الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٬٣٩٨٬١٧١
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RGSAX - صندوق AllianzGI العالمي للشركات الصغيرة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٬٣٩٨٬١٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A هي Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٠ ٤٫٠٨ ٨٫٩٦٧٧ ١٫٧٣٩٢
٠٫٠٣ ٠٫٩٤ ٢٫٠٦٣٦ ٠٫٩٤٧٧
٠٫٣٠ ٣٫٢٥ ٧٫١٣٧٧ ٠٫٩٢٩٨
٠٫٢٢ ١٫٥٢ ٣٫٣٣٢٠ ٠٫٦٩٩٧
٠٫٢٠ ٢٫٢٨ ٥٫٠١٧٦ ٠٫٤٨٣٨
٠٫٠١ ١٫٤٩ ٣٫٢٧٨٠ ٠٫٤٠٣٥
٠٫٠٩ ١٫٥٢ ٣٫٣٤٨٦ ٠٫٣٣١١
٠٫٣١ ١٫٩٨ ٤٫٣٥١٩ ٠٫١٦٣١
٠٫٠٦ ١٫٢٤ ٢٫٧٣٥٠ ٠٫١٥٤٥
٠٫١٦ ١٫٢٧ ٢٫٧٩١٣ ٠٫١٣٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ١٫٤٤ ٣٫١٦٨٥ ؜١٫٠٧٩٨
٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٥٫٦٣٩٣ ؜٠٫٨٣٨٨
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ١٫٦١٧٨ ؜٠٫٦٥٦٥
٠٫٠١ ٢٫٩٤ ٦٫٤٥٥٣ ؜٠٫٦٢٩٧
٠٫٠٦ ٠٫٨٦ ١٫٨٨٩٥ ؜٠٫٦٠٧٠
٠٫٠١ ١٫٠٢ ٢٫٢٤٨٨ ؜٠٫٣٩٧٥
٠٫٠٢ ٠٫٨٧ ١٫٩١٥٠ ؜٠٫٣٢٤٧
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٢٫٢٠١٨ ؜٠٫٣١٣٩
٠٫٠١ ١٫٥٠ ٣٫٢٨٨١ ؜٠٫٢٤٤٥
٠٫٠٢ ١٫٠٠ ٢٫١٩٥١ ؜٠٫٢٤٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BCG / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ٠٫٨٠ ؜١٫٩١ ٤٫٠٨ ٢٩٫٠٢ ٨٫٩٦٧٧ ١٫٧٣٩٢
RMV N / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫٣٠ ؜١٫٦٥ ٣٫٢٥ ١٩٫٥٧ ٧٫١٣٧٧ ٠٫٩٢٩٨
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠١ ؜١٫٤٨ ٢٫٩٤ ؜٥٫٢٣ ٦٫٤٥٥٣ ؜٠٫٦٢٩٧
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٤ ؜١٫٦٣ ٢٫٥٦ ؜٩٫٤٦ ٥٫٦٣٩٣ ؜٠٫٨٣٨٨
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ ٠٫٢٠ ؜١٫٦٥ ٢٫٢٨ ١٥٫٠٩ ٥٫٠١٧٦ ٠٫٤٨٣٨
TGMA3 / Tegma Gestão Logística SA ٠٫٣١ ؜١٫٦٥ ١٫٩٨ ٨٫٠٣ ٤٫٣٥١٩ ٠٫١٦٣١
CMOCTEZ / شركة موكتيزوما، SAB de CV ٠٫٤٤ ؜١٫٦٥ ١٫٨٨ ٥٫٢٠ ٤٫١٣٧٢ ٠٫٠٤٥٨
PLGRPRC00015 / جروبا براكوج سا ٠٫٠٩ ؜١٫٦٥ ١٫٥٢ ١٥٫٣٩ ٣٫٣٤٨٦ ٠٫٣٣١١
AJB / شركة ايه جي بيل ٠٫٢٢ ؜١٫٦٥ ١٫٥٢ ٣١٫٧٤ ٣٫٣٣٢٠ ٠٫٦٩٩٧
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ١٫٥٠ ؜٣٫١٧ ٣٫٢٨٨١ ؜٠٫٢٤٤٥
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ١٫٤٩ ١٨٫٦٣ ٣٫٢٧٨٠ ٠٫٤٠٣٥
NCNO / شركة إن سينو ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ١٫٤٦ ؜٠٫١٤ ٣٫٢١٥٤ ؜٠٫١٣٣٣
H02 / شركة هاو بار المحدودة ٠٫١٥ ؜١٩٫١٤ ١٫٤٤ ؜٢٢٫٤٦ ٣٫١٦٨٥ ؜١٫٠٧٩٨
BOUVET / Bouvet ASA ٠٫١٦ ؜١٫٦٥ ١٫٢٧ ٩٫٣٠ ٢٫٧٩١٣ ٠٫١٣٤٤
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ١٫٢٦ ؜٢٫٧٠ ٢٫٧٦٨٩ ؜٠٫١٩٢٦
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ١٫٢٤ ١٠٫٢٠ ٢٫٧٣٥٠ ٠٫١٥٤٥
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٠٫٤٤ ؜١٫٥٧ ١٫١٤ ؜٣٫٧٣ ٢٫٥٠١٨ ؜٠٫٢٠٠٢
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥ ١٫٠٨ ٢٫٩٥ ٢٫٣٨٣٢ ؜٠٫٠٢٤٢
TTC / شركة تورو ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ١٫٠٥ ؜٤٫٣٧ ٢٫٣١١٥ ؜٠٫٢٠٤٢
ATE / قديم SA ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ١٫٠٢ ؜١١٫٥٩ ٢٫٢٤٨٨ ؜٠٫٣٩٧٥
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ١٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٢٫٢٠١٨ ؜٠٫٣١٣٩
TFIN / شركة تريومف المالية ٠٫٠٢ ؜١٫٨٢ ١٫٠٠ ؜٦٫٣٨ ٢٫١٩٥١ ؜٠٫٢٤٣٨
LSS / ليكترا سا ٠٫٠٣ ٩٦٫٩٢ ٠٫٩٤ ٩٢٫٦١ ٢٫٠٦٣٦ ٠٫٩٤٧٧
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA ٠٫٣٤ ؜١٫٧١ ٠٫٩٢ ١٫١٠ ٢٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٥٨٣
EPAC / شركة مجموعة أدوات إنيرباك ٠٫٠٢ ؜١٫٦٤ ٠٫٨٧ ؜١١٫١٣ ١٫٩١٥٠ ؜٠٫٣٢٤٧
3901 / شركة مارك لاينز المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٨٦ ؜٢١٫٢٦ ١٫٨٨٩٥ ؜٠٫٦٠٧٠
MOL / ضرب مجموعة SpA ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠١ ٠٫٧٤ ؜٢٦٫٠٦ ١٫٦١٧٨ ؜٠٫٦٥٦٥
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٠٫٦٨ ٤٫٩٥ ١٫٤٩٤٧ ٠٫٠١٤٦
FDP / شركة فريش ديل مونتي للإنتاج ٠٫١٧ ؜١٫٦٥ ٠٫٤٩ ؜١٠٫٩٩ ١٫٠٨٦٤ ؜٠٫١٨٣٢
NVEC / شركة إن في إي ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٤٦ ١٣٫٨٣ ١٫٠١٤٠ ٠٫٠٨٥٥
TOWR / بي تي سارانا مينارا نوسانتارا Tbk. ٩٫١١ ؜١٫٦٤ ٠٫٢٨ ؜١٫٤٢ ٠٫٦٠٩٤ ؜٠٫٠٣٣٧
Q / مراقبة الجودة، SAB de CV ٠٫٠٢ ؜١٩٫٧٤ ٠٫٢٠ ؜٥٫١٦ ٠٫٤٤٥٠ ؜٠٫٠٤٢٧