الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٦٬٩٩٧ |
| المواقع الحالية | ٣٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ألكين لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٬٩٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAlken Asset Management Ltd. هي InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . تشمل مواقع Alken Asset Management Ltd. الجديدة InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US83304AAF30) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٢٫٢٦٣٣ | ٢٫٢٦٣٣ | ||
| ٠٫٠٠ | ٢٫٠٣٥٢ | ٢٫٠٣٥٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٣٫٨٩١٤ | ١٫٩٨٤٤ | ||
| ٠٫٠٠ | ٥٫٣٧٤٠ | ٠٫٨١٤٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧٩٠ | ٠٫٥٧٩٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٢٫١١٤١ | ٠٫٥٧٧٥ | ||
| ٠٫٠٠ | ٢٫٦٧٣٨ | ٠٫٣٦٧٢ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٧٩١ | ٠٫٣٢٣٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٢٫٦٨٩٦ | ٠٫٢٤٠٧ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٩١٤ | ٠٫١٧١٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٧٩١ | ١٫٨٣٧٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٥٫٢٤٠٦ | ٠٫١٧٤٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-09 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies 0.875 01-Dec-2028 / US DOMESTIC (90353TAM2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| CMS Energy 3.375 01-May-2028 / US DOMESTIC (125896BX7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| Duke Energy 4.125 04/15/26 / US DOMESTIC (26441CBY0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US45867GAD34 / شركة إنترديجيتال | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٥٫٣٧٤٠ | ٠٫٨١٤٢ | |||||
| Evergy 4.500 15-Dec-2027 / US DOMESTIC (30034WAD8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US40637HAF64 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٫٢٤٠٦ | ٠٫١٧٤٨ | |||||
| Alibaba Group 0.500 01-Jun-2031 / GLOBAL (01609WBG6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| JD.com 0.250 01-Jun-2029 / GLOBAL (47215PAJ5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫٨٩١٤ | ١٫٩٨٤٤ | |||||
| US737446AT14 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٦١٦ | ٠٫٠٩٩٥ | |||||
| APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٧٩١ | ٠٫٣٢٣٣ | |||
| BlackLine 1.000 01-Jun-2029 / US DOMESTIC (09239BAF6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| Parsons Corp 2.625 01-Mar-2029 / US DOMESTIC (70202LAD4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٩١٤ | ٠٫١٧١٢ | |||
| ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي | ٠٫٠٣ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٢٫٧٧٩١ | ١٫٨٣٧٣ | |||
| US83304AAF30 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٨٩٦ | ٠٫٢٤٠٧ | |||||
| iRhythm Technologies 1.500 01-Sep-2029 / US DOMESTIC (450056AB2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US10316TAB08 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٧٣٨ | ٠٫٣٦٧٢ | |||||
| Vertex Inc 0.750 01-May-2029 / US DOMESTIC (92538JAB2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US02043QAB32 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٦٣٣ | ٢٫٢٦٣٣ | ||||||
| US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢١٩٤ | ٠٫٠٧٦٢ | |||||
| US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٠٠ | ٢٫١١٤١ | ٠٫٥٧٧٥ | ||||||
| US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٣٥٢ | ٢٫٠٣٥٢ | ||||||
| Amphastar Pharmaceuticals 2.000 15-Mar-2029 / US DOMESTIC (03209RAB9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| KO / شركة كوكا كولا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٧٠٢ | ٠٫٠٨٤٣ | ||||
| TransMedics Group 1.500 01-Jun-2028 / US DOMESTIC (89377MAB5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| MSCI / شركة إم إس سي آي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١٢٣ | ٠٫١٠٦٢ | ||||
| IAU / آي شيرز جولد تراست | ٠٫٠٠ | ٠٫٧١٩٣ | ٠٫٠٥٦٢ | ||||||
| US090043AD21 / شركة بيل دوت كوم القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣٣٤ | ٠٫٠٥١١ | ||||||
| US91680MAB37 / شركة ابستارت هولدنجز | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧٩٠ | ٠٫٥٧٩٠ | ||||||
| US011642AB16 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠٥٣ | ٠٫٠٣٩٤ | ||||||
| US76680RAH03 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠٥٣ | ٠٫٠٤٤٣ | ||||||
| US25402DAB82 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٩٥ | ٠٫٠٣٦٦ | ||||||
| US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٤٢ | ٠٫٠٣٧٨ | ||||||
| US29786AAL08 / شركة اتسي | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦٦٧ | ٠٫٠٤١٣ | ||||||
| US896945AD46 / رحلة 0 1/4 04/01/26 | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١٩٣ | ٠٫٠٣١١ | ||||||
| DXCM / شركة ديكسكوم | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
