الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٢٠١٬٣٦٦
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ASUAX - صندوق AllianzGI العالمي للاستدامة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٢٠١٬٣٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . تشمل مواقع ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A الجديدة Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٦٤٧٥ ١٫٦٤٧٥
٠٫١٤ ٠٫١٤ ١٫٣٤٢٤ ١٫٢٧١٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٫٣١٠٢ ١٫٠٩٢٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠٦٩٩ ١٫٠٦٩٩
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠٣٧٢ ١٫٠٣٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠١٧٥ ١٫٠١٧٥
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٩٩٥٢ ٠٫٩٩٥٢
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٩٥٨٨ ٠٫٩٥٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٩٢٢٧ ٠٫٩٢٢٧
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٢٫٧٤٦٥ ٠٫٨٥٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٠١٤٠ ؜٣٫٠٤٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٩٤٤٧ ؜٢٫٥٨٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٨٢
٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ٣٫٨٣٤٦ ؜٠٫٦١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠٩٥٩ ؜٠٫٤٥٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٫٣٢٠٣ ؜٠٫٤٢٤٤
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٨٧٨٥ ؜٠٫٢٩٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٨٣٥٨ ؜٠٫٢٨٨١
٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٢٨٦٨
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٢٫٧٩٧٠ ؜٠٫٢٧٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-21 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٧١٫٠١ ٠٫٤٧ ؜٦٥٫٤٥ ٤٫٥٩٧٧ ٠٫٠٨٠٥
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫٤٠ ؜٦٦٫٢١ ٣٫٨٤٢٦ ؜٠٫٠١٦٧
MONOF / شركة مونوتارو المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٩٫٣٧ ٠٫٤٠ ؜٧٠٫٧٣ ٣٫٨٣٤٦ ؜٠٫٦١٨٦
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫٣٤ ؜٦٥٫١٥ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٠٨١٨
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٣٣ ؜٦٨٫٥٢ ٣٫١٨٨٦ ؜٠٫٢٥٠٧
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٩ ؜٦٩٫٢٣ ٢٫٨٣٥٨ ؜٠٫٢٨٨١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٦٧ ٠٫٢٩ ؜٥٦٫٣٧ ٢٫٨١٩٩ ٠٫٦٢٤٦
H11 / شركة هالما ٠٫٠١ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٩ ؜٦٩٫١٠ ٢٫٧٩٧٠ ؜٠٫٢٧٢١
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٨ ؜٥٠٫٧٠ ٢٫٧٤٦٥ ٠٫٨٥٦١
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٧ ؜٦٢٫٧٦ ٢٫٦٥١٨ ٠٫٢٣٨٣
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٢٥ ٠٫٢٤ ؜٥٤٫٧٥ ٢٫٣٥٤٧ ٠٫٥٨٤٧
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٦١ ٠٫٢٤ ؜٦٠٫٢٠ ٢٫٣٥٢٢ ٠٫٣٤٩٤
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٨ ٠٫٢٤ ؜٧١٫٣١ ٢٫٣٢٠٣ ؜٠٫٤٢٤٤
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٠٢ ٠٫٢٤ ؜٣٥٫٥٠ ٢٫٣١٠٢ ١٫٠٩٢٨
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٤ ؜٦٨٫١٠ ٢٫٢٩٥٨ ؜٠٫١٥١٧
NPPHY / شركة Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٣٫٧٦ ٠٫٢٤ ؜٥٧٫٦٣ ٢٫٢٩١٢ ٠٫٤٥٧٨
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٦٫٥٨ ٠٫٢٢ ؜٦٣٫٥٠ ٢٫١٢٣٢ ٠٫١٤٥٨
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٢ ؜٦٣٫٥١ ٢٫٠٩٢٧ ٠٫١٤٢٦
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٨ ٠٫٢١ ؜٦٥٫٧٩ ٢٫٠١٨٠ ٠٫٠١٦٥
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠١ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٢٠ ؜٦٥٫٩٩ ١٫٩٥٤٨ ٠٫٠٠٦٦
ADUS / شركة أدوس للرعاية المنزلية ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫٢٠ ؜٦٥٫٢٦ ١٫٩٢٥١ ٠٫٠٤٦٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٥ ٠٫١٩ ؜٧٠٫٦٥ ١٫٨٧٨٥ ؜٠٫٢٩٩٩
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٣٢ ٠٫١٩ ؜٤٤٫٥٤ ١٫٨٧٤٤ ٠٫٧٢٨١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٢ ٠٫١٨ ؜٦٥٫٩٦ ١٫٧٠٦٥ ٠٫٠٠٤٨
NPSNY / Naspers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٦٤٧٥ ١٫٦٤٧٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫١٧ ؜٦٣٫١٦ ١٫٦٣٠٦ ٠٫١٢٩٤
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫١٦ ؜٦٥٫٤٣ ١٫٥٣٩٤ ٠٫٠٢٤٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٣٩ ٠٫١٤ ؜٥٤٫٦٦ ١٫٣٦٩٦ ٠٫٣٤٥٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫١٤ ؜٦٣٫٨٠ ١٫٣٤٥٦ ٠٫٠٨٠٢
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٨ ٠٫١٤ ؜٦٤٫٥٢ ١٫٣٤٣٠ ٠٫٠٦١٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫١٤ ٢٢٦٫٣٤ ٠٫١٤ ٢٢٨٫٥٧ ١٫٣٤٢٤ ١٫٢٧١٧
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٧ ٠٫١٣ ؜٦٩٫٤٣ ١٫٢٩٤٥ ؜٠٫١٣٧٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫١٣ ؜٦٩٫٧٧ ١٫٢٩٤٥ ؜٠٫١٥٣٩
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫١٢ ؜٦٤٫٦٧ ١٫١٤٥١ ٠٫٠٤٥٤
EBKDY / Erste Group Bank AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫١٢ ؜٦٤٫٩٥ ١٫١٢٨٤ ٠٫٠٣٦٨
3769 / بوابة الدفع المعدلة وراثيًا، Inc. ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٤٥ ٠٫١١ ؜٧٦٫٠٦ ١٫٠٩٥٩ ؜٠٫٤٥٨٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٥ ٠٫١١ ؜٦٧٫٨٣ ١٫٠٨٣٦ ؜٠٫٠٥٢٧
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٣ ٠٫١١ ؜٦١٫٢٧ ١٫٠٧١٤ ٠٫١٣٥٥
FRCOF / شركة البيع بالتجزئة السريعة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠٦٩٩ ١٫٠٦٩٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٤٤ ٠٫١١ ؜٦٤٫٢١ ١٫٠٣٩٧ ٠٫٠٥٣٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠٣٧٢ ١٫٠٣٧٢
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٧ ٠٫١١ ؜٦٢٫٦٣ ١٫٠١٨٢ ٠٫٠٩٠٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠١٧٥ ١٫٠١٧٥
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٨ ٠٫١٠ ؜٦٩٫٨٦ ١٫٠١٤٣ ؜٠٫١٢٤٤
XNGSF / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫٩٤ ٠٫١٠ ؜٩١٫٥٧ ١٫٠١٤٠ ؜٣٫٠٤٦١
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٩٩٥٢ ٠٫٩٩٥٢
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٧ ٠٫١٠ ؜٦٥٫١٩ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫٠٢٤٤
SCBFF / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٩٥٨٨ ٠٫٩٥٨٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٢٦ ٠٫١٠ ؜٩٠٫٩٥ ٠٫٩٤٤٧ ؜٢٫٥٨٣٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٩ ٠٫١٠ ؜٦٢٫٠٠ ٠٫٩٢٤٨ ٠٫٠٩٩١
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٩٢٢٧ ٠٫٩٢٢٧
MONRY / Moncler SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٨ ٠٫٠٩ ؜٦٨٫٦٤ ٠٫٨٧٩٨ ؜٠٫٠٦٧٠
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٠٩ ؜٧٤٫٧١ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٢٨٦٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٦ ٠٫٠٩ ؜٦٨٫٠١ ٠٫٨٤٦٤ ؜٠٫٠٥١٥
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٨٢٩٣ ٠٫٨٢٩٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٥ ٠٫٠٨ ؜٧١٫٨٦ ٠٫٨١٢٠ ؜٠٫١٦٠٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٠٨ ؜٧٠٫٤٤ ٠٫٧٩٣٥ ؜٠٫١٠٨٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٨٢١ ٠٫٣٨٢١
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٨٢