الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٤٠٢٬٦٣٧٬٨٧٧ |
المواقع الحالية | ٧٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صناديق التأمين المتغيرة Aim (صناديق التأمين المتغيرة invesco) - سلسلة صندوق Invesco Vi American Value Fund Series I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٢٬٦٣٧٬٨٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I هي Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Coherent Corp. (US:COHR) , and Newmont Corporation (US:NEM) . تشمل مواقع Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I الجديدة Hologic, Inc. (US:HOLX) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٣٠٫٩٢ | ٣٠٫٩٢ | ٨٫٦٠١٠ | ٨٫٦٠١٠ | |
١٢٫٥١ | ١٢٫٥١ | ٣٫٤٨٠٨ | ٣٫٤٨٠٨ | |
٠٫١١ | ٧٫٢١ | ٢٫٠٠٦٨ | ٢٫٠٠٦٨ | |
٠٫٠٦ | ٨٫٠٢ | ٢٫٢٣٢٦ | ١٫٥٩٦٨ | |
٠٫٠٦ | ٥٫٦٥ | ١٫٥٧٢٨ | ١٫٥٧٢٨ | |
٠٫٠٦ | ٥٫٤٣ | ١٫٥١١٤ | ١٫٥١١٤ | |
٠٫٠٧ | ٧٫٤٩ | ٢٫٠٨٣١ | ١٫٢٨٨٥ | |
٠٫٠٩ | ٣٫٦٥ | ١٫٠١٥٤ | ١٫٠١٥٤ | |
٠٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٢٫٤٦٠٣ | ٠٫٩٦٨٦ | |
٠٫٠٥ | ٧٫٣٨ | ٢٫٠٥٤٢ | ٠٫٧٥٨٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٧ | ٢٫١٢ | ٠٫٥٩٠٥ | ١٫٢٢١٠ | |
٠٫٠٥ | ٣٫٧٥ | ١٫٠٤٣٦ | ١٫١٢٢٤ | |
٠٫٠٦ | ٣٫٧٦ | ١٫٠٤٤٩ | ٠٫٨٨٠٧ | |
٠٫٠٠ | ٣٫١٥ | ٠٫٨٧٥٤ | ٠٫٧٦١٨ | |
٠٫٠٣ | ٣٫٤٠ | ٠٫٩٤٤٦ | ٠٫٦٧٨٨ | |
٠٫٠٢ | ٣٫٤٩ | ٠٫٩٧٠٩ | ٠٫٦٤٨٧ | |
٠٫٠٥ | ٨٫٧٣ | ٢٫٤٢٨٢ | ٠٫٤٤٥٣ | |
٠٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ١٫٢٦٤٤ | ٠٫٤٠٠٦ | |
٠٫١٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٤٧٣٤ | ٠٫٣٩٠٢ | |
٠٫٠٧ | ٨٫٤٨ | ٢٫٣٥٧٩ | ٠٫٣٧٤٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | ٣٠٫٩٢ | ٣٠٫٩٢ | ٨٫٦٠١٠ | ٨٫٦٠١٠ | |||||
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | ١٢٫٥١ | ١٢٫٥١ | ٣٫٤٨٠٨ | ٣٫٤٨٠٨ | |||||
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات | ٠٫١٤ | ٢٫٣٧ | ١١٫٤٣ | ١١٫٥٩ | ٣٫١٧٩٦ | ٠٫٠٩٦١ | |||
APP / شركة ابلوفين | ٠٫٠٣ | ٥٫١٤ | ١٠٫٥٩ | ٢٥٫٣٣ | ٢٫٩٤٧٤ | ٠٫٤٠٢٢ | |||
LITE / شركة لومينتوم القابضة | ٠٫١٠ | ٩٫٥١ | ٩٫٧١ | ٣٧٫٩٩ | ٢٫٧٠٢٤ | ٠٫٥٨٢٩ | |||
COHR / شركة متماسكة | ٠٫١١ | ١٫٠٠ | ٩٫٦٦ | ٣٨٫٧٦ | ٢٫٦٨٦١ | ٠٫٥٩١٠ | |||
NEM / شركة نيومونت | ٠٫١٦ | ١٦٫٢٤ | ٩٫٢٧ | ٤٠٫٢٧ | ٢٫٥٧٧٩ | ٠٫٥٨٨٩ | |||
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد | ٠٫٥٣ | ٢٫٣٧ | ٨٫٨٦ | ١٤٫٣٠ | ٢٫٤٦٦١ | ٠٫١٣١٢ | |||
CCJ / شركة كاميكو | ٠٫١٢ | ١٫٠٢ | ٨٫٨٤ | ٧٨٫٥٠ | ٢٫٤٦٠٣ | ٠٫٩٦٨٦ | |||
CNC / شركة سينتين | ٠٫١٦ | ٨٫٩٨ | ٨٫٨١ | ٢٫٥٦ | ٢٫٤٥٠٨ | ٠٫٢٧١٢ | |||
NRG / شركة إن آر جي للطاقة | ٠٫٠٥ | ٤٥٫٦٤ | ٨٫٧٣ | ٨٫٥٤ | ٢٫٤٢٨٢ | ٠٫٤٤٥٣ | |||
GL / شركة جلوب لايف | ٠٫٠٧ | ١٫٠٢ | ٨٫٤٨ | ٦٫٦٠ | ٢٫٣٥٧٩ | ٠٫٣٧٤٤ | |||
FCX / شركة فريبورت-ماكموران | ٠٫١٩ | ٣٣٫٢٦ | ٨٫٣٣ | ٥٢٫٥٧ | ٢٫٣١٦٤ | ٠٫٦٧٣٤ | |||
VRT / شركة فيرتيف القابضة | ٠٫٠٦ | ١١٣٫٦٧ | ٨٫٠٢ | ٢٨٠٫١٠ | ٢٫٢٣٢٦ | ١٫٥٩٦٨ | |||
WAL / مؤسسة التحالف الغربي | ٠٫١٠ | ٥٫٢١ | ٧٫٨٢ | ٣٫٧٨ | ٢٫١٧٥٠ | ٠٫٢٧١٥ | |||
ACM / ايكوم | ٠٫٠٧ | ١٣٣٫١١ | ٧٫٤٩ | ١٨٣٫٧١ | ٢٫٠٨٣١ | ١٫٢٨٨٥ | |||
EA / شركة الفنون الالكترونية | ٠٫٠٥ | ٥٥٫٢٣ | ٧٫٣٨ | ٧١٫٥٤ | ٢٫٠٥٤٢ | ٠٫٧٥٨٢ | |||
HOLX / شركة هولوجيك | ٠٫١١ | ٧٫٢١ | ٢٫٠٠٦٨ | ٢٫٠٠٦٨ | |||||
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا | ٠٫٠٩ | ٣٫٧٢ | ٦٫٩٠ | ٣٠٫٣٩ | ١٫٩١٩٧ | ٠٫٣٢٦٣ | |||
KBR / شركة كي بي آر | ٠٫١٣ | ٧٫٧٢ | ٦٫١٦ | ٣٫٦٩ | ١٫٧١٤٤ | ٠٫٠٧٥١ | |||
EQT / شركة اي كيو تي | ٠٫١٠ | ٢٨٫٨٦ | ٦٫١٠ | ٤٠٫٦٥ | ١٫٦٩٨٣ | ٠٫٣٩١٦ | |||
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ٦٫١٠ | ٥٫٧٩ | ٦٫١٠ | ٥٫٧٨ | ١٫٦٩٦٠ | ٠٫٢٥٢٣ | |||
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة | ٠٫٠٣ | ٢٫٣٧ | ٦٫٠٩ | ٧٫٢١ | ١٫٦٩٣٠ | ٠٫٠١٦١ | |||
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية | ٠٫٠٢ | ٥٩٫٢٨ | ٥٫٩٨ | ٤٤٫٠٦ | ١٫٦٦٣٨ | ٠٫٤١٣٩ | |||
USB / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫١٣ | ١٠٫١١ | ٥٫٩٠ | ٣٫٦٦ | ١٫٦٤١٩ | ٠٫٢٠٢٥ | |||
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة | ٠٫٠٥ | ١٫٠٢ | ٥٫٨٥ | ٨٫٥٩ | ١٫٦٢٧٦ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠٦ | ٥٫٦٥ | ١٫٥٧٢٨ | ١٫٥٧٢٨ | |||||
GTLS / شركة تشارت للصناعات | ٠٫٠٣ | ١٠٫١١ | ٥٫٥٩ | ٢٫٥١ | ١٫٥٥٦٦ | ٠٫٠٨٦٥ | |||
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك | ٠٫٠٥ | ٩٫١٨ | ٥٫٥٩ | ٥٫٤٣ | ١٫٥٥٤٥ | ٠٫٢٢٤٦ | |||
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٥٥ | ٧٫١٥ | ١٫٥٤٥٣ | ٠٫٢٥٦٠ | |||
WCC / شركة ويسكو الدولية | ٠٫٠٣ | ١٠٫١١ | ٥٫٥٣ | ٧٫١٩ | ١٫٥٣٨٦ | ٠٫٠١٤٧ | |||
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة | ٠٫٠٦ | ٥٫٤٣ | ١٫٥١١٤ | ١٫٥١١٤ | |||||
J / شركة جاكوبس للحلول | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٧ | ٥٫١٣ | ١١٫٣٣ | ١٫٤٢٧٥ | ٠٫٠٣٩٦ | |||
MTZ / شركة ماستيك | ٠٫٠٣ | ٣٣٫٩٢ | ٤٫٩٧ | ٣٫٥٠ | ١٫٣٨١٧ | ٠٫١٦٧٩ | |||
CCK / شركة كراون القابضة | ٠٫٠٥ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٩٣ | ٣٧٫٨٧ | ١٫٣٧٢٦ | ٠٫٢٩٥١ | |||
WBS / شركة ويبستر المالية | ٠٫٠٩ | ١٠٫١١ | ٤٫٨٥ | ٤٫٧٩ | ١٫٣٤٩٠ | ٠٫١٨٤٤ | |||
EXE / شركة توسيع الطاقة | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٧ | ٤٫٨٤ | ٧٫٥٣ | ١٫٣٤٧٣ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
AVTR / شركة أفانتور | ٠٫٣٤ | ١٫٠٢ | ٤٫٥٤ | ١٧٫٨٣ | ١٫٢٦٤٤ | ٠٫٤٠٠٦ | |||
CTVA / شركة كورتيفا | ٠٫٠٦ | ١٫٠٢ | ٤٫٥٠ | ١٧٫٢٣ | ١٫٢٥١١ | ٠٫٠٩٦٠ | |||
PSX / فيليبس 66 | ٠٫٠٤ | ١٩٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ١٥٫٦٢ | ١٫٢٣٩٦ | ٠٫٠٧٩٣ | |||
AL / شركة تأجير الهواء | ٠٫٠٧ | ٣٠٫٦١ | ٤٫٢٩ | ١٥٫٩٩ | ١٫١٩٤٢ | ٠٫٣٤٤٢ | |||
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة | ٠٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٤٫١٧ | ١٧٫٧٤ | ١٫١٦١٥ | ٠٫٣٦٦٤ | |||
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر | ٠٫١٤ | ١٣٫٠٩ | ٤٫٠٧ | ٤٫٤٦ | ١٫١٣٣٤ | ٠٫١٥٠٢ | |||
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة | ٠٫٠٩ | ١٠٫١١ | ٣٫٩٨ | ١٫٨٢ | ١٫١٠٨٢ | ٠٫١١٣٣ | |||
RRX / شركة ريجال ريكسنورد | ٠٫٠٣ | ١٥١٫٥٠ | ٣٫٨٦ | ٢٢٠٫٢٧ | ١٫٠٧٣٠ | ٠٫٧١٠٤ | |||
RMBS / شركة رامبوس | ٠٫٠٦ | ٥٢٫٥١ | ٣٫٧٦ | ٤١٫٢٨ | ١٫٠٤٤٩ | ٠٫٨٨٠٧ | |||
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد | ٠٫٠٥ | ٦٤٫١٣ | ٣٫٧٥ | ٤٧٫٨٦ | ١٫٠٤٣٦ | ١٫١٢٢٤ | |||
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة | ٠٫١٦ | ١٦٫٥٥ | ٣٫٧٣ | ٥١٫٢٢ | ١٫٠٣٧٧ | ٠٫٢٩٤٩ | |||
RRC / شركة موارد المدى | ٠٫٠٩ | ٣٫٦٥ | ١٫٠١٥٤ | ١٫٠١٥٤ | |||||
TECK / تيك الموارد المحدودة | ٠٫٠٩ | ١٠٫١١ | ٣٫٥٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٩٨٨٩ | ٠٫٠٨٥٢ | |||
MTCH / شركة ماتش جروب | ٠٫١١ | ١٫٠٢ | ٣٫٥٣ | ٢٫٠٣ | ٠٫٩٨١٢ | ٠٫١٠٢٤ | |||
EXPE / شركة اكسبيديا جروب | ٠٫٠٢ | ٣٥٫٣٥ | ٣٫٤٩ | ٣٥٫١٤ | ٠٫٩٧٠٩ | ٠٫٦٤٨٧ | |||
MKSI / شركة MKS | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٣٧ | ٣٫٤٥ | ١١٫٢٠ | ٠٫٩٥٩٤ | ٠٫٢١٠٠ | |||
AGCO / شركة اجكو | ٠٫٠٣ | ٤٣٫٤٩ | ٣٫٤٠ | ٣٧٫٠٢ | ٠٫٩٤٤٦ | ٠٫٦٧٨٨ | |||
AETUF / موارد ARC المحدودة. | ٠٫١٦ | ١٠٫١١ | ٣٫٣٩ | ٥٫٧٣ | ٠٫٩٤٣٠ | ٠٫١٣٩٦ | |||
OSK / شركة أوشكوش | ٠٫٠٣ | ١٠٫١١ | ٣٫٣١ | ٨٫٤٩ | ٠٫٩٢٠٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٣٫٢٦ | ٥٫٨٣ | ٣٫٢٦ | ٥٫٨١ | ٠٫٩٠٦٧ | ٠٫١٣٥٣ | |||
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٣٣ | ٣٫١٥ | ٤٢٫١٤ | ٠٫٨٧٥٤ | ٠٫٧٦١٨ | |||
SEE / شركة الهواء المختومة | ٠٫٠٩ | ١٠٫١١ | ٢٫٩٣ | ٣٫٤٧ | ٠٫٨١٣٨ | ٠٫٠٩٨٧ | |||
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية | ٠٫٠٣ | ٢٫٣٧ | ٢٫٧٨ | ١٣٫٨٩ | ٠٫٧٧٣٢ | ٠٫٠٣٨٤ | |||
AR / شركة أنتيرو للموارد | ٠٫٠٧ | ٢٫٣٧ | ٢٫٧٣ | ١٫٩٨ | ٠٫٧٥٩٩ | ٠٫٠٤٦٧ | |||
GLOB / جلوبانت سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٦ | ٢٢٫٨٥ | ٠٫٦٨٣١ | ٠٫٢٧٤٩ | |||
MOS / شركة موزاييك | ٠٫٠٧ | ١٠٫١١ | ٢٫٤٥ | ٢١٫٤٤ | ٠٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٧٣٩ | |||
STM / STMicroelectronics NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٧٤٫٥٣ | ٢٫١٢ | ٦٤٫٧٣ | ٠٫٥٩٠٥ | ١٫٢٢١٠ | |||
GNRC / شركة جينراك القابضة | ٠٫٠١ | ١٫٩٨ | ٠٫٥٥١١ | ٠٫٥٥١١ | |||||
CVE / شركة سينوفوس للطاقة | ٠٫١٤ | ١٠٫١١ | ١٫٨٦ | ١٢٫١٣ | ٠٫٥١٦٣ | ٠٫١١٩٥ | |||
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب | ٠٫٠٤ | ١٫٧٧ | ٠٫٤٩٢٠ | ٠٫٤٩٢٠ | |||||
AAL / شركة انجلو امريكان | ٠٫٠٦ | ١٫٧٦ | ٠٫٤٨٩٥ | ٠٫٤٨٩٥ | |||||
ENTG / شركة انتيجريس | ٠٫٠٢ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٨٣٥ | ٠٫٤٨٣٥ | |||||
HUN / شركة هنتسمان | ٠٫١٦ | ١٠٫١١ | ١٫٧٠ | ٤٠٫٦٩ | ٠٫٤٧٣٤ | ٠٫٣٩٠٢ | |||
FME / فريسينيوس ميديكال كير ايه جي | ٠٫٠٣ | ١٫٠٣ | ١٫٦٥ | ١٤٫٣٣ | ٠٫٤٥٩٦ | ٠٫٠٢٤٤ | |||
TNL / شركة السفر والترفيه | ٠٫٠٣ | ١٣٫٠٩ | ١٫٦٢ | ٣٫٠٥ | ٠٫٤٥٠٧ | ٠٫٠٥٢٧ | |||
MAN / شركة مان باور جروب | ٠٫٠٣ | ١٫٠٣ | ١٫٢٧ | ٣٠٫٨٨ | ٠٫٣٥٣٠ | ٠٫٢٠٠٠ | |||
MUR / شركة ميرفي للنفط | ٠٫٠٥ | ١٠٫١١ | ١٫٠٢ | ٢٨٫٧٦ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫١٤٧٩ | |||
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٤٧ | ٠٫٠٨٤٧ |