| FIXED INC CLEARING CORP.REPO
/ RA (000000000) |
|
|
|
|
|
٢٫٣٨
|
١١٨٬٧٠٠٫٠٠ |
٩٫٢٥٩٣ |
٩٫٢٥٩٣ |
| US912796UA57
/ مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
|
٢٫٥٣٢٥ |
٢٫٥٣٢٥ |
| US852061AM20
/ سبرينت نكستل كورب كبار ملاحظة م / ث بوند
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
|
١٫٣٨١٧ |
١٫٣٨١٧ |
| US058498AR71
/ Ball Corp 5.0٪ ملاحظات كبار 15/03/22
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
|
١٫٣١٠٤ |
١٫٣١٠٤ |
| SLGN
/ سولجرين المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
|
١٫٢٦٨٥ |
١٫٢٦٨٥ |
| XS1991034825
/ إيركوم المالية DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٣٥٫٦٢ |
١٫٢٣٣٤ |
٠٫٢٦٤٧ |
| PETBRA
/ بتروبراس جلوبال فاينانس بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
١٤٫٦٠ |
١٫٢١٠٤ |
٠٫٢٦٦٩ |
| US64110LAE65
/ نيتفليكس، وشركة بوند
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
|
١٫١٨٥٨ |
١٫١٨٥٨ |
| US615394AM52
/ شركة موغ
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٧٫٠٦ |
١٫٠٦٣٩ |
٠٫٠٢٧٩ |
| US431475AD40
/ شركة هيل روم القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٣٨٦٫٢٧ |
٠٫٩٦٨٠ |
٠٫٧٥٨٤ |
| US29261AAA88
/ شركة إنكومباس هيلث كورب GUAR 02/28 4.5
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٥٫٠٢ |
٠٫٩٦٠٩ |
٠٫٠٩٣٤ |
| SPBCN
/ شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٨٫٩٢ |
٠٫٩٥٨٢ |
٠٫١٣٥٢ |
| VODPF
/ شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٥٫٠٤ |
٠٫٩٥٥٦ |
٠٫٠٩٥١ |
| XS1797821037
/ مذكرات تمويل مستحقات شركة Virgin Media II DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٩١٫٢٧ |
٠٫٩٣٩٢ |
٠٫٤١٤٠ |
| US22282EAG70
/ شركة كوفانتا القابضة مع
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٢٫١٢ |
٠٫٩٠٤٨ |
٠٫١٦٩٦ |
| US465740AA65
/ شركة ايترون
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١١٫٢٠ |
٠٫٨٩٦٥ |
٠٫١٥٨٨ |
| US85207UAK16
/ شركة سبرينت
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
|
٠٫٨٨٦٥ |
٠٫٨٨٦٥ |
| US69867DAC20
/ Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٧٫٦٧ |
٠٫٨٥٥٣ |
٠٫٢٢٥٦ |
| CXGD
/ كايكسا جيرال دي ديبوزيتوس سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٣٫٧٨ |
٠٫٨٥٤٧ |
٠٫٢٠٠٨ |
| XS2083962691
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٠٬٦٥٠٫٠٠ |
٠٫٨٣٨٥ |
٠٫٨٣٨٥ |
| US29265WAA62
/ اينيل سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٩٫٣٦ |
٠٫٨٣٠٢ |
٠٫١٢٦٠ |
| US86765LAN73
/ Sunoco LP / Sunoco Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٢١٫٤٣ |
٠٫٨١٧٠ |
٠٫٢٦٤٣ |
| XS2010045438
/ بيزلي للتأمين DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٨١٣٧ |
٠٫٨١٣٧ |
| USF2R125CD54
/ كريدي أجريكول سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٠٬٢٥٠٫٠٠ |
٠٫٨٠٧٣ |
٠٫٨٠٧٣ |
| XS2016160777
/ بانكو بي بي إم سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٠٬٢٠٠٫٠٠ |
٠٫٨٠٤٨ |
٠٫٨٠٤٨ |
| US15135BAM37
/ شركة سينتين
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٧٩٨٩ |
٠٫٧٩٨٩ |
| US67054KAA79
/ ألتيس فرنسا سا/فرنسا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٥٫٥٨ |
٠٫٧٩١٥ |
٠٫٠٨٢٣ |
| US126307BA42
/ شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٥٫١٦ |
٠٫٧٨٨٩ |
٠٫٠٧٩٤ |
| US89686QAB23
/ Trivium Packaging Finance BV
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٩٫٠١ |
٠٫٧٨٧٦ |
٠٫١١٧٧ |
| US44055PAA49
/ Horizon Pharma USA Inc 5.5% 08/01/2027 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٧٨٦٨ |
٠٫٧٨٦٨ |
| US817565CD49
/ شركة الخدمة الدولية SR غير مضمونة 12/27 4.625
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٨٫٨٥ |
٠٫٧٨٤٨ |
٠٫١٤٨٢ |
| USN4297BBC74
/ رويال كيه بي إن إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٧٫٤١ |
٠٫٧٨٠٨ |
٠٫١٢٠١ |
| US389284AA85
/ شركة التلفزيون الرمادي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٧٧٩٨ |
٠٫٧٧٩٨ |
| US013092AC57
/ Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٧٧٩٨ |
٠٫٧٧٩٨ |
| FORGTL
/ F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٥٫٦٦ |
٠٫٧٧٩٤ |
٠٫٠٨١٨ |
| USG53431AA32
/ LCPR كبار التمويل المضمون DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٩٬٨٠٠٫٠٠ |
٠٫٧٧٢٠ |
٠٫٧٧٢٠ |
| US02154CAE30
/ Altice Financing Sa 7.50% 05/15/2026 144a السندات
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٩٫٣٠ |
٠٫٧٦٢٣ |
٠٫١١٢٦ |
| XS2010040041
/ كريستال اللوز SARL
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٩٬٥٠٠٫٠٠ |
٠٫٧٥٠٥ |
٠٫٧٥٠٥ |
| US68245XAE94
/ 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٢٣٫٨٧ |
٠٫٧٤٩٢ |
٠٫١٠٣٨ |
| US88033GCY44
/ شركة تينيت للرعاية الصحية 4.875% 01/01/2026 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٨٫٦١ |
٠٫٧٤٥٣ |
٠٫١٠٦٧ |
| US125581GX07
/ CIT GROUP INC التابعة 03/28 6.125
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٩٫٩٢ |
٠٫٧٣٩٣ |
٠٫٢٢١٧ |
| XS2111944489
/ أرينا لوكسمبورغ فاينانس سارل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٩٬٣٥٠٫٠٠ |
٠٫٧٣٨٨ |
٠٫٧٣٨٨ |
| US75281ABA60
/ رينج ريسورسيز كورب بوند
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤١٫٩٨ |
٠٫٧٢٨٥ |
٠٫١٨١٦ |
| XS2111947151
/ المجموعة المتحدة بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٩٬٢٠٠٫٠٠ |
٠٫٧٢٨٣ |
٠٫٧٢٨٣ |
| US18539UAC99
/ كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٨٤٫١٦ |
٠٫٧٢٥٨ |
٠٫٣١٣٥ |
| US109696AA22
/ شركة برينك (ال)
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٠٫١٩ |
٠٫٧٢٤٤ |
٠٫١١٤٣ |
| US404121AJ49
/ شركة اتش سي ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٦١٫٤٠ |
٠٫٧١٧٦ |
٠٫٢٥٣٩ |
| XS2003473829
/ شركة ليس بلان إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٨٬٩٠٠٫٠٠ |
٠٫٧٠٤٧ |
٠٫٧٠٤٧ |
| US600814AQ03
/ ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٨٫١٨ |
٠٫٧٠١٩ |
٠٫١٩٥٨ |
| US832724AB40
/ سمورفيت كابا لتمويل الخزينة DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
|
٠٫٧٠١٥ |
٠٫٧٠١٥ |
| USN5276YAD87
/ ليستريندو كابيتال بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٣٫٧٩ |
٠٫٦٨٤٩ |
٠٫١٦٠٤ |
| XS0971213201
/ انتيسا سان باولو سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٠٫٧١ |
٠٫٦٨٤٩ |
٠٫١٣٣٢ |
| XS2052466815
/ شركة باينوود المالية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٨٬٦٠٠٫٠٠ |
٠٫٦٨٠٩ |
٠٫٦٨٠٩ |
| CWCLN
/ C&W كبار التمويل DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٦٫٨٣ |
٠٫٦٧٧٧ |
٠٫١٨٦٦ |
| USG20011AC94
/ شركة تعبئة الزجاجات في أمريكا الوسطى
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٨٫٤٠ |
٠٫٦٧٦٩ |
٠٫٢٠٦٠ |
| US00191AAD81
/ أي آر دي فاينانس سا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٦٫٩١ |
٠٫٦٧٣٨ |
٠٫١٦٧٨ |
| USA08163AA41
/ شركة بي آر إف المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٣٫٦٤ |
٠٫٦٦٩٩ |
٠٫١٥٦٠ |
| US82088KAE82
/ Shea Homes LP / شركة Shea Homes Funding Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
|
٠٫٦٦٩٨ |
٠٫٦٦٩٨ |
| US16412XAC92
/ شينير فيلق المسيح HLDGS LLC 5.875% 31/03/2025
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٢٥٫٧٨ |
٠٫٦٥٣١ |
٠٫٢٦١٩ |
| 5830
/ شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٩٫٢٩ |
٠٫٦٤٨٩ |
٠٫١١٣٩ |
| US64110LAX47
/ سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٦٤٠٤ |
٠٫٦٤٠٤ |
| XS1982036961
/ مجموعة الصين إيفرجراند
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٨٬٠٥٠٫٠٠ |
٠٫٦٣٧٧ |
٠٫٦٣٧٧ |
| XS1904250963
/ مجموعة إنترتراست بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٧٫٥٦ |
٠٫٦٢١٩ |
٠٫٠٩٥١ |
| US92840VAB80
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 5.625% 15/02/2027 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٢٦٫٥٤ |
٠٫٦٠٦١ |
٠٫٢٥١٦ |
| KAISAG
/ مجموعة كايسا القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٧٬٦٠٠٫٠٠ |
٠٫٦٠٣٧ |
٠٫٦٠٣٧ |
| US11135FAB76
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٣٫٩٦ |
٠٫٥٩٧٣ |
٠٫٥١٥٨ |
| PURCHASED USD / SOLD EUR
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٧٬٣٠٠٫٠٠ |
٠٫٥٧٩٩ |
٠٫٥٧٩٩ |
| BCBCN
/ COTT HOLDINGS INC شركة GUAR 144A 04/25 5.5
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٠٫٣٨ |
٠٫٥٧٠٧ |
٠٫١٤٥٣ |
| US14879EAE86
/ شركة كاتالنت فارما سوليوشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٧٫٠١ |
٠٫٥٧٠٣ |
٠٫٠٦٩٢ |
| US88104LAG86
/ TerraForm Power Operating LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٣٫٩٥ |
٠٫٥٧٠٣ |
٠٫٠٥٠٩ |
| US53219LAS88
/ شركة لايف بوينت الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
|
٠٫٥٥٥٠ |
٠٫٥٥٥٠ |
| US019576AB35
/ شركة Allied Universal Holdco LLC / شركة Allied Universal Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١١٫٢٥ |
٠٫٥٥٥٠ |
٠٫٠٩٧٤ |
| US988498AL59
/ لذيذ! شركة العلامات التجارية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٠٫٨٣ |
٠٫٥٤٧٧ |
٠٫٠٩١٧ |
| US415864AM90
/ هارسكو كورب 5.75% 31/07/2027 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٣٫١٢ |
٠٫٥٤٥٣ |
٠٫١٠٥٩ |
| XS1843437119
/ شركة كونسوس العقارية ايه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٦٫٤٦ |
٠٫٥٣٥١ |
٠٫١٥٠٠ |
| US14065HAA32
/ كابيتول انفستمنت ميرجر Sub 2 LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٢٫٨٢ |
٠٫٥٣١٢ |
٠٫١٠٢٨ |
| US893647BJ54
/ شركة ترانس ديجم
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
|
٠٫٥٢٧٩ |
٠٫٥٢٧٩ |
| US45332JAA07
/ شركة استضافة راك سبيس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٨٫٨٤ |
٠٫٥٢٤٥ |
٠٫٠٧٢٧ |
| US81104PAA75
/ سكريبس الضمان شركة 5.875% 07/15/2027 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٥٫٩٢ |
٠٫٥١٧٦ |
٠٫١٢١٨ |
| US75041VAA26
/ شركاء الأشعة INC شركة GUAR 144A 02/28 9.25
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٥١٠٥ |
٠٫٥١٠٥ |
| US45174HBD89
/ شركة آي هارت كوميونيكيشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٢٫٨٩ |
٠٫٥٠٠٩ |
٠٫١٧٣٥ |
| US98310WAM01
/ Wyndham Destinations Inc لاحظ M/w Clbl Bond
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٣٫٩٥ |
٠٫٤٩٦١ |
٠٫١٨٣٥ |
| US88146LAA17
/ شركة تيرير ميديا بوير إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٠٫١٣ |
٠٫٤٩٥٤ |
٠٫١٥٠٥ |
| US87422VAG32
/ تالين لتوريد الطاقة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٧٫٦٥ |
٠٫٤٩٤٨ |
٠٫١٢٨٥ |
| XS1921970668
/ فيرجن موني المملكة المتحدة بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٣٫٨٢ |
٠٫٤٩١٥ |
٠٫٠٥٤٨ |
| PHNXLN
/ مجموعة فينيكس القابضة بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٫٣٤ |
٠٫٤٨٨٧ |
٠٫٠٤٣٦ |
| US50106GAA04
/ شركة كرونوس للاستحواذ القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٣٫٢٩ |
٠٫٤٨٤٤ |
٠٫٠٩٩٣ |
| US256603AC54
/ شركة دول للأغذية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٧٫٩٣ |
٠٫٤٦٦٩ |
٠٫١٢٤٤ |
| XS1428773763
/ شركة Assicurazioni Generali SpA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٨٫٥٩ |
٠٫٤٥٩٥ |
٠٫٠٧٢٤ |
| US26884LAH24
/ شركة اي كيو تي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٤٥٤٥ |
٠٫٤٥٤٥ |
| US07556QBT13
/ شركة بيزر هومز بالولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٤٤٨٧ |
٠٫٤٤٨٧ |
| PTEDPKOM0034
/ EDP - Energias de Portugal SA
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٥٫٧٩ |
٠٫٤٤٤٧ |
٠٫٠٥٨٦ |
| XS2028892557
/ جالاكسي بيدكو المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٨٫٢٠ |
٠٫٤٣٩٠ |
٠٫٠٦٨٦ |
| XS1028942354
/ أتراديوس فاينانس بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٨٫٩٤ |
٠٫٤٣٩٠ |
٠٫٠٧٣٣ |
| XS1843460103
/ شركة ريفينيتيف يو إس هولدنجز
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٨٫٢٠ |
٠٫٤٣٩٠ |
٠٫٠٦٩١ |
| US78442FAZ18
/ NAVIENT CORP SR غير مضمونة 08/33 5.625
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٣٫٩٥ |
٠٫٤٣٥٠ |
٠٫٠٩٠٤ |
| XS1689521125
/ مجموعة ميلر هومز هولدنجز بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٢٫٧٠ |
٠٫٤٣١٩ |
٠٫٠٩١٧ |
| US929089AF72
/ شركة فويا المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٧٫٦٩ |
٠٫٤١٨٠ |
٠٫١١١٠ |
| XS2077647365
/ جريفولس سا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٥٬٢٠٠٫٠٠ |
٠٫٤١٥٥ |
٠٫٤١٥٥ |
| US404119BW86
/ شركة HCA 5.875% 02/01/2029
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٧٫٨٣ |
٠٫٤١٣٦ |
٠٫٠٥٦٦ |
| US07335BAA44
/ BCPE Cycle Merger Sub II Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٧٫١٩ |
٠٫٤١٣٣ |
٠٫١٠٨٦ |
| XS1982819994
/ تيليكوم إيطاليا سبا / ميلان
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٨٫٧٧ |
٠٫٤٠٦٣ |
٠٫٠٦٧٦ |
| XS1814787138
/ صن شاين ميد بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٩٫٦٥ |
٠٫٤٠٤٥ |
٠٫٠٧٣٢ |
| US1248EPCB75
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٫٨٣ |
٠٫٤٠٢٦ |
٠٫٠٣١٨ |
| XS1990952936
/ سيرسا فاينانس إنترناشيونال ش.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٠٫١٢ |
٠٫٤٠٢٤ |
٠٫٣١٥٠ |
| XS2125169024
/ شركة كاتالنت فارما سوليوشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٬٠٠٠٫٠٠ |
٠٫٣٩٩٥ |
٠٫٣٩٩٥ |
| XS1859258466
/ بليتز F18-674 GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٣٫٥٦ |
٠٫٣٩٩٥ |
٠٫٠٩١٩ |
| US55354GAF72
/ شركة MSCI 5.375% 15/05/2027 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٫٦٧ |
٠٫٣٩٨٣ |
٠٫٠٤٠٤ |
| US92840VAF94
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٩٢ |
٠٫٣٩٧٧ |
٠٫٠٢٧٥ |
| US1248EPBX05
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٫٧٦ |
٠٫٣٩٣٤ |
٠٫٠٣٣٦ |
| DE000A254QB7
/ WEPA منتجات النظافة GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٬٩٠٠٫٠٠ |
٠٫٣٩٣٤ |
٠٫٣٩٣٤ |
| US62912XAC83
/ شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٧٫٩٢ |
٠٫٣٩٢٧ |
٠٫٣٨٩٦ |
| US816196AT67
/ الأربعاء 6 1/4 08/15/26
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٫٤١ |
٠٫٣٩١٨ |
٠٫٠٤٨٧ |
| XS1622392360
/ سي بي كيه فاينانس المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢١٫٢٦ |
٠٫٣٩٠٩ |
٠٫١٣٧٦ |
| XS1846665534
/ إنرجايزر جاما أكويزيشن بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٬٩٠٠٫٠٠ |
٠٫٣٩٠٤ |
٠٫٣٩٠٤ |
| US18539UAB17
/ كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٧١ |
٠٫٣٨٨٢ |
٠٫٠٤٠٢ |
| US81112FAA93
/ جرانيت ميرجر Sub 2 Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫٦٠ |
٠٫٣٨٧٢ |
٠٫٠٤٤٦ |
| FMGAU
/ موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫٦٠ |
٠٫٣٨٦٣ |
٠٫٠٤٦٢ |
| US25470XAW56
/ شبكة طبق السندات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٩٢ |
٠٫٣٨١٩ |
٠٫٠٣٤٠ |
| US81180WAL54
/ سيجيت اتش دي دي كايمان Sr Nt بوند
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫٧٣ |
٠٫٣٨٠٥ |
٠٫٠٤٥٠ |
| US48666KAY55
/ كيلو بايت الرئيسية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٣٧٩٨ |
٠٫٣٧٩٨ |
| US74759BAD55
/ كواليتي تك إل بي / كيو تي إس فاينانس كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٨٣ |
٠٫٣٧٩٥ |
٠٫٠٤٢٧ |
| US05605HAA86
/ BWX Technologies Inc 5.375% 15/07/2026 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٩٫٤٣ |
٠٫٣٧٧٤ |
٠٫٠٥٤٣ |
| US45780RAA95
/ شركة منتجات البناء المثبتة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٠٫٢٨ |
٠٫٣٧٤٥ |
٠٫٠٦٠٨ |
| XS1733289406
/ شركة التأمين الكاثوليكية SC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٥٫١٨ |
٠٫٣٧٤١ |
٠٫٠٩٣٤ |
| US35671DCD57
/ شركة فريبورت-ماكموران
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٢٫١٥ |
٠٫٣٦٩٤ |
٠٫٠٦٦٦ |
| XS2115190535
/ كيو-بارك القابضة I BV
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٬٦٠٠٫٠٠ |
٠٫٣٦٩٠ |
٠٫٣٦٩٠ |
| US00191UAA07
/ شركة ASGN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٧٫٨٤ |
٠٫٣٦٧٥ |
٠٫٠٥٠٨ |
| US553777AA15
/ شركة إم تي إس سيستمز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٠٫٥٨ |
٠٫٣٦٤٨ |
٠٫٠٦٠٩ |
| US15135BAU52
/ شركة سينتين
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫٣٦٣٤ |
٠٫٣٦٣٤ |
| US185899AC58
/ شركة كليفلاند كليفس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٧٫٥٠ |
٠٫٣٥٣٣ |
٠٫٢٣٢٨ |
| US26483EAK64
/ شركة دون آند برادستريت/ ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٧٫٢٢ |
٠٫٣٥٣٠ |
٠٫٠٤٤٨ |
| US69007TAC80
/ OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR غير مؤمن 144A 03/30 4.625
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١١٫٨٨ |
٠٫٣٤٩٠ |
٠٫٠٦٥١ |
| US87901JAE55
/ شركة TEGNA INC GUAR 144A 03/28 4.625
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫٣٤٤٦ |
٠٫٣٤٤٦ |
| XS2052337503
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٤٬١٠٠٫٠٠ |
٠٫٣٢٩٦ |
٠٫٣٢٩٦ |
| US369604BQ57
/ شركة جنرال إلكتريك 5% سندات دائمة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٤٣٫٥٤ |
٠٫٣٢٣٨ |
٠٫٢٧٤١ |
| US25277LAA44
/ المجموعة الماسية للرياضة ذ.م.م / شركة الماسة للتمويل الرياضي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٩٫٨٠ |
٠٫٣١٨٨ |
٠٫٠٩٢٩ |
| XS1211308231
/ شركة ايه ايه بوند المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٢٣٫٥٨ |
٠٫٣١٨٤ |
٠٫١٢٤٦ |
| XS2067265392
/ سمر بي سي هولدكو إيه سارل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٣٬٧٥٠٫٠٠ |
٠٫٣٠٠٣ |
٠٫٣٠٠٣ |
| XS1766775891
/ شركة الألعاب العلمية الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٣٠٫٥٦ |
٠٫٢٩٥٨ |
٠٫١٥٦٥ |
| US71654QCQ38
/ النفط المكسيكي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٣٠٫١٩ |
٠٫٢٨٨٤ |
٠٫١٤٤٠ |
| XS0161100515
/ تيليكوم إيطاليا فاينانس إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٣٬٥٠٠٫٠٠ |
٠٫٢٨٤١ |
٠٫٢٨٤١ |
| US226373AP35
/ كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي/ فاينانس كورب 5.75% 01/04/2025
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٦٤٫٧١ |
٠٫٢٨٢٥ |
٠٫٥٥٠٢ |
| XS1513776614
/ Codere Finance 2 لوكسمبورغ SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٣٬٤٠٠٫٠٠ |
٠٫٢٧٤٢ |
٠٫٢٧٤٢ |
| US69346VAA70
/ شركة Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٥٦٫٢٥ |
٠٫٢٧٣٣ |
٠٫٣٧٩٥ |
| VICI
/ شركة فيسي للعقارات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٥٥٫١٩ |
٠٫٢٦٩٨ |
٠٫٣٥٩٠ |
| XS1756356371
/ مجموعة سيليكتا بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٤٧٫٧٩ |
٠٫٢٣٠٠ |
٠٫٢٤١٨ |
| US50076QAR74
/ شركة كرافت هاينز للأغذية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٢٢٤٢ |
٠٫٢٢٤٢ |
| US988498AM33
/ يم! شركة العلامات التجارية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٢٠٥١ |
٠٫٢٠٥١ |
| US25470XAY13
/ ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٢٠١٣ |
٠٫٢٠١٣ |
| US013092AB74
/ Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٣٫٧٧ |
٠٫١٩٩٤ |
٠٫٠١٦٨ |
| US78410GAC87
/ شركة اتصالات SBA SR غير مضمونة 144A 02/27 3.875
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٩٦٨ |
٠٫١٩٦٨ |
| SHLFDI
/ الجرف الحفر القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٧٫٣٧ |
٠٫١٩٦٠ |
٠٫١٩١٩ |
| USU8148PAG29
/ شركة اختر الطبية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٬٤٠٠٫٠٠ |
٠٫١٩٥٩ |
٠٫١٩٥٩ |
| US1248EPCE15
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٩٢٠ |
٠٫١٩٢٠ |
| US88033GCX60
/ شركة تينيت للرعاية الصحية 6.25% 02/01/2027 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٩٫٤٣ |
٠٫١٩٠٧ |
٠٫٠٢٨١ |
| US030981AJ33
/ AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٢٫٧٣ |
٠٫١٨٧٧ |
٠٫٠٣٦٦ |
| ROCGAS
/ روكبوينت لتخزين الغاز كندا المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٧٦٫١٤ |
٠٫١٨٦٥ |
٠٫٦١٤١ |
| US832248AZ15
/ شركة سميثفيلد للأغذية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٧٫٨٤ |
٠٫١٨٣٨ |
٠٫٠٢٦٨ |
| VICI
/ شركة فيسي للعقارات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٣٤٫٧٨ |
٠٫١٧٨٤ |
٠٫٠٩١٤ |
| PURCHASED USD / SOLD GBP
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٬١٥٠٫٠٠ |
٠٫١٧٨٣ |
٠٫١٧٨٣ |
| US87422VAF58
/ تالين لتوريد الطاقة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٣٫٤٦ |
٠٫١٧٧٢ |
٠٫٠٣٦٩ |
| US33834YAA64
/ شركة الخمس نقاط التشغيلية المحدودة / شركة الخمس نقاط كابيتال 7.875% 15/11/2025 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٦٦٫١٤ |
٠٫١٦٩٠ |
٠٫٣٥٩٤ |
| US02406PAU49
/ شركة المحور والتصنيع الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٦٣٫٤٦ |
٠٫١٥١٨ |
٠٫٢٧٠٧ |
| US701885AF22
/ شركة بارسلي للطاقة ذ.م.م / شركة بارسلي للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٥٫٤٩ |
٠٫١٤٩٨ |
٠٫٠٥٩٥ |
| US61965RAA32
/ شركة موس كريك ريسورسيز هولدينجز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٦١٫٠٥ |
٠٫١٤٥٤ |
٠٫٢٤١٩ |
| US845467AL33
/ شركة جنوب غرب الطاقة السندات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫١٣٤١ |
٠٫١٣٤١ |
| US98212BAH69
/ شركة دبليو بي اكس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٤٧٫١٧ |
٠٫١١٢٤ |
٠٫١٠٤٩ |
| US69327RAJ05
/ شركة بي دي سي للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٤٤٫٠٠ |
٠٫١١٠٤ |
٠٫٠٩٢٧ |
| US23311RAA41
/ DCP Midstream Operating LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٤٨٫٠٨ |
٠٫١٠٧٢ |
٠٫١٠٦٧ |
| US98212BAL71
/ WPX ENERGY INC SR غير مضمونة 01/30 4.5
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫١٠٦٥ |
٠٫١٠٦٥ |
| US88167AAC53
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٠٠ |
٠٫٠٩٧٣ |
٠٫٠٠٥١ |
| RIG
/ شركة ترانس أوشن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫٠٩٣٣ |
٠٫٠٩٣٣ |
| PURCHASED EUR / SOLD USD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٥٠٫٠٠ |
٠٫٠١٥١ |
٠٫٠١٥١ |
| PURCHASED EUR / SOLD USD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٩ |
٠٫٠٠٤٩ |
| PURCHASED EUR / SOLD USD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٩ |
٠٫٠٠٤٩ |
| S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619
/ DE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٢٥٠٫٠٠ |
٠٫٠١٣٣ |
٠٫٠١٣٣ |
| PURCHASED USD / SOLD GBP
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٩٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN20 XCBT 20200630
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٬٧٥٠٫٠٠ |
٠٫٢٠٩٠ |
٠٫٢٠٩٠ |
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD
/ STIV (000000000) |
|
Short
|
|
٠٫٤٠
|
|
٠٫٤٠
|
٢٠٬١٠٠٫٠٠ |
١٫٥٥٨٨ |
١٫٥٥٨٨ |
.
