USH3698DBT03
/ CREDIT SUISSE GROUP AG SR التسجيلات غير المضمونة 06/24 VAR
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٢٫٥٦ |
١٫٧٨٢٦ |
٠٫١٠٤٠ |
US05584KAD00
/ بي بي سي اس ايه
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
١٫٧٨٢٤ |
٠٫٠٩١٧ |
XS1805611966
/ البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود/سنغافورة
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
١٫٧٧٥٤ |
٠٫١٠٦٢ |
US74977RDD35
/ التعاونية Rabobank UA
|
|
|
٠٫٢٥
|
٧٫٧٦ |
١٫٧٧٣٣ |
٠٫٠٢٩٦ |
US456837AL73
/ مجموعة ING NV
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٤٫٧٥ |
١٫٧٧٢٨ |
٠٫١٤١٦ |
US172967MB43
/ سيتي جروب، وشركة
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٣٫١٨ |
١٫٧٦٦٣ |
٠٫١١٥٠ |
US89788JAC36
/ بنك تروست
|
|
|
٠٫٢٥
|
٩٫٦٩ |
١٫٧٦٦٣ |
٠٫٠٥٨٨ |
US12653VAA44
/ شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس 2019-ICE4
|
|
|
٠٫٢٥
|
٤٫٢٠ |
١٫٧٦٠٧ |
٠٫٠٣٠٤ |
HSBC26D
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٦٫٥٩ |
١٫٧٥١٦ |
٠٫١٦٩٨ |
US233851DM32
/ شركة دايملر فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م
|
|
|
٠٫٢٤
|
٩٫٥٠ |
١٫٧١٩٣ |
٠٫٠٦٠٣ |
US056054AA70
/ BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL A 144A
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣٫٤٨ |
١٫٦٨٨٣ |
٠٫٠٤٠٢ |
XS1608362379
/ بانكو سانتاندير إس إيه
|
|
|
٠٫٢٢
|
٤٫٢٣ |
١٫٥٧٧٤ |
٠٫٠٢٢٢ |
XS1788514039
/ شركة CNAC HK Finbridge المحدودة
|
|
|
٠٫٢٢
|
٥٫٧١ |
١٫٥٧٦٢ |
٠٫٠٠١٢ |
US92343VEP58
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٠٫٩٩ |
١٫٤٣٨١ |
٠٫٠٧٠٢ |
US46625HRW24
/ JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 3.16600000
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٠٢ |
١٫٤٣٤٨ |
٠٫٠٥٤٩ |
US61746BEC63
/ مورغان ستانلي SR غير مؤمن 10/23 VAR
|
|
|
٠٫٢٠
|
٨٫٦٠ |
١٫٤٣٤٠ |
٠٫٠٣٧٦ |
US949746SJ14
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
٠٫٢٠
|
٣٫٦١ |
١٫٤٢٩٧ |
٠٫٠٢٧١ |
VDC
/ صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد للسلع الاستهلاكية المتداولة
|
|
|
٠٫٢٠
|
٣٫٠٨ |
١٫٤٢٧٢ |
٠٫٠٣٦٨ |
US06738EAT29
/ باركليز بي ال سي
|
|
|
٠٫٢٠
|
٩٫٨٤ |
١٫٤٢٥٨ |
٠٫٠٥٣٥ |
US24422EUZ05
/ شركة جون ديري كابيتال
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
١٫٤٢٣٨ |
١٫٤٢٣٨ |
US853254BR03
/ ستاندرد تشارترد PLC SR غير مضمونة 144A 09/22 VAR
|
|
|
٠٫٢٠
|
٦٫٣٨ |
١٫٤٢١٥ |
٠٫٠١٠٩ |
US780097BF78
/ NATWEST GROUP PLC SR غير مؤمن 05/23 VAR
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٢٫٩٩ |
١٫٤٢٠٣ |
٠٫٠٩١٦ |
US020002BF73
/ Allstate Corp (متغير) السندات
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
١٫٤١٩٥ |
٠٫٠٤٥٤ |
US07274NAG88
/ باير يو اس فاينانس II ذ.م.م
|
|
|
٠٫٢٠
|
٨٫١٥ |
١٫٤١٧٢ |
٠٫٠٣١٥ |
US90205FAA84
/ 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري
|
|
|
٠٫٢٠
|
٣٫٦٦ |
١٫٤١٠٨ |
٠٫٠٢١٩ |
US38141GXD14
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٠٫٦١ |
١٫٤٠٨٤ |
٠٫٠٦٣٦ |
US65557CAZ68
/ نورديا بنك أب
|
|
|
٠٫٢٠
|
٦٫٤٥ |
١٫٤٠٥٦ |
٠٫٠٠٦٨ |
XS1900151496
/ كيو ان بي للتمويل المحدودة
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥٠ |
١٫٤٠٥٢ |
٠٫٠٩٠٠ |
US88032XAP96
/ تينسنت القابضة المحدودة
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
١٫٣٩٩٩ |
١٫٣٩٩٩ |
US60687YBC21
/ شركة مجموعة ميزوهو المالية
|
|
|
٠٫٢٠
|
٧٫١٤ |
١٫٣٨٩٦ |
٠٫٠٢٥٢ |
US233062AA67
/ DBCG 2017-BBG صندوق الرهن العقاري
|
|
|
٠٫٢٠
|
٥٫٩٨ |
١٫٣٨٨٤ |
٠٫٠٠٥٦ |
XS2057900552
/ شركة ICBCIL المالية المحدودة
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٤ |
١٫٣٨٤٠ |
٠٫٠٦٩١ |
XS1845207700
/ شركة هوارونج للتمويل 2017 المحدودة
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٠٥ |
١٫٣٥٨٣ |
٠٫١١٩٤ |
US59022CAA18
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
٠٫١٩
|
٢٤٫٣٤ |
١٫٣٤٣٠ |
٠٫١٩٦٣ |
US23306GAA58
/ DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST DBGS 2018-BIOD A
|
|
|
٠٫١٨
|
٦٫٤٣ |
١٫٢٩١١ |
٠٫٠٠٣٨ |
US00774MAP05
/ إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست
|
|
|
٠٫١٥
|
|
١٫٠٦٥٤ |
١٫٠٦٥٤ |
US61691LAA70
/ مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2017-CLS
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٢٠ |
١٫٠٥٨٢ |
٠٫٠١٩١ |
13607GKW
/ البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٢٠ |
١٫٠٥٨١ |
٠٫٠١٤٠ |
US056057AA02
/ BX صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-BIOA
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٩٦ |
١٫٠٥١٠ |
٠٫٠٠٩١ |
XS1171593293
/ فينيكس جي آر بي
|
|
|
٠٫١٤
|
١٣٫٤٩ |
١٫٠١٦٠ |
٠٫٠٦٨٥ |
XS1022018847
/ شركة ديجيتال ستاوت القابضة ذ.م.م
|
|
|
٠٫١٤
|
٣٫٠١ |
٠٫٩٧٣٨ |
٠٫٠٢٦٥ |
XS1636546951
/ سياسات التنمية 2017-1 أ
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٥ |
٠٫٩٦٤٧ |
٠٫٠٧٦١ |
XS1130913558
/ جمعية لويدز
|
|
|
٠٫١٣
|
٣٫١٧ |
٠٫٩٢٣٦ |
٠٫٠٢٧١ |
XS0971213201
/ انتيسا سان باولو سبا
|
|
|
٠٫١٣
|
٨٫٥٥ |
٠٫٩٠٧٢ |
٠٫٠٢٩١ |
FIXED INC CLEARING CORP.REPO
/ RA (000000000) |
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٨٧٩٤ |
٠٫٨٧٩٤ |
XS1084050316
/ شركة كراون الأوروبية القابضة إس إيه
|
|
|
٠٫١٢
|
٣٫٥٧ |
٠٫٨٢٧٠ |
٠٫٠١٥٩ |
XS1637162246
/ دي إتش أوروبا المالية سا
|
|
|
٠٫١١
|
٢٫٧٨ |
٠٫٧٩٠٨ |
٠٫٠٢١٤ |
XS1907118464
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٨٣ |
٠٫٧٨٨٨ |
٠٫٠٣٢٣ |
US55336VAG59
/ مبليكس، إل بي
|
|
|
٠٫١١
|
٢٩٫٠٧ |
٠٫٧٨٨٥ |
٠٫١٤٣٠ |
XS1910947941
/ فولكس واجن الدولية للتمويل NV
|
|
|
٠٫١١
|
٦٫٧٣ |
٠٫٧٨٧٦ |
٠٫٠٠٣٠ |
38CB
/ SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED REGS 03/24 VAR
|
|
|
٠٫١١
|
٦٫٨٠ |
٠٫٧٨١١ |
٠٫٠٠٨٩ |
US87264ABA25
/ شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٧٧٤٤ |
٠٫٧٧٤٤ |
US44962LAA52
/ آي إتش إس ماركيت المحدودة
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٩٠ |
٠٫٧٦٢٤ |
٠٫٠٢٦٤ |
US256746AF59
/ شركة شجرة الدولار
|
|
|
٠٫١١
|
٥٫٩٤ |
٠٫٧٥٩٣ |
٠٫٠٠٣٢ |
US29444UBC99
/ شركة إكوينيكس
|
|
|
٠٫١١
|
١٢٫٧٧ |
٠٫٧٥٥٩ |
٠٫٠٤٨٥ |
US056059AA67
/ بي إكس ترست بي إكس 2018 إند أ 144A
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٨٥ |
٠٫٧٥٢٦ |
٠٫٠٥٩٤ |
US29278NAL73
/ تشغيل نقل الطاقة LP
|
|
|
٠٫١١
|
١٦٫٦٧ |
٠٫٧٤٩٥ |
٠٫٠٦٧٩ |
US62954HAE80
/ NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٧٤٥٨ |
٠٫٧٤٥٨ |
US23283PAQ72
/ CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp
|
|
|
٠٫١١
|
٧٫١٤ |
٠٫٧٤٥٧ |
٠٫٠١٠٧ |
US233046AJ02
/ DB Master Finance LLC، السلسلة 2019-1A، الفئة A2I
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫١٩ |
٠٫٧٣٠٧ |
٠٫٠٠٠٠ |
US91533BAB62
/ شركة ابجون
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٧٢٣٨ |
٠٫٧٢٣٨ |
US87342RAD61
/ تاكو بيل للتمويل ذ.م.م
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٫١٧ |
٠٫٧١٤٣ |
٠٫٠٠٨٣ |
US161175BP82
/ ميثاق تشغيل الاتصالات ذ.م.م
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧١٢٧ |
٠٫٠٤٣٦ |
US125523AC41
/ شركة سيجنا
|
|
|
٠٫١٠
|
٩٫٨٩ |
٠٫٧١٢٦ |
٠٫٠٢٦٠ |
US00206RGD89
/ ايه تي اند تي، وشركة
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٫٥٣ |
٠٫٧١١٣ |
٠٫٠١٠١ |
US075887BU29
/ بيكتون ديكنسون وشركاه
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٢٦ |
٠٫٧١١٠ |
٠٫٠٠٣٧ |
US502431AG48
/ شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٠٩ |
٠٫٧١٠٢ |
٠٫٠٢٢٩ |
US26078JAH32
/ شركة دوبونت دي نيمور
|
|
|
٠٫١٠
|
١٤٫٩٤ |
٠٫٧١٠١ |
٠٫٠٥٧٠ |
US49456BAN10
/ كيندر مورغان إنك/دي
|
|
|
٠٫١٠
|
٩٫٨٩ |
٠٫٧٠٩٦ |
٠٫٠٢٠٦ |
US00287YBT55
/ شركة آبفي
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٧٠٩٣ |
٠٫٧٠٩٣ |
US92857WBN92
/ مجموعة فودافون بي ال سي
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٣٢ |
٠٫٧٠٨٤ |
٠٫٠٠٠٩ |
US68902VAC19
/ شركة أوتيس العالمية
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٠ |
٠٫٧٠٦٩ |
٠٫٠٤٣٣ |
US14040HBV69
/ شركة كابيتال وان المالية
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٣٨ |
٠٫٦٩٧٦ |
٠٫٠٠١٣ |
US25755TAF75
/ DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC DPABS 2017-1A A2I
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٤٣ |
٠٫٦٨٨٨ |
٠٫٠٠٦٤ |
US05549GAA94
/ بي اتش ام اس 2018-ATLS
|
|
|
٠٫١٠
|
١٠٫٤٧ |
٠٫٦٧٥١ |
٠٫٠٢٩٣ |
US05606JAA34
/ بي إكس ترست 2018-بيلت
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫٠٨ |
٠٫٦٧٢٨ |
٠٫٠٢٥٥ |
US125282AA10
/ صندوق CGDBB للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-BIOC، الفئة أ
|
|
|
٠٫٠٩
|
٨٫٤٣ |
٠٫٦٤٣٩ |
٠٫٠١٥٨ |
US46187BAA17
/ مؤسسة دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة أ
|
|
|
٠٫٠٩
|
٥٫٨٨ |
٠٫٦٤٠٧ |
٠٫٠٠٠٣ |
US81180WAT80
/ سيجيت الأقراص الصلبة كايمان
|
|
|
٠٫٠٩
|
٧٫٤١ |
٠٫٦٢٣٧ |
٠٫٠١٠١ |
US36962GW752
/ سندات شركة جنرال إلكتريك بفائدة متغيرة تستحق في 5/5/2026
|
|
|
٠٫٠٩
|
٨٫٧٥ |
٠٫٦٢٣٢ |
٠٫٠٢١٧ |
US46185HAA05
/ منازل الدعوة 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٫٨٢ |
٠٫٦١٨٧ |
٠٫٠١٠٣ |
US056059AG38
/ BX COML MTG TR 2018-IND B 1ML+103.9 11/15/2035 144A
|
|
|
٠٫٠٧
|
٤٫٥٥ |
٠٫٤٩١٣ |
٠٫٠٠٤٠ |
XS0414345974
/ تيسكو بي ال سي
|
|
|
٠٫٠٧
|
٣٫٠٨ |
٠٫٤٧٥٢ |
٠٫٠١٩٣ |
US61975FAA75
/ موتيل 6 تراست 2017-MTL6
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٠٫٦١ |
٠٫٤١٩٧ |
٠٫٠٧٩٠ |
US12653BAA89
/ CSWF 2018-TOP SER 2018-TOP CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000
|
|
|
٠٫٠٦
|
٢٦٫٥٨ |
٠٫٤١٧٠ |
٠٫١٧٦٨ |
US281020AR84
/ اديسون الدولية
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٣٩٠٤ |
٠٫٣٩٠٤ |
US11134LAF67
/ شركة برودكوم / شركة برودكوم كايمان المالية المحدودة
|
|
|
٠٫٠٥
|
٨٫١٦ |
٠٫٣٨١٦ |
٠٫٠١٠٧ |
US71647NAM11
/ بتروبراس جلوبال فاينانس بي في
|
|
|
٠٫٠٥
|
٨٫١٦ |
٠٫٣٧٩٠ |
٠٫٠٠٦٩ |
US058498AS54
/ شركة بول بوند
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٠ |
٠٫٣٦٨١ |
٠٫٠١٢٢ |
US70450YAG89
/ شركة باي بال القابضة
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٦٧٤ |
٠٫٣٦٧٤ |
US62912XAE40
/ NGPL PIPECO LLC SR غير مضمونة 144A 08/22 4.375
|
|
|
٠٫٠٥
|
٦٫٢٥ |
٠٫٣٦٥٢ |
٠٫٠٠٢٦ |
US013093AB57
/ Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٦٣٨ |
٠٫٠١٩٣ |
US731572AA14
/ شركة رالف لورين
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٦٠٨ |
٠٫٣٦٠٨ |
US15135BAD38
/ شركة سينتين
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٥٩٥ |
٠٫٠١٩٥ |
US761735AT63
/ مجموعة رينولدز المُصدر Inc/llc/sa 5.125% 15/07/2023 144a السندات
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٤ |
٠٫٣٥٩٣ |
٠٫٠١٥٠ |
US14913R2A41
/ شركة كاتربيلر للخدمات المالية
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٥٧٦ |
٠٫٣٥٧٦ |
US88104LAC72
/ TerraForm Power Operating LLC
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٤ |
٠٫٣٥٧٥ |
٠٫٠١٧٣ |
US68245XAC39
/ 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٥٥٦ |
٠٫٠٢٠٦ |
US65342QAC69
/ NextEra Energy Operating Partners LP
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٤ |
٠٫٣٥٥٥ |
٠٫٠١٢٢ |
US58013MFG42
/ شركة ماكدونالدز
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٥٥٥ |
٠٫٣٥٥٥ |
US913903AR19
/ شركة الخدمات الصحية الشاملة
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٤ |
٠٫٣٥٥٣ |
٠٫٠١٦٧ |
US410345AJ12
/ HANESBRANDS INC 4.625% 15/05/2024 144A
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٥٣٨ |
٠٫٠١٩٦ |
US761735AR08
/ مجموعة رينولدز القابضة
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٥٢٩ |
٠٫٠١٥٠ |
US34540RAC07
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٥١٨ |
٠٫٣٥١٨ |
US86765LAJ61
/ سونوكو إل بي / سونوكو فاينانس كورب.
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٨ |
٠٫٣٥٠٦ |
٠٫٠١٤٦ |
US37045XBX30
/ شركة جنرال موتورز FINL CO REGD V/R 3.41438000
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٢٫٨٦ |
٠٫٣٤٦٦ |
٠٫٢٨٦٤ |
US37045XCE40
/ شركة جنرال موتورز فينل شركة GUAR 01/23 VAR
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٤٢٥ |
٠٫٣٤٢٥ |
US78442FEQ72
/ Slm Corp مذكرة متوسطة الأجل رفيعة المستوى M / w السندات
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫١٣ |
٠٫٣٤١١ |
٠٫٠١٤٠ |
US674599CV59
/ شركة أوكسيدنتال بتروليوم
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٣٣٨٩ |
٠٫٣٣٨٩ |
US05369AAE10
/ مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م
|
|
|
٠٫٠٥
|
٧٥٫٥٢ |
٠٫٣٣٦٩ |
١٫١٠٣٨ |
US06051GHK85
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
٠٫٠٤
|
٨٫١١ |
٠٫٢٨٤٦ |
٠٫٠٠٠٨ |
US46647PAW68
/ جي بي مورجان تشيس (متغير) السندات
|
|
|
٠٫٠٤
|
٨٫١١ |
٠٫٢٨٤٤ |
٠٫٠٠١٦ |
PURCHASED USD / SOLD EUR
/ DFE (000000000) |
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٩٨٤ |
٠٫٠٩٨٤ |
PURCHASED USD / SOLD GBP
/ DFE (000000000) |
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٨٢٩ |
٠٫٠٨٢٩ |
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930
/ DIR (000000000) |
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٧ |
٠٫٠٠٠٧ |
EURO-SCHATZ FUT SEP20 XEUR 20200908
/ DIR (000000000) |
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠١٧ |
٠٫٠٠١٧ |
EURO-BOBL FUTURE SEP20 XEUR 20200908
/ DIR (000000000) |
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٤١ |
٠٫٠٠٤١ |
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930
/ DIR (000000000) |
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٢٩٥ |
٠٫٠٢٩٥ |