الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٥٧٬٣١١٬٦٦٦ |
| المواقع الحالية | ٢٩٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صناديق التأمين المتغيرة المستهدفة (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - سلسلة صناديق INVESCO VI ذات العائد المرتفع I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٧٬٣١١٬٦٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. High Yield Fund Series I هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , and Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) . تشمل مواقع AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. High Yield Fund Series I الجديدة Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) , Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 (US:US87927VAV09) , and Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٩٢ | ٥٫٩٢ | ٣٫٩٣٠٩ | ٣٫٩٣٠٩ | |
| ٢٫٢٨ | ٢٫٢٨ | ١٫٥١١٨ | ١٫٥١١٨ | |
| ٠٫٨٠ | ٠٫٥٣٣٠ | ٠٫٥٣٣٠ | ||
| ٠٫٧٩ | ٠٫٥٢٣٧ | ٠٫٥٢٣٧ | ||
| ٠٫٧٨ | ٠٫٥١٥٦ | ٠٫٥١٥٦ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٣٧ | ٠٫٥١٣٧ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٠٥ | ٠٫٥١٠٥ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٠٥ | ٠٫٥١٠٥ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫٥٠٩٧ | ٠٫٥٠٩٧ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫٥٠٩٦ | ٠٫٥٠٩٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٧٥ | ٠٫٥٠١٢ | ٠٫٥٣٩٢ | ||
| ١٫٠٥ | ٠٫٦٩٦٥ | ٠٫٥١٥٨ | ||
| ٠٫٧٦ | ٠٫٥٠٦٨ | ٠٫٤٨٠٧ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٤٥٢٩ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٤٤٢٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٣٩٥٥ | ||
| ٣٫٨٢ | ٣٫٨٢ | ٢٫٥٣٩٧ | ٠٫٣٧٣٦ | |
| ٠٫٥٤ | ٠٫٣٥٦٩ | ٠٫٣٦٧٤ | ||
| ١٫٤٨ | ٠٫٩٨٠٧ | ٠٫٣٤٧٧ | ||
| ٠٫٢٧ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٢٩٩٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | ٥٫٩٢ | ٥٫٩٢ | ٣٫٩٣٠٩ | ٣٫٩٣٠٩ | |||||
| US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ٣٫٨٢ | ١٣٫٢٠ | ٣٫٨٢ | ١٣٫٢١ | ٢٫٥٣٩٧ | ٠٫٣٧٣٦ | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٨ | ١٫٥١١٨ | ١٫٥١١٨ | |||||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٢٫٠٦ | ١٣٫١٦ | ٢٫٠٦ | ١٣٫١٦ | ١٫٣٦٧٠ | ٠٫٢٠٠٣ | |||
| VSTWF / شركة Vast Renewables Limited - ضمان حقوق الملكية | ١٫٦٨ | ١٫٦٤ | ١٫١١٢٨ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| AVTCAP / أفيشن كابيتال سا | ١٫٥١ | ٠٫٣٩ | ١٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| TransDigm, Inc., Term Loan L / LON (US89364MCD48) | ١٫٥١ | ٠٫٤٠ | ١٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| NGD / شركة الذهب الجديدة | ١٫٥٠ | ١٫٥٧ | ٠٫٩٩٨٦ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة | ١٫٤٨ | ٢٦٫٤٩ | ٠٫٩٨٠٧ | ٠٫٣٤٧٧ | |||||
| US92857WBW91 / مجموعة فودافون بي ال سي | ١٫٤٦ | ٢٧٫٣٠ | ٠٫٩٦٦٩ | ٠٫٢١٠٨ | |||||
| EZPW / شركة إزكورب | ١٫٤٥ | ٨٣٫٧٦ | ٠٫٩٦٢٢ | ٠٫٤٤٠٩ | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | ١٫٤٣ | ١٫١١ | ٠٫٩٤٦٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| Iliad Holding / DBT (US449691AF14) | ١٫٢١ | ٣٤٫٨٦ | ٠٫٨٠٢٠ | ٠٫٢٠٩٩ | |||||
| SATS / شركة إيكو ستار | ١٫٢١ | ٨٫٢٧ | ٠٫٨٠٠٧ | ٠٫٠٦٤٧ | |||||
| US87927VAV09 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.721% سندات مضمونة 4/6/38 | ١٫١٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٧٧٤٨ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | ١٫١٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٦٥٧ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| EMRLD Borrower L.P. (Copeland), Incremental Term Loan B / LON (US26872NAD12) | ١٫١٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٥٦٤ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) | ١٫١٣ | ١٫٤٠ | ٠٫٧٤٨٩ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| FCFS / شركة فيرست كاش القابضة | ١٫١٢ | ١٫٣٢ | ٠٫٧٤٦٦ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US00912XBJ28 / شركة تأجير الهواء | ١٫١٢ | ١٫٣٢ | ٠٫٧٤٤٨ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) | ١٫١٢ | ٤٥٫٦٩ | ٠٫٧٤١٥ | ٠٫٢٣٤٥ | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | ١٫١٢ | ١٫٥٥ | ٠٫٧٤١٠ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 | ١٫١١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٣٦٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) | ١٫١١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٣٤٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) | ١٫١٠ | ٣١٫٣٠ | ٠٫٧٣٠٤ | ٠٫١٧٦٨ | |||||
| Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) | ١٫٠٩ | ٩٫٥٤ | ٠٫٧٢٤٧ | ٠٫٠٧٣١ | |||||
| ESAB / شركة إيساب | ١٫٠٨ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٧١٨٣ | ٠٫٢٢٠٥ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAD02) | ١٫٠٨ | ١٫٠١ | ٠٫٧١٧٢ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | ١٫٠٨ | ٧٫٥٥ | ٠٫٧١٥٧ | ٠٫٠٥٤٩ | |||||
| US76774LAB36 / شركة ريتشي بروس القابضة | ١٫٠٧ | ٣٫٠٧ | ٠٫٧١٢١ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| US76774LAC19 / شركة ريتشي بروس القابضة | ١٫٠٦ | ٣٫١٠ | ٠٫٧٠٦٧ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| US00253XAB73 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ١٫٠٥ | ٤٢٫٨٣ | ٠٫٦٩٦٥ | ٠٫٥١٥٨ | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | ١٫٠٣ | ٤٠٫١٩ | ٠٫٦٨٣٨ | ٠٫١٩٨٢ | |||||
| US146869AM47 / شركة كارفانا | ٠٫٨٣ | ٧٫٦٦ | ٠٫٥٥٠٨ | ٠٫٠٤١٦ | |||||
| US1248EPCN14 / سندات الشركات | ٠٫٨٣ | ٣٫٥١ | ٠٫٥٤٨٤ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc. / DBT (XS3068797078) | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٣٣٠ | ٠٫٥٣٣٠ | ||||||
| US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين | ٠٫٨٠ | ١٫٩٢ | ٠٫٥٢٩٦ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| Eutelsat S.A. / DBT (XS2796660384) | ٠٫٨٠ | ١٣٠٫٣٥ | ٠٫٥٢٩٤ | ٠٫٣٠٠٦ | |||||
| Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٢٧٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US46285MAA80 / شركة آيرون ماونتن لخدمات إدارة المعلومات | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٢٦٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US67777LAD55 / OI المجموعة الأوروبية BV | ٠٫٧٩ | ١٫٥٤ | ٠٫٥٢٤٩ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| B1LL34 / Ball Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٩ | ٠٫٥٢٣٧ | ٠٫٥٢٣٧ | ||||||
| XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 | ٠٫٧٩ | ٤٠٫٢٩ | ٠٫٥٢٣٣ | ٠٫١٥٢٠ | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٧٩ | ٣٫٠١ | ٠٫٥٢٢٦ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) | ٠٫٧٨ | ١٫٧٦ | ٠٫٥٢٠٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥١٩٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAF68) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١٩٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٧٨ | ١٫٤٣ | ٠٫٥١٧٤ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥١٦٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Global Partners L.P./ GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) | ٠٫٧٨ | ٠٫٥١٥٦ | ٠٫٥١٥٦ | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٥١٥٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة | ٠٫٧٨ | ٢٫٠٢ | ٠٫٥١٤٩ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| Sunrise FinCo I B.V. / DBT (XS3082829022) | ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٣٧ | ٠٫٥١٣٧ | ||||||
| US513272AE49 / شركة لامب ويستون القابضة | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٢٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| NPO / شركة انبرو | ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٠٥ | ٠٫٥١٠٥ | ||||||
| N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٠٫٥١٠٥ | ٠٫٥١٠٥ | ||||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 | ٠٫٧٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥١٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US63861CAC38 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة | ٠٫٧٧ | ٠٫٥٠٩٧ | ٠٫٥٠٩٧ | ||||||
| US92769XAR61 / فيرجن ميديا للتمويل المضمون PLC | ٠٫٧٧ | ٠٫٥٠٩٦ | ٠٫٥٠٩٦ | ||||||
| Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan B / LON (US39806LAD91) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠٨٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US86389QAG73 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة | ٠٫٧٦ | ٤٨٫٨٩ | ٠٫٥٠٦٨ | ٠٫٤٨٠٧ | |||||
| Tidewater Inc. / DBT (US88642RAE99) | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٠٦٧ | ٠٫٥٠٦٧ | ||||||
| US536797AF03 / شركة ليثيا موتورز | ٠٫٧٦ | ١٫٣٣ | ٠٫٥٠٦٢ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. / DBT (US24665FAE25) | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٠٦٢ | ٠٫٥٠٦٢ | ||||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. | ٠٫٧٦ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٠٦١ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Kimmeridge Texas Gas, LLC / DBT (US49446BAA26) | ٠٫٧٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٥٠٥٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٠٣٢ | ٠٫٥٠٣٢ | ||||||
| US045086AK16 / أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل | ٠٫٧٦ | ٢٫٥٨ | ٠٫٥٠١٨ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US64083YAA91 / شركة نيسكو القابضة الثانية | ٠٫٧٥ | ٥٢٫٠٧ | ٠٫٥٠١٢ | ٠٫٥٣٩٢ | |||||
| RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٠١١ | ٠٫٥٠١١ | ||||||
| Excelerate Energy L.P. / DBT (US30069UAA60) | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٠١٠ | ٠٫٥٠١٠ | ||||||
| Bausch and Lomb, Inc., Term Loan / LON (C0787FAJ1) | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٩٩٧ | ٠٫٤٩٩٧ | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | ٠٫٧٥ | ٤٧٫١٦ | ٠٫٤٩٩٦ | ٠٫١٦١٦ | |||||
| US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٩٩١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US18064PAD15 / شركة كلاريفيت ساينس القابضة | ٠٫٧٥ | ٢٤٫٢١ | ٠٫٤٩٧١ | ٠٫١٩٧٨ | |||||
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. / DBT (US432833AR23) | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٩٧٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات | ٠٫٧٥ | ١٫١٩ | ٠٫٤٩٦٧ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٩٦٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٧٥ | ٥٦٫٩٣ | ٠٫٤٩٦١ | ٠٫١٨١٢ | |||||
| US04916WAA27 / أتلانتيكا البنية التحتية المستدامة PLC | ٠٫٧٥ | ٣٫١٨ | ٠٫٤٩٦١ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| US36168QAL86 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٧٥ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٩٥٨ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن | ٠٫٧٥ | ٤٫٦١ | ٠٫٤٩٥٥ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US019736AG29 / شركة أليسون للنقل | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٩٥٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US644274AH54 / شركة المشاريع الجديدة للحجر والجير | ٠٫٧٥ | ٢٤٣٫٣٢ | ٠٫٤٩٥١ | ٠٫٣٣١٤ | |||||
| Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l., Term Loan B / LON (US29280UAD54) | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٩٤٧ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٤ | ١٫٣٣ | ٠٫٤٩٣٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US50190EAC84 / LCM للاستثمارات القابضة II LLC | ٠٫٧٤ | ١٫٢٠ | ٠٫٤٩٣٣ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| 1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) | ٠٫٧٤ | ٣٩٫٢٩ | ٠٫٤٩٢٨ | ٠٫١٤٠٨ | |||||
| Prairie ECI Acquiror L.P., Term Loan B / LON (US73955HAE45) | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٩٢٥ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | ٠٫٧٤ | ٣٫٦٤ | ٠٫٤٩٢٤ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAE84) | ٠٫٧٤ | ٠٫٤٩٢٠ | ٠٫٤٩٢٠ | ||||||
| US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC | ٠٫٧٤ | ٣٦٫٩١ | ٠٫٤٩١٨ | ٠٫٢٨٤٠ | |||||
| Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) | ٠٫٧٤ | ٣٥٫١٥ | ٠٫٤٩٠٦ | ٠٫٢٦٢١ | |||||
| US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد | ٠٫٧٤ | ١٫٢١ | ٠٫٤٨٩٦ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) | ٠٫٧٣ | ٣٤٫٨٧ | ٠٫٤٨٨٠ | ٠٫٢٥٧٧ | |||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | ٠٫٧٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٨٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ٠٫٧٣ | ٣٥٫١١ | ٠٫٤٨٦٨ | ٠٫٢٥٩٥ | |||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٠٫٧٣ | ٨٦٫٩٦ | ٠٫٤٨٥٩ | ٠٫٢٢٨٥ | |||||
| Northriver Midstream Finance L.P. / DBT (US66679NAB64) | ٠٫٧٣ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٨٥٣ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٠٫٧٣ | ١٫٨٨ | ٠٫٤٨٥٢ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAG42) | ٠٫٧٣ | ٢٫٩٣ | ٠٫٤٨٥٠ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| 026375AE5 / American Greetings Corp 6.100% ملاحظات 08/01/28 | ٠٫٧٣ | ٢٫٠٢ | ٠٫٤٨٤٦ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US90346KAB52 / شركة يو إس آي/نيويورك | ٠٫٧٣ | ٧٫٥١ | ٠٫٤٨٣٤ | ٠٫٠٣٦٧ | |||||
| US55617LAL62 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م | ٠٫٧٣ | ٦٫٤٤ | ٠٫٤٨٣٣ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) | ٠٫٧٣ | ١٠١٫٣٩ | ٠٫٤٨٣٠ | ٠٫٢٤٤٠ | |||||
| US78410GAG91 / شركة اس بي ايه للاتصالات | ٠٫٧٣ | ١١٫١٨ | ٠٫٤٨٢٨ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| Summit Midstream Holdings, LLC / DBT (US86614JAA34) | ٠٫٧٣ | ٣٢٫٧٨ | ٠٫٤٨٢٨ | ٠٫٢٣١٨ | |||||
| US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A | ٠٫٧٣ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٨٢٧ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US92676XAF42 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫٧٣ | ٣١٫٧٠ | ٠٫٤٨٢٧ | ٠٫٢٢١٦ | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٣ | ٢٧٫١١ | ٠٫٤٨٢٤ | ٠٫١٧٦٨ | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) | ٠٫٧٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٤٨١٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| ENS / EnerSys | ٠٫٧٢ | ٢٫٩٥ | ٠٫٤٨١٤ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫٧٢ | ٨٦٢٫٦٧ | ٠٫٤٨٠٠ | ٠٫٤٢٨١ | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٧٣١ | ٠٫٤٧٣١ | ||||||
| BCO / شركة ذا برينك | ٠٫٧١ | ٠٫٤٧٢٨ | ٠٫٤٧٢٨ | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫٧١ | ١٫٥٧ | ٠٫٤٧٢٦ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC | ٠٫٧١ | ٥٫٧٢ | ٠٫٤٧١٣ | ٠٫٠٩٢٨ | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٧١ | ١٤٫٩١ | ٠٫٤٧١٠ | ٠٫٠٤٢١ | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧١ | ٣٨٫٢٧ | ٠٫٤٧٠٤ | ٠٫٢٨٨٦ | |||||
| US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٦٦٦ | ٠٫٤٦٦٦ | ||||||
| US71880K1016 / شركة فينيا | ٠٫٦٨ | ١٢٤٫٣٤ | ٠٫٤٥٣٠ | ٠٫٢٥١٩ | |||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) | ٠٫٦٧ | ٩٫٥٦ | ٠٫٤٤٦٧ | ٠٫٠٤٤٩ | |||||
| DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan / LON (US23340DAU63) | ٠٫٦٦ | ١٫٩٤ | ٠٫٤٣٥٨ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٣٤١ | ٠٫٤٣٤١ | ||||||
| Iliad Holding / DBT (US449691AG96) | ٠٫٦٥ | ١٧٨٫٥٤ | ٠٫٤٣١٣ | ٠٫٢٧٦٨ | |||||
| US02156LAC54 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٦٤ | ٥٫٢٣ | ٠٫٤٢٨١ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية | ٠٫٦٤ | ٠٫٤٢٥٣ | ٠٫٤٢٥٣ | ||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | ٠٫٦١ | ٠٫٤٠٣٤ | ٠٫٤٠٣٤ | ||||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫٦١ | ٢١٫٥٨ | ٠٫٤٠٣٢ | ٠٫١٠٨٧ | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٦٠ | ٣٫٦٢ | ٠٫٣٩٩٧ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات | ٠٫٥٧ | ٨٥٫٢٩ | ٠٫٣٧٧٢ | ٠٫١٧٤٤ | |||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) | ٠٫٥٧ | ٤٢٫٣٨ | ٠٫٣٧٦٧ | ٠٫٢٧٤٦ | |||||
| US88033GDM96 / ملاحظة: | ٠٫٥٦ | ٣٥٫٥٥ | ٠٫٣٧٣٩ | ٠٫٢٠٣٠ | |||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAR33) | ٠٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٧٠٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | ٠٫٥٤ | ٥٠٫٩٦ | ٠٫٣٥٦٩ | ٠٫٣٦٧٤ | |||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫٥١ | ٠٫٣٣٧٢ | ٠٫٣٣٧٢ | ||||||
| US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م | ٠٫٥٠ | ١٫٩٥ | ٠٫٣٣٤١ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | ٠٫٤٩ | ٠٫٨١ | ٠٫٣٢٣٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية | ٠٫٤٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٢١٨ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٢٠١ | ٠٫٣٢٠١ | ||||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٤٨ | ٠٫٣١٨٩ | ٠٫٣١٨٩ | ||||||
| Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) | ٠٫٤٧ | ٣٫٧٦ | ٠٫٣١١٩ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US63938CAK45 / شركة نافينت | ٠٫٤٧ | ١٫٦٩ | ٠٫٣٠٩٨ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٤٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan / LON (US02376CBT18) | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٩٧٨ | ٠٫٢٩٧٨ | ||||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٤٣ | ٤٫٣٥ | ٠٫٢٨٧٥ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| US71880K1016 / شركة فينيا | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٨٤٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAC29) | ٠٫٤١ | ٣٫٩٨ | ٠٫٢٧٢٧ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| US389376AZ77 / شركة التلفزيون الرمادي | ٠٫٤١ | ٤٫٨٨ | ٠٫٢٧١١ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US36168QAM69 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٤١ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٦٩٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AF79) | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦٠٢ | ٠٫٢٦٠٢ | ||||||
| XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC مُصنف بالدولار الأمريكي عالي العائد لسندات الشركات ETF | ٠٫٠١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٥٧٨ | ٠٫٢٥٧٨ | |||||
| US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٥٧٦ | ٠٫٢٥٧٦ | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٥٧٣ | ٠٫٢٥٧٣ | ||||||
| Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٥٦٦ | ٠٫٢٥٦٦ | ||||||
| US92840MAB81 / شركة فيسترا | ٠٫٣٩ | ٣٫٧٤ | ٠٫٢٥٦٦ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل | ٠٫٣٩ | ٣٫٤٩ | ٠٫٢٥٦٥ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US87927VAF58 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 6.375% سندات مضمونة 15/11/33 | ٠٫٣٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٢٥٥٢ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US25470MAG42 / شركة ديش نتورك | ٠٫٣٨ | ١٩٫١١ | ٠٫٢٥٣٥ | ٠٫٠٥٦٦ | |||||
| CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) | ٠٫٣٨ | ١٫٨١ | ٠٫٢٥٢٠ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc | ٠٫٣٨ | ١٤٫٦٤ | ٠٫٢٥١٨ | ٠٫٠٦١٠ | |||||
| SATS / شركة إيكو ستار | ٠٫٣٨ | ٢١٫٤١ | ٠٫٢٥١٣ | ٠٫٠٦٤٩ | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A | ٠٫٣٨ | ٤٫٤٣ | ٠٫٢٥٠٦ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| CLF / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫٣٨ | ٣٩٫١٦ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫١٥٩٠ | |||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٤٩٦ | ٠٫٢٤٩٦ | ||||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | ٠٫٣٨ | ٥٠٫٦٦ | ٠٫٢٤٩٣ | ٠٫٢٥٣٦ | |||||
| US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC | ٠٫٣٨ | ٤٨٫٧٧ | ٠٫٢٤٩٣ | ٠٫٢١٤٥ | |||||
| US17888HAB96 / شركة موارد المدينة | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٢٤٧٣ | ||||||
| US91911XAV64 / شركة بوش هيلث الأمريكتين 9.25% 04/01/2026 144A | ٠٫٣٧ | ٢٩٫٥٨ | ٠٫٢٤٥٣ | ٠٫١٠١٤ | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. / DBT (US25461LAD47) | ٠٫٣٧ | ٢٫١٢ | ٠٫٢٤٥٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP | ٠٫٣٧ | ٦٫٦٣ | ٠٫٢٤٣٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US81211KAK60 / شركة الهواء المختوم | ٠٫٣٧ | ٣٫٩٨ | ٠٫٢٤٣٢ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٧ | ٥٣٫١٥ | ٠٫٢٤٣١ | ٠٫٢٧٢٧ | |||||
| US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٣١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US536797AE38 / شركة ليثيا موتورز | ٠٫٣٦ | ٢٤٤٫٧٦ | ٠٫٢٤٠٧ | ٠٫١٦٩١ | |||||
| US81211KBA79 / شركة الهواء المختوم | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٦ | ٠٫٢٤٠٦ | ||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣٩٥ | ٠٫٢٣٩٥ | ||||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣٩٤ | ٠٫٢٣٩٤ | ||||||
| US17888HAB96 / شركة موارد المدينة | ٠٫٣٦ | ١٫٩٨ | ٠٫٢٣٩٤ | ٠٫٠٢٦١ | |||||
| FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٣٦ | ٩٫١٢ | ٠٫٢٣٨٧ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US185899AH46 / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫٣٦ | ٢٫٩٩ | ٠٫٢٣٧٧ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US651229BD74 / نيويل براندز، Inc. | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣٧١ | ٠٫٢٣٧١ | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣٦٠ | ٠٫٢٣٦٠ | ||||||
| FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AD22) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٣٤٣ | ٠٫٢٣٤٣ | ||||||
| Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٣٣٦ | ٠٫٢٣٣٦ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٢٤٣ | ٠٫٢٢٤٣ | ||||||
| US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٢٢٥ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | ٠٫٣٣ | ١٫١٨ | ٠٫٢٢٢١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٠٫٣٣ | ٢٠٫٧٦ | ٠٫٢٢٠٥ | ٠٫٠٥٧١ | |||||
| US92840VAF94 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢١٩٧ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢١٥١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٣٢ | ١٫٩١ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٣١ | ٢٫٨٠ | ٠٫٢٠٧٣ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US31944TAA88 / شركة فيرست كاش | ٠٫٣١ | ١٠٨٫١١ | ٠٫٢٠٥٠ | ٠٫١٠١٩ | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٢٩ | ١٠٧٫٩٧ | ٠٫١٩١٠ | ٠٫٠٩٩٤ | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | ٠٫٢٩ | ١٫٣٨ | ٠٫١٩٠٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| THC / شركة تينيت للرعاية الصحية | ٠٫٢٨ | ١٫٧٦ | ٠٫١٨٥٦ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| XS2053846262 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٢٧ | ٥٧٫٤٣ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٢٩٩٨ | |||||
| Bausch + Lomb Corp. / DBT (XS3102032110) | ٠٫٢٧ | ٠٫١٧٧٥ | ٠٫١٧٧٥ | ||||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | ٠٫٢٦ | ٦١٫٦٠ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫٢٧٤٨ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫٢٥ | ٩٫٤٨ | ٠٫١٦٩٢ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز | ٠٫٢٥ | ٢٫٧٠ | ٠٫١٦٧٦ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٥ | ١٫٩٥ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US25470XBB01 / شركة ديش دي بي إس 07/28 7.375 | ٠٫٢٣ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫١٥٦١ | ٠٫٠٨٤٤ | |||||
| US63938CAN83 / شركة نافينت | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫٢٣ | ٢٫٧٤ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US02154CAH60 / ألتيس للتمويل SA | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٢١ | ٣٦٫٦٠ | ٠٫١٣٩٠ | ٠٫٠٣٧٨ | |||||
| US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م | ٠٫١٧ | ١٫٦٩ | ٠٫١١٥٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫١٧ | ٩٫٥٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م | ٠٫١٧ | ٦٫٥٦ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US98919VAA35 / شركة فرونت رينج بيدكو | ٠٫١٧ | ٢٫٤٤ | ٠٫١١٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A | ٠٫١٦ | ٣٤٫٩٨ | ٠٫١٠٥٠ | ٠٫٠٥٦١ | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A | ٠٫١٦ | ٧٫٥٩ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US428040DA42 / هيرتز كورب / ذا | ٠٫١٥ | ١٩٦٫١٥ | ٠٫١٠٢٥ | ٠٫٠٦٧٨ | |||||
| US25470XBD66 / ملاحظة: | ٠٫١٥ | ١٫٩٩ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب | ٠٫١٥ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Sabre GLBL Inc. / DBT (US78573NAM48) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٩٩٥ | ||||||
| US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي | ٠٫١٥ | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠٩٧٤ | ||||||
| US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات | ٠٫١٥ | ٣٥٫٤٠ | ٠٫٠٩٧٣ | ٠٫٠٥٢٦ | |||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBU61) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٧٢ | ٠٫٠٩٧٢ | ||||||
| US126307BB25 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125 | ٠٫١٤ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠٩٣٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US126307BD80 / CSC Holdings LLC ريال غير مضمون 144A 12/30 4.625 | ٠٫١٤ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠٨٩٧ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٨٠ | ٠٫٠٨٨٠ | ||||||
| Uniti Group L.P./ Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٥٩ | ٠٫٠٨٥٩ | ||||||
| BHCCN / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫١١ | ٣٤٫٥٢ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٣٨٢ | |||||
| US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II | ٠٫١١ | ٢٠٫٢٢ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US02156TAB08 / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه | ٠٫١٠ | ٥٣٫٣٦ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٨٨١ | |||||
| US071734AK34 / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫١٠ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٦٧٣ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US98919VAB18 / شركة فرونت رينج بيدكو | ٠٫١٠ | ٤٫٤٠ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US071734AM99 / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫٠٩ | ٩٫٦٤ | ٠٫٠٦٠٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو | ٠٫٠٩ | ٢٨٫٩٩ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US071734AL17 / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫٠٨ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٥٥٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٠٨ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٥٤٨ | ||||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٠٨ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| Sabre GLBL Inc. / DBT (US78573NAL64) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٥١٤ | ||||||
| US55342UAM62 / شراكة ام بي تي اوبر ال بي/ كورب 3.5% 15/03/2031 | ٠٫٠٨ | ٦٩٫٠٨ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫١١٢٦ | |||||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٥١١ | ||||||
| US92552VAR15 / شركة فياسات | ٠٫٠٨ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | ٠٫٠٨ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٥٠٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US55342UAJ34 / MPT التشغيل الشراكة LP | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ||||||
| US00164VAF04 / شركة ايه ام سي للشبكات | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | ||||||
| US931427AC23 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | ||||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US31556TAC36 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc | ٠٫٠٧ | ٦٤٫٧٣ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٨٢٦ | |||||
| US13323NAA00 / كاميلوت ريترن ميرجر سوب إنك | ٠٫٠٧ | ٨٫٩٦ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US70082LAB36 / شركة بارك ريفر القابضة | ٠٫٠٧ | ٤٫٤١ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US50168AAA88 / LABL الضمان المصدر LLC | ٠٫٠٧ | ٨٠٫٢٢ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫١٩٠١ | |||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp. / DBT (US12515KAA60) | ٠٫٠٧ | ٨١٫٦٥ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫٢٠٧١ | |||||
| US78573NAJ19 / شركة صابر GLBL | ٠٫٠٧ | ١٢٫٣٥ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US05552BAA44 / LBM اقتناء ذ.م.م | ٠٫٠٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| ALFHLU / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه | ٠٫٠٧ | ٢٢٫٤١ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US931427AT57 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||||||
| US527298BT90 / شركة التمويل من المستوى الثالث 3.75% 15/07/2029 144أ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| CMG Media Corp. / DBT (US125773AA99) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٠٢ | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US69357VAA35 / شركة بي إم إتش سي II | ٠٫٠٦ | ٢٣٫٦٨ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US98421MAB28 / شركة زيروكس القابضة | ٠٫٠٦ | ١٧٫١٤ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| XROX / شركة Xerox Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٢١ | ٠٫٠٣٢١ | ||||||
| Xerox Corp. / DBT (US98423RAA14) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | ||||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR مؤمن 144A 01/29 3.875 | ٠٫٠٤ | ٩٤٫١٠ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٤٤٢٠ | |||||
| US829259AY67 / شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| US45174HBG11 / شركة آي هارت للاتصالات | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| US156700BD72 / تقنيات لومن 4.5% 15/01/2029 144A | ٠٫٠٤ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US527298BS18 / شركة المستوى 3 للتمويل | ٠٫٠٤ | ١٢٫١٢ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||||||
| US156700AM80 / ملاحظات كبار شركة Centurytel Inc-p 7.6% 09/15/39 | ٠٫٠٤ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US156700AT34 / شركة سنشري لينك Ctl 7.65% 15/03/42 | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||||||
| US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR غير مضمونة 144A 01/31 5.375 | ٠٫٠٣ | ٩٥٫٠٩ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٤٥٢٩ | |||||
| US931427AR91 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | ||||||
| US931422AK51 / شركة ولجرين 4.4% 15/09/42 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٥٣ | ||||||
| LUMN / شركة لومين تكنولوجيز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| US550241AA19 / شركة لومين تكنولوجيز | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US984121CL51 / شركة زيروكس | ٠٫٠٢ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US984121CB79 / سندات شركة زيروكس الكبرى 6.75% 15/12/39 | ٠٫٠٢ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| AMER3 / أمريكاناس سا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US682691AA80 / شركة وان مين للتمويل | ٠٫٠١ | ٩٨٫٦٦ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٢٩٣٢ | |||||
| Mozart Debt Merger Sub Inc. (Medline Industries), Incremental Term Loan B / LON (US58503UAF03) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٣٩٥٥ | |||||
| AMERICANAS S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, Wrts. 2027-03-16 / DE (BRAMERN01OR0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| CO / كازينو غيشارد بيراتشون سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| Casino Guichard-Perrachon, Wrts. 2029-04-27 / DE (FR001400OJ98) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| / Codere Online لوكسمبورغ SA | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Par Pharmaceutical, Inc. / DBT (US698ESCAA82) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EAF / جراف تك الدولية المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠١٤١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٥٩٦ |
