٠٥٦ ٠٫٠٠٧٩
FR00140005C6 / يوتلسات سا ٠٫١١ ٢٧٫٣٨ ٠٫٤٠٥٢ ٠٫٠٨٠٧
FR001400KLT5 / وورلدلاين سا / فرنسا ٠٫١٠ ؜٣٫٧٤ ٠٫٣٩١٥ ؜٠٫٠٢١٦
Mars Inc / DBT (US571676AX38) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨١٤ ؜٠٫٠٠٤١
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAJ19) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٣٨١٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US00751YAH99 / شركة التقدم لقطع غيار السيارات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٨٢ ؜٠٫٠٠٥٠
US505742AG11 / لادر كابيتال فاينانس هولدينجز إل إل بي / لادر كابيتال فاينانس كورب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٨١ ؜٠٫٠٠٤٦
US00928QAX97 / إيركاسل المحدودة. ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٣٧٥٢ ؜٠٫٠٠٤٨
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫١٠ ؜١٫٠٢ ٠٫٣٧٠١ ؜٠٫٠٠٦٦
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٣٦٩٦ ٠٫٠٠٠٣
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٣٦٨٩ ٠٫٠٠١٠
US654740BS71 / شركة نيسان لقبول السيارات ٠٫١٠ ٠٫٣٦٨٨ ٠٫٣٦٨٨
US023770AA81 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫١٠ ؜٣٫٩٦ ٠٫٣٦٨٣ ؜٠٫٠٢٢٢
US576323AP42 / شركة ماستيك ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٣٥٤٥ ؜٠٫٠٠١٧
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٣٢٦٩ ؜٠٫٠٠١٢
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٣١١١ ؜٠٫٠٠٢٩
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAD70) ٠٫٠٨ ٠٫٣٠٢٣ ٠٫٣٠٢٣
US76088TAA97 / دورة في الدقيقة 22-3 أ 144 أمبير 5.38% 11-25-30 ٠٫٠٨ ؜٤٤٫١٢ ٠٫٢٨٩٦ ؜٠٫٢٣٢٩
US845467AS85 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫٠٧ ؜٢١٫٣٥ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٠٧٧٥
US577081BD37 / شركة ماتيل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٥ ؜٠٫٠٠٤٠
SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠٧ ٦٫١٥ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠١٢١
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠٠١٣
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠٧ ١٫٥٦ ٠٫٢٤٦٥ ؜٠٫٠٠٢١
COL17CT03342 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ٠٫٢٣٩٩ ٠٫٠٠٣٨
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٢٣٩٦ ؜٠٫٠٠٢٠
IDG000023904 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٠٦ ٣٫٣٣ ٠٫٢٣٧٤ ٠٫٠٠٤٦
US92928QAH11 / ويا للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٢٢٠٨ ؜٠٫٠٠١٨
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٢١٧٤
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٢١٥١ ٠٫٠٠٠٥
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٢١٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US14162VAB27 / صبرا للرعاية الصحية LP ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US903731AA58 / شركة يو ال سولوشنز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٩٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US92660FAN42 / فيديوترون المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫١٩٨٩ ؜٠٫٠٠٠٣
NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫١٩٣٦ ؜٠٫٠١٢٣
US64828XAA19 / صندوق الرهن العقاري السكني الجديد 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٠٩٠
US720198AG56 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US85205TAR14 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٠ ؜٠٫٠٠٢٣
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫١٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US03027WAM47 / برج أمريكان ترست رقم 1 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٠١٩
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠١٤٨
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٨٦
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠١٧٩
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١١١٩ ؜٠٫١١١٩
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٢٦١٦ ؜٠٫٢٦١٦