الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٣٬٣٤٤٬٥٢٢
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق التأمين المتغيرة AIM (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - سلسلة صندوق Invesco Oppenheimer VI International Growth Fund Series II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٣٬٣٤٤٬٥٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ResMed Inc. (US:RMD) . تشمل مواقع AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II الجديدة RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Allianz SE (DE:ALV) , HSBC Holdings plc (GB:HSBA) , .

صناديق التأمين المتغيرة AIM (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - سلسلة صندوق Invesco Oppenheimer VI International Growth Fund Series II - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٣١ ١١٫٣١ ٣٫٥٥٥٥ ٣٫٥٥٥٥
٤٫٣٥ ٤٫٣٥ ١٫٣٦٧٩ ١٫٣٦٧٩
٠٫٠٨ ٤٫١٢ ١٫٢٩٤٠ ١٫٢٩٤٠
٠٫١٣ ٨٫٣٨ ٢٫٦٣٣٧ ١٫٢٣٢٩
٠٫٣٢ ١١٫٥٩ ٣٫٦٤٤٨ ١٫١٦٥٦
٠٫٠١ ٣٫١٧ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٩٩٥٣
٠٫٢٦ ٣٫١٢ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٩٨٢٠
٠٫٠٢ ٥٫٧١ ١٫٧٩٥٠ ٠٫٨٩٢٦
٠٫٠٨ ١٠٫٩٩ ٣٫٤٥٥٥ ٠٫٧١١٤
٠٫٠٤ ٣٫٥٧ ١٫١٢٣٠ ٠٫٧١٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣٫٩٩ ١٫٢٥٥٢ ؜١٫٨٧٧٥
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫١٣٥٠ ؜١٫٠٥٣٩
٠٫٠١ ٤٫١٥ ١٫٣٠٤٩ ؜٠٫٨٨٥١
٠٫٠٦ ٦٫٥٥ ٢٫٠٥٩٢ ؜٠٫٨٠١٠
٠٫٠٧ ٣٫٥٩ ١٫١٢٨٩ ؜٠٫٧٩٨٨
٠٫٠٣ ٣٫٣٥ ١٫٠٥١٨ ؜٠٫٥٥١٣
٠٫٠١ ٣٫٢٢ ١٫٠١١٣ ؜٠٫٤٩٥٦
٠٫٢٦ ٥٫٠٢ ١٫٥٧٨٩ ؜٠٫٤٤٠٥
٠٫٢٠ ٦٫٧٩ ٢٫١٣٥٢ ؜٠٫٢٧٤٣
٠٫٠٩ ٣٫١٤ ٠٫٩٨٦٣ ؜٠٫٢٤٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٣٢ ٢١٫٤٦ ١١٫٥٩ ٥٧٫٧١ ٣٫٦٤٤٨ ١٫١٦٥٦
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١١٫٣١ ١١٫٣١ ٣٫٥٥٥٥ ٣٫٥٥٥٥
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٨ ٢٫٥٢ ١٠٫٩٩ ٣٥٫١٠ ٣٫٤٥٥٥ ٠٫٧١١٤
BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٣٧ ؜٦٫٩٤ ٩٫٦٠ ١٩٫٦١ ٣٫٠١٧٢ ٠٫٣١١١
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٥٣ ؜١٢٫٩٦ ٩٫٢١ ٢٫٤٧ ٢٫٨٩٥٨ ؜٠٫١٣٥٧
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٣ ؜٤٫٨١ ٩٫٠١ ٩٫٧٢ ٢٫٨٣٣٢ ٠٫٠٦٣١
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٣ ؜٨٫٠٤ ٨٫٨٤ ٢٫٢٨ ٢٫٧٧٩٣ ؜٠٫١٣٥٧
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٢٧ ٢٫٦٣ ٨٫٨١ ٢٠٫٥٦ ٢٫٧٧٠٧ ٠٫٣٠٥٥
700 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٣ ١٠٠٫٠٠ ٨٫٣٨ ١٠١٫٦٩ ٢٫٦٣٣٧ ١٫٢٣٢٩
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٦٣ ٧٫٦٠ ؜٢٫٧٤ ٢٫٣٨٨٢ ؜٠٫٢٤٥٨
DIM / سارتوريوس ستديم للتكنولوجيا الحيوية سا ٠٫٠٣ ٢٫٦٣ ٧٫٥٦ ٢٣٫٩٤ ٢٫٣٧٨٤ ٠٫٣١٩٨
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٣ ؜٥٫٣٥ ٧٫٣٠ ٣٠٫٦٠ ٢٫٢٩٤٧ ٠٫٤٠٩٧
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٥ ٧٫٠٦ ؜٢٫٩٠ ٢٫٢٢٠٣ ؜٠٫٢٣٢٦
CPG N / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٢٠ ؜٧٫١٧ ٦٫٧٩ ؜٤٫٩٤ ٢٫١٣٥٢ ؜٠٫٢٧٤٣
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٦٫٦٩ ٢٤٫٢٨ ٢٫١٠٤٠ ٠٫٢٨٧٨
PDYPF / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٠ ٦٫٦٨ ٦٫٩٦ ٢٫١٠١٠ ؜٠٫٠٠٦٢
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٩٫٩٥ ٦٫٥٥ ؜٢٢٫٧٧ ٢٫٠٥٩٢ ؜٠٫٨٠١٠
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٦٫٢٣ ١٨٫٨٠ ١٫٩٥٩٤ ٠٫١٩٠٢
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫١٢ ٢٫٦٣ ٦٫٠١ ١٤٫٢٠ ١٫٨٨٩٦ ٠٫١١٤٨
OR / لوريال سا ٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٥٫٩٧ ١٨٫٢٩ ١٫٨٧٦٧ ٠٫١٧٤٥
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٨٨ ٥٫٨٧ ١٤٫٠٣ ١٫٨٤٤٨ ٠٫١٠٩٢
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٢ ٢٫٨٦ ٥٫٨٠ ١٧٫٣٩ ١٫٨٢٣٨ ٠٫١٥٧٠
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٢ ٩١٫٠٣ ٥٫٧١ ١١٣٫٤٢ ١٫٧٩٥٠ ٠٫٨٩٢٦
LALPATHLAB / دكتور. لال PathLabs المحدودة ٠٫١٧ ٢٫٦٣ ٥٫٥٧ ١٥٫٨١ ١٫٧٥٠١ ٠٫١٢٩٠
CTEC1 N / مجموعة كونفاتيك بي إل سي ١٫٤٠ ٢٠٫٤٦ ٥٫٥٤ ٤٢٫٨٣ ١٫٧٤١٧ ٠٫٤٣٣٦
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٣٢ ٢٫٦٣ ٥٫١٧ ٣٫٨٦ ١٫٦٢٤١ ؜٠٫٠٥٣٣
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٣٠ ؜٨٫٥٤ ٥٫١١ ؜١٫٦٧ ١٫٦٠٦٦ ؜٠٫١٤٦١
3064 / شركة مونوتارو المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢٠٫٤١ ٥٫٠٢ ؜١٦٫١٣ ١٫٥٧٨٩ ؜٠٫٤٤٠٥
8306 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٣٦ ٥٨٫٦٠ ٤٫٩٣ ٥٨٫٦٢ ١٫٥٤٨٧ ٠٫٥٠١٢
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠٢ ٢١٫٣٣ ٤٫٨٧ ٤١٫١٣ ١٫٥٣٠٠ ٠٫٣٦٦٨
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٢ ٢٫٥٢ ٤٫٧٨ ٢١٫٧٨ ١٫٥٠٣٥ ٠٫١٧٩٣
RMV / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫٤٤ ٤٫٥٤ ٤٫٧٤ ٢٧٫٠٨ ١٫٤٩١٨ ٠٫٢٣٢٦
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠١ ٢٫٦٨ ٤٫٧٠ ٤٤٫٥٥ ١٫٤٧٦٣ ٠٫٣٨٠٦
EPIA / إيبيروك أب ٠٫٢١ ٢٫٥٢ ٤٫٥٦ ١٠٫٧٨ ١٫٤٣٤٥ ٠٫٠٤٥٦
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٤٫٣٥ ٤٫٣٥ ١٫٣٦٧٩ ١٫٣٦٧٩
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ٠٫٢٠ ٢٫٦٣ ٤٫٣٣ ١٤٫٩٣ ١٫٣٦٠٤ ٠٫٠٩٠٨
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٠٫٣٢ ٢٫٦٢ ٤٫٣٢ ٢١٫٥٦ ١٫٣٥٨٢ ٠٫١٥٩٦
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٠٥ ؜١١٫٣٢ ٤٫٢٩ ؜٢٫١٧ ١٫٣٤٧٦ ؜٠٫١٣٠١
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫١٥ ٢٫٦٧ ٤٫٢٥ ٢٧٫١٠ ١٫٣٣٦٠ ٠٫٢٠٨٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜٢٤٫٣٧ ٤٫١٥ ؜٣٦٫٠٩ ١٫٣٠٤٩ ؜٠٫٨٨٥١
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٤٫١٢ ١٫٢٩٤٠ ١٫٢٩٤٠
6861 / شركة كينس ٠٫٠١ ٢٫٠٠ ٤٫٠٩ ٣٫٧٠ ١٫٢٨٥٣ ؜٠٫٠٤٤٢
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٣٥ ٣٫٩٩ ؜٥٧٫٠٢ ١٫٢٥٥٢ ؜١٫٨٧٧٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ١٦٫٠٧ ٣٫٩٥ ١١٫١٧ ١٫٢٤٢٥ ٠٫٠٤٣٧
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ ٠٫٣٤ ٤٫٥٤ ٣٫٨٢ ٢٢٫٤٥ ١٫٢٠٢٤ ٠٫١٤٩٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٣ ٨٧٫١٨ ٣٫٨١ ١٢٦٫٤١ ١٫١٩٦٨ ٠٫٦٢٩٦
HYB / شركة هويا ٠٫٠٣ ٢٫٩١ ٣٫٧٨ ٨٫٢٩ ١٫١٨٧١ ٠٫٠١١٢
RYAOF / شركة رايان إير القابضة ٠٫١٣ ٥٨٫٨٠ ٣٫٧٣ ١٢٢٫٩٥ ١٫١٧٢٨ ٠٫٦٠٨٤
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٧ ؜٣٧٫٦٧ ٣٫٥٩ ؜٣٧٫١٨ ١٫١٢٨٩ ؜٠٫٧٩٨٨
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٤ ١٤٣٫٠٠ ٣٫٥٧ ١٩٢٫٢٣ ١٫١٢٣٠ ٠٫٧١٠٨
TRN / شركة ترين لاين ٠٫٨٨ ٢٫٦١ ٣٫٤٠ ١١٫١٢ ١٫٠٦٨٥ ٠٫٠٣٦٩
6367 / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٩٣ ٣٫٣٥ ؜٢٩٫٦٢ ١٫٠٥١٨ ؜٠٫٥٥١٣
GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٩١ ٣٫٣٠ ؜٣٫٥١ ١٫٠٣٨٢ ؜٠٫١١٦١
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٤٫٤٥ ٣٫٢٢ ؜٢٨٫٠١ ١٫٠١١٣ ؜٠٫٤٩٥٦
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ٣٫١٧ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٩٩٥٣
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٩٫٩٩ ٣٫١٤ ؜١٤٫٣٢ ٠٫٩٨٦٣ ؜٠٫٢٤٨٥
HSBA / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢٦ ٣٫١٢ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٩٨٢٠
4733 / شركة أوبيك لاستشارات الأعمال المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٥٤ ٣٫١١ ٢٤٫٣٤ ٠٫٩٧٦٧ ٠٫١٣٤١
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫١٢ ٢٫٦٣ ٣٫٠٣ ؜٠٫٩٨ ٠٫٩٥٤٠ ؜٠٫٠٧٩٥
RS1 / شركة آر إس جروب ٠٫٣٨ ٢٫٦٣ ٣٫٠٢ ١١٫٢٩ ٠٫٩٤٨٦ ٠٫٠٣٤١
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٫٥٦ ؜٢٧٫٤٤ ١٫٥٦ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٤٨٩٦ ؜٠٫٢٣٤٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٨٤ ؜٢٧٫٤٤ ٠٫٨٤ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٢٦٣٦ ؜٠٫١٢٦١
59G / شركة كوبي بوسان المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫٨٧ ٠٫٤٣ ؜٨٧٫٨٣ ٠٫١٣٥٠ ؜١٫٠٥٣٩