الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٧١٥٬٩٧٤
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACBEX - سلسلة أسهم CoreBuilder للحساب المُدار من Allspring EM سلسلة أسهم CoreBuilder EM عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٧١٥٬٩٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM هي Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , NHPC Limited (IN:NHPC) , Embassy Office Parks REIT (IN:EMBASSY) , and Power Grid Corporation of India Limited (IN:POWERGRID) . تشمل مواقع ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM الجديدة State Bank of India (IN:SBIN) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Fresnillo plc (US:FNLPF) , Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (BR:MULT3) , and National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٣٫٧١١٧ ٢٫٧٧٤٥
٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٢٫٧١٠٤ ٢٫٧١٠٤
٠٫١٦ ٠٫١٦ ٢٫٣٢٥٨ ٢٫٣٢٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٩٢٥٠ ١٫٩٢٥٠
٠٫٠١ ٠٫١١ ١٫٦٣٠٩ ١٫٦٣٠٩
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٤٫٤٠٦٠ ١٫٤٢٦٨
٠٫٠٣ ٠٫١٩ ٢٫٨٥٧٢ ١٫٢٧٠٥
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٤٫٤١٩٥ ١٫٠٤١٤
٠٫٠٥ ٠٫٠٧ ١٫٠٢٩٩ ١٫٠٢٩٩
٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ١٫٠١٤٥ ١٫٠١٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٤٢٧
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٩٢٩١ ؜١٫٠٧٩٨
٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ١٫٠٠٧٦ ؜٠٫٦٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٨١٨٧ ؜٠٫٥٩٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٦ ٠٫٩٢٣٩ ؜٠٫٥٩٤٣
٠٫٠٢ ٠٫١١ ١٫٦٧٩٥ ؜٠٫٥١٤٥
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫١٥٦٤ ؜٠٫٣٨١١
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٢٫٤٥٣٦ ؜٠٫٣٢٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٠٨٢٤ ؜٠٫٣٠٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٠٨٣٩ ؜٠٫٢٩٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ٣٢٫٤٢ ٠٫٣٠ ٤٤٫٦٦ ٤٫٤١٩٥ ١٫٠٤١٤
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٣٠ ٦٤٫٠٩ ٤٫٤٠٦٠ ١٫٤٢٦٨
NHPC / إن إتش بي سي المحدودة ٠٫٢٥ ٢٩٩٫٥٠ ٠٫٢٥ ٣٣٨٫٦٠ ٣٫٧١١٧ ٢٫٧٧٤٥
EMBASSY / مكتب السفارة باركس ريت ٠٫٠٤ ٤٫٠٤ ٠٫٢٠ ١٠٫١١ ٢٫٩١٠١ ؜٠٫٠١١٥
POWERGRID / شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة ٠٫٠٥ ١٦٫٩٢ ٠٫١٩ ٢٢٫٠١ ٢٫٨٨٤٣ ٠٫٢٧٦٠
511218 / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٠٣ ٧١٫٩٠ ٠٫١٩ ١٠٠٫٠٠ ٢٫٨٥٧٢ ١٫٢٧٠٥
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٢٫٧١٠٤ ٢٫٧١٠٤
EEC / شركة اتحاد اتصالات ٠٫٠١ ٤٫٠٤ ٠٫١٨ ١٣٫٢١ ٢٫٦٧١٩ ٠٫٠٥٣٥
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ؜١٣٫٢٤ ٠٫١٧ ؜٢٫٣٧ ٢٫٤٥٣٦ ؜٠٫٣٢٦٩
BAJAJ-AUTO / باجاج أوتو المحدودة ٠٫٠٠ ٥٣٫٦٠ ٠٫١٦ ٤٢٫٧٣ ٢٫٣٣٨٩ ٠٫٥٣٣٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٠٫١٦ ٠٫١٦ ٢٫٣٢٥٨ ٢٫٣٢٥٨
532155 / غيل (الهند) المحدودة ٠٫٠٧ ٢٤٫٤١ ٠٫١٥ ٣٦٫٧٩ ٢٫١٥٩٦ ٠٫٤١٤٧
RNAM / نيبون لايف إنديا لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٠٥ ٠٫١٤ ١٧٫٠٧ ٢٫١٤٠١ ٠٫١١٧٩
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٩٢٥٠ ١٫٩٢٥٠
000270 / شركة كيا ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٥ ٠٫١٢ ؜١٧٫٠١ ١٫٨١٨٧ ؜٠٫٥٩٨٥
600887 / شركة منغوليا الداخلية Yili Industrial Group Co., Ltd. ٠٫٠٣ ٢٫٨٠ ٠٫١٢ ٩٫٠٩ ١٫٧٨٤٤ ؜٠٫٠٢٠٤
PFC / شركة باور فاينانس المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٥٫١٦ ٠٫١١ ؜١٥٫٠٤ ١٫٦٧٩٥ ؜٠٫٥١٤٥
FNLPF / فريسنيللو بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫١١ ١٫٦٣٠٩ ١٫٦٣٠٩
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٠٠ ٤٫٠٥ ٠٫١١ ٢٫٨٨ ١٫٥٩٢٧ ؜٠٫١٢٥٨
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٠٫١٠ ٨٫٤٢ ١٫٥٤٠٠ ؜٠٫٠٢٥٥
DLF / دي إل إف المحدودة ٠٫٠١ ٤٫٠٤ ٠٫١٠ ؜٢٫٨٨ ١٫٤٩٦٢ ؜٠٫٢٠٩٩
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٣٫٥٠ ٠٫١٠ ٢٥٫٣٢ ١٫٤٧٢١ ٠٫١٦٦٨
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠٠ ٦٫٦٧ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٣٣٦ ؜٠٫١٤٦٧
BDMS.F / بانكوك دوسيت للخدمات الطبية PCL ٠٫١٣ ٧٣٫٤٠ ٠٫٠٩ ٧٧٫٣٦ ١٫٣٩٨٧ ٠٫٥٢٢١
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٧٨ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٦٤٩ ؜٠٫١٥٣٧
2458 / شركة إيلان للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠٢ ٢٩٫٤١ ٠٫٠٩ ١٨٫٤٢ ١٫٣٤٠٤ ٠٫٠٨٧٢
HYUNDAI / شركة هيونداي موتور الهندية المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٠٤ ٠٫٠٩ ٨٫٧٥ ١٫٢٩٦٧ ؜٠٫٠٢٣٩
INE0NDH25011 / نيكزس سيليكت تراست ٠٫٠٦ ٤٫٠٥ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٢٧٤٣ ؜٠٫١٣٨٢
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ٠٫٠٨ ٢٣٫٨٨ ١٫٢٣٨٦ ٠٫١٣٥٠
2882 / شركة كاثي المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ١٫١٧٣٦ ؜٠٫٢٤٦٥
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠١ ؜١٦٫٣٠ ٠٫٠٨ ؜١٦٫١٣ ١٫١٥٦٤ ؜٠٫٣٨١١
2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٧٥ ٠٫٠٨ ؜٦٫١٠ ١٫١٥٠٠ ؜٠٫١٩٥١
2382 / شركة كوانتا للكمبيوتر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٦ ١٫١١٢٨ ؜٠٫١٨٥٧
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٢٫٣١ ١٫٠٨٦٥ ٠٫٠١٩٤
BP1 / بنك بولسكا كاسا أوبيكي سا ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٠ ١٫٠٨٣٩ ؜٠٫٢٩٦٢
3008 / شركة لارجان للدقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٠ ١٫٠٨٢٤ ؜٠٫٣٠٤٩
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٠٧ ٢٤٫١٤ ١٫٠٧٩٦ ٠٫١٢٤٦
002352 / شركة إس إف القابضة المحدودة ٠٫٠١ ١٫٧٢ ٠٫٠٧ ١١٫١١ ١٫٠٤٧٢ ٠٫٠١٥٢
3311 / شركة الصين الحكومية للإنشاءات الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٩٫٢١ ٠٫٠٧ ٩٫٥٢ ١٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٨٥
BPI / بنك جزر الفلبين ٠٫٠٣ ٤٫١١ ٠٫٠٧ ٣٠٫١٩ ١٫٠٣٤٦ ٠٫١٦٢٢
788 / شركة برج الصين المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٧ ١٫٠٢٩٩ ١٫٠٢٩٩
2588 / بي او سي للطيران المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٢٢ ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ١٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٨٩٩
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ١٫٠١٤٥ ١٫٠١٤٥
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd / EC (KR7443060009) ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٦ ١٫٠٠٧٩ ؜٠٫١٤٣١
500477 / أشوك ليلاند المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٣١ ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٣٣ ١٫٠٠٧٦ ؜٠٫٦٧٨٣
002027 / شركة فوكس ميديا لتكنولوجيا المعلومات المحدودة ٠٫٠٧ ٣٫٩٥ ٠٫٠٧ ١٣٫٥٦ ١٫٠٠٥٧ ٠٫٠٢٤١
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠٧ ؜١٤٫٤٧ ٠٫٩٧٣٣ ؜٠٫٢٨٠٥
A021240 / شركة كوواي المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٨٦ ٠٫٠٦ ٢٠٫٧٥ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫٠٨١٦
NBK / بنك الكويت الوطني SAKP ٠٫٠٢ ٠٫٠٦ ٠٫٩٣٤٦ ٠٫٩٣٤٦
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV ٠٫٠٢ ٠٫٠٦ ٠٫٩٣٠٤ ٠٫٩٣٠٤
500253 / شركة LIC لتمويل الإسكان المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜٤٩٫١٨ ٠٫٩٢٩١ ؜١٫٠٧٩٨
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨٨ ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٦١ ٠٫٩٢٣٩ ؜٠٫٥٩٤٣
HTO / منظمة الاتصالات اليونانية SA ٠٫٠٠ ١٦٫٢٧ ٠٫٠٦ ٥٨٫٩٧ ٠٫٩٢٢٣ ٠٫١٣٦١
FBF / بوديمكس سا ٠٫٠٠ ٣٫٩٤ ٠٫٠٦ ٥١٫٢٢ ٠٫٩١٨٧ ٠٫٢٣٧٨
088980 / صندوق ماكواري للبنية التحتية في كوريا ٠٫٠١ ٤٫٠٤ ٠٫٠٦ ١٦٫٩٨ ٠٫٩١٨٥ ٠٫٠٤٣٩
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠٦ ٢٧٫٦٦ ٠٫٩٠١٤ ٠٫٠٨١٨
1504 / شركة تيكو للكهرباء والآلات المحدودة ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٦ ؜١٠٫٦١ ٠٫٨٨٥٣ ؜٠٫٢٠٣٣
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. في تشوهاى ٠٫٠١ ٢٫١٥ ٠٫٠٦ ٣٫٥١ ٠٫٨٨٣٠ ؜٠٫٠٦١٨
FHHGF / مجموعة فوشيني المحدودة ٠٫٠١ ٤٫٠٥ ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٤ ٠٫٨٧٨٩ ؜٠٫١٤٣٦
ETISALA / شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٨٧٤٠ ٠٫٨٧٤٠
HLBK / بنك هونغ ليونغ بي إتش دي ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٨٧١٩ ٠٫٨٧١٩
354 / تشاينا سوفت الدولية المحدودة ٠٫٠٩ ٢٫٢٢ ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٨٦٨٦ ؜٠٫١٢٦٢
051600 / شركة كيبكو لخدمات المصانع والهندسة المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٨٦٠٣ ؜٠٫٠٨٣٢
6030 / شركة سيتيك للأوراق المالية المحدودة ٠٫٠٢ ٢٫٢٢ ٠٫٠٦ ؜٨٫٢٠ ٠٫٨٤٢٠ ؜٠٫١٦٢٠
TW0005388003 / سيركوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٠٫٧٧٦٧ ٠٫٧٧٦٧
081660 / شركة ميستو القابضة ٠٫٠٠ ٣٫٩٩ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣٣٠ ؜٠٫٠٧٤٠
2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٤ ؜٨٫٣٣ ٠٫٦٥٩٩ ؜٠٫١٢٧٢
INE531F01015 / نوفاما لإدارة الثروات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٦٣٢٤ ٠٫٦٣٢٤
4958 / تشن دينغ التكنولوجيا القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٤٢٧