الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٠٬١٥٥٬٢١٤
المواقع الحالية ١٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ASHAX - صندوق AllianzGI قصير الأجل ذو الدخل المرتفع فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٠٬١٥٥٬٢١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتASHAX - AllianzGI Short Duration High Income Fund Class A هي DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) , LSB Industries Inc (US:US502160AN46) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Newell Brands, Inc. (US:US651229BC91) , and Nexstar Escrow, Inc. (US:US65343HAA95) . تشمل مواقع ASHAX - AllianzGI Short Duration High Income Fund Class A الجديدة DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) , LSB Industries Inc (US:US502160AN46) , Newell Brands, Inc. (US:US651229BC91) , Nexstar Escrow, Inc. (US:US65343HAA95) , and Energizer Holdings Inc (US:US29272WAF68) .

ASHAX - صندوق AllianzGI قصير الأجل ذو الدخل المرتفع فئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٨٤ ٠٫٨٦٧٩ ٠٫٨٦٧٩
٤٫٧٧ ٠٫٧٠٨٨ ٠٫٧٠٨٨
٤٫٣٤ ٠٫٦٤٣٨ ٠٫٦٤٣٨
٤٫٠٠ ٠٫٥٩٣٩ ٠٫٥٩٣٩
٣٫٩٧ ٠٫٥٨٩٧ ٠٫٥٨٩٧
٤٫٨٧ ٠٫٧٢٢٦ ٠٫٥٥١٤
٣٫٦٨ ٠٫٥٤٥٨ ٠٫٥٤٥٨
٣٫٦٦ ٠٫٥٤٣٥ ٠٫٥٤٣٥
٣٫٦٥ ٠٫٥٤٢٠ ٠٫٥٤٢٠
٣٫٣٧ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٥ ٠٫١١١٠ ؜٠٫٢٩٩٨
١٫٩٦ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٢٩٦٣
١٫٥٥ ٠٫٢٣٠٥ ؜٠٫٢٨٥٨
٣٫٢٩ ٠٫٤٨٩١ ؜٠٫٢٧٨٤
٠٫٨٧ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٢٦٥١
٥٫٤٨ ٠٫٨١٣٨ ؜٠٫٢١٧٤
٤٫٠٦ ٠٫٦٠٢٨ ؜٠٫١٤٥٢
٢٫٦٥ ٠٫٣٩٣٦ ؜٠٫١١٣١
٣٫٧٨ ٠٫٥٦٢٠ ؜٠٫٠٩٥٤
١٫٦٣ ٠٫٢٤١٧ ؜٠٫٠٩٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ١١٫٢١ ٢٫٨٦ ١٫٦٦٥٠ ؜٠٫٠١٣٢
US502160AN46 / شركة إل إس بي للصناعات ١٠٫١٨ ٣٫٠٤ ١٫٥١٠٩ ؜٠٫٠٠٩٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٩٫٨٥ ٦٫٢٥ ٩٫٨٥ ٦٫٢٦ ١٫٤٦٢٠ ٠٫٠٣٥٥
US651229BC91 / نيويل براندز، Inc. ٨٫٩٥ ١٨٫٩٤ ١٫٣٢٩٧ ٠٫١٧٠٧
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ٨٫٨٩ ١٤٫٠٧ ١٫٣٢٠٥ ٠٫١٢٠٤
US29272WAF68 / شركة إنرجايزر القابضة ٨٫٦٣ ١٤٫٤٢ ١٫٢٨١٠ ٠٫١٢٠٢
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٧٫٧٧ ٣٫٣٩ ١٫١٥٤٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US59567LAA26 / صندوق Midcap للمصدر المالي ٧٫٧٠ ٢١٫١٦ ١٫١٤٣٦ ٠٫١٦٥٠
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٧٫٢٤ ٠٫٥٧ ١٫٠٧٥٥ ؜٠٫٠٣٣٣
US91153LAA52 / يونايتد شور للخدمات المالية ذ.م.م ٧٫٢٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٣٦٤
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ٧٫١٩ ٢٢٫٤٤ ١٫٠٦٦٩ ٠٫١٦٣٥
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 ٦٫٧٧ ١٤٫١٦ ١٫٠٠٥٨ ٠٫٠٩٢٤
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٧٠ ١٣٫٢٦ ٠٫٩٩٥٦ ٠٫٠٨٤٤
US14985VAE11 / شركة سي سي إم ميرجر ٦٫٦٩ ؜٠٫١٠ ٠٫٩٩٢٧ ؜٠٫٠٣٧٦
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٦٫٥٨ ٣٫٧٢ ٠٫٩٧٦٥ ٠٫٠٠٠٤
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٦٫٥٥ ٠٫٢٣ ٠٫٩٧٣١ ؜٠٫٠٣٣٤
US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة ٦٫٤٧ ١٫٤٦ ٠٫٩٦١٣ ؜٠٫٠٢١٠
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC قرض لأجل بالدولار الأمريكي N ٦٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫٩٥١٨ ؜٠٫٠٢٠٣
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٦٫٤١ ١٠٫٩٤ ٠٫٩٥١٧ ٠٫٠٦٢٣
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC ٦٫٤٠ ١٫٩٨ ٠٫٩٤٩٧ ؜٠٫٠١٥٨
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) ٦٫٣٨ ١١٫٧٦ ٠٫٩٤٧١ ٠٫٠٦٨٦
US62957HAJ41 / شركة نابورس للصناعات ٦٫٣٣ ٠٫١١ ٠٫٩٤٠٦ ؜٠٫٠٣٣٣
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٦٫٢٩ ١٫٠٩ ٠٫٩٣٤٤ ؜٠٫٠٢٣٨
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) ٦٫٢٩ ١٫٤٣ ٠٫٩٣٤٣ ؜٠٫٠٢٠٦
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAD81) ٦٫٢٠ ٢٫١٦ ٠٫٩٢٠٣ ؜٠٫٠١٣٥
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٦٫٠٩ ٥١٫١٥ ٠٫٩٠٣٩ ٠٫٢٨٣٩
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٥٫٩٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧٨٦ ؜٠٫٠٣٢٤
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) ٥٫٨٩ ٠٫٧٧ ٠٫٨٧٥١ ؜٠٫٠٢٥٢
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) ٥٫٨٩ ٠٫٨٠ ٠٫٨٧٤٣ ؜٠٫٠٢٤٨
US20848VAB18 / شركة كونسنسوس كلاود سولوشنز ٥٫٨٧ ١٫٤٣ ٠٫٨٧١٦ ؜٠٫٠١٩١
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٨٤ ٠٫٨٦٧٩ ٠٫٨٦٧٩
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٥٫٧٨ ٠٫٠٥ ٠٫٨٥٨٢ ؜٠٫٠٣١٠
US171875AD97 / هاتف سينسيناتي بيل 6.3% ملاحظات مضمونة 12/1/28 ٥٫٧٤ ٢١٫٢٢ ٠٫٨٥٢٤ ٠٫١٢٣٤
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٥٫٦٥ ٣٠٫١٩ ٠٫٨٣٩٤ ٠٫١٧٠٩
US143658BW12 / ملاحظة: ٥٫٥٤ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢٢٨ ؜٠٫٠٢٤٢
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٥٫٤٨ ؜١٨٫١٨ ٠٫٨١٣٨ ؜٠٫٢١٧٤
US126307BM89 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٥٫٤٨ ٣٫٠٥ ٠٫٨١٣٦ ؜٠٫٠٠٤٩
US45674GAB05 / إنيوس كواترو فاينانس 2 بي إل سي ٥٫٣٩ ؜١٫٩٨ ٠٫٨٠٠١ ؜٠٫٠٤٦٢
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٥٫٢٣ ٢٫٢١ ٠٫٧٧٦٣ ؜٠٫٠١١١
TITAN ACQUISITION LTD / LON (XAC8856UAE82) ٥٫٢٣ ٠٫٢٥ ٠٫٧٧٦١ ؜٠٫٠٢٦٤
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٥٫١٧ ٠٫٣٥ ٠٫٧٦٦٩ ؜٠٫٠٢٥٥
US60041CAA62 / شركة الألفية للضمان ٥٫٠٤ ١٥٫٨٥ ٠٫٧٤٨٧ ٠٫٠٧٨٧
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٤٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٧٣٣٨ ؜٠٫٠١٩٨
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٤٫٩٢ ١٫٥٥ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٠١٥٣
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) ٤٫٨٧ ٣٣٧٫٩٨ ٠٫٧٢٢٦ ٠٫٥٥١٤
US37960XAA54 / شركة حلول البنية التحتية العالمية ٤٫٨٣ ٢٦٫٧٢ ٠٫٧١٧٥ ٠٫١٣٠٤
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) ٤٫٨٣ ٣٫١٦ ٠٫٧١٦٨ ؜٠٫٠٠٣٥
US57767XAA81 / شركة ماف للمشتريات ٤٫٧٧ ٠٫٧٠٨٨ ٠٫٧٠٨٨
US00404AAN90 / شركة أكاديا للرعاية الصحية ٤٫٧٣ ٤٦٫٦٤ ٠٫٧٠٢٣ ٠٫٢٠٥٧
POST / شركة بوست القابضة ٤٫٧٢ ٢٫١٩ ٠٫٧٠١٢ ؜٠٫٠١٠٣
COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) ٤٫٧٠ ٢٫٠٤ ٠٫٦٩٧٥ ؜٠٫٠١١٢
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc ٤٫٦٩ ٢٢٫٧٥ ٠٫٦٩٦٢ ٠٫١٠٨٢
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ٤٫٦٧ ٢٫٧١ ٠٫٦٩٣٣ ؜٠٫٠٠٦٦
US97360AAA51 / وندسور القابضة الثالثة ذ.م.م ٤٫٦٣ ٢١٫٦٧ ٠٫٦٨٦٩ ٠٫١٠١٦
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٤٫٦١ ١٠٫٤٩ ٠٫٦٨٥٣ ٠٫٠٤٢٤
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٤٫٥١ ٢٫٥٣ ٠٫٦٦٩٠ ؜٠٫٠٠٧٤
US92840VAA08 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٤٫٥٠ ٠٫١٦ ٠٫٦٦٨٨ ؜٠٫٠٢٣٤
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) ٤٫٤٤ ٢٩٫٨١ ٠٫٦٥٨٨ ٠٫١٣٢٦
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) ٤٫٤٣ ٢٫١٢ ٠٫٦٥٧١ ؜٠٫٠١٠٠
US87169DAB10 / سينوس هيلث (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23/09) ٤٫٤٢ ٣٫٤٩ ٠٫٦٥٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) ٤٫٤١ ٤٫٧٢ ٠٫٦٥٥٢ ٠٫٠٠٦٦
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٤٫٣٧ ٢٫٢٢ ٠٫٦٤٩٦ ؜٠٫٠٠٩٢
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) ٤٫٣٤ ٠٫٦٤٣٨ ٠٫٦٤٣٨
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣١ ٦٥٫١٧ ٠٫٦٤٠٢ ٠٫٢٣٨٣
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) ٤٫٣١ ؜٠٫٠٥ ٠٫٦٣٩٨ ؜٠٫٠٢٣٨
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) ٤٫٢٥ ١٫٥٥ ٠٫٦٣١١ ؜٠٫٠١٣٣
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٤٫٢٤ ٣٤٫٢١ ٠٫٦٢٩٨ ٠٫١٤٣٢
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٤٫٠٨ ٢٥٫٦٢ ٠٫٦٠٥٩ ٠٫١٠٥٩
US638962AA84 / إن سي آر أتليوس إسكرو كورب ٤٫٠٨ ١٫٠٤ ٠٫٦٠٥٧ ؜٠٫٠١٥٩
US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH ٤٫٠٧ ٨٫٠٥ ٠٫٦٠٤٢ ٠٫٠٢٤٥
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) ٤٫٠٦ ؜٥٫٣٨ ٠٫٦٠٣١ ؜٠٫٠٥٧٨
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US50106JAH95) ٤٫٠٦ ؜١٦٫٤٦ ٠٫٦٠٢٨ ؜٠٫١٤٥٢
US92332YAA91 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٤٫٠٤ ١٫١٣ ٠٫٥٩٩٣ ؜٠٫٠١٥٠
US00653VAA98 / ادابت هيلث ذ.م.م ٤٫٠٠ ٠٫٥٩٣٩ ٠٫٥٩٣٩
US22207AAA07 / شركة Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC ٣٫٩٨ ؜٠٫٠٨ ٠٫٥٩٠٨ ؜٠٫٠٢٢٢
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ٣٫٩٧ ٠٫٥٨٩٧ ٠٫٥٨٩٧
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٣٫٩٦ ٢٫٣٠ ٠٫٥٨٧٧ ؜٠٫٠٠٧٨
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) ٣٫٨٨ ٣٧٫٤٢ ٠٫٥٧٦٥ ٠٫١٤١٦
92943HAB5 / دبليو آر جريس هولدنجز ذ.م.م ٣٫٨٨ ٠٫٩١ ٠٫٥٧٦٤ ؜٠٫٠١٥٧
US014916AA85 / ملاحظة: ٣٫٨٥ ٠٫٤٧ ٠٫٥٧١٦ ؜٠٫٠١٨٢
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) ٣٫٨١ ٢٫٣١ ٠٫٥٦٥٠ ؜٠٫٠٠٧٥
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٣٫٧٨ ؜١١٫٣٨ ٠٫٥٦٢٠ ؜٠٫٠٩٥٤
US00847YAE23 / Agiliti Health, Inc 2023 قرض لأجل ٣٫٧٨ ٢٫٤٤ ٠٫٥٦١٠ ؜٠٫٠٠٦٧
US65480CAF23 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ٣٫٧٢ ؜١٫٧٢ ٠٫٥٥٢١ ؜٠٫٠٣٠٤
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) ٣٫٦٩ ٢٫٥٠ ٠٫٥٤٨٥ ؜٠٫٠٠٦٣
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) ٣٫٦٩ ١٫٦٠ ٠٫٥٤٨٣ ؜٠٫٠١١٢
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٣٫٦٨ ٠٫٥٤٥٨ ٠٫٥٤٥٨
US17888HAA14 / شركة موارد المدينة ٣٫٦٧ ؜٠٫٧٨ ٠٫٥٤٥١ ؜٠٫٠٢٤٥
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٣٫٦٦ ٠٫٥٤٣٥ ٠٫٥٤٣٥
US19239BAD01 / أتلانتيك برودبا 15/09/30 ٣٫٦٥ ٠٫٥٤٢٠ ٠٫٥٤٢٠
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٣٫٦١ ١٢٫٢٣ ٠٫٥٣٥٧ ٠٫٠٤٠٨
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٣٫٥٨ ؜١٫٠٠ ٠٫٥٣١٤ ؜٠٫٠٢٥٠
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) ٣٫٥٥ ١٫٠٥ ٠٫٥٢٧٥ ؜٠٫٠١٣٨
US68306MAA71 / أونتاريو للألعاب GTA LP ٣٫٥٥ ٠٫٨٨ ٠٫٥٢٦٧ ؜٠٫٠١٤٦
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٣٫٥٢ ٢٫٠٠ ٠٫٥٢٢٠ ؜٠٫٠٠٨٧
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ٣٫٤٥ ٤٫١١ ٠٫٥١١٧ ٠٫٠٠٢٢
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ٣٫٤١ ٠٫٤٧ ٠٫٥٠٦٣ ؜٠٫٠١٦١
CMG MEDIA CORP / LON (US88145LAF13) ٣٫٣٧ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٣٫٣٤ ١٫٩٢ ٠٫٤٩٥٨ ؜٠٫٠٠٨٦
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) ٣٫٣٢ ٠٫٤٩٣٥ ٠٫٤٩٣٥
POST / شركة بوست القابضة ٣٫٣١ ٢٫٦٠ ٠٫٤٩١٨ ؜٠٫٠٠٥٠
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٠ ٠٫٤٩٠٥ ٠٫٤٩٠٥
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) ٣٫٣٠ ١٫٧٠ ٠٫٤٨٩٦ ؜٠٫٠٠٩٥
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings شركة مُصدرة مشتركة ٣٫٢٩ ؜٢٧٫٣٢ ٠٫٤٨٩١ ؜٠٫٢٧٨٤
XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب ٣٫٢٩ ٠٫٤٨٩٠ ٠٫٤٨٩٠
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) ٣٫٢٥ ٣٫٣٧ ٠٫٤٨٢٧ ؜٠٫٠٠١٤
TRIDENT TPI HOLDINGS INC / LON (US00216EAL39) ٣٫٢١ ١٫٤٥ ٠٫٤٧٦٩ ؜٠٫٠١٠٤
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ٣٫٢٠ ١٫٤٩ ٠٫٤٧٥١ ؜٠٫٠١٠٣
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 ٣٫٢٠ ٢٫٥٠ ٠٫٤٧٤٧ ؜٠٫٠٠٥٥
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ٣٫٢٠ ٩٣٫٣٥ ٠٫٤٧٤٦ ٠٫٢٢٠٠
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) ٣٫١٢ ٠٫٨٧ ٠٫٤٦٢٨ ؜٠٫٠١٢٧
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٣٫٠٧ ١٫٦٩ ٠٫٤٥٥٤ ؜٠٫٠٠٨٩
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٣٫٠٦ ١٫٨٦ ٠٫٤٥٥١ ؜٠٫٠٠٨٠
US20848VAA35 / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ٣٫٠٤ ٠٫٢٠ ٠٫٤٥١٤ ؜٠٫٠١٥٦
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٣٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٤٤٧٦ ؜٠٫٠١٦١
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) ٢٫٩٢ ٥٫١٩ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٠٠٦٣
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) ٢٫٨٠ ١٧٧٫٢١ ٠٫٤١٥٤ ٠٫٢٥٩٩
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٢٫٦٧ ٠٫٣٩٧١ ٠٫٣٩٧١
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) ٢٫٦٥ ؜١٩٫٤٨ ٠٫٣٩٣٦ ؜٠٫١١٣١
US35906ABE73 / شركة الحدود للاتصالات ٢٫٥٠ ٠٫١٢ ٠٫٣٧١٤ ؜٠٫٠١٣١
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٢٫٤٦ ١٫٩٩ ٠٫٣٦٥١ ؜٠٫٠٠٦٠
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) ٢٫٤٤ ٣٫٥٦ ٠٫٣٦٢٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٢٫٤٣ ٧٧٫٧٥ ٠٫٣٦٠٦ ٠٫١٥٠٢
Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) ٢٫٤٢ ٠٫٣٥٨٧ ٠٫٣٥٨٧
US37185LAN29 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٢٫٣٩ ٢٫٢٧ ٠٫٣٥٤٧ ؜٠٫٠٠٥٠
US88167AAK79 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٢٫٣٣ ٠٫٣٤٦٢ ٠٫٣٤٦٢
CATAWBA NATION GAMING AUTHORITY / LON (US14907EAD67) ٢٫٢٦ ٠٫٨٩ ٠٫٣٣٦١ ؜٠٫٠٠٩٣
US431318AS36 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل ٢٫١٣ ٠٫٣٣ ٠٫٣١٦٣ ؜٠٫٠١٠٥
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٢٫١٢ ٤٩٫٢٦ ٠٫٣١٤٦ ٠٫٠٩٦٠
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) ٢٫٠٨ ٠٫٣٠٩٣ ٠٫٣٠٩٣
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) ٢٫٠٨ ٠٫٣٠٨٢ ٠٫٣٠٨٢
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ٢٫٠٥ ٠٫٣٠٤٦ ٠٫٣٠٤٦
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) ٢٫٠١ ٠٫٩٥ ٠٫٢٩٩٠ ؜٠٫٠٠٧٩
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A ٢٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٠١٠٤
CLOUD PEAK ENERGY RESOURCES LLC / LON (000000000) ١٫٩٨ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٢٩٤٤
TKO / مناجم تاسيكو المحدودة ١٫٩٦ ؜٤٨٫٦١ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٢٩٦٣
US83001WAC82 / شركة سيكس فلاجز للمتنزهات الترفيهية ١٫٩٣ ؜٠٫١٠ ٠٫٢٨٧٢ ؜٠٫٠١٠٩
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) ١٫٨٦ ٠٫٦٠ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٠٨٣
US737446AP91 / شركة بوست القابضة ١٫٨٥ ٠٫٢٧٤٢ ٠٫٢٧٤٢
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) ١٫٨٠ ٠٫٢٦٦٨ ٠٫٢٦٦٨
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ١٫٧٦ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١٤
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) ١٫٧٥ ٠٫٢٥٩٢ ٠٫٢٥٩٢
Great Canadian Gaming Corp/Raptor LLC / DBT (US389925AA64) ١٫٦٩ ٦٦٫٤٧ ٠٫٢٥٠٧ ٠٫٠٩٤٥
US84850XAK81 / شركة سبين هولدكو، قرض لأجل ١٫٦٨ ٣٫٩٠ ٠٫٢٤٩٥ ٠٫٠٠٠٤
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ١٫٦٧ ٢٫٧٧ ٠٫٢٤٧٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ١٫٦٤ ؜٠٫٥٥ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫٠١٠٤
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ١٫٦٣ ٢٫١٣ ٠٫٢٤١٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US42704MAA09 / شركة هيربالايف نيوترشن المحدودة / شركة HLF Financing Inc ١٫٦٣ ؜٢٥٫٣٠ ٠٫٢٤١٧ ؜٠٫٠٩٣٧
US80874YBE95 / شركة الألعاب العلمية الدولية ١٫٦٠ ١٫٥٩ ٠٫٢٣٧١ ؜٠٫٠٠٤٨
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ١٫٥٧ ٢٫٤٨ ٠٫٢٣٣٧ ؜٠٫٠٠٢٦
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ١٫٥٥ ؜٥٣٫٧١ ٠٫٢٣٠٥ ؜٠٫٢٨٥٨
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) ١٫٣٥ ٠٫٣٠ ٠٫٢٠١٠ ؜٠٫٠٠٦٧
US34960PAD33 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ١٫٣٤ ١٫٤٤ ٠٫١٩٩٤ ؜٠٫٠٠٤٣
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) ١٫٢٧ ٠٫١٨٩٣ ٠٫١٨٩٣
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ١٫٢٧ ؜١٫٥٥ ٠٫١٨٩٢ ؜٠٫٠١٠٠
EQT / شركة اي كيو تي ١٫٢٤ ٠٫١٨٤٦ ٠٫١٨٤٦
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) ١٫١٧ ٠٫١٧٤٠ ٠٫١٧٤٠
US03690AAF30 / شركة أنتيرو ميدستريم ١٫١٣ ٠٫٣٥ ٠٫١٦٨٢ ؜٠٫٠٠٥٦
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) ١٫٠٦ ٠٫١٥٨١ ٠٫١٥٨١
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ١٫٠٦ ٠٫١٥٧٣ ٠٫١٥٧٣
US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫١٤٩٩ ؜٠٫٠٠٥٧
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٩٧ ٠٫١٤٣٦ ٠٫١٤٣٦
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) ٠٫٨٧ ؜٦٦٫١١ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٢٦٥١
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) ٠٫٨٥ ١٫٤٣ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫٠٠٢٨
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٨٠ ٠٫١١٨٦ ٠٫١١٨٦
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ٠٫٧٥ ؜٧٢٫٠٠ ٠٫١١١٠ ؜٠٫٢٩٩٨
U1AI34 / Under Armour, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫١٠٥٣ ٠٫١٠٥٣
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜٥٫٤٧ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٩٦
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫٦٧ ٢٫١٢ ٠٫١٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٥
US345397C924 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٦٢ ٠٫٦٥ ٠٫٠٩٢١ ؜٠٫٠٠٢٨
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ٠٫١٨ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٢٦٥
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) ٠٫١٦ ٤٦٫٢٣ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٦٨
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫١١ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) ٠٫٠٤ ٦٫٠٦ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٠٠
KCP / شركة كلاود بيك للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠