الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٧٬٧١٧٬٩٩١
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ANDAX - صندوق قيمة توزيعات الأرباح AllianzGI NFJ الإداري عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٧٬٧١٧٬٩٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administrative هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٨٫٨٦ ١٫٤٩٣١ ١٫٤٩٣١
٠٫٠٧ ٨٫٣٩ ١٫٤١٣٠ ١٫٤١٣٠
٠٫٠٦ ١٣٫٠٥ ٢٫١٩٩٠ ١٫١٩٥٥
٠٫٣٣ ٢٣٫٦١ ٣٫٩٧٨٣ ٠٫٦٣٧٢
٠٫٠٦ ٩٫١٢ ١٫٥٣٧٢ ٠٫٥٤٣١
٠٫٥٢ ٢٣٫٠١ ٣٫٨٧٦٧ ٠٫٣٥٩٦
٠٫٢٧ ١٠٫٥١ ١٫٧٧١٣ ٠٫٢٥٢٦
٠٫٠٤ ٢٣٫٥٤ ٣٫٩٦٥٨ ٠٫١٨٣٧
٠٫٠٧ ١١٫٥٠ ١٫٩٣٨٥ ٠٫١٧٧٩
٠٫٠٥ ٦٫٤٣ ١٫٠٨٣٤ ٠٫١٥٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٦٧ ٠٫٤٥٠٥ ؜١٫٦٣٢٠
٠٫١٠ ٧٫٦٨ ١٫٢٩٤٥ ؜٠٫٦١٧٠
٠٫٠٢ ٢٫٢٩ ٠٫٣٨٥٨ ؜٠٫٥٧٣٣
٠٫١٢ ٩٫٤١ ١٫٥٨٦٣ ؜٠٫٤٢٢٦
٠٫٠٨ ٢٫٦٩ ٠٫٤٥٢٨ ؜٠٫٤١٠١
٠٫١٣ ١٧٫٠٥ ٢٫٨٧٣٥ ؜٠٫٢٨٧٥
٠٫٠٧ ٤٫٧٢ ٠٫٧٩٤٧ ؜٠٫٢٥٩١
٠٫٥٦ ٦٫٤٩ ١٫٠٩٤٣ ؜٠٫٢٥٧٨
٠٫١٢ ٩٫٠٣ ١٫٥٢١٣ ؜٠٫٢٤٣٨
٠٫١٣ ٧٫٩٢ ١٫٣٣٤١ ؜٠٫٢١٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-26 لفترة التقرير 2024-06-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٧ ؜٩٫٠٥ ٢٦٫٧٨ ؜٤٫٦١ ٤٫٥١٢٠ ٠٫١١٠٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٢٠ ؜٢٫٣٩ ٢٣٫٩٣ ؜١١٫٤٣ ٤٫٠٣١٥ ؜٠٫٢٠٣٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦١ ١٠٫٨٠ ٣٫٩٧٨٣ ٠٫٦٣٧٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٤ ؜٣٫٥٠ ٢٣٫٥٤ ؜٢٫٤٣ ٣٫٩٦٥٨ ٠٫١٨٣٧
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٥٢ ١٥٫٧٠ ٢٣٫٠١ ٢٫٥٦ ٣٫٨٧٦٧ ٠٫٣٥٩٦
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٩٫٤٠ ؜٥٫١٢ ٣٫٢٦٩٥ ٠٫٠٦٣١
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٣ ؜٥٫٠٥ ١٧٫٠٥ ؜١٥٫٤٢ ٢٫٨٧٣٥ ؜٠٫٢٨٧٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٦ ؜٢٫٩٧ ١٥٫٩٧ ؜١٠٫٤٣ ٢٫٦٩١١ ؜٠٫١٠٤٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٦ ؜٤٫٨٥ ٢٫٥٢٠٤ ٠٫٠٥٥٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٣٥ ؜٣٫٧٩ ٢٫٢٤٨٦ ٠٫٠٧٣٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٦ ٩٥٫٩٩ ١٣٫٠٥ ١٠٣٫٩١ ٢٫١٩٩٠ ١٫١٩٥٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٨ ١٢٫١٤ ؜١٫٠٢ ٢٫٠٤٥٨ ٠٫١٢٢٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١١٫٧١ ٠٫٣٤ ١٫٩٧٢٥ ٠٫١٤٣٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٥٠ ٢٫٤٥ ١٫٩٣٨٥ ٠٫١٧٧٩
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٨ ؜١٫٧٣ ١١٫٠٤ ؜٢٫٠٦ ١٫٨٦٠٤ ٠٫٠٩٣٠
TRU / TransUnion ٠٫١٥ ؜٣٫٣٠ ١٠٫٨٥ ؜١٠٫١٥ ١٫٨٢٨٢ ؜٠٫٠٦٤٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٧ ٢٠٫١٤ ١٠٫٥١ ٨٫٥٣ ١٫٧٧١٣ ٠٫٢٥٢٦
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ١٠٫٥١ ؜١٢٫٢٧ ١٫٧٧٠٨ ؜٠٫١٠٧٤
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٨٥ ؜١٤٫٠٤ ١٫٦٥٨٩ ؜٠٫١٣٦٩
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫١٢ ؜٩٫٩٤ ٩٫٤١ ؜٢٦٫٥٣ ١٫٥٨٦٣ ؜٠٫٤٢٢٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٦ ٤٥٫٠٩ ٩٫١٢ ٤٣٫٩٠ ١٫٥٣٧٢ ٠٫٥٤٣١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٠٣ ؜١٩٫٨٠ ١٫٥٢١٣ ؜٠٫٢٤٣٨
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٨٦ ١٫٤٩٣١ ١٫٤٩٣١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٧١ ؜٨٫٤٠ ١٫٤٦٧٢ ؜٠٫٠٢٣١
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫١٥ ؜٩٫١٣ ٨٫٥٣ ؜١١٫٦٠ ١٫٤٣٦٦ ؜٠٫٠٧٥٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٧ ٨٫٣٩ ١٫٤١٣٠ ١٫٤١٣٠
BLL / شركة الكرة ٠٫١٣ ؜١٠٫٢١ ٧٫٩٢ ؜١٩٫٩٩ ١٫٣٣٤١ ؜٠٫٢١٧٥
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫١٠ ؜٣٧٫١٤ ٧٫٦٨ ؜٣٦٫٩٨ ١٫٢٩٤٥ ؜٠٫٦١٧٠
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫١٥ ؜٣٫٧٦ ٧٫١٩ ؜١٣٫٠٩ ١٫٢١١٤ ؜٠٫٠٨٥٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥٤ ٦٫٧٢ ٦٫١٩ ١٫١٣٢٧ ٠٫١٤٠٢
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٦ ؜٥٫٧٤ ٦٫٥٢ ؜١٦٫٢٨ ١٫٠٩٨٨ ؜٠٫١٢٢٥
MONOY / شركة MonotaRO Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ؜٢٢٫٦٩ ٦٫٤٩ ؜٢٤٫٦٩ ١٫٠٩٤٣ ؜٠٫٢٥٧٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٤٧ ٣٫٢٢ ١٫٠٩٠٦ ٠٫١٠٧٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٥٫٢٢ ٦٫٤٤ ؜١٢٫٤٧ ١٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٦٨٣
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٤٣ ٨٫٣٨ ١٫٠٨٣٤ ٠٫١٥٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٣٫٩٢ ٦٫٣٥ ؜٨٫٥٦ ١٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠١٨٨
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٦٫٣٣ ؜٥٫٧٢ ١٫٠٦٦٢ ٠٫٠١٣٩
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٢٤ ٥٫٦٩ ١٫٠٥١٣ ٠٫١٢٥٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٨ ؜١١٫٥٧ ٦٫٢٣ ؜١٠٫٠٥ ١٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٣٦٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٠٫٧٥ ٦٫١٥ ؜٢١٫٤٢ ١٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٣٦٧
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٤ ؜٤٫٤٥ ١٫٠٣٤٤ ٠٫٠٢٧٢
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٦٫١٤ ٨٫٨٩ ١٫٠٣٣٩ ٠٫١٥٠٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٠٢ ؜٩٫٦٨ ١٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٣٠٧
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫١٧ ؜٨٫٢٤ ٥٫٩٩ ؜٧٫٥٣ ١٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٦٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٥ ؜١١٫٣٥ ٥٫٩٠ ؜١٢٫٧١ ٠٫٩٩٤٠ ؜٠٫٠٦٥٦
FMC / شركة إف إم سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٨٦ ؜٩٫٦٤ ٠٫٩٨٦٩ ؜٠٫٠٢٩٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٨٣ ؜٨٫٥٧ ٠٫٩٨١٧ ؜٠٫٠١٧٥
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٢٤ ؜٥٫٧٨ ٥٫٦٠ ؜١٢٫٠٨ ٠٫٩٤٣٣ ؜٠٫٠٥٥٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜٢١٫٤٠ ٥٫٥٧ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٩٣٩٠ ؜٠٫١٦١٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ؜١٨٫٨٥ ٠٫٩٣٣٨ ؜٠٫١٣٧٠
G / جينباكت المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٩٢٦٠ ٠٫٠٤٤٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٤٩ ؜١٠٫٢٧ ٠٫٩٢٤٣ ؜٠٫٠٣٤١
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٦ ٥٫٤٢ ؜١١٫٣٣ ٠٫٩١٢٤ ؜٠٫٠٤٥١
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٣٩ ؜٨٫٥٥ ٠٫٩٠٩٠ ؜٠٫٠١٥٨
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٢٧ ؜٣٧٫٣١ ٥٫٣٤ ؜١٧٫٣٧ ٠٫٩٠٠٦ ؜٠٫١١٣٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٤ ؜١٢٫٤٢ ٤٫٨٨ ؜١٨٫٥٧ ٠٫٨٢٢٧ ؜٠٫١١٧٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٦ ؜٣٫١٢ ٤٫٨٣ ؜١٧٫٤٨ ٠٫٨١٤٥ ؜٠٫١٠٣٩
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٧٨ ٤٫٧٨ ؜٢٥٫٠٧ ٠٫٨٠٥٢ ؜٠٫١٩٤٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٩١ ٤٫٧٢ ؜٢٩٫٨٣ ٠٫٧٩٤٧ ؜٠٫٢٥٩١
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٣ ؜٢١٫٢٥ ٤٫٤٤ ؜٢٧٫٣٣ ٠٫٧٤٧٧ ؜٠٫٢٠٩٦
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٠ ٢٫٧٥ ٠٫٦٢٣٣ ٠٫٠٥٨٩
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ٥٫٤٤ ٠٫٥٦٨٣ ٠٫٠٦٦٨
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٦٢ ٣٫٠٢ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٥٠٨١ ؜٠٫٠٧٧٤
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٨ ؜٤٧٫٧٩ ٢٫٦٩ ؜٥١٫١٧ ٠٫٤٥٢٨ ؜٠٫٤١٠١
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٤ ؜٧٨٫٩٢ ٢٫٦٧ ؜٧٩٫٨٨ ٠٫٤٥٠٥ ؜١٫٦٣٢٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ؜١٤٫٦٦ ٠٫٤٤٤٥ ؜٠٫٠٤٠٠
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٣١ ٢٫٢٩ ؜٦٢٫٥٨ ٠٫٣٨٥٨ ؜٠٫٥٧٣٣