الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٥٦٢٬٤٥٦
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AIGWX - محفظة النمو الدولية لشركة AllianzGI عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٥٦٢٬٤٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIGWX - AllianzGI International Growth Portfolio هي Ambu A/S (DE:547A) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . تشمل مواقع AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolio الجديدة Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٥٫٣٧٥١ ٥٫٣٧٥١
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٤٫٥٢١٠ ٤٫٥٢١٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٨٫٣٨٦٧ ٢٫٨٣٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٧٫٥٥٠٨ ٢٫٤١٣٤
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٥٫٢٠٤٥ ١٫٤٤٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٫٩٤٨٢ ١٫١٧٥٠
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٤٫٢١٥٨ ٠٫٩٦٥٤
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٥٫٩٣٨٨ ٠٫٧١٤٢
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٤٫١١٦٦ ٠٫٦٤٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٤٫٠١٦٧ ٠٫٦٣٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٦٫٧٠٩٢ ؜١٫٨٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٤٠٧٥ ؜١٫٤٦٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫١٧٠٨ ؜١٫٠٥٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٦١٤٩ ؜٠٫٥٩١٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٣١١٩ ؜٠٫٥٧٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٦١٩٩ ؜٠٫٤٨١٩
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٧٥٣٨ ؜٠٫٢٠٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-04 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
547A / أمبو ايه/اس ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٩٨ ٠٫٥٥ ؜٦٩٫٧٠ ٨٫٣٨٦٧ ٢٫٨٣٣٦
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٤٩ ؜٧٠٫٥٣ ٧٫٥٥٠٨ ٢٫٤١٣٤
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٨٤٫٢٣ ٠٫٤٤ ؜٨٤٫٣٣ ٦٫٧٠٩٢ ؜١٫٨٧٥٠
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٣٩ ؜٧٧٫٢٤ ٥٫٩٣٨٨ ٠٫٧١٤٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٣٥ ؜٧٨٫٢٠ ٥٫٤٠٣٥ ٠٫٤٤٢٥
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٣٥ ٥٫٣٧٥١ ٥٫٣٧٥١
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٩٫٦٥ ٠٫٣٤ ؜٧٢٫٢٩ ٥٫٢٠٤٥ ١٫٤٤٣٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٤٫٥٢١٠ ٤٫٥٢١٠
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠١ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٢٨ ؜٧٣٫٩٦ ٤٫٢١٥٨ ٠٫٩٦٥٤
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٢٧ ؜٧٦٫٢٦ ٤٫١١٦٦ ٠٫٦٤٢٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٢ ٠٫٢٦ ؜٧٦٫٢٠ ٤٫٠١٦٧ ٠٫٦٣٠٧
DSDVY / DSV A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٧ ٠٫٢٦ ؜٧١٫٤٩ ٣٫٩٤٨٢ ١٫١٧٥٠
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٢٠ ؜٧٥٫٩٥ ٣٫١١٠٢ ٠٫٥٢١٤
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٢٠ ؜٧٦٫٣٣ ٣٫٠٨١٤ ٠٫٤٧٧٢
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٣٣ ٠٫٢٠ ؜٧٧٫٠٩ ٢٫٩٩٢٠ ٠٫٣٨٤٠
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ؜٧٨٫١٤ ٠٫١٦ ؜٧٥٫٦٥ ٢٫٤٣٤٢ ٠٫٤٣١١
NETC / مجموعة نتكومباني ايه/اس ٠٫٠٠ ؜٩٠٫١٤ ٠٫١٦ ؜٨٧٫٥٨ ٢٫٤٠٧٥ ؜١٫٤٦٧٤
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٠ ٠٫١٥ ؜٨٣٫٩٧ ٢٫٣١١٩ ؜٠٫٥٧٦٢
ZLNDY / Zalando SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٧ ٠٫١٢ ؜٧١٫٦٤ ١٫٧٨٠٥ ٠٫٥٢٦٥
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - الفئة ب (التصويت الفرعي) ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٨٠ ٠٫١١ ؜٨٢٫١٣ ١٫٧٥٣٨ ؜٠٫٢٠٢١
ATTLF / أطلس كوبكو AB - فئة ب ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫١٠ ؜٧٥٫٨٧ ١٫٥٩٨١ ٠٫٢٧٤٧
HXGBF / السداسي AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫١٠ ؜٧٢٫٢٤ ١٫٥٠١٧ ٠٫٤١٩٠
MONOY / شركة MonotaRO Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٢٫١٣ ٠٫٠٩ ؜٧٧٫٨٨ ١٫٤٠٦٢ ٠٫١٢٩٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٠٩ ؜٧٧٫١٦ ١٫٣٨٦٠ ٠٫١٧٧٥
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٧٩ ٠٫٠٩ ؜٨٠٫٦٨ ١٫٣٠٦٢ ؜٠٫٠٤٤٣
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٤٠ ٠٫٠٨ ؜٧٣٫٥٥ ١٫٢٥٢٦ ٠٫٣٠٢٥
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٢٩ ٠٫٠٨ ؜٨٩٫٥٥ ١٫١٧٠٨ ؜١٫٠٥٧٢
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٥ ٠٫٠٧ ؜٧٦٫١٧ ١٫٠١٨٣ ٠٫١٦٩٥
EPIA / إيبيروك أب ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٠٦ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٨٨٩٣ ٠٫١٧٦٠
TMSNY / Temenos AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜٨١٫٣٨ ٠٫٨٢٩٢ ؜٠٫٠٦٠٠
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜٧٥٫٦٦ ٠٫٧١٦٥ ٠٫١٣٤٩
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ؜٨٤٫٣١ ٠٫٠٤ ؜٨١٫٠٨ ٠٫٦٤٢٤ ؜٠٫٠٤٠٢
HPOLB / هيكسبول أب ٠٫٠٠ ؜٩٠٫٥٨ ٠٫٠٤ ؜٨٨٫٨٦ ٠٫٦١٩٩ ؜٠٫٤٨١٩
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٩١٫٩٧ ٠٫٠٤ ؜٨٩٫٨٢ ٠٫٦١٤٩ ؜٠٫٥٩١٨
ACES / PT طموح الحياة اندونيسيا Tbk ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
KGSPY / Kingspan Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٨٦٦
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٦١
JFC / شركة جوليبي للأغذية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٧٣