الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬١٩٨٬٥٤٥
المواقع الحالية ١١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARIEX - صندوق AllianzGI ذو سعر الفائدة المتغير من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬١٩٨٬٥٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class هي CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) . تشمل مواقع ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class الجديدة CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٫٤٢٣٨ ١٫٤٢٣٨
٠٫٢٠ ١٫٣٩٩٩ ١٫٣٩٩٩
٠٫١٥ ١٫٠٦٥٤ ١٫٠٦٥٤
٠٫١٢ ٠٫٨٧٩٤ ٠٫٨٧٩٤
٠٫١١ ٠٫٧٧٤٤ ٠٫٧٧٤٤
٠٫١١ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫٧٤٥٨
٠٫١٠ ٠٫٧٢٣٨ ٠٫٧٢٣٨
٠٫١٠ ٠٫٧٠٩٣ ٠٫٧٠٩٣
٠٫٠٦ ٠٫٣٩٠٤ ٠٫٣٩٠٤
٠٫٠٥ ٠٫٣٦٧٤ ٠٫٣٦٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٣٣٦٩ ؜١٫١٠٣٨
٠٫٠٥ ٠٫٣٤٦٦ ؜٠٫٢٨٦٤
٠٫٠٦ ٠٫٤١٧٠ ؜٠٫١٧٦٨
٠٫١٩ ١٫٣٥٨٣ ؜٠٫١١٩٤
٠٫٢٥ ١٫٧٧٥٤ ؜٠٫١٠٦٢
٠٫٢٥ ١٫٧٨٢٤ ؜٠٫٠٩١٧
٠٫٢٠ ١٫٤٠٥٢ ؜٠٫٠٩٠٠
٠٫٠٦ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٠٧٩٠
٠٫١٤ ٠٫٩٦٤٧ ؜٠٫٠٧٦١
٠٫٢٠ ١٫٣٨٤٠ ؜٠٫٠٦٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-24 لفترة التقرير 2020-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
USH3698DBT03 / CREDIT SUISSE GROUP AG SR التسجيلات غير المضمونة 06/24 VAR ٠٫٢٥ ١٢٫٥٦ ١٫٧٨٢٦ ٠٫١٠٤٠
US05584KAD00 / بي بي سي اس ايه ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ١٫٧٨٢٤ ؜٠٫٠٩١٧
XS1805611966 / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود/سنغافورة ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ١٫٧٧٥٤ ؜٠٫١٠٦٢
US74977RDD35 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٢٥ ٧٫٧٦ ١٫٧٧٣٣ ٠٫٠٢٩٦
US456837AL73 / مجموعة ING NV ٠٫٢٥ ١٤٫٧٥ ١٫٧٧٢٨ ٠٫١٤١٦
US172967MB43 / سيتي جروب، وشركة ٠٫٢٥ ١٣٫١٨ ١٫٧٦٦٣ ٠٫١١٥٠
US89788JAC36 / بنك تروست ٠٫٢٥ ٩٫٦٩ ١٫٧٦٦٣ ٠٫٠٥٨٨
US12653VAA44 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس 2019-ICE4 ٠٫٢٥ ٤٫٢٠ ١٫٧٦٠٧ ؜٠٫٠٣٠٤
HSBC26D / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٢٥ ١٦٫٥٩ ١٫٧٥١٦ ٠٫١٦٩٨
US233851DM32 / شركة دايملر فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ٠٫٢٤ ٩٫٥٠ ١٫٧١٩٣ ٠٫٠٦٠٣
US056054AA70 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL A 144A ٠٫٢٤ ٣٫٤٨ ١٫٦٨٨٣ ؜٠٫٠٤٠٢
XS1608362379 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٢٢ ٤٫٢٣ ١٫٥٧٧٤ ؜٠٫٠٢٢٢
XS1788514039 / شركة CNAC HK Finbridge المحدودة ٠٫٢٢ ٥٫٧١ ١٫٥٧٦٢ ٠٫٠٠١٢
US92343VEP58 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٢٠ ١٠٫٩٩ ١٫٤٣٨١ ٠٫٠٧٠٢
US46625HRW24 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 3.16600000 ٠٫٢٠ ٢٫٠٢ ١٫٤٣٤٨ ؜٠٫٠٥٤٩
US61746BEC63 / مورغان ستانلي SR غير مؤمن 10/23 VAR ٠٫٢٠ ٨٫٦٠ ١٫٤٣٤٠ ٠٫٠٣٧٦
US949746SJ14 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٠ ٣٫٦١ ١٫٤٢٩٧ ؜٠٫٠٢٧١
VDC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد للسلع الاستهلاكية المتداولة ٠٫٢٠ ٣٫٠٨ ١٫٤٢٧٢ ؜٠٫٠٣٦٨
US06738EAT29 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٠ ٩٫٨٤ ١٫٤٢٥٨ ٠٫٠٥٣٥
US24422EUZ05 / شركة جون ديري كابيتال ٠٫٢٠ ١٫٤٢٣٨ ١٫٤٢٣٨
US853254BR03 / ستاندرد تشارترد PLC SR غير مضمونة 144A 09/22 VAR ٠٫٢٠ ٦٫٣٨ ١٫٤٢١٥ ٠٫٠١٠٩
US780097BF78 / NATWEST GROUP PLC SR غير مؤمن 05/23 VAR ٠٫٢٠ ١٢٫٩٩ ١٫٤٢٠٣ ٠٫٠٩١٦
US020002BF73 / Allstate Corp (متغير) السندات ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٤١٩٥ ؜٠٫٠٤٥٤
US07274NAG88 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٠٫٢٠ ٨٫١٥ ١٫٤١٧٢ ٠٫٠٣١٥
US90205FAA84 / 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٠ ٣٫٦٦ ١٫٤١٠٨ ؜٠٫٠٢١٩
US38141GXD14 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٢٠ ١٠٫٦١ ١٫٤٠٨٤ ٠٫٠٦٣٦
US65557CAZ68 / نورديا بنك أب ٠٫٢٠ ٦٫٤٥ ١٫٤٠٥٦ ٠٫٠٠٦٨
XS1900151496 / كيو ان بي للتمويل المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ١٫٤٠٥٢ ؜٠٫٠٩٠٠
US88032XAP96 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ١٫٣٩٩٩ ١٫٣٩٩٩
US60687YBC21 / شركة مجموعة ميزوهو المالية ٠٫٢٠ ٧٫١٤ ١٫٣٨٩٦ ٠٫٠٢٥٢
US233062AA67 / DBCG 2017-BBG صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٠ ٥٫٩٨ ١٫٣٨٨٤ ٠٫٠٠٥٦
XS2057900552 / شركة ICBCIL المالية المحدودة ٠٫٢٠ ١٫٠٤ ١٫٣٨٤٠ ؜٠٫٠٦٩١
XS1845207700 / شركة هوارونج للتمويل 2017 المحدودة ٠٫١٩ ؜٣٫٠٥ ١٫٣٥٨٣ ؜٠٫١١٩٤
US59022CAA18 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٩ ٢٤٫٣٤ ١٫٣٤٣٠ ٠٫١٩٦٣
US23306GAA58 / DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST DBGS 2018-BIOD A ٠٫١٨ ٦٫٤٣ ١٫٢٩١١ ٠٫٠٠٣٨
US00774MAP05 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٥ ١٫٠٦٥٤ ١٫٠٦٥٤
US61691LAA70 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2017-CLS ٠٫١٥ ٤٫٢٠ ١٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠١٩١
13607GKW / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫١٥ ٤٫٢٠ ١٫٠٥٨١ ؜٠٫٠١٤٠
US056057AA02 / BX صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-BIOA ٠٫١٥ ٤٫٩٦ ١٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠٩١
XS1171593293 / فينيكس جي آر بي ٠٫١٤ ١٣٫٤٩ ١٫٠١٦٠ ٠٫٠٦٨٥
XS1022018847 / شركة ديجيتال ستاوت القابضة ذ.م.م ٠٫١٤ ٣٫٠١ ٠٫٩٧٣٨ ؜٠٫٠٢٦٥
XS1636546951 / سياسات التنمية 2017-1 أ ٠٫١٤ ؜١٫٤٥ ٠٫٩٦٤٧ ؜٠٫٠٧٦١
XS1130913558 / جمعية لويدز ٠٫١٣ ٣٫١٧ ٠٫٩٢٣٦ ؜٠٫٠٢٧١
XS0971213201 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫١٣ ٨٫٥٥ ٠٫٩٠٧٢ ٠٫٠٢٩١
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٨٧٩٤ ٠٫٨٧٩٤
XS1084050316 / شركة كراون الأوروبية القابضة إس إيه ٠٫١٢ ٣٫٥٧ ٠٫٨٢٧٠ ؜٠٫٠١٥٩
XS1637162246 / دي إتش أوروبا المالية سا ٠٫١١ ٢٫٧٨ ٠٫٧٩٠٨ ؜٠٫٠٢١٤
XS1907118464 / شركة ايه تي اند تي ٠٫١١ ١٫٨٣ ٠٫٧٨٨٨ ؜٠٫٠٣٢٣
US55336VAG59 / مبليكس، إل بي ٠٫١١ ٢٩٫٠٧ ٠٫٧٨٨٥ ٠٫١٤٣٠
XS1910947941 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٠٫١١ ٦٫٧٣ ٠٫٧٨٧٦ ٠٫٠٠٣٠
38CB / SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED REGS 03/24 VAR ٠٫١١ ٦٫٨٠ ٠٫٧٨١١ ٠٫٠٠٨٩
US87264ABA25 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١١ ٠٫٧٧٤٤ ٠٫٧٧٤٤
US44962LAA52 / آي إتش إس ماركيت المحدودة ٠٫١١ ١٫٩٠ ٠٫٧٦٢٤ ؜٠٫٠٢٦٤
US256746AF59 / شركة شجرة الدولار ٠٫١١ ٥٫٩٤ ٠٫٧٥٩٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US29444UBC99 / شركة إكوينيكس ٠٫١١ ١٢٫٧٧ ٠٫٧٥٥٩ ٠٫٠٤٨٥
US056059AA67 / بي إكس ترست بي إكس 2018 إند أ 144A ٠٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫٧٥٢٦ ؜٠٫٠٥٩٤
US29278NAL73 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫١١ ١٦٫٦٧ ٠٫٧٤٩٥ ٠٫٠٦٧٩
US62954HAE80 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫١١ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫٧٤٥٨
US23283PAQ72 / CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp ٠٫١١ ٧٫١٤ ٠٫٧٤٥٧ ٠٫٠١٠٧
US233046AJ02 / DB Master Finance LLC، السلسلة 2019-1A، الفئة A2I ٠٫١٠ ٦٫١٩ ٠٫٧٣٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US91533BAB62 / شركة ابجون ٠٫١٠ ٠٫٧٢٣٨ ٠٫٧٢٣٨
US87342RAD61 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٠٫١٠ ٤٫١٧ ٠٫٧١٤٣ ؜٠٫٠٠٨٣
US161175BP82 / ميثاق تشغيل الاتصالات ذ.م.م ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٠٤٣٦
US125523AC41 / شركة سيجنا ٠٫١٠ ٩٫٨٩ ٠٫٧١٢٦ ٠٫٠٢٦٠
US00206RGD89 / ايه تي اند تي، وشركة ٠٫١٠ ٧٫٥٣ ٠٫٧١١٣ ٠٫٠١٠١
US075887BU29 / بيكتون ديكنسون وشركاه ٠٫١٠ ٥٫٢٦ ٠٫٧١١٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US502431AG48 / شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز ٠٫١٠ ٣٫٠٩ ٠٫٧١٠٢ ؜٠٫٠٢٢٩
US26078JAH32 / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫١٠ ١٤٫٩٤ ٠٫٧١٠١ ٠٫٠٥٧٠
US49456BAN10 / كيندر مورغان إنك/دي ٠٫١٠ ٩٫٨٩ ٠٫٧٠٩٦ ٠٫٠٢٠٦
US00287YBT55 / شركة آبفي ٠٫١٠ ٠٫٧٠٩٣ ٠٫٧٠٩٣
US92857WBN92 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫١٠ ٥٫٣٢ ٠٫٧٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US68902VAC19 / شركة أوتيس العالمية ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٧٠٦٩ ؜٠٫٠٤٣٣
US14040HBV69 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫١٠ ٥٫٣٨ ٠٫٦٩٧٦ ؜٠٫٠٠١٣
US25755TAF75 / DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC DPABS 2017-1A A2I ٠٫١٠ ٥٫٤٣ ٠٫٦٨٨٨ ؜٠٫٠٠٦٤
US05549GAA94 / بي اتش ام اس 2018-ATLS ٠٫١٠ ١٠٫٤٧ ٠٫٦٧٥١ ٠٫٠٢٩٣
US05606JAA34 / بي إكس ترست 2018-بيلت ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٦٧٢٨ ؜٠٫٠٢٥٥
US125282AA10 / صندوق CGDBB للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-BIOC، الفئة أ ٠٫٠٩ ٨٫٤٣ ٠٫٦٤٣٩ ٠٫٠١٥٨
US46187BAA17 / مؤسسة دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة أ ٠٫٠٩ ٥٫٨٨ ٠٫٦٤٠٧ ٠٫٠٠٠٣
US81180WAT80 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠٩ ٧٫٤١ ٠٫٦٢٣٧ ٠٫٠١٠١
US36962GW752 / سندات شركة جنرال إلكتريك بفائدة متغيرة تستحق في 5/5/2026 ٠٫٠٩ ٨٫٧٥ ٠٫٦٢٣٢ ٠٫٠٢١٧
US46185HAA05 / منازل الدعوة 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A ٠٫٠٩ ٤٫٨٢ ٠٫٦١٨٧ ؜٠٫٠١٠٣
US056059AG38 / BX COML MTG TR 2018-IND B 1ML+103.9 11/15/2035 144A ٠٫٠٧ ٤٫٥٥ ٠٫٤٩١٣ ؜٠٫٠٠٤٠
XS0414345974 / تيسكو بي ال سي ٠٫٠٧ ٣٫٠٨ ٠٫٤٧٥٢ ؜٠٫٠١٩٣
US61975FAA75 / موتيل 6 تراست 2017-MTL6 ٠٫٠٦ ؜١٠٫٦١ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٠٧٩٠
US12653BAA89 / CSWF 2018-TOP SER 2018-TOP CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٥٨ ٠٫٤١٧٠ ؜٠٫١٧٦٨
US281020AR84 / اديسون الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٣٩٠٤ ٠٫٣٩٠٤
US11134LAF67 / شركة برودكوم / شركة برودكوم كايمان المالية المحدودة ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ٠٫٣٨١٦ ٠٫٠١٠٧
US71647NAM11 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ٠٫٣٧٩٠ ٠٫٠٠٦٩
US058498AS54 / شركة بول بوند ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٣٦٨١ ؜٠٫٠١٢٢
US70450YAG89 / شركة باي بال القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٣٦٧٤ ٠٫٣٦٧٤
US62912XAE40 / NGPL PIPECO LLC SR غير مضمونة 144A 08/22 4.375 ٠٫٠٥ ٦٫٢٥ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٠٢٦
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٣٨ ؜٠٫٠١٩٣
US731572AA14 / شركة رالف لورين ٠٫٠٥ ٠٫٣٦٠٨ ٠٫٣٦٠٨
US15135BAD38 / شركة سينتين ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٩٥ ؜٠٫٠١٩٥
US761735AT63 / مجموعة رينولدز المُصدر Inc/llc/sa 5.125% 15/07/2023 144a السندات ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٥٩٣ ؜٠٫٠١٥٠
US14913R2A41 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٠٫٠٥ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫٣٥٧٦
US88104LAC72 / TerraForm Power Operating LLC ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٥٧٥ ؜٠٫٠١٧٣
US68245XAC39 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٥٦ ؜٠٫٠٢٠٦
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٥٥٥ ؜٠٫٠١٢٢
US58013MFG42 / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٥ ٠٫٣٥٥٥ ٠٫٣٥٥٥
US913903AR19 / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٥٥٣ ؜٠٫٠١٦٧
US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4.625% 15/05/2024 144A ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٣٨ ؜٠٫٠١٩٦
US761735AR08 / مجموعة رينولدز القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٢٩ ؜٠٫٠١٥٠
US34540RAC07 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٣٥١٨ ٠٫٣٥١٨
US86765LAJ61 / سونوكو إل بي / سونوكو فاينانس كورب. ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٣٥٠٦ ؜٠٫٠١٤٦
US37045XBX30 / شركة جنرال موتورز FINL CO REGD V/R 3.41438000 ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٣٤٦٦ ؜٠٫٢٨٦٤
US37045XCE40 / شركة جنرال موتورز فينل شركة GUAR 01/23 VAR ٠٫٠٥ ٠٫٣٤٢٥ ٠٫٣٤٢٥
US78442FEQ72 / Slm Corp مذكرة متوسطة الأجل رفيعة المستوى M / w السندات ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٣٤١١ ؜٠٫٠١٤٠
US674599CV59 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٥ ٠٫٣٣٨٩ ٠٫٣٣٨٩
US05369AAE10 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٠٥ ؜٧٥٫٥٢ ٠٫٣٣٦٩ ؜١٫١٠٣٨
US06051GHK85 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٢٨٤٦ ٠٫٠٠٠٨
US46647PAW68 / جي بي مورجان تشيس (متغير) السندات ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٢٨٤٤ ٠٫٠٠١٦
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٩٨٤
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٨٢٩
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
EURO-SCHATZ FUT SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
EURO-BOBL FUTURE SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٢٩٥