الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٩٦٬٣١٧٬٢١٨ |
| المواقع الحالية | ٢٤٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products Trust - AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund الفئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٩٦٬٣١٧٬٢١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 هي Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A (US:US05352TAA79) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨١٫٩٣ | ٨١٫٩٣ | ٨٫٢٢١٣ | ٣٫٩١١٢ | |
| ٣٦٫٤٨ | ٣٫٦٦٠٤ | ٣٫٦٦٠٤ | ||
| ٣٣٫١٨ | ٣٫٣٢٩٦ | ٣٫٣٢٩٦ | ||
| ٢٤٫٨٦ | ٢٫٤٩٤٩ | ٢٫٤٩٤٩ | ||
| ١٣٫١٣ | ١٫٣١٧٨ | ١٫٣١٧٨ | ||
| ٠٫١٩ | ٤٢٫١٧ | ٤٫٢٣١١ | ١٫١٩٨٨ | |
| ٠٫٢٢ | ٣٥٫٣١ | ٣٫٥٤٣٠ | ٠٫٩٥٥٩ | |
| ٠٫١٣ | ٦٦٫٠٠ | ٦٫٦٢٢٢ | ٠٫٩٣٩٦ | |
| ٠٫١٠ | ٩٫٢٩ | ٠٫٩٣٢٦ | ٠٫٨٨٦٥ | |
| ٠٫٠٢ | ١٨٫٣٢ | ١٫٨٣٨٢ | ٠٫٧٦٤٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٧ | ٣٫٦٦ | ٠٫٣٦٧٦ | ١٫٦٣١٧ | |
| ٠٫٠٢ | ٦٫٥٣ | ٠٫٦٥٥٧ | ٠٫٨١٣٧ | |
| ٠٫٠٢ | ١٢٫٣٣ | ١٫٢٣٧٠ | ٠٫٧٣٦٩ | |
| ٠٫٠١ | ٤٫٣٦ | ٠٫٤٣٧٩ | ٠٫٤٥٠٧ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٧٠ | ٠٫١٧٠٨ | ٠٫٣٦٠٥ | |
| ٠٫٠٤ | ٥٫٨٨ | ٠٫٥٨٩٥ | ٠٫٣٤٦٩ | |
| ١٫٩٧ | ١٠٫٣١ | ١٫٠٣٤٥ | ٠٫٣٣٩٨ | |
| ٠٫٠٢ | ٦٫٨٧ | ٠٫٦٨٩٢ | ٠٫٣٣٤٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢٩٦ | ||
| ٠٫٠٠ | ١٫٧٥ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫٣١٦١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية | ٨١٫٩٣ | ٩٠٫١٥ | ٨١٫٩٣ | ٩٠٫١٥ | ٨٫٢٢١٣ | ٣٫٩١١٢ | |||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫١٣ | ١٢٫٣٣ | ٦٦٫٠٠ | ١٦٫١٧ | ٦٫٦٢٢٢ | ٠٫٩٣٩٦ | |||
| US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٤٢٫٩١ | ٥٫٤٦ | ٤٫٣٠٥٣ | ٠٫٢٣٤٧ | |||||
| AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫١٩ | ٢٠٫٦٣ | ٤٢٫١٧ | ٣٩٫١٠ | ٤٫٢٣١١ | ١٫١٩٨٨ | |||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNG23) | ٣٦٫٤٨ | ٣٫٦٦٠٤ | ٣٫٦٦٠٤ | ||||||
| NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٢٢ | ٦٫٣٥ | ٣٥٫٣١ | ٣٦٫٥٢ | ٣٫٥٤٣٠ | ٠٫٩٥٥٩ | |||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMZ13) | ٣٣٫١٨ | ٣٫٣٢٩٦ | ٣٫٣٢٩٦ | ||||||
| BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه | ٠٫١٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٦٫٨٠ | ٨٫١٨ | ٢٫٦٨٩١ | ٠٫٢٣٠٧ | |||
| ROP / شركة روبر تكنولوجيز | ٠٫٠٥ | ٤٫٥٨ | ٢٦٫٥١ | ٨٫٢٦ | ٢٫٦٦٠٣ | ٠٫٢٣٠٥ | |||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMU26) | ٢٤٫٨٦ | ٢٫٤٩٤٩ | ٢٫٤٩٤٩ | ||||||
| PTC / شركة بي تي سي | ٠٫١٣ | ٤٫٣١ | ٢٢٫٢٥ | ٦٫٤٣ | ٢٫٢٣٢٧ | ٠٫١٤١٥ | |||
| RVTY / شركة ريففيتى | ٠٫٢٢ | ١٫٠٤ | ٢١٫٣٦ | ٩٫٥٤ | ٢٫١٤٣٤ | ٠٫٢١٨٦ | |||
| META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٠ | ١٨٫٣٢ | ٧٠٫٧١ | ١٫٨٣٨٢ | ٠٫٧٦٤٨ | |||
| AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | ٠٫١٢ | ١٨٫٢٢ | ١٧٫٤٧ | ٦٣٫٢٨ | ١٫٧٥٢٨ | ٠٫٦٨٢٦ | |||
| CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة | ٠٫٤٥ | ٥٫١٧ | ١٦٫٥٩ | ٣٫٨٤ | ١٫٦٦٤٩ | ٠٫٠٦١١ | |||
| NI / شركة ني سورس | ٠٫٣٩ | ٤٨٫١٥ | ١٥٫٥٨ | ٤٩٫٠٧ | ١٫٥٦٣٥ | ٠٫٥١٧٩ | |||
| APH / شركة امفينول | ٠٫١٥ | ٣٠٫٢٦ | ١٤٫٨٥ | ٩٦٫١٣ | ١٫٤٨٩٦ | ٠٫٧٣٢٥ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٨ | ٥٫٩٤ | ١٤٫٦٥ | ٧٫١٩ | ١٫٤٧٠٢ | ٠٫١٠٢٩ | |||
| CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة | ٠٫٤٦ | ٤٫٠٨ | ١٤٫٣٥ | ٦٫١٢ | ١٫٤٣٩٩ | ٠٫٠٨٧١ | |||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ١٣٫١٣ | ١٫٣١٧٨ | ١٫٣١٧٨ | ||||||
| AAPL / شركة أبل | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ١٣٫٠٠ | ٩٫١٧ | ١٫٣٠٤٤ | ٠٫١٢٧٣ | |||
| AEE / شركة اميرين | ٠٫١٣ | ١٫٥٣ | ١٢٫٨٩ | ٥٫٨١ | ١٫٢٩٣٨ | ٠٫٠٧٥٥ | |||
| DHR / شركة داناهر | ٠٫٠٦ | ١٦٫٤٩ | ١٢٫٧٧ | ١٩٫٥٣ | ١٫٢٨١٨ | ٠٫٣٠٦١ | |||
| WDAY / يوم العمل، وشركة | ٠٫٠٥ | ٣٥٫٢١ | ١٢٫٤٨ | ٣٨٫٩٥ | ١٫٢٥١٨ | ٠٫٣٥٣٧ | |||
| MCK / شركة ماكيسون | ٠٫٠٢ | ٤٢٫٦٢ | ١٢٫٣٣ | ٣٧٫٥٣ | ١٫٢٣٧٠ | ٠٫٧٣٦٩ | |||
| APPLIED SYSTEM INC / LON (US03827FBD24) | ١١٫٠٣ | ١١٫٣٦ | ١٫١٠٦٧ | ٠٫١١٦٠ | |||||
| INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠١ | ٤٫٩٣ | ١٠٫٥٧ | ٢١٫٩٥ | ١٫٠٦٠٣ | ٠٫١٩٣٦ | |||
| ABT / مختبرات أبوت | ٠٫٠٨ | ٢٫٧٦ | ١٠٫٤٧ | ٠٫٣٠ | ١٫٠٥٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| AUR / أورورا الابتكار، وشركة | ١٫٩٧ | ٣٫٦٩ | ١٠٫٣١ | ٢٤٫٩٦ | ١٫٠٣٤٥ | ٠٫٣٣٩٨ | |||
| US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة | ٩٫٨٣ | ١٫٨٣ | ٠٫٩٨٥٩ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| ADSK / شركة أوتوديسك | ٠٫٠٣ | ٨٫٢٦ | ٩٫٦٩ | ٨٫٤٧ | ٠٫٩٧٢٧ | ٠٫٠٧٨٨ | |||
| SBUX / شركة ستاربكس | ٠٫١٠ | ٢٬٠٥٨٫٢٣ | ٩٫٢٩ | ١٬٩١٦٫٠٥ | ٠٫٩٣٢٦ | ٠٫٨٨٦٥ | |||
| LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠١ | ١٧٫٢٤ | ٧٫١٠ | ٢١٫٨٩ | ٠٫٧١٢١ | ٠٫١٩٦٧ | |||
| WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٩٨ | ٦٫٨٧ | ٣٢٫٨٨ | ٠٫٦٨٩٢ | ٠٫٣٣٤٣ | |||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | ٦٫٦٠ | ٥٠٫٣٦ | ٠٫٦٦٢٧ | ٠٫٢٢٣٢ | |||||
| UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٣٢ | ٦٫٥٣ | ٥٥٫٥٢ | ٠٫٦٥٥٧ | ٠٫٨١٣٧ | |||
| YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة | ٠٫٠٤ | ٣٧٫٣٩ | ٦٫٢١ | ٢٩٫٣٧ | ٠٫٦٢٢٩ | ٠٫١٤٢٩ | |||
| HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة | ٠٫٠٢ | ٢٧٠٫٩٧ | ٥٫٩٣ | ٣٣٤٫٣٣ | ٠٫٥٩٥٤ | ٠٫٤٥٨٧ | |||
| RTX / شركة آر تي إكس | ٠٫٠٤ | ٤٣٫٠٧ | ٥٫٨٨ | ٣٧٫٢٤ | ٠٫٥٨٩٥ | ٠٫٣٤٦٩ | |||
| FILTRATION GROUP CORP / LON (US31732FAV85) | ٥٫٨١ | ٩٫١٠ | ٠٫٥٨٣٤ | ٠٫٠٥٠٣ | |||||
| V / شركة فيزا | ٠٫٠٢ | ٥٫١٦ | ٥٫٧٥ | ٣٫٩٣ | ٠٫٥٧٧٠ | ٠٫٠٢١٧ | |||
| BROADSTREET PARTNERS INC / LON (US11132VAY56) | ٥٫٦٤ | ٦٣٫٢٩ | ٠٫٥٦٥٥ | ٠٫٢٣٥٩ | |||||
| FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٩٥ | ٥٫٥٧ | ١٧١٫٨٠ | ٠٫٥٥٩٢ | ٠٫٣٥٤٠ | |||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ٥٫٤٧ | ٣٫٢١ | ٠٫٥٤٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| CRM / شركة سيلزفورس | ٠٫٠٢ | ٢٤٫٢٠ | ٥٫٤٦ | ٢٦٫٢٠ | ٠٫٥٤٧٨ | ٠٫١١٥١ | |||
| IR / شركة انجرسول راند | ٠٫٠٧ | ٧٫٣٥ | ٥٫٤٣ | ٣٫٧٢ | ٠٫٥٤٥٣ | ٠٫٠١٩٢ | |||
| VMC / شركة فولكان للمواد | ٠٫٠٢ | ٥٫١١ | ٠٫٥١٣٠ | ٠٫٥١٣٠ | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٤٫٨٣ | ١٣٫٢٢ | ٠٫٤٨٤٨ | ٠٫٠٧٢١ | |||||
| DTE / شركة دي تي إي للطاقة | ٠٫٠٣ | ١٩٨٫٧١ | ٤٫٥٨ | ١٨٦٫٢٦ | ٠٫٤٥٩٩ | ٠٫٢٩٩٧ | |||
| VLTO / شركة فيرالتو | ٠٫٠٤ | ٤١٫٥٢ | ٤٫٣٩ | ٣٩٫٤٣ | ٠٫٤٤٠٨ | ٠٫٢٨٤٦ | |||
| CI / مجموعة سيجنا | ٠٫٠١ | ٥١٫١١ | ٤٫٣٦ | ٥٠٫٨٨ | ٠٫٤٣٧٩ | ٠٫٤٥٠٧ | |||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNK35) | ٤٫٠٩ | ٠٫٤٠٩٩ | ٠٫٤٠٩٩ | ||||||
| MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٦٫٥٣ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٤٠٣٦ | ٠٫٠١٦٣ | |||
| ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٥٤٫٢٢ | ٣٫٧٤ | ٤٥٫١٣ | ٠٫٣٧٥٠ | ٠٫٢٤٣٥ | |||
| FTV / شركة فورتيف | ٠٫٠٧ | ٧٤٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ٨١٫٦٧ | ٠٫٣٦٧٦ | ١٫٦٣١٧ | |||
| US43289DAK90 / فنادق هيلتون 11/30/30 | ٣٫٤٠ | ٢١٫٢٩ | ٠٫٣٤١٥ | ٠٫٠٩٠٩ | |||||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٣٫٣٢ | ٩٢٤٫٥٨ | ٣٫٣٢ | ٩٢٥٫٩٣ | ٠٫٣٣٣٦ | ٠٫٣٠١١ | |||
| US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي | ٣٫١٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١٧٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| LGC GROUP TL / LON (5039999D8) | ٣٫١٤ | ٣٬٢٧٨٫٤٩ | ٠٫٣١٥٣ | ٠٫٣٠٥٩ | |||||
| HOLX / شركة هولوجيك | ٠٫٠٥ | ١٨٠٫٤٨ | ٣٫٠٧ | ١٨٣٫٤٧ | ٠٫٣٠٨١ | ٠٫٢٠٥١ | |||
| VARSITY BRANDS INC / LON (US92227QAF37) | ٢٫٩٥ | ٢٫١٢ | ٠٫٢٩٥٥ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| ALNY / شركة النيلام للأدوية | ٠٫٠١ | ١٨٫٨٢ | ٢٫٨٦ | ١٫٩٩ | ٠٫٢٨٦٩ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| USI INC NY / LON (US90351NAQ88) | ٢٫٦٩ | ٨٫٦٩ | ٠٫٢٦٩٨ | ٠٫٠٢٢٤ | |||||
| TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) | ٢٫٦٧ | ٢٩٫٦٨ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠٦١٨ | |||||
| USI INC NY / LON (US90351NAR61) | ٢٫٦٤ | ٦٥٫٨٣ | ٠٫٢٦٤٥ | ٠٫١٠٥٥ | |||||
| ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٦ | ١١٫٣٩ | ٠٫٢٣٦٥ | ٠٫٠٢٩٦ | |||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 15/07/2028 144A | ٢٫٣١ | ٢٫٣٥ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) | ٢٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٣١١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) | ٢٫٣٠ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٣١٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٩٣ | ٢٫٢٩ | ٣٩٫٤٣ | ٠٫٢٢٩٥ | ٠٫١٤٨٣ | |||
| US90346KAB52 / شركة يو إس آي/نيويورك | ٢٫٢٥ | ٣٫٢٢ | ٠٫٢٢٥٥ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US432833AH41 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي | ٢٫٢٢ | ١٣٫٤٧ | ٠٫٢٢٢٣ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC / LON (US78404XAJ46) | ٢٫٢١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٢١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| INSTRUCTURE TL B 1L BANKDEBT / LON (45115DAB4) | ٢٫١٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢١٩٦ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US29102EAG08 / اضغط على شركة جاني القابضة | ٢٫٠٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٠٨٧ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| CPI HOLDCO B LLC / LON (US1261MAAC42) | ٢٫٠٦ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٠٦٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) | ٢٫٠٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠٣١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US78410GAG91 / شركة اس بي ايه للاتصالات | ١٫٩٢ | ٣٫٥٦ | ٠٫١٩٢٧ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) | ١٫٨٩ | ٢٣٫٢٩ | ٠٫١٩٠١ | ٠٫٠٥٦٩ | |||||
| US48250NAC92 / شركة كنتاكي القابضة/بيتزا هت القابضة ذ.م.م/تاكو بيل أوف أمريكا ذ.م.م | ١٫٨٧ | ١٫٢٤ | ٠٫١٨٨٠ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| NOC / شركة نورثروب جرومان | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٥٤ | ١٫٧٥ | ٦٤٫٤٢ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫٣١٦١ | |||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAB64) | ١٫٧٤ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧٤٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| COR / شركة سينكورا | ٠٫٠١ | ٥٠٫٨٣ | ١٫٧٤ | ٤٦٫٩٨ | ٠٫١٧٤٥ | ٠٫١٥٣٧ | |||
| MS / مورجان ستانلي | ٠٫٠١ | ٨٠٫٨٨ | ١٫٧٠ | ٧١٫٣٩ | ٠٫١٧٠٨ | ٠٫٣٦٠٥ | |||
| TRANSDIGM INC TL / LON (US89364MCC64) | ١٫٦٩ | ١١٠٫٠٦ | ٠٫١٦٩٧ | ٠٫٠٨٩١ | |||||
| APPLIED SYSTEM INC / LON (US03827FBC41) | ١٫٦٩ | ٢١٫٩٢ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٣٠٨ | |||||
| US432833AJ07 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.75% 05/01/2029 144A | ١٫٦٨ | ٢٫٨١ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US78410GAD60 / شركة اس بي ايه للاتصالات | ١٫٦٨ | ١٫٢٧ | ٠٫١٦٨٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| WM / إدارة النفايات، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٢ | ١٫١٦ | ٠٫١٦٣٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| PEP / شركة بيبسيكو | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٦١ | ١١٫٩٧ | ٠٫١٦١٦ | ٠٫٠٢١٣ | |||
| US432833AL52 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 4% 01/05/2031 144A | ١٫٦١ | ٤٫٠١ | ٠٫١٦١٣ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US11135RAA32 / شركة برود ستريت بارتنرز | ١٫٥٩ | ١٥٫٨٨ | ٠٫١٥٩٧ | ٠٫٠٢٢٤ | |||||
| US432833AF84 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي | ١٫٥٨ | ٢٫٨٦ | ٠٫١٥٨٨ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٤ | ١٫٥٥ | ٤٨٫٣٨ | ٠٫١٥٥٢ | ٠٫١٤٤٥ | |||
| LMT / شركة لوكهيد مارتن | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٣ | ٣٫٦٥ | ٠٫١٥٣٨ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| US893647BT37 / شركة ترانس ديجم | ١٫٥٢ | ١٫٦٠ | ٠٫١٥٢٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب | ١٫٥٢ | ١٫٠٠ | ٠٫١٥٢٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٫٥١ | ٠٫١٥١٠ | ٠٫١٥١٠ | |||||
| US988498AP63 / يم! شركة العلامات التجارية | ١٫٥٠ | ٣٫٣٧ | ٠٫١٥٠٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه | ٠٫٠١ | ٤٣٫٣٩ | ١٫٤٩ | ٤٢٫٣٢ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫٠٨٥١ | |||
| US988498AR20 / يم! العلامات التجارية، وشركة | ١٫٤٨ | ٢٫٢٠ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| STORABLE / LON (US86210LAD01) | ١٫٤٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٤٥٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| AVTR / شركة أفانتور | ٠٫١١ | ١٫٤٤ | ٠٫١٤٤٨ | ٠٫١٤٤٨ | |||||
| US83001AAC62 / شركة الأعلام الستة للترفيه | ١٫٤٤ | ١٫٢٧ | ٠٫١٤٤٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| CME / شركة مجموعة سي إم إي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٣ | ٣٫٩٢ | ٠٫١٤٣٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| US988498AK76 / يم! شركة العلامات التجارية | ١٫٤١ | ١١٫٧٣ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| CAH / شركة كاردينال هيلث | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٩ | ٢١٫٩٧ | ٠٫١٣٩٣ | ٠٫٠٢٥٤ | |||
| CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد | ٠٫٠٤ | ١٫٢٥ | ٠٫١٢٥٧ | ٠٫١٢٥٧ | |||||
| AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٢ | ١٫٥٩ | ٠٫١٢٢٠ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| RAL / شركة راليانت | ٠٫٠٢ | ١٫١٤ | ٠٫١١٤٠ | ٠٫١١٤٠ | |||||
| ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫١٣ | ٦٫٤٣ | ٠٫١١٣٠ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| US988498AN16 / يم! العلامات التجارية، وشركة | ١٫١١ | ٣٫٠٧ | ٠٫١١١٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| AON / شركة اون بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ١٠٫٦٧ | ٠٫١١١٠ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / شركة Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | ١٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١١٠١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US44332PAG63 / هوب الدولية المحدودة | ١٫٠٦ | ٢٥٫٣٣ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / شركة Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | ١٫٠٦ | ١٫١٥ | ٠٫١٠٦٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٧٫٩٢ | ٠٫١٠٢٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| FILTRATION GROUP CORP / LON (US31732FAW68) | ١٫٠٢ | ٤٢٫٦٠ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٧٥٣ | |||||
| US988498AL59 / لذيذ! شركة العلامات التجارية | ١٫٠١ | ٢٫١٣ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| EXC / شركة اكسيلون | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٥٫٨٠ | ٠٫٠٩٦٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||
| US432833AN19 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.625% 15/02/2032 144A | ٠٫٩٦ | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٩٦٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| INFA / شركة إنفورماتيكا | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| US12511BAC63 / شركة سي سي سي للحلول الذكية | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US46266TAA60 / إكفيا، Inc. | ٠٫٩٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| ASCEND LEARNING LLC / LON (US04349HAN44) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٨٨٤ | ٠٫٠٨٨٤ | ||||||
| GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٨٫٢٣ | ٠٫٠٨٦٢ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| RYAN SPECIALTY / DBT (US78351GAA31) | ٠٫٨٥ | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN / DBT (US432833AP66) | ٠٫٨٥ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| MARINER LLC TL / LON (56846T9C2) | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٨٤٦ | ||||||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | ٠٫٨٢ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٨٢٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٥٫٠٥ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠٨١١ | |||||
| US25755TAH32 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SBAC / شركة SBA للاتصالات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٦٫٦٨ | ٠٫٠٧٥٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٤٫٣٤ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| MTN / شركة فيل للمنتجعات | ٠٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US988498AD34 / يم العلامات التجارية! 6.875% ملاحظات عليا 15/11/37 | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US513075BR18 / شركة لامار ميديا | ٠٫٧٣ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US432891AK52 / هيلتون العالمية للتمويل ذ.م.م / شركة هيلتون العالمية للتمويل | ٠٫٧٢ | ٨٫٦٢ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠٧٩ | |||
| AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) | ٠٫٦٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| QUALTRICS / LON (US74773KAE55) | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US69370CAC47 / شركة بي تي سي | ٠٫٦٦ | ٦٫٨٢ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US56846TAD81 / شركة مارينر ويلث أدفيزورز ذ.م.م | ٠٫٦٤ | ١٧٫٩٨ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US893647BP15 / ملاحظة: | ٠٫٦٤ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| US058498AZ97 / شركة الكرة | ٠٫٦٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / DBT (US289178AA37) | ٠٫٥٩ | ٣٫٨٨ | ٠٫٠٥٩٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US46266TAD00 / شركة ايكفيا | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC، السلسلة 2019-1A، الفئة A2 | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| WH / فنادق ومنتجعات ويندهام | ٠٫٥٩ | ١٣٢٫١٤ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٣٣٤ | |||||
| SCI / شركة الخدمة الدولية | ٠٫٥٨ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| VICI PROPERTIES LP / DBT (US925650AF04) | ٠٫٥٦ | ١٧٫٦٠ | ٠٫٠٥٦٥ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| US817565CF96 / شركة الخدمة الدولية / الولايات المتحدة | ٠٫٥٦ | ٣٫٥٤ | ٠٫٠٥٥٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US150190AE64 / سيدار فير إل بي | ٠٫٥٥ | ٣٫٥٦ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US09951LAC72 / شركة بوز ألين هاملتون | ٠٫٥٥ | ٢٫٧٩ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US436440AP62 / شركة هولوجيك | ٠٫٥٥ | ٣٫٤١ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| DUK / شركة ديوك للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ٣٫١٠ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٣ | ١٫١٥ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US00709LAJ61 / شركة ADMI - كبير | ٠٫٥١ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| MCW / شركة مستر لغسيل السيارات | ٠٫٥٠ | ٢٠٨٫٦٤ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٣٤٠ | |||||
| CPI HOLDCO B LLC TL / LON (1261MA9B8) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ||||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS / DBT (US86881WAF95) | ٠٫٤٧ | ٢٣٫٨٣ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US09951LAB99 / شركة بوز ألين هاملتون | ٠٫٤٦ | ٢٫٠١ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US98138HAJ05 / شركة يوم العمل | ٠٫٤٥ | ٣٩٫٨٤ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a السندات | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| CAPSTONE BORROWER INC / DBT (US140944AB59) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٤٢٣ | ||||||
| F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ||||||
| US83001WAC82 / شركة سيكس فلاجز للمتنزهات الترفيهية | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٢٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||
| US50067PAA75 / كورن فيري | ٠٫٣٩ | ٥٢٫٦٣ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٤٣١ | |||||
| BIIB / شركة بيوجين | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٨٫١٠ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٣٧٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| LNT / شركة أليانت للطاقة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٦٫١٦ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| US78351MAA09 / مجموعة ريان التخصصية ذ.م.م | ٠٫٢٨ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| CMSC / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات | ٠٫٠١ | ٦٧٫٦١ | ٠٫٢٤ | ٦٨٫٢٠ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٥١٨ | |||
| US50218KAB44 / شركة وقت الحياة | ٠٫٢٣ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ANSS / شركة أنسيس | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| US89334GAX25 / ترانس يونيون ذ.م.م | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LTD / LON (XA35100DAV84) | ٠٫١٥ | ٤١٧٫٢٤ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 قرض لأجل B2 | ٠٫١٥ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫١٢ | ١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US513075BZ34 / شركة لامار ميديا | ٠٫١١ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US817565CD49 / شركة الخدمة الدولية SR غير مضمونة 12/27 4.625 | ٠٫١٠ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US78403DAZ33 / SBA برج الثقة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15/02/2029 | ٠٫٠٦ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US140944AA76 / شركة كابستون المقترض | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| AVTR / شركة أفانتور | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٢٩٦ | ||||
| B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| W1LT34 / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| A1EN34 / Alliant Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DHR / شركة Danaher - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SBUX / شركة ستاربكس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| A1ON34 / Aon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| A1ON34 / Aon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| DJNJ3 / جونسون آند جونسون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| YUMR34 / يم! Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| LMT / شركة لوكهيد مارتن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| LMT / شركة لوكهيد مارتن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| ABT / مختبرات أبوت - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| V / Visa Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| YUMR34 / يم! Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| S1BA34 / SBA Communications Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| CHME34 / CME Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| CHME34 / CME Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| V / Visa Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| M1CK34 / شركة McKesson - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| M1CK34 / شركة McKesson - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | ||||||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| ABT / مختبرات أبوت - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠١٦٥ | ||||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٢٧٣ |
