الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣١٬٥٩٣٬٤٤٧
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق أليانزجي للتحويل والدخل لعام 2024 المستهدف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣١٬٥٩٣٬٤٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAllianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund هي Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . تشمل مواقع Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund الجديدة NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٢٫٠١ ٤٢٫٠١ ٢٥٫٠٠٢٦ ٢٢٫٤٠٠٦
٥٫٩٦ ٣٫٥٥٠٤ ٣٫٥٥٠٤
٣٫٩٩ ٢٫٣٧٣٦ ٢٫٣٧٣٦
٨٫٦٨ ٥٫١٦٥٣ ٠٫٠٥٩٠
٤٫٩٤ ٢٫٩٤٠١ ٠٫٠٣٠٩
٩٫٩٠ ٥٫٨٩٤١ ٠٫٠١٥٠
٦٫٤٥ ٣٫٨٣٨٤ ٠٫٠٠٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٦٧ ٥٫٧٥٦٥ ؜٠٫١٧٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٦٦
٨٫٥٣ ٥٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٤٤٠
٧٫٩٨ ٤٫٧٥١٤ ؜٠٫٠٣٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٣٠٨
٧٫٩٥ ٤٫٧٣٢٩ ؜٠٫٠١٥٤
٦٫٤٨ ٣٫٨٥٤٦ ؜٠٫٠١١٦
٦٫٤٧ ٣٫٨٥٠٥ ؜٠٫٠٠٧٤
٢٫٥٩ ١٫٥٤٠٢ ؜٠٫٠٠١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-09-26 لفترة التقرير 2024-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٤٢٫٠١ ٨٦٧٫٧٣ ٤٢٫٠١ ٨٦٧٫٨٦ ٢٥٫٠٠٢٦ ٢٢٫٤٠٠٦
US62886HAP64 / شركة إن سي إل المحدودة ٩٫٩٠ ٠٫٩٧ ٥٫٨٩٤١ ٠٫٠١٥٠
US852234AF05 / التحويل ملحوظة ٩٫٦٧ ؜٢٫٢٣ ٥٫٧٥٦٥ ؜٠٫١٧٣٤
US94419LAD38 / التحويل ملحوظة ٨٫٦٨ ١٫٨٧ ٥٫١٦٥٣ ٠٫٠٥٩٠
US983130AV78 / وين لاس فيغاس إل إل سي/ كابيتال كورب 5.50% 01/03/2025 144أ السندات ٨٫٥٣ ؜٠٫١٥ ٥٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٤٤٠
US63938CAB46 / شركة نافينت ٧٫٩٨ ٠٫٠٣ ٤٫٧٥١٤ ؜٠٫٠٣٢٥
US81180WAL54 / سيجيت اتش دي دي كايمان Sr Nt بوند ٧٫٩٥ ٠٫٣٨ ٤٫٧٣٢٩ ؜٠٫٠١٥٤
US538034AK54 / شركة لايف نيشن للترفيه ٦٫٤٨ ٠٫٤٠ ٣٫٨٥٤٦ ؜٠٫٠١١٦
US345397ZX44 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٦٫٤٧ ٠٫٥٣ ٣٫٨٥٠٥ ؜٠٫٠٠٧٤
US247361ZU54 / شركة دلتا ايرلاينز ٦٫٤٥ ٠٫٧٢ ٣٫٨٣٨٤ ٠٫٠٠٠٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797LG02) ٥٫٩٦ ٣٫٥٥٠٤ ٣٫٥٥٠٤
US00922RAB15 / خدمات النقل الجوي Grp I Bond ٤٫٩٤ ١٫٧٧ ٢٫٩٤٠١ ٠٫٠٣٠٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797KC07) ٣٫٩٩ ٢٫٣٧٣٦ ٢٫٣٧٣٦
US690872AB26 / شركة أوينز بروكواي للحاويات الزجاجية ٢٫٥٩ ٠٫٦٦ ١٫٥٤٠٢ ؜٠٫٠٠١٠
XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٣٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٣٠٨
CCFLU / شركة سي سي إف القابضة ذ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٦٦