الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٩٬٩٤٦٬٣٣٠
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AOFAX – صندوق التركيز على رأس المال الصغير بالجزائر فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٩٬٩٤٦٬٣٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A هي DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Natera, Inc. (US:NTRA) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and BioLife Solutions, Inc. (US:BLFS) . تشمل مواقع AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A الجديدة MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Certara, Inc. (US:CERT) , Enovix Corporation (US:ENVX) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦١٫٠١ ٦١٫٠١ ٧٫٠٩٣١ ٥٫١٥٥١
٥٣٤٫٢٩ ٣٠٫٤٥ ٣٫٥٤٠٦ ٣٫٥٤٠٦
٠٫١٦ ٥٣٫١٠ ٦٫١٧٣٥ ١٫٥٢٦٧
٠٫١٠ ١٠٫٢٣ ١٫١٨٩٢ ١٫١٨٩٢
٠٫١٨ ٣٥٫٩١ ٤٫١٧٥٥ ١٫١٢٠٤
٠٫٠٤ ٩٫٤٢ ١٫٠٩٥٧ ١٫٠٩٥٧
١٫٢٦ ٩٫٢٧ ١٫٠٧٧٨ ١٫٠٧٧٨
٠٫٠٧ ٨٫٧٨ ١٫٠٢١٠ ١٫٠٢١٠
٠٫٠٧ ٨٫٥٩ ٠٫٩٩٨٦ ٠٫٩٩٨٦
١٫٤١ ٣٤٫١١ ٣٫٩٦٦٠ ٠٫٧٨٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨١ ١٨٫٤٠ ٢٫١٣٩٢ ؜١٫٥٩٤٥
٠٫١٤ ١٢٫٧٩ ١٫٤٨٧٥ ؜١٫٥٤٨٨
٠٫٥٧ ٩٫٦٧ ١٫١٢٤٨ ؜١٫٤٢٢٦
٠٫٥١ ١٣٫٠٢ ١٫٥١٣٩ ؜١٫٢٩٦٠
٠٫٢٢ ٨٫٤٦ ٠٫٩٨٤١ ؜١٫١٢٩٠
٠٫١٧ ٨٫٢٦ ٠٫٩٦٠١ ؜٠٫٩٨٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٧٢
٠٫٣٠ ٢٤٫٠٥ ٢٫٧٩٦٢ ؜٠٫٨٠٥٨
٠٫١٢ ٩٫٨٤ ١٫١٤٣٩ ؜٠٫٧٢٣٥
٢٫٧٦ ٨٫٤٧ ٠٫٩٨٤٧ ؜٠٫٤٥٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٦١٫٠١ ١٥٩٫٥٥ ٦١٫٠١ ١٥٩٫٥٥ ٧٫٠٩٣١ ٥٫١٥٥١
ROLL / شركة RBC Bearings Inc. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٣٫١٠ ؜٥٫٧٩ ٦٫١٧٣٥ ١٫٥٢٦٧
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٢٦ ؜١٥٫٧٨ ٣٩٫٣٣ ؜٢٨٫١٥ ٤٫٥٧٢٠ ٠٫٠٥٩٦
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٥٫٩١ ؜٣٫٠٨ ٤٫١٧٥٥ ١٫١٢٠٤
BLFS / شركة بايولايف سوليوشنز ١٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٤٫١١ ؜١١٫٧٠ ٣٫٩٦٦٠ ٠٫٧٨٠٨
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) ٥٣٤٫٢٩ ٣٠٫٤٥ ٣٫٥٤٠٦ ٣٫٥٤٠٦
VERX / شركة فيرتكس ٠٫٦٦ ؜١٫٣٧ ٢٦٫٣٣ ؜٣١٫٦٣ ٣٫٠٦١٠ ؜٠٫١١٤١
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫١٨ ؜١٣٫٨١ ٢٥٫٠٧ ؜٢٨٫٤٤ ٢٫٩١٤٧ ٠٫٠٢٦٣
WGS / شركة جينيكس القابضة ٠٫٣٧ ؜١٧٫١٨ ٢٤٫٦٧ ؜٢٦٫٠٤ ٢٫٨٦٨١ ٠٫١١٨٣
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٣٠ ؜٣٣٫٨٩ ٢٤٫٠٥ ؜٤٤٫٩٥ ٢٫٧٩٦٢ ؜٠٫٨٠٥٨
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٢٠ ؜٤٫١٥ ٢١٫٧١ ٢٫١٣ ٢٫٥٢٣٩ ٠٫٧٧١٣
FSS / شركة الإشارة الفيدرالية ٠٫٢٥ ؜٢٤٫٨٤ ٢٠٫٠٠ ؜٣٧٫٧٥ ٢٫٣٢٤٧ ؜٠٫٣٢٣٥
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٥ ؜٦٫٩٢ ٢٫٣٠٨٣ ٠٫٥٤٩٨
LOAR / شركة لوار القابضة ٠٫٢٠ ؜١٧٫٧٩ ١٩٫٣٦ ؜٢٫١٨ ٢٫٢٥١١ ٠٫٦١٩٢
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٨١ ؜٤٩٫٦٩ ١٨٫٤٠ ؜٥٩٫٣٧ ٢٫١٣٩٢ ؜١٫٥٩٤٥
TPC / شركة المعلم بيريني ٠٫٨٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٩ ؜١٠٫٩٢ ٢٫١٣٨٦ ٠٫٤٣٦١
CDNA / شركة كير دي اكس ١٫٠٤ ؜١٤٫٩٨ ١٧٫٥٧ ؜٣٨٫٤١ ٢٫٠٤٢٦ ؜٠٫٣٠٩١
SPXC / شركة اس بي اكس تكنولوجيز ٠٫١٣ ؜١٣٫٣٠ ١٧٫٣٨ ؜٢١٫٦٩ ٢٫٠٢١١ ٠٫١٩٠٩
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٤ ؜٢٫٩٩ ١٫٩٨٠٧ ٠٫٥٣٢٧
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٨٨ ؜٣٣٫٥٠ ١٦٫٦٢ ؜٣٩٫١٨ ١٫٩٣١٧ ؜٠٫٣٢٠٨
MLTX / العلاج المناعي مون ليك ٠٫٣٨ ؜٢١٫٢٧ ١٦٫٠٢ ؜٢٧٫٩٦ ١٫٨٦٢٦ ٠٫٠٢٩٠
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٣١ ؜١١٫٣٠ ١٥٫٨٣ ؜٣٩٫٢٨ ١٫٨٤٠٧ ؜٠٫٣٠٨٩
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٢١ ؜٢٢٫٢٥ ١٥٫٢٩ ؜٢٦٫٩٠ ١٫٧٧٨١ ٠٫٠٥٣٢
ROAD / شركاء البناء، وشركة ٠٫١٨ ؜٢٦٫١٧ ١٤٫٦٣ ؜٢٤٫٥٧ ١٫٧٠٠٨ ٠٫١٠١٨
INTA / شركة إنتاب ٠٫٢٥ ؜٢٤٫٢٥ ١٣٫٧٧ ؜٤٢٫٣٥ ١٫٦٠٠٤ ؜٠٫٣٦٨١
AGYS / شركة اجيليسيس ٠٫١٨ ؜٢٨٫٧٧ ١٣٫٧١ ؜٤١٫٣٠ ١٫٥٩٤٢ ؜٠٫٣٣١٧
XMTR / شركة زومتري ٠٫٥١ ؜٥٠٫٥١ ١٣٫٠٢ ؜٦١٫٨٠ ١٫٥١٣٩ ؜١٫٢٩٦٠
GKOS / شركة جلاكوس ٠٫١٤ ؜٤٢٫٣٣ ١٢٫٧٩ ؜٦٥٫٢٦ ١٫٤٨٧٥ ؜١٫٥٤٨٨
KRUS / كورا سوشي الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٢٠ ؜٢٧٫٢٦ ١١٫٨٠ ؜٤٦٫٤٦ ١٫٣٧١٥ ؜٠٫٤٤٥٢
MMSI / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫١٢ ؜٦٫١٤ ١٠٫٩٥ ؜١٨٫٥٨ ١٫٢٧٢٦ ٠٫١٦٤٢
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٢٣ ؜٤١٫٦٩ ١٠٫٧٥ ؜٧٦٫٤٢ ١٫٢٤٩٨ ٠٫٦٦٨٨
AKRO / شركة أكيرو ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٩٣ ١٠٫٤٤ ؜٣٨٫٣٧ ١٫٢١٣٥ ؜٠٫١٨٢٨
CYRX / شركة كريوبورت ١٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٤ ؜٢٦٫٠٠ ١٫١٩٠٧ ٠٫٠٤٩٧
IRTC / شركة آي ريثم تكنولوجيز ٠٫١٠ ١٠٫٢٣ ١٫١٨٩٢ ١٫١٨٩٢
PTLO / شركة بورتيلو ٠٫٩٧ ١١٧٫٨١ ١٠٫٠٨ ٦١٫٩٣ ١٫١٧١٩ ٠٫٦٥٨٦
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫١٢ ؜٤٦٫٠٢ ٩٫٨٤ ؜٥٦٫٥٦ ١٫١٤٣٩ ؜٠٫٧٢٣٥
PRO / بروس القابضة، وشركة ٠٫٥٧ ؜٥٦٫٧٠ ٩٫٦٧ ؜٦٨٫٦٩ ١٫١٢٤٨ ؜١٫٤٢٢٦
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٤ ٩٫٤٢ ١٫٠٩٥٧ ١٫٠٩٥٧
ADPT / شركة التكنولوجيا الحيوية التكيفية ١٫٢٦ ٩٫٢٧ ١٫٠٧٧٨ ١٫٠٧٧٨
CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات ٠٫٠٧ ٨٫٧٨ ١٫٠٢١٠ ١٫٠٢١٠
NCNO / شركة إن سينو ٠٫٣٨ ؜٢٣٫٢٥ ٨٫٧٢ ؜٤٧٫٦٥ ١٫٠١٣٥ ؜٠٫٣٥٩٣
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٧ ٨٫٥٩ ٠٫٩٩٨٦ ٠٫٩٩٨٦
ABSI / شركة ابسي ٢٫٧٦ ؜٤١٫٣٦ ٨٫٤٧ ؜٥١٫٤٨ ٠٫٩٨٤٧ ؜٠٫٤٥٤٤
TWST / شركة تويست للعلوم البيولوجية ٠٫٢٢ ؜٥٤٫٨٧ ٨٫٤٦ ؜٦٦٫٩٧ ٠٫٩٨٤١ ؜١٫١٢٩٠
CSW / شركة سي إس دبليو للصناعات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٣٥ ؜٥٫٢٥ ٠٫٩٧١٣ ٠٫٢٤٤٣
UPST / شركة ابستارت هولدنجز ٠٫١٧ ؜٥٢٫٥٥ ٨٫٢٦ ؜٦٤٫٩٧ ٠٫٩٦٠١ ؜٠٫٩٨٣٤
7LX / جالاكسي ديجيتال هولدينجز المحدودة ٠٫٥٠ ؜٣١٫٩٩ ٨٫٠٠ ؜٤٤٫٨٢ ٠٫٩٢٩٧ ؜٠٫٢٦٥٠
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٠١ ٧٫٧٠ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٨٩٥٦ ٠٫٠٧٧٥
PAR / شركة بار للتكنولوجيا ٠٫١٠ ؜٣٩٫٠١ ٥٫٦٧ ؜٥٠٫٩٤ ٠٫٦٥٩٥ ؜٠٫٢٩٣٧
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠٨ ٢٢٫٧٣ ٥٫٦٧ ؜٥٫٩٤ ٠٫٦٥٨٦ ٠٫١٦٢٠
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٣٣ ٤٫٥٨ ٠٫٥٣٢٨ ٠٫٥٣٢٨
ENVX / شركة اينوفيكس ٠٫٠٨ ٠٫٥٧ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٦٥٧
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٧٢
TOLERO DCR / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠