الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠١٬٩٢٥٬٨٥٨
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RAGHX - صندوق AllianzGI للعلوم الصحية أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠١٬٩٢٥٬٨٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A هي Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٣٥ ٥٫١٥٠٨ ١٫٢٩١٢
٠٫٠٥ ٤٫٣٢ ٤٫١٦٢٢ ١٫٠٤٥٨
٠٫٠٤ ٤٫٢٢ ٤٫٠٦٩٨ ٠٫٧٨٤١
٠٫٠١ ٣٫٩٤ ٣٫٧٩٧٥ ٠٫٧٥٩٧
٠٫٠١ ٦٫٣٤ ٦٫١٠٨٨ ٠٫٧٣٩٤
٠٫٠١ ٥٫٧٤ ٥٫٥٣١٣ ٠٫٧٠٦٥
٠٫٠١ ١٫٧٢ ١٫٦٥٦٢ ٠٫٣٢٦٣
٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٢٫٧٥٨٧ ٠٫٣١٥٧
٠٫٠١ ٢٫٨٢ ٢٫٧١٨٨ ٠٫٢٦٣٩
٠٫٠٠ ٣٫٩٣ ٣٫٧٩١١ ٠٫١٤٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٧٠ ٣٫٥٦١٥ ؜٢٫١٦٠٦
٠٫٠١ ٣٫١٩ ٣٫٠٧٤٢ ؜٠٫٥٣٦٦
٠٫٠٦ ٤٫٠٧ ٣٫٩٢٤٣ ؜٠٫٥٢٧٦
٠٫٠٣ ٦٫٤٩ ٦٫٢٥٤٦ ؜٠٫٥٠٢١
٠٫٠١ ٢٫٦٤ ٢٫٥٤٨٣ ؜٠٫٣٩٧٧
٠٫٠٤ ٣٫٤٠ ٣٫٢٧٨٩ ؜٠٫٢٧٩٤
٠٫٠١ ٣٫٢٠ ٣٫٠٨١٣ ؜٠٫٢٠٩١
٠٫٠١ ٥٫٠٧ ٤٫٨٨٩٥ ؜٠٫٢٠٦٥
٠٫٠٢ ١٤٫٢٦ ١٣٫٧٤١٥ ؜٠٫١٩١٨
٠٫٠٤ ٣٫٠١ ٢٫٩٠٤٤ ؜٠٫٠٨٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٩ ١٤٫٢٦ ؜٨٫٤٤ ١٣٫٧٤١٥ ؜٠٫١٩١٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٩ ٦٫٤٩ ؜١٤٫٠٦ ٦٫٢٥٤٦ ؜٠٫٥٠٢١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٦٫٣٤ ٥٫٦٣ ٦٫١٠٨٨ ٠٫٧٣٩٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٥٫٧٤ ٦٫٤٥ ٥٫٥٣١٣ ٠٫٧٠٦٥
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٥٫٣٥ ٢٣٫٩٠ ٥٫١٥٠٨ ١٫٢٩١٢
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٣٫٠٠ ٥٫٠٧ ؜١٠٫٩٤ ٤٫٨٨٩٥ ؜٠٫٢٠٦٥
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٥ ؜٢٫٩٩ ٤٫٣٢ ٢٤٫٠٠ ٤٫١٦٢٢ ١٫٠٤٥٨
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٠ ٤٫٢٢ ١٥٫٠١ ٤٫٠٦٩٨ ٠٫٧٨٤١
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٩ ٤٫٠٧ ؜١٨٫١٧ ٣٫٩٢٤٣ ؜٠٫٥٢٧٦
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٠ ٤٫٠٠ ؜٨٫١٢ ٣٫٨٥٨٣ ؜٠٫٠٤٠٤
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٣٫٩٤ ١٦٫٠٥ ٣٫٧٩٧٥ ٠٫٧٥٩٧
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٨ ٣٫٩٣ ؜٣٫٤٨ ٣٫٧٩١١ ٠٫١٤٤١
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٥٫١٩ ٣٫٧٣٥٣ ٠٫٠٧٧٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٩ ٣٫٧٦ ؜٦٫٥٢ ٣٫٦٢٢٧ ٠٫٠٢٤٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٣٫٧٠ ؜٤٢٫٢٣ ٣٫٥٦١٥ ؜٢٫١٦٠٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٤ ؜٢٫٩٩ ٣٫٤٠ ؜١٤٫٤٦ ٣٫٢٧٨٩ ؜٠٫٢٧٩٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٣٫٢٠ ؜١٣٫٠٥ ٣٫٠٨١٣ ؜٠٫٢٠٩١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜٣٫٠٠ ٣٫١٩ ؜٢٠٫٩٦ ٣٫٠٧٤٢ ؜٠٫٥٣٦٦
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٤ ؜٢٫٩٩ ٣٫٠١ ؜٩٫٩٠ ٢٫٩٠٤٤ ؜٠٫٠٨٨٣
USPH / شركة العلاج الطبيعي الأمريكية ٠٫٠٤ ؜٢٫٩٩ ٢٫٨٦ ٤٫٨٤ ٢٫٧٥٨٧ ٠٫٣١٥٧
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٢٫٨٢ ٢٫٨١ ٢٫٧١٨٨ ٠٫٢٦٣٩
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٢٫٦٤ ؜١٩٫٦٨ ٢٫٥٤٨٣ ؜٠٫٣٩٧٧
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٩ ١٫٧٢ ١٥٫٦١ ١٫٦٥٦٢ ٠٫٣٢٦٣