الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٢١٬١٧٤٬٥٤٧
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RAGTX - صندوق AllianzGI Technology A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٢١٬١٧٤٬٥٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRAGTX - AllianzGI Technology Fund A هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع RAGTX - AllianzGI Technology Fund A الجديدة Samsara Inc. (US:IOT) , .

RAGTX - صندوق AllianzGI Technology A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٣ ١٤٦٫٤٥ ٩٫٢١٥٩ ٠٫٨٤١٤
٠٫٣١ ٨٥٫٠٩ ٥٫٣٥٤٧ ٠٫٥٠١٣
٠٫٠٧ ٥٤٫٠٦ ٣٫٤٠٢٢ ٠٫٤٩٤٢
٠٫١٥ ٣٢٫٧٩ ٢٫٠٦٣٧ ٠٫٤٠٧٢
٠٫١٠ ٣٫٨٧ ٠٫٢٤٣٣ ٠٫٢٤٣٣
٠٫١٢ ٢٠٫٢٢ ١٫٢٧٢٢ ٠٫٢١٧٩
٠٫٠٩ ١١٫٥٦ ٠٫٧٢٧٢ ٠٫٢١٤٠
٠٫٢٩ ٣٦٫٠٠ ٢٫٢٦٥٥ ٠٫٢٠٦٥
٠٫١٤ ١٣٫٨٢ ٠٫٨٧٠٠ ٠٫١٤٤٧
٠٫٢٨ ١٣٨٫٧٣ ٨٫٧٢٩٨ ٠٫١٣١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٨٨٫٦٣ ٥٫٥٧٧٥ ؜٢٫٢٠٥٥
٠٫٦٣ ١١١٫٤٢ ٧٫٠١١٣ ؜٠٫٩٤٨٠
٠٫١٢ ٢٤٫١٩ ١٫٥٢٢١ ؜٠٫٧٠٧٢
٠٫٢٦ ٣٧٫٢٥ ٢٫٣٤٤٠ ؜٠٫٦٥٨٦
٠٫٢٧ ٥٨٫٢٣ ٣٫٦٦٤٠ ؜٠٫٥٨١٣
٠٫٠٨ ١٢٫٨٠ ٠٫٨٠٥٨ ؜٠٫٣٧١١
٠٫٥٤ ٦٢٫٠٦ ٣٫٩٠٥٢ ؜٠٫٣٥٧٣
٠٫١٧ ٥٢٫٥١ ٣٫٣٠٤٣ ؜٠٫٢٩٨٤
٠٫١٠ ١٢٫٥٧ ٠٫٧٩٠٨ ؜٠٫٢٨٩٢
٠٫٢٠ ١٤٧٫١١ ٩٫٢٥٧٢ ؜٠٫٢٢١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٧ ١٤٧٫١١ ٢٢٫٥٩ ٩٫٢٥٧٢ ؜٠٫٢٢١٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٩٣ ؜٥٫٢٤ ١٤٦٫٤٥ ٣٨٫١٣ ٩٫٢١٥٩ ٠٫٨٤١٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٨ ؜٣٫٨٣ ١٣٨٫٧٣ ٢٧٫٤٣ ٨٫٧٢٩٨ ٠٫١٣١١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٦٣ ؜٢٫٦٢ ١١١٫٤٢ ١٠٫٥٧ ٧٫٠١١٣ ؜٠٫٩٤٨٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٤٣ ؜٢٫٦١ ٨٨٫٦٣ ؜١٠٫٠٥ ٥٫٥٧٧٥ ؜٢٫٢٠٥٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٣١ ؜١٥٫٨٩ ٨٥٫٠٩ ٣٨٫٤٨ ٥٫٣٥٤٧ ٠٫٥٠١٣
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٥٤ ؜٤٫٨١ ٦٢٫٠٦ ١٥٫٠٠ ٣٫٩٠٥٢ ؜٠٫٣٥٧٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٧ ؜٦٫٠٥ ٥٨٫٢٣ ٨٫٣٣ ٣٫٦٦٤٠ ؜٠٫٥٨١٣
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٧ ؜٦٫٧١ ٥٤٫٠٦ ٤٦٫٨٥ ٣٫٤٠٢٢ ٠٫٤٩٤٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٧ ؜٦٫٠٨ ٥٢٫٥١ ١٥٫١٢ ٣٫٣٠٤٣ ؜٠٫٢٩٨٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٥ ؜٨٫٦٠ ٤٦٫٩٨ ١٨٫٠٣ ٢٫٩٥٦٥ ؜٠٫١٨٧٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٩٫٢٤ ٣٩٫١٤ ٢١٫٥٩ ٢٫٤٦٢٩ ؜٠٫٠٧٩٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٢٦ ؜٢٩٫٠٥ ٣٧٫٢٥ ؜٢٫٠١ ٢٫٣٤٤٠ ؜٠٫٦٥٨٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٩ ؜٢٫٦٣ ٣٦٫٠٠ ٣٨٫١١ ٢٫٢٦٥٥ ٠٫٢٠٦٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٢٫٧٩ ٥٦٫٣٨ ٢٫٠٦٣٧ ٠٫٤٠٧٢
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٦ ؜١٨٫٢٢ ٣٢٫٢٤ ١٨٫١٤ ٢٫٠٢٨٧ ؜٠٫١٢٦٨
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٢٥ ؜٢٫٦٢ ٢٥٫١١ ٢٨٫٥٩ ١٫٥٧٩٩ ٠٫٠٣٧٧
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٣٤ ؜٢٫٦٢ ٢٤٫٦٥ ٢٨٫١٢ ١٫٥٥١١ ٠٫٠٣١٥
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫١٢ ؜٢٨٫٥٤ ٢٤٫١٩ ؜١٤٫٣٠ ١٫٥٢٢١ ؜٠٫٧٠٧٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٢٫٦٧ ٢٦٫١٠ ١٫٤٢٦٧ ٠٫٠٠٦٦
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٢ ٥١٫٤٦ ١٫٢٧٢٢ ٠٫٢١٧٩
TOST / توست، Inc. ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٩٫٧١ ٣٣٫٥٣ ١٫٢٤٠٢ ٠٫٠٧٤٤
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٣٥٫٤٠ ١٫٠٥٦٦ ٠٫٠٧٧١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٢ ٢٨٫٢٨ ٠٫٩٧٦٤ ٠٫٠٢١٠
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٥ ٣٩٫٥١ ٠٫٩٦٥٧ ٠٫٠٩٦٨
APH / شركة امفينول ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٢ ٥٠٫٥٧ ٠٫٨٧٠٠ ٠٫١٤٤٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٤ ٣١٫٧٦ ٠٫٨٤٥٥ ٠٫٠٤٠١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٨١ ٢٦٫١٥ ٠٫٨٠٦٤ ٠٫٠٠٤٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜١٧٫١١ ١٢٫٨٠ ؜١٤٫٠٧ ٠٫٨٠٥٨ ؜٠٫٣٧١١
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫١٠ ؜٣١٫٦٧ ١٢٫٥٧ ؜٨٫٠٩ ٠٫٧٩٠٨ ؜٠٫٢٨٩٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٩ ١٢٫٣٣ ١٣٫٩١ ٠٫٧٧٥٦ ؜٠٫٠٧٩١
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١١٫٥٦ ٧٧٫٨٤ ٠٫٧٢٧٢ ٠٫٢١٤٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٨ ٢٨٫٠٦ ٠٫٦٦٥٨ ٠٫٠١٣٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٢ ٢٠٫٩٤ ٠٫٦٥٥٦ ؜٠٫٠٢٤٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٦٣ ٠٫٨٨ ٠٫٦٠٦٢ ؜٠٫١٤٨١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ٢٥٫٦٧ ٠٫٤٣٧٢ ٠٫٠٠٠٥
SRAD / مجموعة سبورت رادار ايه جي ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٦٫٤٢ ٢٩٫٨٩ ٠٫٤٠٣٩ ٠٫٠١٣٦
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٣ ؜١٥٫٧٣ ٦٫٣٠ ٠٫٨٨ ٠٫٣٩٦٤ ؜٠٫٠٩٦٨
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٣ ٥٫٠٦ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٣١٨١ ؜٠٫١٥٦٨
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ١٥٫٦٩ ٠٫٣٠٥٨ ؜٠٫٠٢٦٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٦٨ ٤٫٧٤ ؜٢٣٫٤٧ ٠٫٢٩٨٦ ؜٠٫١٩١١
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ٤٫٧١ ٠٫٢٨٩٨ ؜٠٫٠٥٧٦
IOT / شركة سامسارا ٠٫١٠ ٣٫٨٧ ٠٫٢٤٣٣ ٠٫٢٤٣٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٧٥١ ؜٠٫٠٥٠٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ١٤٫٩٧ ٠٫١٤٩٩ ؜٠٫٠١٣٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٤٣ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٥٣
SEMR / شركة سيمروش القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٩٥