الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٢٧٬٧٦٠٬٢٩٦ |
| المواقع الحالية | ٣٣٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA - صندوق الدخل الثابت العالمي لمدة خمس سنوات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٧٬٧٦٠٬٢٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Five-Year Global Fixed Income Fund هي Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Denmark Government Bond (DK:DK0009924292) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBV28) , UST NOTES 0.25% 05/15/2024 (US:US91282CCC38) , and New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0001373) . تشمل مواقع ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Five-Year Global Fixed Income Fund الجديدة Denmark Government Bond (DK:DK0009924292) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBV28) , UST NOTES 0.25% 05/15/2024 (US:US91282CCC38) , New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0001373) , and Skandinaviska Enskilda Banken AB (SE:US83051GAT58) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫٣٤ | ١٠٫٣٤ | ٣٫١٣٥٥ | ٢٫٢٧٠٢ | |
| ٦٫٠٢ | ١٫٨٢٧٢ | ١٫٨٢٧٢ | ||
| ٥٫٣٣ | ١٫٦١٧٣ | ١٫٦١٧٣ | ||
| ٢٫٧٨ | ٠٫٨٤٤٤ | ٠٫٨٤٤٤ | ||
| ٢٫٦٦ | ٠٫٨٠٧٠ | ٠٫٨٠٧٠ | ||
| ٢٫١٩ | ٠٫٦٦٤١ | ٠٫٦٦٤١ | ||
| ١٫٨٤ | ٠٫٥٥٩٥ | ٠٫٥٥٩٥ | ||
| ١٫٤٦ | ٠٫٤٤٤١ | ٠٫٤٤٤١ | ||
| ١٫٤٤ | ٠٫٤٣٥٦ | ٠٫٤٣٥٦ | ||
| ٧٫٥٧ | ٢٫٢٩٦١ | ٠٫٤٢٠٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٧١ | ٠٫٢١٦٠ | ٣٫٤٥٩٢ | ||
| ٠٫٥٣ | ٠٫١٦٠٠ | ٢٫٣٤٦٥ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٤٠ | ١٫٨٤٩٦ | ||
| ٤٫٥٣ | ١٫٣٧٢٩ | ١٫٤٧١١ | ||
| ٢٫٨٩ | ٠٫٨٧٨٠ | ١٫٣٧٤٨ | ||
| ١٫٤٣ | ٠٫٤٣٢٢ | ١٫٣٦٣٨ | ||
| ٢٫٤٨ | ٠٫٧٥١٥ | ١٫٢٤٨٣ | ||
| ١٫٠٤ | ٠٫٣١٤٧ | ٠٫٨١١٥ | ||
| ٠٫٩٢ | ٠٫٢٧٨٧ | ٠٫٧٧٥٥ | ||
| ٠٫٦١ | ٠٫١٨٦٠ | ٠٫٦٨٢٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2023-02-27 لفترة التقرير 2022-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية | ١٠٫٣٤ | ٢٥٤٫٩٣ | ١٠٫٣٤ | ٢٥٤٫٩٨ | ٣٫١٣٥٥ | ٢٫٢٧٠٢ | |||
| DK0009924292 / سندات حكومة الدنمارك | ٩٫٠٢ | ٨٫٣٢ | ٢٫٧٣٦٠ | ٠٫٢٦١٦ | |||||
| US91282CBV28 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٧٫٥٧ | ١٣٫٢٢ | ٢٫٢٩٦١ | ٠٫٤٢٠٩ | |||||
| US91282CCC38 / ملاحظات 0.25% 15/05/2024 | ٦٫٠٢ | ١٫٨٢٧٢ | ١٫٨٢٧٢ | ||||||
| AU3SG0001373 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة | ٥٫٩٢ | ٠٫٧٣ | ١٫٧٩٥٩ | ٠٫٠٤٩٧ | |||||
| US83051GAT58 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB | ٥٫٩١ | ٢٫٦٨ | ١٫٧٩٣٦ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| XS1785310340 / بنك التنمية الآسيوي | ٥٫٤٣ | ٩٫٩٨ | ١٫٦٤٧٨ | ٠٫١٨٠٣ | |||||
| IE00B6X95T99 / سندات الحكومة الأيرلندية | ٥٫٣٣ | ١٫٦١٧٣ | ١٫٦١٧٣ | ||||||
| US91282CDV00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٥٫٢٨ | ٠٫٤٢ | ١٫٦٠٠٢ | ٠٫٠٣٩٤ | |||||
| EU000A3K4DJ5 / الاتحاد الأوروبي | ٤٫٩٩ | ٧٫٨٦ | ١٫٥١٤٨ | ٠٫١٣٩٣ | |||||
| US748149AQ48 / مقاطعة كيبيك كندا | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٦ | ١٫٥٠٨٧ | ٠٫٠٢٩٩ | |||||
| AU3SG0002421 / شركة الخزانة في فيكتوريا | ٤٫٧٥ | ١٫٦٢ | ١٫٤٤٠٥ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US91282CDR97 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٤٫٥٣ | ٥٢٫٧١ | ١٫٣٧٢٩ | ١٫٤٧١١ | |||||
| FR0014001L06 / وكالة التنمية الفرنسية EPIC | ٤٫٢٧ | ٦٫٧٩ | ١٫٢٩٤٣ | ٠٫٠٦٦٠ | |||||
| US084670BS67 / بيركشاير هاثا بوند | ٤٫٠٠ | ١٨٫٣٢ | ١٫٢١١٩ | ٠٫٢٤١٦ | |||||
| US742718FP97 / شركة بروكتر آند جامبل SR UNSEC 1.0% 04-23-26 | ٣٫٩٤ | ٠٫٦٦ | ١٫١٩٤٦ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| IE00B4TV0D44 / سندات الحكومة الأيرلندية | ٣٫٨٣ | ٦٫١٦ | ١٫١٦٠٣ | ٠٫٠٨٩٧ | |||||
| US29446MAJ18 / إكوينور آسا | ٣٫٦٦ | ١٫٦٧ | ١٫١١٠٠ | ٠٫٠٤٠٥ | |||||
| US91282CAF86 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٦٤ | ٢٠٫٤٩ | ١٫١٠٥٥ | ٠٫٢٥٦٥ | |||||
| US459058GQ03 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٣٫٦٢ | ٠٫٢٢ | ١٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| US045167FK47 / بنك التنمية الآسيوي | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ١٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| BE0000342510 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية | ٣٫٣٩ | ٧٫٧٥ | ١٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٩٣٣ | |||||
| XS1835964625 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٣٫٣٠ | ٢٨٫٤٣ | ١٫٠٠١٧ | ٠٫٢٣٧٦ | |||||
| FR0014007TY9 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٣٫٢٢ | ٧٫٧٣ | ٠٫٩٧٦٩ | ٠٫٠٨٨٦ | |||||
| CA89117FFK09 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٣٫١٥ | ٢٫١٤ | ٠٫٩٥٥٦ | ٠٫٠٣٩٢ | |||||
| US961214ER00 / شركة وستباك المصرفية | ٣٫٠٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫٩١٧٨ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| US9128285Z94 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨٨٣ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| XS2441084071 / كومونينفيست أنا السويد AB | ٢٫٨٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٨٦٩١ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| XS0686487421 / الوكالة الفرنسية لتطوير السجلات غير المضمونة 01/24 3.125 | ٢٫٧٨ | ٠٫٨٤٤٤ | ٠٫٨٤٤٤ | ||||||
| NZLGFDT011C6 / سندات LGFA النيوزيلندية | ٢٫٧٤ | ١٣٫٣٦ | ٠٫٨٣١٢ | ٠٫١١٢٩ | |||||
| XS2152924952 / بنك التحكم النمساوي AG | ٢٫٦٦ | ٠٫٨٠٧٠ | ٠٫٨٠٧٠ | ||||||
| AU000XQLQAA7 / شركة كوينزلاند للخزانة | ٢٫٦٥ | ٦٫٧١ | ٠٫٨٠٥٠ | ٠٫٠٦٦٠ | |||||
| US00254ENA63 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ٢٫٦١ | ٠٫٣١ | ٠٫٧٩٢٩ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| CA68333ZAB37 / مقاطعة أونتاريو كندا | ٢٫٥٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٧٧٣٥ | ٠٫٠٣٠٩ | |||||
| US500769JM70 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ٢٫٥٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٧٥٧٧ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| FR0014001VD2 / سفيل سا | ٢٫٤٩ | ٢٥٫٧٤ | ٠٫٧٥٤٦ | ٠٫٢٤٠٥ | |||||
| XS2031976678 / Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥١٥ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| US89114QCP19 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٢٫٣٥ | ١٨٫٣٠ | ٠٫٧١٣٩ | ٠٫١٤١٨ | |||||
| US68323AFC36 / مقاطعة أونتاريو كندا | ٢٫٣٥ | ٠٫١٧ | ٠٫٧١٣٥ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| CA13596Z4B88 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٢٫٣٤ | ٢٫١٤ | ٠٫٧٠٩٢ | ٠٫٠٢٩١ | |||||
| US771196BU52 / شركة روش القابضة | ٢٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٧٠٤٥ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| AU3CB0235166 / شركة التمويل الدولية | ٢٫٣٠ | ٧٫١٣ | ٠٫٦٩٧٩ | ٠٫٠٥٩٩ | |||||
| US676167CD90 / ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK GLOBAL 0.5% 09-16-24 | ٢٫٢٤ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦٧٩٥ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| XS2403919702 / معهد التسوية الأولى | ٢٫٢٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٧٩١ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| NL0010733424 / سندات الحكومة الهولندية | ٢٫٢٢ | ٣٢٫٧٠ | ٠٫٦٧٣٦ | ٠٫١٧٦٤ | |||||
| CA06368BJ907 / بنك مونتريال | ٢٫١٩ | ٢٫٠٩ | ٠٫٦٦٥٤ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| NO0010705536 / سندات الحكومة النرويجية | ٢٫١٩ | ٢٨٫٧٦ | ٠٫٦٦٥٠ | ٠٫٢٤٩٤ | |||||
| XS2155367266 / البنك الأفريقي للتنمية | ٢٫١٩ | ٠٫٦٦٤١ | ٠٫٦٦٤١ | ||||||
| US023135BX34 / AMAZON.COM INC 1% 12/05/2026 | ١٫٩٩ | ٣٧٫٨٠ | ٠٫٦٠٣٥ | ٠٫٣٤٦٩ | |||||
| US771196BE11 / شركة روش القابضة | ١٫٩٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٩١٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US023135CD60 / أمزن 2.73 13/04/24 | ١٫٩٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٩١٦ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US2027A0KD09 / بنك الكومنولث الأسترالي | ١٫٩٤ | ٦٫٨٦ | ٠٫٥٨٩١ | ٠٫٠٣٠٤ | |||||
| US87031CAD56 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ١٫٩٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٥٨٤٦ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| US87031CAB90 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ١٫٩٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٧٥٧ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| NZGOVDT423C0 / سندات الحكومة النيوزيلندية | ١٫٨٤ | ٠٫٥٥٩٥ | ٠٫٥٥٩٥ | ||||||
| CA891160LV34 / بنك تورونتو دومينيون | ١٫٨٢ | ٢٫٤٣ | ٠٫٥٥٠٦ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| CA891145T792 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ١٫٨٠ | ١٫٨٧ | ٠٫٥٤٥١ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US961214EH28 / شركة وستباك المصرفية | ١٫٧٩ | ٣٤٫٤١ | ٠٫٥٤٤٤ | ٠٫٢٦٨٤ | |||||
| US83051GAR92 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB | ١٫٧٩ | ١٫٥٣ | ٠٫٥٤٢٥ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| US87031CAG87 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ١٫٧٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٣٥٢ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| XS2399566962 / إدارة الأعمال FMS | ١٫٧٦ | ٨٣٫٨٩ | ٠٫٥٣٣٥ | ٠٫٢٤٩٢ | |||||
| XS1143093976 / ديكسيا الائتمان المحلي سا | ١٫٧٥ | ٤١٫٩٠ | ٠٫٥٣١٣ | ٠٫١٦٤٤ | |||||
| XS2307846555 / مؤسسة التسوية الأولى | ١٫٧١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥١٨٣ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| SE0004869071 / سندات الحكومة السويدية | ١٫٧٠ | ٩٠٫٤٩ | ٠٫٥١٦٧ | ٠٫٢٥٠٩ | |||||
| AU3CB0276426 / Kommunalbanken AS | ١٫٦٨ | ٧٫٨٥ | ٠٫٥٠٨٧ | ٠٫٠٤٦٦ | |||||
| US30216BHH87 / تنمية الصادرات كندا | ١٫٦٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٩٢٦ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| SE0005676608 / سندات الحكومة السويدية | ١٫٦٢ | ٥٫٥٤ | ٠٫٤٩٠٨ | ٠٫٠٣٥٣ | |||||
| AU3CB0234573 / شركة وستباك المصرفية | ١٫٥٩ | ٦٫٦٣ | ٠٫٤٨٣٣ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| AU3CB0226637 / بنك بي إن جي نيفادا | ١٫٥٦ | ١١٠٫٣٦ | ٠٫٤٧٤٤ | ٠٫٢٥٣٥ | |||||
| XS2182067277 / DEXIA CREDIT LOCAL GOVT LIQUID regs 07/23 0.5 | ١٫٥٤ | ٥٨٫٧٠ | ٠٫٤٦٧٤ | ٠٫١٧٨٦ | |||||
| XS1679039328 / بنك الاستثمار الأوروبي | ١٫٥٤ | ١٠٫٠٩ | ٠٫٤٦٧٠ | ٠٫٠٥١٦ | |||||
| US65559CAB72 / نورديا بنك أب | ١٫٥١ | ٤٢٫٨٢ | ٠٫٤٥٨٣ | ٠٫٣٢٦٥ | |||||
| AU3CB0276004 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ١٫٥٠ | ٨٫٠٥ | ٠٫٤٥٦١ | ٠٫٠٤٢٦ | |||||
| XS2404205119 / المالية البلدية Oyj | ١٫٤٦ | ٠٫٤٤٤١ | ٠٫٤٤٤١ | ||||||
| US637639AE51 / الشركة الوطنية لتخليص الأوراق المالية | ١٫٤٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٤٣٨١ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US50046PBY07 / Kommuninvest في السويد AB | ١٫٤٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٤٣٨٠ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| XS1633248148 / رأس مال CPPIB | ١٫٤٤ | ٠٫٤٣٥٦ | ٠٫٤٣٥٦ | ||||||
| US91282CBM29 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٤٣ | ٧٧٫٧٤ | ٠٫٤٣٢٢ | ١٫٣٦٣٨ | |||||
| US023135BW50 / شركة أمازون دوت كوم | ١٫٤٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٤٢٩٢ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| SE0010469205 / Kommuninvest في السويد AB | ١٫٣٨ | ٦٫٦٥ | ٠٫٤١٨٩ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| XS2100726244 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ١٫٣٨ | ٣٢٫٠٨ | ٠٫٤١٧٣ | ٠٫١٠٧٧ | |||||
| SE0011414010 / Kommuninvest في السويد AB | ١٫٣٦ | ٦٫٦٨ | ٠٫٤١٢١ | ٠٫٠٣٣٦ | |||||
| XS0488101527 / SNCF التنقلات EPIC | ١٫٣٦ | ٦٫٧٧ | ٠٫٤١١٧ | ٠٫٠٣٣٩ | |||||
| AU3CB0289817 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ١٫٣٤ | ٠٫٤٠٥٣ | ٠٫٤٠٥٣ | ||||||
| XS2013536029 / HNDLSBKN السويدية | ١٫٣٣ | ٤٢٫١٢ | ٠٫٤٠٢٣ | ٠٫١٢٥١ | |||||
| FI4000167317 / سندات الحكومة الفنلندية | ١٫٣٢ | ٧٫٧٦ | ٠٫٤٠٠٦ | ٠٫٠٣٦٤ | |||||
| XS2364418223 / ديكسيا الائتمان المحلي سا | ١٫٣١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٩٧٧ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| XS1808478710 / مقاطعة ألبرتا | ١٫٣١ | ١٠١٫٦٩ | ٠٫٣٩٧٣ | ٠٫٢٠٤٣ | |||||
| XS2166312939 / اوميرس للتمويل TR | ١٫٣٠ | ٨٫٤٥ | ٠٫٣٩٣٣ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| XS2190436357 / L BANK BW FOERDERBANK الحكومة المحلية G REGS 12/24 0.375 | ١٫٢٩ | ٤١٣٫١٠ | ٠٫٣٩٢٣ | ٠٫٣١٧٣ | |||||
| XS1805260483 / بنك الاستثمار الأوروبي | ١٫٢٧ | ٠٫٣٨٥٥ | ٠٫٣٨٥٥ | ||||||
| XS2434510785 / الائتمان البلدي | ١٫٢٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٨٠٧ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| XS1873152638 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ١٫٢٥ | ٥٠٨٫٢٥ | ٠٫٣٨٠١ | ٠٫٣١٨٧ | |||||
| XS2464810089 / Nederlandse Waterchapsbank NV | ١٫٢١ | ٩٢٫٠٤ | ٠٫٣٦٦١ | ٠٫١٧٩٥ | |||||
| FR0013483526 / وكالة التنمية الفرنسية EPIC | ١٫٢٠ | ٧٫٦٥ | ٠٫٣٦٢٩ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| XS0368361217 / اس ان سي اف سا | ١٫١٩ | ٠٫٣٥٩٩ | ٠٫٣٥٩٩ | ||||||
| XS1795387338 / تصدير التطوير يمكن | ١٫١٨ | ٩٫٩٦ | ٠٫٣٥٨٤ | ٠٫٠٣٩٣ | |||||
| XS2496002614 / الاستثمار البلدي في السويد الحكومة المحلية G REGS 01/24 3.25 | ١٫١٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٥٨٢ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US86959LAG86 / شركة هاندلسبانكن السويدية | ١٫١٧ | ٠٫٧٧ | ٠٫٣٥٥٣ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| EU000A1G0BN7 / مرفق الاستقرار المالي الأوروبي 2.13 19/02/2024 | ١٫١٧ | ٧٠٫٤٧ | ٠٫٣٥٣٩ | ٠٫١٥٠٤ | |||||
| DE000A254PM6 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ١٫١٣ | ٨٫٢٧ | ٠٫٣٤١٧ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| US641062AR54 / شركة نستله القابضة | ١٫١١ | ٥٠٫٥٦ | ٠٫٣٣٦٠ | ٠٫٣٢٩٣ | |||||
| NO0010732555 / سندات الحكومة النرويجية | ١٫١٠ | ١١٫٦٦ | ٠٫٣٣٤٢ | ٠٫٠٤١١ | |||||
| XS2436690734 / Nederlandse Waterchapsbank NV | ١٫١٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٣٣٧ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| XS0630644168 / بنك بي إن جي نيفادا | ١٫٠٨ | ٠٫٣٢٦٣ | ٠٫٣٢٦٣ | ||||||
| XS0603832782 / الوكالة الفرنسية للتنمية | ١٫٠٧ | ٠٫٣٢٥٣ | ٠٫٣٢٥٣ | ||||||
| AT0000A185T1 / سندات حكومة جمهورية النمسا | ١٫٠٥ | ٧٫٢٩ | ٠٫٣١٧١ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| FR0012159812 / صندوق غرق الديون الاجتماعية | ١٫٠٣ | ٧٫٥٠ | ٠٫٣١٣٣ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| XS2156776309 / مقاطعة ألبرتا كندا | ١٫٠١ | ٨٫٦٥ | ٠٫٣٠٥٠ | ٠٫٠٢٩٩ | |||||
| US771196BS07 / شركة روش القابضة | ٠٫٩٩ | ٣٦٫٥٧ | ٠٫٢٩٩٥ | ٠٫١٦٣٠ | |||||
| US4581X0EE44 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٠٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| CA780086NK64 / رويال بنك أوف كندا | ٠٫٩٧ | ٢٫٢١ | ٠٫٢٩٥١ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| US563469UU76 / مقاطعة مانيتوبا كندا | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩٥٠ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US45906M3C38 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٠٫٩٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٩٤١ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| XS2014307800 / Kommunalbanken AS | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩١٣ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US63254AAP30 / بنك أستراليا الوطني المحدود/نيويورك | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٢٩٠٣ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US50046PBW41 / كومونينفيست أنا السويد AB | ٠٫٩٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٨٩٧ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| XS2162004209 / صندوق تمويل المعلمين في أونتاريو | ٠٫٩٥ | ٨٫٣٤ | ٠٫٢٨٧٨ | ٠٫٠٢٧٧ | |||||
| US961214CX95 / شركة وستباك المصرفية | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US69376Q2A05 / شركة بي إس بي كابيتال | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٨٢٩ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US961214EU39 / شركة وستباك المصرفية | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٨٢٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| BE0000334434 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية | ٠٫٩٢ | ٧٫٤٩ | ٠٫٢٧٨٩ | ٠٫٠٢٤٦ | |||||
| EU000A1Z99J2 / آلية الاستقرار الأوروبي | ٠٫٩٠ | ٨٫٦٧ | ٠٫٢٧٣٧ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| XS2193877177 / بنك نرويج | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٧٠٦ | ٠٫٢٧٠٦ | ||||||
| US05591F2N95 / بنك بي إن جي نيفادا | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٦٧٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS0410937659 / SNCF موبيليتس | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٦٣٤ | ٠٫٢٦٣٤ | ||||||
| CA064151WY58 / بنك نوفا سكوتيا | ٠٫٨٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٢٥٨٥ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US04522KAA43 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (The) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٤٧٢ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| EU000A1Z99M6 / آلية الاستقرار الأوروبية | ٠٫٨١ | ٨٫٦١ | ٠٫٢٤٥١ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| CA459058GJ61 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٠٫٨٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٤٣٣ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| XS2108561619 / CPPIB كابيتال، وشركة | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٢٣٨٩ | ||||||
| XS2394766278 / شمال الراين وستفاليا ألمانيا | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٣٨١ | ٠٫٢٣٨١ | ||||||
| XS1046806821 / صندوق غرق الديون الاجتماعية | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣٧٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| NL0012650469 / سندات الحكومة الهولندية | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٣٦٤ | ٠٫٢٣٦٤ | ||||||
| AU3CB0220598 / بنك التقاعد الزراعي | ٠٫٧٦ | ٦٫٨٨ | ٠٫٢٣٠٩ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| XS0210467873 / شبكة تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية PLC | ٠٫٧٤ | ٨٫٩٣ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| EU000A1G0EC4 / صندوق الاستقرار المالي الأوروبي | ٠٫٧٢ | ٥٢٫٤٣ | ٠٫٢١٨٩ | ٠٫٠٧٨٣ | |||||
| FI4000391529 / سندات الحكومة الفنلندية | ٠٫٧١ | ٨٫٠٣ | ٠٫٢١٦٣ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| XS1167203881 / مقاطعة كيبيك | ٠٫٧١ | ٨٫٣٧ | ٠٫٢١٦٣ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| DK0009923054 / سندات حكومة الدنمارك | ٠٫٧١ | ٩٤٫٤٥ | ٠٫٢١٦٠ | ٣٫٤٥٩٢ | |||||
| CA037833CY47 / شركة أبل، سلسلة MPLE | ٠٫٧١ | ١٫٧٢ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| XS1793297604 / ديكسيا الائتمان المحلي سا | ٠٫٧١ | ١٠٫٤٠ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| XS2468318154 / BNG BANK NV SR غير مضمونة REGS 04/24 2 | ٠٫٧٠ | ٩٫٨٤ | ٠٫٢١٣٣ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| XS2480504542 / القرض البلدي ريال سعودي غير المضمون النظام 06/24 2 | ٠٫٧٠ | ٩٫٨٩ | ٠٫٢١٢٤ | ٠٫٠٢٢٩ | |||||
| XS2349513197 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٦٩ | ١١٫٩٣ | ٠٫٢٠٨٠ | ٠٫٠٢٦١ | |||||
| AU3CB0224491 / شركة انتل فين | ٠٫٦٨ | ٦٫٩٣ | ٠٫٢٠٦٠ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| AU3CB0223816 / بنك التنمية الآسيوي | ٠٫٦٨ | ٦٫٨٠ | ٠٫٢٠٤٨ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US166756AE66 / شركة شيفرون الامريكية | ٠٫٦٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| AU3CB0291672 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٠٣٩ | ٠٫٢٠٣٩ | ||||||
| SE0019175639 / سندات الخزانة السويدية | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٠١٢ | ٠٫٢٠١٢ | ||||||
| CA69363TAK84 / شركة بي إس بي كابيتال | ٠٫٦٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫١٩٧٢ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| BE0000332412 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية | ٠٫٦٤ | ٠٫١٩٤١ | ٠٫١٩٤١ | ||||||
| AT0000A2YPC0 / سندات الخزانة النمساوية | ٠٫٦٤ | ٠٫١٩٣٤ | ٠٫١٩٣٤ | ||||||
| FR0011755156 / UNEDIC | ٠٫٦٣ | ٧٫٨٢ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| XS1856797300 / الخدمات المصرفية في ويستباك | ٠٫٦٣ | ٠٫١٩١٦ | ٠٫١٩١٦ | ||||||
| XS1489409679 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٦٣ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫١٩٠٨ | ||||||
| XS2079723552 / بنك دي إن بي آسا | ٠٫٦٣ | ٠٫١٨٩٨ | ٠٫١٨٩٨ | ||||||
| FR0013344751 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٠٫٦٢ | ٠٫١٨٨٠ | ٠٫١٨٨٠ | ||||||
| XS2154418144 / شل الدولية زعنفة | ٠٫٦٢ | ٠٫١٨٦٦ | ٠٫١٨٦٦ | ||||||
| AU3CB0222529 / Kommunalbanken AS | ٠٫٦١ | ٠٫١٨٥٥ | ٠٫١٨٥٥ | ||||||
| EU000A19VVY6 / الاتحاد الأوروبي | ٠٫٦١ | ٨٫٣٨ | ٠٫١٨٤٦ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| AU3CB0275774 / بنك التنمية الآسيوي | ٠٫٦٠ | ٨٫٢٦ | ٠٫١٨٢٩ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| XS2191239149 / رأس مال CPPIB | ٠٫٥٩ | ٩٫٤٣ | ٠٫١٧٩٧ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| US013051EF00 / مقاطعة ألبرتا كندا | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٨٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| AT0000A105W3 / سندات حكومة جمهورية النمسا | ٠٫٥٨ | ٠٫١٧٦٩ | ٠٫١٧٦٩ | ||||||
| EU000A1G0BQ0 / صندوق الاستقرار المالي الأوروبي | ٠٫٥٨ | ٨٫٤٦ | ٠٫١٧٥٠ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| XS2270141729 / بنوك البلديات بالريال السعودي الأنظمة غير المضمونة 23/12 0.25 | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| XS2036242803 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٥٧ | ١٠٫٣٥ | ٠٫١٧١٦ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| DE000A3E5XK7 / مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار | ٠٫٥٥ | ٨٫٥٣ | ٠٫١٦٦٢ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| EU000A1G0EJ9 / صندوق الاستقرار المالي الأوروبي | ٠٫٥٤ | ٨٫٤٠ | ٠٫١٦٤٦ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| US298785GJ95 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦١٤ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| XS1856989121 / بنك L BW FOERDERBANK حكومة محلية G REGS 12/23 1.375 | ٠٫٥٣ | ١٠٫١٧ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| EU000A1Z99E3 / آلية الاستقرار الأوروبي | ٠٫٥٣ | ٩٤٫٦٤ | ٠٫١٦٠٠ | ٢٫٣٤٦٥ | |||||
| AU3CB0228823 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٥٣ | ٧٫١٣ | ٠٫١٥٩٧ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| XS1411405662 / شركة شل الدولية FIN GUAR REGS 05/24 0.75 | ٠٫٥٢ | ١٧٣٫٥٤ | ٠٫١٥٧١ | ٠٫١٠٠٦ | |||||
| XS1823485039 / OP شركة BK | ٠٫٥٠ | ٩٫١١ | ٠٫١٥٢٧ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| XS2106828721 / تنمية الصادرات كندا | ٠٫٥٠ | ٨٫٧٠ | ٠٫١٥١٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| CA06368AAD24 / بنك مونتريال | ٠٫٥٠ | ٢٫٠٥ | ٠٫١٥١١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US68323AFB52 / مقاطعة أونتاريو كندا | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| XS1957513580 / OEKB الغرب. تسجيلات ضمان الحكومة لـ KONTROLLBANK 12/23 1.25 | ٠٫٤٧ | ١٠٫٠٥ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| AU3CB0287415 / شركة وستباك المصرفية | ٠٫٤٦ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫١٣٨٧ | ||||||
| US4581X0CF37 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٥١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| EFSF / مرفق الاستقرار المالي الأوروبي SA - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ٠٫٤٤ | ٧٩٫٨٢ | ٠٫١٣٣٦ | ٠٫٤٢٢٧ | |||||
| XS1799045197 / بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا | ٠٫٤٤ | ٨٫٦٤ | ٠٫١٣٣٦ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US58933YAY14 / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٤١ | ٣٦٫٢٩ | ٠٫١٢٤٣ | ٠٫٠٦٦٥ | |||||
| DE000A2DAJ57 / بنك التنمية الألماني | ٠٫٤١ | ٨٫٢٤ | ٠٫١٢٣٨ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| FR0124665995 / UNEDIC | ٠٫٤٠ | ٨٫٠٤ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| AU3CB0231736 / بنك الاستثمار الشمالي | ٠٫٤٠ | ٧٫٣٠ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| XS2100849756 / KOMMUNALBANKEN AS SR غير المضمونة REGS 12/24 1 | ٠٫٤٠ | ١٥٨٫١٧ | ٠٫١١٩٩ | ٠٫٠٧٤١ | |||||
| US66989HAG39 / شركة نوفارتس كابيتال | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫١١٨٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| ESM / أموندي إتف يورو ستوكس سمول كاب | ٠٫٣٨ | ٠٫١١٤٦ | ٠٫١١٤٦ | ||||||
| US6325C0DZ10 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٣٧ | ١٫٠٨ | ٠٫١١٣٢ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| XS1904300909 / بنك NRW | ٠٫٣٥ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫١٠٧٤ | ||||||
| XS2049767168 / مقاطعة كيبيك CDA 0.75% 12/13/2024 REGS | ٠٫٣٤ | ٠٫١٠٢٣ | ٠٫١٠٢٣ | ||||||
| AU3CB0289221 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ٠٫٣٤ | ٠٫١٠١٦ | ٠٫١٠١٦ | ||||||
| AU3CB0234730 / رويال بنك أوف كندا | ٠٫٣٣ | ٦٫٤٥ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| AU3CB0227460 / مقاطعة أونتاريو | ٠٫٣٣ | ٧٫٥٢ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| KFW / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ٠٫٣٣ | ٧٫١٩ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| AU3CB0287910 / بنك التنمية الأمريكي | ٠٫٣٣ | ٦٫٩١ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| XS0706261368 / Nederlandse Waterchapsbank NV | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠٩٧٤ | ||||||
| FR0011962398 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٠٫٣١ | ٧٫٥٣ | ٠٫٠٩٥٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| AU3CB0286763 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٣١ | ٦٫١٤ | ٠٫٠٩٤٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| XS2170384130 / شل الدولية للتمويل بي في | ٠٫٣١ | ٩٫١٩ | ٠٫٠٩٣٩ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| XS2059665443 / شركة البلدان الأمريكية للاستثمار | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣٤ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| XS1900750107 / شركة بروكتر أند غامبل (ال) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٩٣١ | ٠٫٠٩٣١ | ||||||
| XS2101528144 / المالية البلدية Oyj | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٩١٨ | ٠٫٠٩١٨ | ||||||
| NL0011220108 / سندات الحكومة الهولندية | ٠٫٣٠ | ٧٫١٢ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| NZLGFDT008C2 / سندات وكالة تمويل الحكومة المحلية النيوزيلندية | ٠٫٣٠ | ١٢٫٤٥ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| NZGOVDT524C5 / سندات الحكومة النيوزيلندية | ٠٫٣٠ | ٧٧٫٣٧ | ٠٫٠٩٠٥ | ٠٫٢٥٣١ | |||||
| XS1946056766 / Kommunalbanken AS | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٩١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| XS2133056114 / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٢٩ | ٩٫١٣ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| XS2107314663 / الرابطة الدولية للتنمية | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٨٧١ | ٠٫٠٨٧١ | ||||||
| XS2191421374 / Kommuninvest في السويد AB | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٨٦٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US037833DT41 / شركة أبل | ٠٫٢١ | ٦٥٫٦٤ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫١١٩١ | |||||
| XS1857683335 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٦٤٢ | ||||||
| EU000A1ZE225 / الاتحاد الأوروبي | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠٦٤١ | ||||||
| XS1855427859 / بنك بي إن جي نيفادا | ٠٫٢١ | ٩٧٫٣١ | ٠٫٠٦٤٠ | ١٫٨٤٩٦ | |||||
| XS1686550960 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٢١ | ٦٫٧٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| XS1195056079 / شركة روش فاينانس أوروبا بي في | ٠٫٢١ | ٩٫٥٧ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| XS1247736793 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫٢١ | ٨٫٤٢ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| XS1998797663 / ناتل أستراليا | ٠٫٢١ | ٩٫٦٣ | ٠٫٠٦٢٥ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| FR0013244415 / بي بي آي فرانس | ٠٫٢٠ | ٧٫٩٤ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| XS2196322155 / شركة اكسون موبيل | ٠٫٢٠ | ٩٫٦٨ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| AU3CB0221661 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٠٫٢٠ | ٧٫٣٧ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| XS2156510021 / HNDLSBKN السويدية | ٠٫٢٠ | ٨٫٦٠ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| EU000A1G0D62 / EFSF EUR REG S (B) 0.4٪ 02-17-25 | ٠٫٢٠ | ٨٫٦٠ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| XS2076154801 / أبوت أيرلندا تمويل DAC | ٠٫٢٠ | ١١٨٫٤٨ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| FR0012682060 / بي بي آي فرانس | ٠٫٢٠ | ٧٫٥٣ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US30254WAP41 / إدارة FMS Wertmanagement | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| DE000A1RQDR4 / أرض هيسن | ٠٫٢٠ | ٨٫٧٠ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| XS1185971923 / بنك الاستثمار الشمالي | ٠٫٢٠ | ٤٣٫٨٤ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٤٤٣ | |||||
| AU3CB0229227 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٠٫٢٠ | ٧٫١٠ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| XS1171476143 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫١٨ | ٧٫٠٦ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| XS2521786272 / بنك التنمية الآسيوي ريال سعودي غير مضمون 24/12 2.5 | ٠٫١٨ | ١٠٫٧٦ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| XS2342994170 / الائتمان البلدي | ٠٫١٧ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠٥٠٩ | ||||||
| DE000A2GSNW0 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ٠٫١٦ | ٨٫١١ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| BE6322991462 / يوروكلير بنك سا | ٠٫١٥ | ٨٫٨٩ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS1280834992 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ||||||
| XS2120068403 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٠٫١٤ | ٨٫٥٣ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| EU000A1G0DV6 / صندوق الاستقرار المالي الأوروبي | ٠٫١٢ | ٨٫١١ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| XS1934544534 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ٠٫١٢ | ٨٣٫٤٧ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫١٣٠٠ | |||||
| XS2182119508 / أونتاريو (مقاطعة) /جنيه إسترليني/ريال سعودي 0.50000000 | ٠٫١٢ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| XS1875280387 / إدارة FMS WERTMANAGE | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٣٤٣ | ||||||
| XS0410174659 / شبكة SNCF | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٣٢٩ | ||||||
| FR0011619436 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٣٢٢ | ||||||
| XS1919899960 / يوروفيما | ٠٫١٠ | ٩٫٥٧ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| XS1935275237 / المالية البلدية Oyj | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| FR0014009KS6 / سانفب 0.875 04/06/25 | ٠٫١٠ | ٩٫٦٨ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| XS1169595698 / مقاطعة أونتاريو | ٠٫١٠ | ٨٫٦٠ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| XS2441244535 / نوفو نورديسك فاينانس هولندا بي في | ٠٫١٠ | ٧٫٥٣ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| SE0010948240 / Kommuninvest في السويد AB | ٠٫٠٩ | ٤٧٫٤٩ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| US166764BW97 / شركة شيفرون | ٠٫٠٩ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| XS1825405878 / بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا | ٠٫٠٨ | ٩١٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫١٩٥٠ | |||||
| DE000A254PS3 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ٠٫٠٦ | ٨٫٤٧ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٩٨٫٠٣ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٤٨٣٥ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٩٨٫٦٧ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٤٨٧٩ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٩٨٫٧٢ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٤٨٨٠ | |||||
| NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٩٨٫٧٢ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٤٨٨١ | |||||
| NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٩٨٫٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٤٨٨٧ | |||||
| XS0895249620 / مصرف باريس الوطني باريباس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫١٣ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٤٩٠٧ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫١٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٤٩٠٨ | |||||
| NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫١٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٤٩١١ | |||||
| US21688AAS15 / رابوبانك UA/NY التعاونية | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫١٧ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٤٩١٢ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٢٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٤٩١٥ | |||||
| NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٢٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٤٩١٩ | |||||
| US89114TZD70 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٩٩٫٦٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٤٩٤١ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٩٩٫٦٨ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٤٩٤٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٩٩٫٧٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٤٩٤٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٤٩٥٣ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٤٩٥٤ | |||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٤٩٦٠ | |||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٤٩٦٣ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٤٩٦٥ | |||||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٥٨٨ | |||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٤٩٦٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٤٩٦٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٤٩٧١ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٤٩٧١ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٤٩٧٤ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٤٩٧٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٤٩٧٦ | |||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٤ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٤٩٧٨ | |||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٤ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٤٩٧٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٢٣ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٤٩٨٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٢٨ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٤٩٨٧ | |||||
| BRITISH POUND / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٣٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٤٩٩٠ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٤١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٤٩٩٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٥٥ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٥٠٠٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٥٥ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٥٠٠٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٥٥ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٥٠٠٧ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٦٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٥٠٠٧ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٦٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٥٠٠٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٥٠١٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٥٠١٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٧٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٥٠١٧ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٨٣ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٥٠٢٤ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٨٧ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٥٠٢٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٨٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٥٠٢٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٩٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٥٠٢٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠١٫٠١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٥٠٣٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠١٫٠١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٥٠٣٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠١٫٠١ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٥٠٣٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٢٤ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٥٠٥١ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٥٠٥٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٤٧ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٥٠٦٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٤٧ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٥٠٦٧ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٥٦ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٥٠٧٢ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ١٠١٫٦١ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٥٠٧٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ١٠١٫٦٥ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٥٠٧٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ١٠١٫٦٥ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٥٠٧٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ١٠١٫٧٤ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٥٠٨٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ١٠١٫٩٣ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٥٠٩٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ١٠١٫٩٧ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٥٠٩٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ١٠٢٫١١ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٥١٠٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ١٠٢٫٥٢ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٥١٣٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ١٠٢٫٧٥ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٥١٥٠ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ١٠٢٫٨٤ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٥١٥٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ١٠٣٫٥٣ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٥٢٠٢ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ١٠٤٫٢٧ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٥٢٥١ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ١٠٤٫٥٠ | ٠٫٠٢٩٨ | ٠٫٥٢٦٦ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ١٠٤٫٦٨ | ٠٫٠٣١٢ | ٠٫٥٢٧٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ١٠٤٫٧٢ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٥٢٨٠ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ١٠٤٫٧٢ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٥٢٨٢ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ١٠٥٫١٨ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٥٣١١ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ١٠٥٫٢٨ | ٠٫٠٣٥٠ | ٠٫٥٣١٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ١٠٥٫٣٢ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٥٣٢١ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ١٠٥٫٨٣ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٥٣٥٣ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٢١ | ١٠٩٫٥٠ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٥٥٩٧ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ١٠٩٫٩٥ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٥٦٢٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٤٢ | ١١٩٫٠٤ | ٠٫١٢٦٢ | ٠٫٦٢٢٩ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٦١ | ١٢٨٫١٢ | ٠٫١٨٦٠ | ٠٫٦٨٢٨ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٠٫٩٢ | ١٤٢٫١١ | ٠٫٢٧٨٧ | ٠٫٧٧٥٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ١٫٠٤ | ١٤٧٫٥٧ | ٠٫٣١٤٧ | ٠٫٨١١٥ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٢٫٤٨ | ٢١٣٫٦٢ | ٠٫٧٥١٥ | ١٫٢٤٨٣ | |||||
| U S DOLLAR / DFE (N/A) | ٢٫٨٩ | ٢٣٢٫٧٥ | ٠٫٨٧٨٠ | ١٫٣٧٤٨ |
