الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٦٦٩٬٢٨٧
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة استهداف صناديق التأمين المتغيرة (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - صندوق INVESCO VI VALUE OPPORTUNITIES السلسلة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٦٦٩٬٢٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I هي The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AECOM (US:ACM) , and Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) . تشمل مواقع AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I الجديدة Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , .

استهداف صناديق التأمين المتغيرة (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - صندوق INVESCO VI VALUE OPPORTUNITIES السلسلة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫٢٢ ٣٫١١٢٧ ٣٫١١٢٧
٠٫٠٥ ٢٫٧١ ٢٫٦٢٠٨ ٢٫٢٢٨١
٠٫٠٩ ١٫٦٦ ١٫٥٩٨٥ ١٫٥٤٣٥
٠٫٠٨ ٢٫٩٩ ٢٫٨٨٨١ ١٫٢٨٢٠
٠٫١٢ ٢٫٩٦ ٢٫٨٥٦٣ ٠٫٨٢٣١
٠٫٠١ ٣٫٢٧ ٣٫١٥٤٥ ٠٫٧٩٣٧
١٫٢٤ ١٫٢٤ ١٫١٩٩٧ ٠٫٧٨٨٢
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٩٤٤٣ ٠٫٦٩١٨
١٫٠٩ ١٫٠٩ ١٫٠٤٩٨ ٠٫٦٨٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٤٨٥٣ ٠٫٤٨٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧١٦٠
٠٫٠٣ ٢٫٨٤ ٢٫٧٤٢٥ ؜٠٫٩١٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٧١٤٩
٠٫٠٠ ٤٫١٦ ٤٫٠١٦٣ ؜٠٫٥٥١١
٠٫٠٣ ٢٫١٠ ٢٫٠٢٩٨ ؜٠٫٤٣٩٠
٠٫٠٤ ١٫٨٣ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٣٧٦٣
٠٫٠٥ ٣٫٣٠ ٣٫١٩١٤ ؜٠٫٣٠٨٦
٠٫٠١ ١٫٨٦ ١٫٧٩٦٠ ؜٠٫٢٦٧٤
٠٫٠٣ ١٫٩٢ ١٫٨٥١٦ ؜٠٫٢٦٥٦
٠٫١٦ ٢٫٢١ ٢٫١٣٥٨ ؜٠٫٢٢٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-26 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٤ ٤٫١٩ ٢٢٫٠٨ ٤٫٠٤٢٢ ٠٫١٠٣٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ٤٫٦٠ ٤٫٠١٦٣ ؜٠٫٥٥١١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٩ ؜٢٫٩٧ ٣٫٧٠ ٢٥٫٦١ ٣٫٥٧٦٩ ٠٫١٨٩٥
ACM / ايكوم ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٨ ٣٫٦٠ ٢٧٫٦٧ ٣٫٤٧٦١ ٠٫٢٣٦٧
ATH / أثينا القابضة المحدودة - الفئة أ ٠٫٠٧ ٦٫٤٤ ٣٫٥٠ ٢٤٫٣٦ ٣٫٣٧٧٩ ٠٫١٤٦٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ١٧٫٩٨ ٣٫٣٧٧٤ ؜٠٫٠٢٧٩
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٤ ٧٫٠٣ ٣٫٤٦ ١٧٫٤٠ ٣٫٣٤٢٩ ؜٠٫٠٤٤٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ٨٫٤٧ ٣٫١٩١٤ ؜٠٫٣٠٨٦
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠١ ٤٢٫١٩ ٣٫٢٧ ٥٩٫٠١ ٣٫١٥٤٥ ٠٫٧٩٣٧
UNVR / شركة يونيفار سولوشنز ٠٫١٥ ٥٫٩٧ ٣٫٢٥ ٢٠٫٠٦ ٣٫١٣٩٠ ٠٫٠٢٩١
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٠٥ ٣٫٢٢ ٣٫١١٢٧ ٣٫١١٢٧
872307903 / شركة تي سي إف المالية ٠٫٠٦ ؜١٫٩٦ ٣٫٠٢ ٢٣٫٠٦ ٢٫٩١٢٠ ٠٫٠٩٦٥
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٨ ٧٢٫٣٥ ٢٫٩٩ ١١٣٫٨٨ ٢٫٨٨٨١ ١٫٢٨٢٠
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٨ ٢١٫٩٨ ٢٫٩٦ ٣٩٫٦٠ ٢٫٨٦٠٥ ٠٫٤٢٢٨
NLSN / شركة نيلسن القابضة المحدودة ٠٫١٢ ٣٨٫٦٨ ٢٫٩٦ ٦٧٫١٦ ٢٫٨٥٦٣ ٠٫٨٢٣١
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٩ ؜١٫٠٢ ٢٫٨٥ ٢٦٫١٦ ٢٫٧٥٣٣ ٠٫١٥٧٤
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠٣ ؜١٧٫١٢ ٢٫٨٤ ؜١٠٫٨١ ٢٫٧٤٢٥ ؜٠٫٩١٥٠
HUN / شركة هنتسمان ٠٫١٠ ٨٫٢٦ ٢٫٨٠ ٢٤٫١٦ ٢٫٧٠٠٧ ٠٫١١٢٩
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٥ ٥١٦٫٠٠ ٢٫٧١ ٦٩٥٫٦٠ ٢٫٦٢٠٨ ٢٫٢٢٨١
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٢٩٫٣٠ ٢٫٥٨٨٠ ٠٫٢٠٧٥
DAN / دانا إنكوربوريتد ٠٫١١ ؜٠٫٨٢ ٢٫٦٥ ٢٣٫٦٦ ٢٫٥٥٤٧ ٠٫٠٩٦٣
US2243991054 / شركة كرين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦١ ٢٠٫٩٥ ٢٫٥٢١٣ ٠٫٠٤١٠
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ٩٫٤٧ ٢٫٥١ ٢٧٫١٦ ٢٫٤٢٨٠ ٠٫١٥٥٩
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٢٢٫٦٧ ٢٫٢٨٩١ ٠٫٠٦٨٧
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٢٠٫١٥ ٢٫٢٦٨٨ ٠٫٠٢١٩
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫١٦ ؜٢٫٥٦ ٢٫٢١ ٧٫٥٤ ٢٫١٣٥٨ ؜٠٫٢٢٧٠
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٨ ؜١٫١٦ ٢٫١٤ ١٨٫٤٣ ٢٫٠٦٧٤ ؜٠٫٠٠٨٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٥٩ ٢٫١٠ ؜٢٫١٩ ٢٫٠٢٩٨ ؜٠٫٤٣٩٠
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠١ ١٫٠٢ ٢٫٠٩ ١٢٨٫٨٧ ٢٫٠١٤٣ ٠٫٣٥١٣
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠٧ ١٢٫٢٦ ٢٫٠٩ ١٦٫٣٥ ٢٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٤٥٩
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٨ ١٫٩٢ ٤٫٠٧ ١٫٨٥١٦ ؜٠٫٢٦٥٦
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫٧٤ ١٫٨٦ ٣٫٥١ ١٫٧٩٦٠ ؜٠٫٢٦٧٤
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٤ ؜١٫٩٦ ١٫٨٣ ؜١٫٩٣ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٣٧٦٣
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٠٩ ٣٬٢٥١٫٨٥ ١٫٦٦ ٣٬٤٢١٫٢٨ ١٫٥٩٨٥ ١٫٥٤٣٥
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٢ ؜١٫٩٢ ١٫٢٥ ١٤٫٣٠ ١٫٢٠٤٨ ؜٠٫٠٤٨٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٫٢٤ ٢٤٦٫٧٨ ١٫٢٤ ٢٤٦٫٩٣ ١٫١٩٩٧ ٠٫٧٨٨٢
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ١٫١٩ ١٢٫٦٤ ١٫١٤٥١ ؜٠٫٠٦٤٦
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٠٩ ٢٤٦٫٧٨ ١٫٠٩ ٢٤٧٫٢٨ ١٫٠٤٩٨ ٠٫٦٨٩٧
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠١ ٣٠٣٫٥٧ ٠٫٩٨ ٣٤٦٫١٢ ٠٫٩٤٤٣ ٠٫٦٩١٨
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٠٫٨٤ ١٨٩٫٥٨ ٠٫٨٤ ١٩٠٫٠٣ ٠٫٨١٥١ ٠٫٤٨٠٣
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٤٨٥٣ ٠٫٤٨٥٣
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٧٠٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٢٫٧١ ٠٫٤١٥٤ ؜٠٫٠٩٢٦
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٫٨٠ ٠٫٢٣٧٨ ؜٠٫٠٣٥٤
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ٠٫٢٣ ١١٫٠٦ ٠٫٢٢٣٩ ؜٠٫٠١٥٢
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٩٫٠٣ ٠٫١٥١٩ ؜٠٫٠١٤٧
SLM / شركة SLM ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٦٫٣٠ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠١٣٧
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٣ ٠٫٠٦ ١٧٫٠٢ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠١٠
ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٧٠ ٠٫٠٥ ؜٩٣٫٠٤ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٧١٤٩
/ ويندهام ديستينيشنز إنك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧١٦٠