الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٦٩٦٬٢٠٩ |
| المواقع الحالية | ٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق الوصول البديل المواءمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٩٦٬٢٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAlign Alternative Access Fund هي Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . تشمل مواقع Align Alternative Access Fund الجديدة Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٧٥ | ٢٩٫٢٦٦٣ | ٢٩٫٢٦٦٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٥١١ | ٠٫٤٥١١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫١٨١٩ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٧٨٢ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٤٩٤ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD | ١٫٧٥ | ٢٩٫٢٦٦٣ | ٢٩٫٢٦٦٣ | ||||||
| Apple, Inc. 07/25/2025 180 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust 09/30/2025 556 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||
| iShares Russell 2000 ETF 11/21/2025 195 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 11/21/2025 495 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٤٩٤ | ||||
| VanEck Semiconductor ETF 10/17/2025 250 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٧٨٢ | ||||
| Palantir Technologies, Inc. 10/17/2025 125 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫١٨١٩ | ||||
| iShares Bitcoin Trust ETF 12/19/2025 55 Put / DE (N/A) | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٥١١ | ٠٫٤٥١١ |
