الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬٠٨٣٬٥٤٨
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AAEMX - صندوق الجزائر للأسواق الناشئة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬٠٨٣٬٥٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . تشمل مواقع AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A الجديدة Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .

AAEMX - صندوق الجزائر للأسواق الناشئة فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٠٫٤٨ ٢٫٩٨٩٤ ٢٫٩٨٩٤
٠٫٠٣ ٠٫٣٩ ٢٫٤٥٥٠ ٢٫٤٥٥٠
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٢٫٢٧٣٥ ٢٫٢٧٣٥
٠٫٠٣ ٠٫٣٥ ٢٫١٩٧٧ ٢٫١٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٫٠١٠٨ ٢٫٠١٠٨
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ١٫٧٦٧٨ ١٫٧٦٧٨
٠٫٠٢ ١٫٢٧ ٧٫٩٢٩٤ ١٫٦٤٨٩
٠٫٠٩ ٠٫٤٣ ٢٫٦٧٧١ ١٫١٤٩٨
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٣٫١٤٢١ ٠٫٩٢٧١
٠٫٠٥ ٠٫٥٩ ٣٫٦٩٩٨ ٠٫٥٧٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٠٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٢٨٤١ ؜٢٫١٨٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٢٫٠١٥٧ ؜١٫٣٥٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٨٨٩٧ ؜١٫٣٠١٢
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٧٥٧٣ ؜١٫١٥٠٤
٠٫٢٢ ٠٫٢٢ ١٫٣٧٥٦ ؜١٫١٤٥٤
٠٫٠٥ ٠٫٣٠ ١٫٨٣٧٦ ؜٠٫٩٥٨٠
٠٫٠٥ ١٫٤١ ٨٫٧٧٥٠ ؜٠٫٧٥٤٨
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫٤٥٧١ ؜٠٫٧٤٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤١ ؜١٥٫٠٦ ٨٫٧٧٥٠ ؜٠٫٧٥٤٨
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٦٫٤٥ ٧٫٩٢٩٤ ١٫٦٤٨٩
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٫٧١ ٠٫٥٩ ٩٫١٩ ٣٫٦٩٩٨ ٠٫٥٧٤٨
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٧٫٨٩ ٠٫٥٩ ٧٫٨٩ ٣٫٦٦٣٠ ٠٫٥٣٠٦
2338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ٠٫٢٨ ؜١٫٧٠ ٠٫٥٥ ١٠٫١٤ ٣٫٤٥٠٣ ٠٫٥٦٣٣
002371 / شركة مجموعة نورا للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠١ ٩٫٧٣ ٠٫٥٠ ٣٠٫٥٧ ٣٫١٤٢١ ٠٫٩٢٧١
XIACF / شركة Xiaomi ٠٫٠٨ ٠٫٤٨ ٢٫٩٨٩٤ ٢٫٩٨٩٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٦ ٠٫٤٦ ٩٫٨٨ ٢٫٨٤٢٧ ٠٫٤٦٠٦
BHE / بهارات للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٢ ؜٧٫٦٣ ٠٫٤٥ ٢٫٥١ ٢٫٧٩٤٢ ٠٫٢٧٥٨
AC / أركا كونتيننتال، SAB de CV ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٥ ٠٫٤٤ ٤٫٢٣ ٢٫٧٦٣٦ ٠٫٣١٨٤
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ٠٫٠١ ؜٧٫٨٤ ٠٫٤٣ ٨٫٠٠ ٢٫٦٩١٥ ٠٫٣٩١٩
983 / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ٠٫٠٩ ٥١٫١٣ ٠٫٤٣ ٦١٫٦٥ ٢٫٦٧٧١ ١٫١٤٩٨
PSMT / برايسسمارت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٥١ ٠٫٤٢ ١٫٩٤ ٢٫٦١٩٥ ٠٫٢٥٣١
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣١ ٠٫٤١ ؜٨٫٣١ ٢٫٥٤٢٠ ؜٠٫٠١٢٥
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٣٩ ؜٢٩٫٢٦ ٢٫٤٥٧١ ؜٠٫٧٤٢٣
MAXHEALT / معهد ماكس للرعاية الصحية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٣٩ ٢٫٤٥٥٠ ٢٫٤٥٥٠
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ٠٫١٧ ؜٢٥٫٤٣ ٠٫٣٧ ؜١٩٫٤٤ ٢٫٣٢٧٢ ؜٠٫٣٣١٣
MYTIL / شركة ميتلين للطاقة والمعادن ٠٫٠١ ؜٦٫٥٥ ٠٫٣٧ ٢٢٫٨٢ ٢٫٢٨٢٠ ٠٫٥٧١٩
GPL / جودريج للعقارات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٢٫٢٧٣٥ ٢٫٢٧٣٥
OPAP / منظمة توقعات كرة القدم SA ٠٫٠٢ ؜٨٫٤٤ ٠٫٣٦ ١٨٫٥٧ ٢٫٢٦٨٧ ٠٫٥٠٤٨
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ٠٫٠٣ ٠٫٣٥ ٢٫١٩٧٧ ٢٫١٩٧٧
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠١ ؜٧٤٫٨٩ ٠٫٣٤ ؜١٥٫١٧ ٢٫١٢٤٥ ٠٫٣٩٩٦
HCLTECH / إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٫٩٢ ٠٫٣٣ ؜١٣٫٩٩ ٢٫٠٧٠٦ ؜٠٫١٤٧٩
532343 / شركة تي في إس موتور المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٠٢ ٠٫٣٣ ٢٫٨٢ ٢٫٠٤١٩ ٠٫٢٠٩٤
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٦٧ ٠٫٣٢ ؜٤٤٫٩٧ ٢٫٠١٥٧ ؜١٫٣٥٧٨
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٫٠١٠٨ ٢٫٠١٠٨
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ؜٥٫٣٥ ٠٫٣٢ ؜١٢٫٨٤ ١٫٩٨٩٠ ؜٠٫١١٦٣
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٤١٫٠٨ ٠٫٣٠ ؜٤٥٫٥٠ ١٫٨٨٩٧ ؜١٫٣٠١٢
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٨٣ ٠٫٣٠ ؜٣٩٫٤٣ ١٫٨٣٧٦ ؜٠٫٩٥٨٠
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ١٫٧٦٧٨ ١٫٧٦٧٨
8069 / شركة إي إنك القابضة ٠٫٠٤ ؜٧٫٧٠ ٠٫٢٦ ؜٢٣٫٠١ ١٫٦٢٤٧ ؜٠٫٣٢٥٥
ELM / شركة علم ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٤ ٠٫٢٦ ؜١٨٫٥٠ ١٫٦٢٠٣ ؜٠٫٢١٥١
HY7 / شوبريت القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٨٫٢٧ ٠٫٢٥ ؜٧٫٥٢ ١٫٥٣١٢ ٠٫٠٠٤٣
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٢ ؜٧٫٨٥ ٠٫٢٣ ؜١٣٫٤٣ ١٫٤٤٥٧ ؜٠٫٠٩٥٢
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠٣ ؜٨٫٧٧ ٠٫٢٣ ؜١٠٫٠٠ ١٫٤٠٥٥ ؜٠٫٠٣٣٧
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٢٢ ؜٤٩٫٦٩ ٠٫٢٢ ؜٤٩٫٦٦ ١٫٣٧٥٦ ؜١٫١٤٥٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٣ ٠٫٢١ ؜٦٥٫٨٩ ١٫٢٨٤١ ؜٢٫١٨٤٣
214150 / شركة كلاسس ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٧ ٠٫٢١ ١٥٫٧٣ ١٫٢٨٣٠ ٠٫٢٥٨٩
ORVR3 / شركة أوريزون لاستعادة النفايات ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٦ ٠٫١٩ ١٤٫٨١ ١٫١٦٣٢ ٠٫٢٣١٧
BIMAS / متاجر BIM المشتركة AS ٠٫٠١ ؜٥٢٫٢٠ ٠٫١٢ ؜٦٣٫٥٥ ٠٫٧٥٧٣ ؜١٫١٥٠٤
JSWENERGY / جي إس دبليو للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٢٠
CPI / كابيتك بنك القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٠٤٠