الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٥٤٬٩١٩٬٣٥١ |
| المواقع الحالية | ٨٩٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة AIM صناديق التأمين المتغيرة (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - صندوق الدخل الاستراتيجي العالمي Invesco Oppenheimer VI السلسلة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٤٬٩١٩٬٣٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Strategic Income Fund Series II هي Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . تشمل مواقع AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Strategic Income Fund Series II الجديدة Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QPRW90) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣٫٨٢ | ٣٫٥٢٥٤ | ٣٫٥٢٥٤ | ||
| ١٩٫٥٨ | ١٩٫٥٨ | ٢٫٨٩٧٥ | ٢٫٨٩٧٥ | |
| ١٩٫٢٨ | ٢٫٨٥٣٦ | ٢٫٨٥٣٦ | ||
| ١٤٫٥١ | ٢٫١٤٧٩ | ٢٫١٤٧٩ | ||
| ٩٫٤١ | ١٫٣٩٢٤ | ١٫٣٩٢٤ | ||
| ٧٫٩٣ | ١٫١٧٤٣ | ١٫١٧٤٣ | ||
| ٧٫٥٣ | ٧٫٥٣ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |
| ١٢٫٩٧ | ١٫٩١٩٤ | ١٫٠٤٨٢ | ||
| ٦٫٥٧ | ٠٫٩٧٢٦ | ٠٫٩٧٢٦ | ||
| ٥٫٤٥ | ٠٫٨٠٥٩ | ٠٫٨٠٥٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٩٢ | ٠٫٢٨٣٧ | ١٫٣١٣٢ | ||
| ١٥٫٣٢ | ١٥٫٣٢ | ٢٫٢٦٨١ | ١٫٠٤١٨ | |
| ٦٫٦٠ | ٠٫٩٧٧٢ | ٠٫٨٢٣٩ | ||
| ٨٫٢٥ | ٨٫٢٥ | ١٫٢٢١٣ | ٠٫٥٦١٠ | |
| ٣٫٧٢ | ٠٫٥٤٩٩ | ٠٫٥٤٩٩ | ||
| ٢٫٧٠ | ٠٫٣٩٩٠ | ٠٫٣٩٩٠ | ||
| ٢٫٤٧ | ٠٫٣٦٤٩ | ٠٫٣٦٤٩ | ||
| ٢٫٤٣ | ٠٫٣٦٠٣ | ٠٫٣٦٠٣ | ||
| ٢٫٠٨ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٣٠٨٦ | ||
| ٢٫٠٨ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٣٠٨٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٣٥٫٨٠ | ٤٫٣٥ | ٥٫٢٩٩١ | ٠٫٢٢٢١ | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QN08) | ٢٣٫٨٢ | ٣٫٥٢٥٤ | ٣٫٥٢٥٤ | ||||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | ١٩٫٥٨ | ١٩٫٥٨ | ٢٫٨٩٧٥ | ٢٫٨٩٧٥ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ١٩٫٢٨ | ٢٫٨٥٣٦ | ٢٫٨٥٣٦ | ||||||
| US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ١٥٫٣٢ | ٣١٫٤٩ | ١٥٫٣٢ | ٣١٫٤٩ | ٢٫٢٦٨١ | ١٫٠٤١٨ | |||
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | ١٤٫٥١ | ٢٫١٤٧٩ | ٢٫١٤٧٩ | ||||||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ١٢٫٩٧ | ١٠١٫٦٦ | ١٫٩١٩٤ | ١٫٠٤٨٢ | |||||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٩٫٧٩ | ٧٫٦٧ | ١٫٤٤٨٣ | ٠٫١٠٣٤ | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٩٫٤١ | ١٫٣٩٢٤ | ١٫٣٩٢٤ | ||||||
| Mortgage Funding 2008-1 PLC, Series 2008-1, Class B2 / ABS-MBS (XS0350047691) | ٨٫٥٧ | ٦٫٣٢ | ١٫٢٦٩٠ | ٠٫٠٧٥٧ | |||||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٨٫٢٥ | ٣١٫٤٩ | ٨٫٢٥ | ٣١٫٤٩ | ١٫٢٢١٣ | ٠٫٥٦١٠ | |||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٧٫٩٣ | ١٫١٧٤٣ | ١٫١٧٤٣ | ||||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | ٧٫٥٣ | ٧٫٥٣ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٦٫٦٠ | ٤٥٫٧٦ | ٠٫٩٧٧٢ | ٠٫٨٢٣٩ | |||||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٦٫٥٧ | ٠٫٩٧٢٦ | ٠٫٩٧٢٦ | ||||||
| US3140QPRW90 / فاني ماي بول | ٦٫٤٨ | ٣٫٤٤ | ٠٫٩٥٨٤ | ٠٫٠٣٤٠ | |||||
| US3133KQWZ52 / فريدي ماك بول | ٦٫٣٩ | ٢٫٥٥ | ٠٫٩٤٥٢ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| US3140XKNH99 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٦٫٣٤ | ٢٫٧٢ | ٠٫٩٣٧٧ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| US3140QRR471 / فاني ماي بول | ٦٫٢٣ | ٣٫٤٤ | ٠٫٩٢١٧ | ٠٫٠٣٢٨ | |||||
| US3133KPXJ29 / الاب RA7881 | ٦٫٠٩ | ١٫٥٧ | ٠٫٩٠١٥ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US3132DN2N28 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٥٫٩٣ | ١٫٢٢ | ٠٫٨٧٧٦ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٥٫٤٥ | ٠٫٨٠٥٩ | ٠٫٨٠٥٩ | ||||||
| BRSTNCNTB4Q4 / سندات الخزانة الوطنية 55/05 6 | ٥٫٤٠ | ٢٤٨٫٩٧ | ٠٫٧٩٩٦ | ٠٫٥٧٠٥ | |||||
| CA683234SL32 / مقاطعة أونتاريو كندا | ٥٫٢٤ | ٤٫١٥ | ٠٫٧٧٥٧ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| TCV / شركة الخزينة في فيكتوريا - سندات/سندات الشركات | ٥٫٠١ | ٥٫٦٥ | ٠٫٧٤١٥ | ٠٫٠٣٩٧ | |||||
| ARP9897X1319 / واي بي إف سا | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٧ | ٢٦٫٤٨ | ٠٫٧٣٥٥ | ٠٫٢٦٤٨ | |||
| US46115HAU14 / انتيسا سان باولو سبا | ٤٫٦٢ | ٢١٫٤٢ | ٠٫٦٨٣٨ | ٠٫١٢٠٧ | |||||
| JP1300661L47 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما | ٤٫٥٥ | ٠٫٦٧٣٠ | ٠٫٦٧٣٠ | ||||||
| XS1221106641 / Willow No 2 Ireland PLC لصالح شركة Zurich Insurance Co Ltd | ٤٫٤٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٦٤١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| CND10004TCP5 / جمهورية الصين الشعبية 3.32% 2052/04/15 | ٤٫٤٨ | ٤٫٥٧ | ٠٫٦٦٣٤ | ٠٫٠٢٩١ | |||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٤٫٤٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٥٩٢ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٤٫٤٠ | ٠٫٦٥١٤ | ٠٫٦٥١٤ | ||||||
| US11102AAF84 / شركة الاتصالات البريطانية | ٤٫٢٧ | ١٫٠٤ | ٠٫٦٣٢٣ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US816851BM02 / سيمبرا للطاقة | ٤٫١٩ | ٢٫٣٢ | ٠٫٦٢٠٧ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| XS2595035234 / شركة FORD MTR CR LLC 6.86% 06/05/2026 | ٤٫١٨ | ٠٫٦١٩٢ | ٠٫٦١٩٢ | ||||||
| FR0014005V34 / BPCE SA 1.5%/VAR 13/01/2042 REGS | ٤٫١٤ | ٩٫٦٥ | ٠٫٦١٢٠ | ٠٫٠٥٤٠ | |||||
| Argentina Treasury Bond BONTE / DBT (AR0193433734) | ٣٫٧٨ | ٠٫٥٥٩٦ | ٠٫٥٥٩٦ | ||||||
| XS0291441417 / Eurosail PLC، السلسلة 2007-2X، الفئة D1A | ٣٫٧٤ | ٨٫٥٦ | ٠٫٥٥٣٦ | ٠٫٠٤٣٧ | |||||
| XS2398388715 / SC Germany SA Compartment Consumer 2021-1، السلسلة 2021-1، الفئة E | ٣٫٤١ | ٨٫٩٤ | ٠٫٥٠٥٠ | ٠٫٠٤١٤ | |||||
| US35564NAA19 / فريدي ماك، السلسلة 2023-HQA3، الفئة M2 | ٣٫٢٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٤٨٤٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US842587DF14 / الشركة الجنوبية/ | ٣٫٢٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٨٢١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020240118) | ٣٫٢٤ | ١٫٨٨ | ٠٫٤٧٩٧ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2024-R03, Class 2M2 / ABS-MBS (US207941AB18) | ٣٫٢١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤٧٥٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول | ٣٫١٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٤٦٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2024-R02, Class 1M2 / ABS-MBS (US20754GAE08) | ٣٫١٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٤٦٣٤ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US709599BW38 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP | ٣٫١٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٦٢٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US37045VAU44 / شركة جنرال موتورز | ٣٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٦٢٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة | ٣٫٠٩ | ١٫٤١ | ٠٫٤٥٨٠ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| XS0274267862 / Ludgate Funding PLC | ٣٫٠٩ | ١٫٢٨ | ٠٫٤٥٧٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US35564KUX52 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-DNA3 | ٣٫٠٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٤٥٧٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US29250NBN49 / شركة إنبريدج | ٣٫٠٨ | ١٫١٨ | ٠٫٤٥٦٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| XS2226911928 / مجموعة باواج ايه جي | ٣٫٠٧ | ٠٫٤٥٤٤ | ٠٫٤٥٤٤ | ||||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٠٦ | ٠٫٤٥٢٨ | ٠٫٤٥٢٨ | ||||||
| US35564KX872 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-HQA1 | ٣٫٠٥ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٤٥١٤ | ٠٫٠٥٣٢ | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADV61) | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٤٧٣ | ٠٫٤٤٧٣ | ||||||
| AREQUI600WO5 / دوريغو وليبرتادور تراست | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٢١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS0266252625 / Eurosail PLC، السلسلة 2006-2X، الفئة D1A | ٢٫٩٥ | ٨٫٩٣ | ٠٫٤٣٦٨ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| FR001400EFQ6 / كهرباء فرنسا سا | ٢٫٨٦ | ٩٫٣٨ | ٠٫٤٢٢٨ | ٠٫٠٣٦٥ | |||||
| XS2356565585 / شركة Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC | ٢٫٨٢ | ٨٫٤٥ | ٠٫٤١٧٩ | ٠٫٠٣٢٨ | |||||
| US24703TAH95 / ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي | ٢٫٧٨ | ١٫٠٩ | ٠٫٤١١٩ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| ES0000012H58 / السندات والالتزامات الحكومية غير المضمونة 144A REGS 10/71 1 | ٢٫٧٥ | ١٠٫٤٦ | ٠٫٤٠٦٦ | ٠٫٠٣٨٧ | |||||
| ARP495251018 / مجموعة غاليسيا المالية SA | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧١ | ٢٤٫٤١ | ٠٫٤٠١٠ | ٠٫١٢٩٤ | |||
| US92857WBV19 / مجموعة فودافون بي ال سي | ٢٫٧٠ | ١٫٨٨ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US35671DCH61 / شركة فريبورت-ماكموران | ٢٫٦٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٣٩٧٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US693475BT12 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ٢٫٢٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٣٨٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٩ | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٣٨٢ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٢٫٢٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٣٣٦٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS0266258317 / يوروسيل 2006-2BL PLC ESAIL 2006-2X E1C | ٢٫٢٦ | ٦٫٠٦ | ٠٫٣٣٤٠ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٠ | ٠٫٣٢٩٧ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| ES0813211028 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا | ٢٫١٥ | ٨٫٩٢ | ٠٫٣١٨١ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| US025816DL03 / شركة امريكان اكسبريس | ٢٫١١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣١٢٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Rate Mortgage Trust, Series 2025-J2, Class A5 / ABS-MBS (US75409YAE41) | ٢٫١١ | ٠٫٣١١٦ | ٠٫٣١١٦ | ||||||
| XS0308356467 / شركة Great Hall Mortgages PLC، السلسلة 2007-2X، الفئة EB | ٢٫٠٩ | ٨٫٧٣ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| XS0274216018 / يوروسيل PLC، السلسلة 2006-4X، الفئة E1C | ٢٫٠٩ | ٦٫٠٩ | ٠٫٣٠٩٦ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ | ٢٫٠٩ | ١٫٤٦ | ٠٫٣٠٨٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 | ٢٫٠٨ | ٦٫٧١ | ٠٫٣٠٨٣ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2025-1, Series 2025-1X, Class E / ABS-O (XS3031614145) | ٢٫٠٨ | ٠٫٣٠٨٢ | ٠٫٣٠٨٢ | ||||||
| 43AB / Rolls-Royce plc - سندات/سندات الشركات | ٢٫٠٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٠٣٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| ARCC / شركة آريس كابيتال | ٢٫٠٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٠٢٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US03217KAB44 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية | ٢٫٠٠ | ٢٫٧٣ | ٠٫٢٩٥٥ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class B / ABS-MBS (XS2891740529) | ١٫٩٩ | ٥٫٨٠ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٩٧ | ٠٫٢٩١٦ | ٠٫٢٩١٦ | ||||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ١٫٩٥ | ١٫٦٦ | ٠٫٢٨٩٢ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| XS2462605671 / تليفونيكا أوروبا بي في | ١٫٩٤ | ٩٫١٨ | ٠٫٢٨٧٠ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| JP1400131L54 / سندات الحكومة اليابانية لمدة أربعين سنة | ١٫٩٢ | ٨٢٫٢٤ | ٠٫٢٨٣٧ | ١٫٣١٣٢ | |||||
| Jupiter Mortgage No.1 PLC / ABS-MBS (XS2737623616) | ١٫٨٩ | ٦٫١٧ | ٠٫٢٨٠٢ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| FR0014001NN8 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ١٫٨٢ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٦٩٨ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US30288RAG56 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2016-K54، الفئة C | ١٫٧٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٦٥١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US07274EAH62 / باير الولايات المتحدة المالية ذ.م.م | ١٫٧٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| FTA Consumo Santander / ABS-O (ES0305898043) | ١٫٧٧ | ٠٫٢٦٢٥ | ٠٫٢٦٢٥ | ||||||
| US808513CJ29 / شركة تشارلز شواب (ال) | ١٫٧٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٢٦١٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| GMRLIN / مطار جي إم آر حيدر أباد الدولي المحدودة | ١٫٧٤ | ٠٫٢٥٧٩ | ٠٫٢٥٧٩ | ||||||
| XS2056371334 / تليفونيكا أوروبا بي في | ١٫٧٣ | ٩٫١٣ | ٠٫٢٥٦٦ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| US35564KE708 / STACR_22-HQA3 | ١٫٧٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٥٥٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧١ | ٢٫٨٩ | ٠٫٢٥٣٠ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٠ | ٠٫٢٥١٠ | ٠٫٢٥١٠ | ||||||
| Freddie Mac, Series 2024-HQA1, Class M2 / ABS-MBS (US35564NCA90) | ١٫٦٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٥٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| AT0000A2QQB6 / جمهورية النمسا | ١٫٦٧ | ٠٫٢٤٧٨ | ٠٫٢٤٧٨ | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM7, Class A2 / ABS-MBS (US10569HAB06) | ١٫٦٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫٢٤٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٢٤٣٤ | ٠٫٢٤٣٤ | ||||||
| US279158AT64 / ايكوبترول اس ايه | ١٫٦٤ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US286181AK85 / شركة العنصر لإدارة الأسطول | ١٫٦٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٤١١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US682680BN20 / شركة أونيوك | ١٫٦٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٣٩٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. / DBT (US836720AF90) | ١٫٦٢ | ٢٫٦٠ | ٠٫٢٣٩١ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| TNETBB / Telenet Finance لوكسمبورغ نوتس سارل | ١٫٥٩ | ٢٫٢٥ | ٠٫٢٣٥٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US893647BR70 / شركة ترانس ديجم | ١٫٥٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٣٤٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US35564KB324 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ١٫٥٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٣٤٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة | ١٫٥٨ | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٣٣٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US124857AR43 / شركة فياكوم سي بي اس | ١٫٥٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٣٣٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Freddie Mac, Series 2024-DNA1, Class M2 / ABS-MBS (US35564NBA00) | ١٫٥٧ | ١٫٢٩ | ٠٫٢٣٣٠ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US35564KE476 / STACR_22-HQA3 | ١٫٥٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٣٢٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة | ١٫٥٧ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٣٢٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Freddie Mac, Series 2024-HQA2, Class M2 / ABS-MBS (US35564NEC39) | ١٫٥٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣٠٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US71654QDL32 / النفط المكسيكي | ١٫٥٥ | ٣٫٦٠ | ٠٫٢٣٠١ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US832696AW80 / شركة JM Smucker / The | ١٫٥٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٢٨٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| XS2131567138 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ١٫٥٤ | ٩٫١٠ | ٠٫٢٢٧٢ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| XS2231191748 / مجموعة العقارات CPI SA | ١٫٥١ | ١٢٫٨٢ | ٠٫٢٢٤١ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US96043CAG50) | ١٫٥١ | ٠٫٢٢٣٦ | ٠٫٢٢٣٦ | ||||||
| USU7665RAA69 / مواد سيمكس ذ.م.م | ١٫٥١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٢٣٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US71654QCG55 / النفط المكسيكي | ١٫٤٩ | ١٫٥٠ | ٠٫٢٢٠٦ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US71568PAC32 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي | ١٫٤٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢١٩٩ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Arcos Dorados B.V. / DBT (US03965TAC71) | ١٫٤٧ | ١٫٧٣ | ٠٫٢١٧٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| TRPCN / الثقة عبر كندا | ١٫٤٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢١٦٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ١٫٤٦ | ٦٫٩٧ | ٠٫٢١٥٩ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2, Series 2024-NQM2, Class A3 / ABS-MBS (US61776HAC07) | ١٫٤٦ | ٩٫٥١ | ٠٫٢١٥٤ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ١٫٤٥ | ٤٫٤٥ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US90932LAG23 / شركة يونايتد ايرلاينز | ١٫٤٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٢١٤١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ١٫٤٣ | ٤٫٧٦ | ٠٫٢١١٨ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class A / ABS-MBS (XS2891740362) | ١٫٤٢ | ٦٫١٣ | ٠٫٢١٠٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US20755DAB29 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAB15) | ١٫٤١ | ٠٫٢٠٨٤ | ٠٫٢٠٨٤ | ||||||
| Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-3, Series 2024-3X, Class E / ABS-O (XS2909753019) | ١٫٤٠ | ٠٫٢٠٧٧ | ٠٫٢٠٧٧ | ||||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٩ | ١٫٩٠ | ٠٫٢٠٥٩ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ١٫٣٩ | ٩٫١٩ | ٠٫٢٠٥٨ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| XS2529511722 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ١٫٣٧ | ٨٫١٣ | ٠٫٢٠٢٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ١٫٣٢ | ٠٫١٩٥٤ | ٠٫١٩٥٤ | ||||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6A, Class F / ABS-MBS (XS2799793034) | ١٫٣١ | ٦٫٢٧ | ٠٫١٩٣٤ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US502431AP47 / L3Harris تكنولوجيز، وشركة | ١٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Cousins Properties L.P. / DBT (US222793AC56) | ١٫٢٦ | ٠٫١٨٦٩ | ٠٫١٨٦٩ | ||||||
| US682680BH51 / شركة أونيوك | ١٫٢٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٨٦١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ١٫٢٤ | ٠٫١٨٣٠ | ٠٫١٨٣٠ | ||||||
| US55300RAG65 / إم جي إم الصين القابضة المحدودة | ١٫٢٣ | ١٫٣٢ | ٠٫١٨٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US71654QDF63 / النفط المكسيكي | ١٫٢٣ | ٥٫٣٣ | ٠٫١٨١٥ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6X, Class E / ABS-MBS (XS2799790444) | ١٫٢٢ | ٦٫٢٩ | ٠٫١٨٠١ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-6, Class A3 / ABS-MBS (US034937AC60) | ١٫٢٠ | ٠٫١٧٧٧ | ٠٫١٧٧٧ | ||||||
| BMA / Banco Macro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٫١٩ | ٢٣٫٨٨ | ٠٫١٧٦٥ | ٠٫٠٥٥٣ | |||
| US466313AK92 / شركة جابيل | ١٫١٩ | ١٫٧٢ | ٠٫١٧٥٥ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US10569HAA23 / صندوق برافو للتمويل السكني 2023-NQM7 | ١٫١٧ | ٥٫٣٢ | ٠٫١٧٣٨ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| Jupiter Mortgage No.1 PLC / ABS-MBS (XS2737623707) | ١٫١٧ | ٦٫٠٨ | ٠٫١٧٣١ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1, Series 2025-NQM1, Class A3 / ABS-MBS (US617932AE81) | ١٫١٦ | ٤٫٧٧ | ٠٫١٧١٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class C / ABS-MBS (XS2891740792) | ١٫١٣ | ٥٫٥٩ | ٠٫١٦٧٩ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا | ١٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XS1793329225 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫١٣ | ٩٫٣٠ | ٠٫١٦٧١ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| PPENF / بامبا إنيرجيا إس إيه | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٢٦٫٥٧ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫٠٥٩٦ | |||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ١٫١١ | ٤٫٥٣ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| Obx 2024-Nqm18 Trust, Series 2024-NQM18, Class A3 / ABS-MBS (US673913AC30) | ١٫٠٩ | ٨٫٤٧ | ٠٫١٦١٦ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-8, Class A3 / ABS-MBS (US03465QAC87) | ١٫٠٧ | ٥٫٧٤ | ٠٫١٥٨٠ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| GCAT 2025-NQM2 Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US36171HAA77) | ١٫٠٥ | ٠٫١٥٦٠ | ٠٫١٥٦٠ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ١٫٠٥ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫١٥٥٤ | ||||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | ١٫٠٣ | ١٩٫٦٧ | ٠٫١٥١٨ | ٠٫٠٣٧١ | |||||
| US04015NAM65 / آريس السابع والثلاثون CLO المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٤٩٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Auburn 15 PLC, Series F / ABS-MBS (XS2813765869) | ١٫٠١ | ٦٫٤٦ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| Eurobank S.A. / DBT (XS2724510792) | ٠٫٩٩ | ٩٫٤٨ | ٠٫١٤٧١ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US64045DAC83 / نيماك ساب دي السيرة الذاتية | ٠٫٩٩ | ٧٫٩٥ | ٠٫١٤٦٧ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ٠٫٩٩ | ١٩٫٩٢ | ٠٫١٤٥٨ | ٠٫٠٣٦٤ | |||||
| Rogers Communications Inc. / DBT (US775109DG30) | ٠٫٩٧ | ٢٫١١ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. / DBT (US007866AE69) | ٠٫٩٦ | ٣٫٦٦ | ٠٫١٤٢٦ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| NEMERA / غير متوفر دويرو 1 أ | ٠٫٩٦ | ٣٫٧٨ | ٠٫١٤٢٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | ٠٫٩٦ | ٢٫٢٤ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | ٠٫٩٦ | ٢٫٥٧ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US019736AG29 / شركة أليسون للنقل | ٠٫٩٦ | ٣٫٨٢ | ٠٫١٤١٩ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫١٤١٦ | ||||||
| US151290CA97 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية | ٠٫٩٥ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 7 PLC, Series 2024-GR7X, Class E / ABS-MBS (XS2950571815) | ٠٫٩٥ | ٦٫٢٧ | ٠٫١٤٠٥ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٣٩١ | ٠٫١٣٩١ | ||||||
| US35564K2G38 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٩٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣٨٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS0304504698 / Ludgate Funding PLC، فئة 2007-1، فئة MA | ٠٫٩٣ | ٣٫٤٤ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٠٫٩٢ | ٠٫١٣٦٦ | ٠٫١٣٦٦ | ||||||
| US12655TBP30 / صندوق الرهن العقاري COMM | ٠٫٩٢ | ١٫٢١ | ٠٫١٣٦٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| BUENAVI1 / شركة بوينافينتورا للتعدين SAA | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٣٤٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة | ٠٫٩١ | ١٫٢٣ | ٠٫١٣٤٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2025-CES5, Class A1B / ABS-MBS (US74942CAB54) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١٣٣١ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫١٣٢٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫١٣٢٩ | ||||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٠٫٨٩ | ١٫١٣ | ٠٫١٣٢٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| XS0284950994 / Eurosail-UK 2007-1nc PLC، السلسلة 2007-1X، الفئة D1C | ٠٫٨٩ | ٦٫١٩ | ٠٫١٣٢٠ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2025-2, Class A10 / ABS-MBS (US17292BAK26) | ٠٫٨٩ | ٥٫٣٢ | ٠٫١٣١٦ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1, Series 2024-NQM1, Class A2 / ABS-MBS (US61775UAB44) | ٠٫٨٨ | ٧٫٤٧ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5, Series 2024-NQM5, Class A3 / ABS-MBS (US61777QAE52) | ٠٫٨٦ | ٣٫٩٢ | ٠٫١٢٧٠ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6X, Class F / ABS-MBS (XS2799790527) | ٠٫٨٥ | ٦٫٢٣ | ٠٫١٢٦٢ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫١٢٥٥ | ||||||
| USP1850NAA92 / براسكيم ايديسا سابي | ٠٫٨٥ | ٩٫٢٢ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢٥١ | ٠٫١٢٥١ | ||||||
| ES0347854012 / IM القس 4 اتفاقية التجارة الحرة | ٠٫٨٤ | ١٠٫٣٤ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| Auburn 15 PLC, Series E / ABS-MBS (XS2813765786) | ٠٫٨٤ | ٦٫٤٤ | ٠٫١٢٤٨ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | ٠٫٨٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٢٤٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US00253XAB73 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ٠٫٨٤ | ٢٥٫٨٠ | ٠٫١٢٤٤ | ٠٫٠٤٣١ | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢٣٠ | ٠٫١٢٣٠ | ||||||
| LNG / شركة شينير للطاقة | ٠٫٨٣ | ١٫٢٢ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) | ٠٫٨٣ | ١٫٧٢ | ٠٫١٢٢٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAL62) | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٢١٩ | ٠٫١٢١٩ | ||||||
| Banco de Credito e Inversiones S.A. / DBT (US05890MAC73) | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٢١١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US20754QAA67 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٨٠ | ٤٫١٨ | ٠٫١١٨٩ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Iliad Holding / DBT (US449691AF14) | ٠٫٨٠ | ١١٨٫٥٣ | ٠٫١١٨٨ | ٠٫٠٦٤٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٠ | ٠٫١١٨٨ | ٠٫١١٨٨ | ||||||
| XS2592027523 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫١١٨٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Morgan Stanley & Co. LLC / DIR (N/A) | ٠٫٧٩ | ٠٫١١٧٥ | ٠٫١١٧٥ | ||||||
| US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R04، الفئة 1M2 | ٠٫٧٩ | ٠٫١٣ | ٠٫١١٧٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CH0286864027 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٧٧ | ٠٫١١٤٣ | ٠٫١١٤٣ | ||||||
| US74365PAG37 / بروسوس نيفادا | ٠٫٧٦ | ١٫٠٦ | ٠٫١١٣١ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) | ٠٫٧٦ | ١٫٨٧ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫١١٢٥ | ||||||
| SURA Asset Management S.A. / DBT (US78486LAB80) | ٠٫٧٦ | ٠٫١١٢٣ | ٠٫١١٢٣ | ||||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٧٦ | ١٫٦٢ | ٠٫١١١٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Vista Energy Argentina S.A.U / DBT (US92841RAA86) | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١١١٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS0301708813 / ألبا 2007-1 بي إل سي ألبا 2007-1 ف | ٠٫٧٥ | ١٫٧٦ | ٠٫١١١٣ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US72650RBN17 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ٠٫٧٥ | ١٫٣٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| ARCFAM490118 / سلسلة بروتين إنفيرنيا SME 2 | ٠٫٧٥ | ٨٫٥٩ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US35564KP373 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-DNA1 | ٠٫٧٣ | ٧٫٦٨ | ٠٫١٠٨٥ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| XS2533145756 / BB التمويل الأزرق DAC، السلسلة A1 | ٠٫٧٣ | ٠٫٨١ | ٠٫١٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US577081AU60 / شركة ماتيل | ٠٫٧٣ | ١٫٣٩ | ٠٫١٠٨١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | ٠٫٧١ | ١٫٢٨ | ٠٫١٠٥٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US335934AT24 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAD02) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧١ | ١٠٫٢٨ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠١١٩ | |||
| USP1926LAA37 / كابل اوندا سا | ٠٫٧٠ | ٣٫٠٩ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر | ٠٫٧٠ | ٠٫١٠٣٥ | ٠٫١٠٣٥ | ||||||
| National Bank of Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | ٠٫٦٨ | ١٫٧٩ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٦٨ | ٠٫١٠٠٦ | ٠٫١٠٠٦ | ||||||
| US05971PAC23 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٠٫٦٧ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٩٨٦ | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩٨٢ | ٠٫٠٩٨٢ | ||||||
| Chile Electricity Lux MPC II S.a.r.l. / DBT (US16882LAA08) | ٠٫٦٦ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٩٧٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٩٦٩ | ٠٫٠٩٦٩ | ||||||
| XS1698906259 / ستاندرد لايف أبردين بي إل سي | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US86964WAL63 / سوزانو النمسا GmbH | ٠٫٦٥ | ٢٫١٩ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | ٠٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٩٣٩ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US46643GAK67 / صندوق JPMBB التجاري للأوراق المالية للرهن العقاري، السلسلة 2014-C24، الفئة ب | ٠٫٦٣ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٩٣٠ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Freddie Mac, Series 2025-DNA2, Class A1 / ABS-MBS (US35564NHY22) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٩٢٧ | ٠٫٠٩٢٧ | ||||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | ٠٫٦٢ | ٥٢٫٣٣ | ٠٫٠٩١٨ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| LBTYB / الحرية العالمية المحدودة | ٠٫٦٢ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٩١٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| XS1048428442 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV | ٠٫٦٢ | ٩٫٤٠ | ٠٫٠٩١٤ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US20753ACJ16 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2023-R03، الفئة 2M1 | ٠٫٦٠ | ١١٫٩٥ | ٠٫٠٨٩٥ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US81180WBM29 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان | ٠٫٦٠ | ٣٢٫١٦ | ٠٫٠٨٨٧ | ٠٫٠٤٢١ | |||||
| US20754EAF25 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2023-R06، الفئة 1B1 | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٨٨٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٠٨٧٢ | ||||||
| US92857WBW91 / مجموعة فودافون بي ال سي | ٠٫٥٨ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| NGD / شركة الذهب الجديدة | ٠٫٥٨ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٨٦٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ||||||
| US36168QAL86 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٥٨ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) | ٠٫٥٨ | ٢٫١٢ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Weir Group Inc. / DBT (US94877DAA28) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٨٥٤ | ||||||
| US045086AK16 / أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US92556VAE65 / شركة فياتريس | ٠٫٥٨ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٨٥٢ | ||||||
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. / DBT (US432833AR23) | ٠٫٥٧ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| NPO / شركة انبرو | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٨٤٢ | ||||||
| US3137FMCT77 / فريدي ماك ممر منظم متعدد العائلات من خلال Ctfs. | ٠٫٥٦ | ٩٫٠٦ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| EZPW / شركة إزكورب | ٠٫٥٦ | ٩٠٫٨٢ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٣٩٤ | |||||
| CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات | ٠٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٨٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US67117DAB64 / OBX 2022-NQM7 الثقة | ٠٫٥٦ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٨٢٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A3 / ABS-MBS (US034932AC73) | ٠٫٥٥ | ٧٫٤٢ | ٠٫٠٨١٣ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US224044CM71 / شركة كوكس للاتصالات | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٨٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٧٩٨ | ||||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class A2 / ABS-MBS (US67448PAB94) | ٠٫٥٤ | ٨٫٠٢ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| TransDigm, Inc., Term Loan L / LON (US89364MCD48) | ٠٫٥٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٧٩٣ | ||||||
| Telecommunications Co. Telekom Srbija Akcionarsko drustvo, Belgrade / DBT (US87945BAA89) | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٧٨٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US20754EAB11 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2023-R06، الفئة 1M2 | ٠٫٥١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS0272877514 / ألبا PLC، سلسلة 2006-2، الفئة F | ٠٫٥٠ | ١٫٤١ | ٠٫٠٧٤٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٧٤٢ | ||||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2025-CES6, Class A1A / ABS-MBS (US748949AA22) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٢٩ | ٠٫٠٧٢٩ | ||||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) | ٠٫٤٩ | ١٩٫٠٤ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US35564K2F54 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2023-HQA2، الفئة M1A | ٠٫٤٨ | ١٨٫٩٦ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| XS0257994888 / Newgate Funding PLC، السلسلة 2006-2، الفئة CB | ٠٫٤٨ | ٨٫٣٧ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| VSTWF / شركة Vast Renewables Limited - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٤٨ | ١٫٧١ | ٠٫٠٧٠٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٧ | ٢٢٫٣٧ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| US90376PEX50 / مؤسسة تمويل التنمية الدولية بالولايات المتحدة، السلسلة 4 | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Rate Mortgage Trust, Series 2024-J3, Class A2 / ABS-MBS (US75409UAB89) | ٠٫٤٧ | ٦٫٣٩ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | ٠٫٤٧ | ٢٣٫٩٤ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٤٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| FCFS / شركة فيرست كاش القابضة | ٠٫٤٦ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٧٣ | ٠٫٠٦٧٣ | ||||||
| US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار | ٠٫٤٥ | ٣٫٤٤ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| MGMCHI / إم جي إم الصين القابضة المحدودة | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠٦٦٧ | ||||||
| THC / شركة تينيت للرعاية الصحية | ٠٫٤٥ | ٢٠٫٨٢ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 | ٠٫٤٤ | ٣٫٢٦ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) | ٠٫٤٤ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XBBAR / بنك BBVA الأرجنتين SA | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٢٥٫٨٩ | ٠٫٠٦٤٩ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
| US00912XBJ28 / شركة تأجير الهواء | ٠٫٤٤ | ٢٫١١ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 | ٠٫٤٣ | ٣٫٥٩ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٦٣٧ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٦٣٥ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٦٣٤ | ٠٫٠٦٣٤ | ||||||
| EMRLD Borrower L.P. (Copeland), Incremental Term Loan B / LON (US26872NAD12) | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة | ٠٫٤٣ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| PMT Loan Trust 2025-INV1, Series 2025-INV1, Class A7 / ABS-MBS (US693967AG62) | ٠٫٤٢ | ٢٫٧٥ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) | ٠٫٤٢ | ٤٣٫٨٨ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٠٫٤٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٦٢٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | ٠٫٤٢ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٦٢٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US131347CN48 / شركة كالبين | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٦٢١ | ||||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) | ٠٫٤٢ | ٣٩٫٣٣ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| ESAB / شركة إيساب | ٠٫٤٢ | ٣٨٫٨٧ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| US76774LAB36 / شركة ريتشي بروس القابضة | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة | ٠٫٤٢ | ٤١٫٠٢ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| US76774LAC19 / شركة ريتشي بروس القابضة | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | ٠٫٤١ | ٥٫٨١ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A3 / ABS-MBS (US12672RAC60) | ٠٫٣٩ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٥٨٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Freddie Mac, Series 2024-DNA2, Class M2 / ABS-MBS (US35564NDA81) | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US20755AAB89 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R02 | ٠٫٣٩ | ٥٫٦١ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| XS1888930150 / إم آند جي بي إل سي | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BCSF / شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US92539NAC02 / Verus Securitization Trust، السلسلة 2022-7، الفئة A3 | ٠٫٣٨ | ١٫٨١ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US92840VAB80 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 5.625% 15/02/2027 144أ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| XS0329656523 / تمويل نيوجيت PLC NGATE 2007 3X CB REGS | ٠٫٣٦ | ٦٫٩٣ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US81180WBD20 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان | ٠٫٣٥ | ١٫١٧ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2025-CES5, Class A1A / ABS-MBS (US74942CAA71) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٥١٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٠٦ | ٠٫٠٥٠٦ | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A2 / ABS-MBS (US034932AB90) | ٠٫٣٤ | ٧٫٦١ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| XS2102154171 / بنك التنمية الأفريقي | ٠٫٣٤ | ٢٫٧٢ | ٠٫٠٥٠٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US20754EAA38 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2023-R06، الفئة 1M1 | ٠٫٣٤ | ٧٫٦٥ | ٠٫٠٥٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US35910EAA29 / جهة الإصدار الحدودية ذ.م.م | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫٣٣ | ٤١٫٨٠ | ٠٫٠٤٨٩ | ٠٫٠٣٥٠ | |||||
| US87927VAF58 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 6.375% سندات مضمونة 15/11/33 | ٠٫٣٣ | ٤٫٧٨ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٤٨٧ | ||||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٣٣ | ١٥٫٩٠ | ٠٫٠٤٨٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US1248EPCN14 / سندات الشركات | ٠٫٣٢ | ٧٫٣٦ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| Eutelsat S.A. / DBT (XS2796660384) | ٠٫٣٢ | ١٩٫٥٥ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية | ٠٫٣٢ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Prairie ECI Acquiror L.P., Term Loan B / LON (US73955HAE45) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م | ٠٫٣٢ | ٢٤٫٢٨ | ٠٫٠٤٦٧ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٦١ | ٠٫٠٤٦١ | ||||||
| US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين | ٠٫٣١ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class M1 / ABS-MBS (US67448PAD50) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣١ | ٣٫٠٢ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc. / DBT (XS3068797078) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٤٥٢ | ||||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٤٥١ | ||||||
| BCO / شركة ذا برينك | ٠٫٣٠ | ٢٫٧١ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US67777LAD55 / OI المجموعة الأوروبية BV | ٠٫٣٠ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US146869AM47 / شركة كارفانا | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٤٤٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1, Series 2025-SF1, Class D / ABS-O (US78437XAD84) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1, Series 2025-SF1, Class C / ABS-O (US78437XAC02) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٤٤٥ | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1, Series 2025-SF1, Class B / ABS-O (US78437XAB29) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. | ٠٫٣٠ | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US87724RAJ14 / شركة تايلور موريسون كوميونيتيشنز | ٠٫٣٠ | ٣٫٨٣ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) | ٠٫٣٠ | ٣٫٤٨ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Sunrise FinCo I B.V. / DBT (XS3082829022) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ||||||
| US86389QAG73 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة | ٠٫٣٠ | ٤٥٫١٩ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٣٠ | ٦٫٨٦ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US536797AF03 / شركة ليثيا موتورز | ٠٫٣٠ | ٤٫٦١ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٣٠ | ٨٫٠٦ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي | ٠٫٣٠ | ٣٫٨٧ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية | ٠٫٢٩ | ٣٫١٦ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US513272AE49 / شركة لامب ويستون القابضة | ٠٫٢٩ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US46285MAA80 / شركة آيرون ماونتن لخدمات إدارة المعلومات | ٠٫٢٩ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US36168QAM69 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٢٩ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US398905AN98 / شركة المجموعة 1 للسيارات | ٠٫٢٩ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US67117DAC48 / OBX 2022-NQM7 الثقة | ٠٫٢٩ | ٣٫٠١ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| USP3579ECF27 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢٩ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات | ٠٫٢٩ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Kimmeridge Texas Gas, LLC / DBT (US49446BAA26) | ٠٫٢٩ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد | ٠٫٢٩ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | ٠٫٢٩ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Global Partners L.P./ GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٤٢٨ | ||||||
| DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan / LON (US23340DAU63) | ٠٫٢٩ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٤٢٧ | ||||||
| US18064PAD15 / شركة كلاريفيت ساينس القابضة | ٠٫٢٩ | ٣٣٫٩٥ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| US50190EAC84 / LCM للاستثمارات القابضة II LLC | ٠٫٢٩ | ٢٫٤٩ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US20755CAB46 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R08 | ٠٫٢٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US29275YAC66 / EnerSys | ٠٫٢٩ | ١٫٤١ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٤٢٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٤٢٣ | ||||||
| Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) | ٠٫٢٩ | ٣١٫٩٨ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| 026375AE5 / American Greetings Corp 6.100% ملاحظات 08/01/28 | ٠٫٢٩ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Northriver Midstream Finance L.P. / DBT (US66679NAB64) | ٠٫٢٩ | ٢٫٨٩ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAF68) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. / DBT (US24665FAE25) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٤٢٠ | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٤٢٠ | ||||||
| Tidewater Inc. / DBT (US88642RAE99) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٤١٩ | ||||||
| RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٤١٩ | ||||||
| US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز | ٠٫٢٨ | ٤٫٠٦ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Excelerate Energy L.P. / DBT (US30069UAA60) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٤١٨ | ||||||
| US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٨ | ٣٢٫٢١ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AD22) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٤١٨ | ||||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | ٠٫٢٨ | ٣٫٤٢ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) | ٠٫٢٨ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٤١٧ | ||||||
| Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) | ٠٫٢٨ | ١١٢٫٨٨ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٢٢١ | |||||
| US64083YAA91 / شركة نيسكو القابضة الثانية | ٠٫٢٨ | ٥٢٫٢١ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٤٥٤ | |||||
| Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) | ٠٫٢٨ | ٦٫٣٣ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US78410GAG91 / شركة اس بي ايه للاتصالات | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٤١٦ | ||||||
| B1LL34 / Ball Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٤١٥ | ||||||
| US04916WAA27 / أتلانتيكا البنية التحتية المستدامة PLC | ٠٫٢٨ | ٣٫٣٢ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Summit Midstream Holdings, LLC / DBT (US86614JAA34) | ٠٫٢٨ | ٣١٫٧١ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن | ٠٫٢٨ | ٥٫٠٨ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US501797AW48 / شركة إل براندز | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٤ | ٠٫٠٤١٤ | ||||||
| US81211KBA79 / شركة الهواء المختوم | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٤١٣ | ||||||
| US644274AH54 / شركة المشاريع الجديدة للحجر والجير | ٠٫٢٨ | ١٨٠٫٨١ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٨ | ٩٥٫٠٧ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| US82967NBA54 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫٢٨ | ٦٫١٠ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAE84) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | ||||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | ٠٫٢٨ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US302949AQ53 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2017-K62، الفئة ب | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٤٠٩ | ||||||
| Bausch and Lomb, Inc., Term Loan / LON (C0787FAJ1) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٤٠٨ | ||||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٠٫٢٨ | ٩٦٫٤٣ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | ٠٫٢٨ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٧ | ٣٥٫٢٢ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٢٢٠ | |||||
| US47077WAA62 / مجموعة جين ستريت / JSG Finance, Inc. | ٠٫٢٧ | ٥٥٫١٧ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٤٣٨ | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC | ٠٫٢٧ | ١٦٫٣١ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) | ٠٫٢٧ | ٣٤٫٦٢ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| US92676XAF42 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫٢٧ | ٨٦٫٣٠ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| US92933BAT17 / شركة WMG للاستحواذ | ٠٫٢٧ | ٣٤٫٤٦ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class A3 / ABS-MBS (US67448PAC77) | ٠٫٢٧ | ٧٫٨٢ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫٢٧ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US55617LAL62 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٧ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٣٩٩ | ||||||
| FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AF79) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٣٩٩ | ||||||
| US87927VAV09 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.721% سندات مضمونة 4/6/38 | ٠٫٢٧ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) | ٠٫٢٦ | ٥٫٧٦ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAG42) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٣٨٦ | ||||||
| US20755CAA62 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R08 | ٠٫٢٦ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US46284VAP67 / شركة الجبل الحديدي | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٣٨٣ | ||||||
| PMT Loan Trust 2025-INV6, Series 2025-INV6, Class A8 / ABS-MBS (US69382MAH79) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٣٧٦ | ||||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AB85) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٣٥٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٣٥٣ | ||||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class A1 / ABS-MBS (US67448PAA12) | ٠٫٢٤ | ٨٫١٤ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٣٤٠ | ||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٣٢٧ | ||||||
| US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات | ٠٫٢٢ | ٩٤٫٦٩ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ||||||
| XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 | ٠٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٠٫٢٢ | ١٨٫١١ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٢١ | ٠٫٠٣٢١ | ||||||
| US55291KAC18 / MASTR Asset Backed Securities Trust، السلسلة 2006-WMC3، الفئة A3 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US63938CAK45 / شركة نافينت | ٠٫٢١ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAR33) | ٠٫٢١ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) | ٠٫٢١ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| XS1423777215 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd | ٠٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٣٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CLF / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫٢١ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ||||||
| US35564KH362 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2022-DNA6 | ٠٫٢٠ | ١٦٫٨٧ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| 1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) | ٠٫٢٠ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٢٨٨ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| US893830BX61 / شركة ترانس أوشن | ٠٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US225436AA21 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | ٠٫١٨ | ٤٠٫٧٩ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
| GCAT 2024-INV3 Trust, Series 2024-INV3, Class A17 / ABS-MBS (US36830FAS56) | ٠٫١٨ | ٤٫٨٤ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US143658BN13 / شركة كرنفال | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | ||||||
| AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan / LON (US02376CBT18) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٢٣٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | ٠٫١٦ | ٢٫٦١ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US71880K1016 / شركة فينيا | ٠٫١٦ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ||||||
| Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan B / LON (US39806LAD91) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫١٥ | ٢٣٫٣٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫١٥ | ٧٥٢٫٩٤ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | ٠٫١٥ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٢١٤ | ||||||
| US92840MAB81 / شركة فيسترا | ٠٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 | ٠٫١٤ | ٣٫٦٢ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. / DBT (US25461LAD47) | ٠٫١٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US81211KAK60 / شركة الهواء المختوم | ٠٫١٤ | ٥٫٣٧ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| UBS AG / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc | ٠٫١٤ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | ٠٫١٤ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ||||||
| US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC | ٠٫١٤ | ٥٥٫٤١ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٥٨ | |||||
| US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز | ٠٫١٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٥١٫٩٢ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٢٠ | |||||
| US17888HAB96 / شركة موارد المدينة | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ||||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫١٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A | ٠٫١٤ | ١٫٤٨ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| ENS / EnerSys | ٠٫١٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A | ٠٫١٤ | ٧٫٩٤ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US39807UAD81 / شركة جريستار العقارية بارتنرز ذ.م.م | ٠٫١٣ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٩٨ | ||||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫١٣ | ٤٤٫٣٥ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| US17888HAB96 / شركة موارد المدينة | ٠٫١٣ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫١٣ | ٣٫٩٤ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) | ٠٫١٣ | ٤٥٫٦١ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| US651229BD74 / نيويل براندز، Inc. | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| US71880K1016 / شركة فينيا | ٠٫١٣ | ٢٫٤٠ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫١٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| US126694RQ39 / قروض المنازل على مستوى الدولة، السلسلة 2005-JA، الفئة A7 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| Bausch + Lomb Corp. / DBT (XS3102032110) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| US682691AA80 / شركة وان مين للتمويل | ٠٫١٢ | ٣٨٫٨٦ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١١١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| US17307GRB67 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.، السلسلة 2005-2، الفئة 1A3 | ٠٫١١ | ٣٫٣٩ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| UBS AG / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| US63938CAN83 / شركة نافينت | ٠٫١١ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫١٠ | ٨٫٠٤ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | ||||||
| US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة | ٠٫١٠ | ٧٤٫٤٩ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٤٣٢ | |||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | ٠٫١٠ | ٦١٫٠٤ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| US31944TAA88 / شركة فيرست كاش | ٠٫٠٩ | ٢٥٫٣٣ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | ||||||
| US92840VAF94 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م | ٠٫٠٩ | ٥٦٫١٩ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| US92890PAG90 / صندوق الرهن العقاري التجاري WFRBS، السلسلة 2013-C14، الفئة AS | ٠٫٠٩ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US071734AQ04 / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫٠٩ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US17326FAF45 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-C4، الفئة XA | ٠٫٠٩ | ٦٫٥٩ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US12669G5U13 / القروض السكنية على مستوى الدولة، السلسلة 2005-2017، الفئة 1A8 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| US37185LAN29 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب | ٠٫٠٧ | ٧٧٫١٦ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| US185899AH46 / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫٠٧ | ٤٨٫٩٤ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| XS2074551560 / تمويل الحمراء للشركات الصغيرة والمتوسطة، السلسلة 2019-1، الفئة د | ٠٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| GTN / جراي ميديا، المحدودة | ٠٫٠٦ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات | ٠٫٠٦ | ٣٢٫١٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| MPT Operating Partnership L.P./ MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBU61) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| US31368HLS03 / فنكل 190337 5.0 07-01-33 | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| US31292HYT57 / إف إتش إل جي 5.00% 9/33 #C01622 | ٠٫٠٥ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| Uniti Group L.P./ Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| UBS AG / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| US31385XQT71 / فاني ماي | ٠٫٠٥ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| US90276TAH77 / صندوق UBS التجاري للرهن العقاري، السلسلة 2017-C5، الفئة XA | ٠٫٠٤ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| US95001GAG82 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-C42، الفئة XA | ٠٫٠٤ | ١٤٫٥٨ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US31392MJE30 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠٤ | ٤٫٦٥ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US08162PAY79 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2018-B1، الفئة XA | ٠٫٠٤ | ٩٫٣٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| US3133THBY27 / فريدي ماك ريميكس FHR 2106 FG | ٠٫٠٤ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XS1566184385 / شركة التمويل الدولية | ٠٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Murray Energy Corp. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US31392FJ731 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٣ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US31392HMC42 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٣ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Iliad Holding / DBT (US449691AG96) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS1626768730 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| XROX / شركة Xerox Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| US31395D7F08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٣ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| US31394V7G93 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US98421MAB28 / شركة زيروكس القابضة | ٠٫٠٣ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US17958DAL10 / Claire's Stores Inc.، القرض لأجل ب | ٠٫٠٣ | ٤٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US931427AT57 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US931427AC23 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US61691NAF24 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست، السلسلة 2017-HR2، الفئة XA | ٠٫٠٣ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp. / DBT (US12515KAA60) | ٠٫٠٣ | ٨٢٫١٩ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| AREQUI490WP8 / دوريغو وليبرتادور تراست | ٠٫٠٣ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US31392PU943 / FHLMC، REMIC، السلسلة 2477، فئة FZ | ٠٫٠٣ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US125039AG28 / القرص المضغوط 2017-CD6 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٠٣ | ١٠٫٧١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ACNR Holdings Inc., Term Loan / LON (02522YAD2) | ٠٫٠٣ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.، السلسلة 2006-AR1، الفئة 1A1 | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| US31395XLV54 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| US3136FAYU81 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US31371HYB85 / FNMA 7.50% 10/29 #252806 | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| US3128K7XS20 / فريدي ماك | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US31392GDP72 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3133TKCT51 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US449691AC82 / إلياذة القابضة SASU | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US251511AA90 / DEUTSCHE ALT-B SECURITIES INC سلسلة الثقة للقروض العقارية 2006-AB2 DBALT 2006-AB2 A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31392KST42 / فريدي ماك ريميكس FHR 2449 FL | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3137FMU830 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٠٫٠٢ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US31397QWP98 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136AAQJ73 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US3133TMBG06 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3136FA2H29 / فاني ماي شريط الفائدة FNS 339 15 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US31339GRA12 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3136A5AX42 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US92922FEB04 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU، السلسلة 2003-AR10، الفئة A7 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| US3137AEH579 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31392BKZ84 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US31385JK495 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31393Y5U51 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US31396XUE20 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US31393VKX81 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31394CXB35 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31392CE671 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31392RNB32 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31392MW995 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US31392KGA88 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31394DQF05 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31392X3Q95 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US46630GAR65 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2007-A1، الفئة 5A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US07387AGZ21 / صندوق بير ستيرنز للرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2006-1، الفئة A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36208T6S42 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3136FAAB66 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3133T7ZF99 / فريدي ماك ريميكس FHR 1897 ك | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US31395U5F46 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128M5F541 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31392EXR60 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31397NP418 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US126686AB01 / صندوق قروض ملكية المنازل على مستوى البلاد، السلسلة 2006-H، الفئة 2A1A | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31402QYV75 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31393AHE01 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US38377VGZ31 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FCHX79 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US31396KV588 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FAHB93 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3136FAXJ46 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US31397TEH14 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3136FCCL86 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FAA839 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Mcdermott International, Ltd. / EC (BMG5924V1485) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US75115DAH89 / شركة Residential Accredit Loans, Inc. Trust، السلسلة 2006-QS13، الفئة 1A8 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31393T4V51 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Windstream Services, LLC, Wrts. / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3136FCQE97 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31392JDD81 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3136A1QW80 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31394DXZ85 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US38375JSQ93 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US16162WPX10 / صندوق تشيس لتمويل الرهن العقاري، السلسلة 2005-A2، الفئة 1A3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3137FLN597 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US31394DQD56 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3136FCHZ28 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3133TTX300 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36208LLZ84 / جي إن إم إيه 7.00% 4/28 #454044 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31393BGX73 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31392EQ291 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US31397PM493 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31339WXH41 / فريدي ماك ريميكس FHR 2437 SB | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US31394KL519 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31395LMA60 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FASW12 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3133TKAQ31 / فريدي ماك ريميكس FHR 2136 SG | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US92922F6W34 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU، السلسلة 2005-AR16، الفئة 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FCWD41 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31395U5B32 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FCQG46 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31392F7G66 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US31282YW704 / شرائط فريدي ماك | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36206N4V46 / جي إن إس إف 416736 8.0 05-15-26 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MCDBF / شركة ماكديرموت الدولية المحدودة - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US3133TJC271 / فريدي ماك ريمي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31398LPG76 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3136FAKM12 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31397T4E95 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| MCDTF / شركة ماكديرموت الدولية المحدودة - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US313921R349 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US3136FANS54 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392DCP50 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US362341FR55 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR، الفئة 6A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392HRF28 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31401NXS34 / فنكل 713589 7.0 04-01-33 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31282YCU10 / شرائط فريدي ماك | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US31394EGT91 / فاني ماي ريميكس FNR 2005-63 SA | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31364JZP10 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31395MTC37 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392BJ987 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392ERQ51 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31397L5D76 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392DW408 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392AZY71 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392BMY91 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392DAG79 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392EHB92 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31393FG917 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31394CKG68 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392F6J15 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31392ATX62 / فاني ماي ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US31339MYP75 / فريدي ماك ريميكس FHR 2399 SG | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SABN / شركة سابين للنفط والغاز القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US36202KWF82 / جي إن إم إيه إي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Claire's Holdings LLC, Class S / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31282YCE77 / شرائط فريدي ماك | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US3133TEPR98 / فريدي ماك ريميكس، IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٢١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٢٣٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٢٣٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٢٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٢٩٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٩٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٣١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣١٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٣٢٢ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٣٢٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٣٧٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣٨١ | ٠٫٠٣٨١ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٤٧٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٤٨٨ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | ||||||
| Bank of America, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٥٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠٥٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٥١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٥٠ | ٠٫٠٥٥٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫٠٥٩٠ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٦٣١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٦٩٢ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٧٠٨ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٧٣٨ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٧٦٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٨٢٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| BNPP Securities Corp / DIR (N/A) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٨٤١ | ٠٫٠٨٤١ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٨٥٤ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠٨٥٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٨٦٥ | ||||||
| Bank of America, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٦٦ | ٠٫٠٨٦٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨٩٤ | ٠٫٠٨٩٤ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠٩٠٨ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠٩٠٨ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٩٦٤ | ٠٫٠٩٦٤ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٩٨٦ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫١١٠٤ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫١١١١ | ٠٫١١١١ | ||||||
| Goldman Sachs International / DIR (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫١١٢٩ | ||||||
| Barclays Bank PLC / DIR (N/A) | ٠٫٧٨ | ٠٫١١٥٧ | ٠٫١١٥٧ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٧٩ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫١١٧٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٢١٥ | ٠٫١٢١٥ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٨٤ | ٠٫١٢٣٨ | ٠٫١٢٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫١٢٧٨ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٨٧ | ٠٫١٢٨٩ | ٠٫١٢٨٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٩٣ | ٠٫١٣٧٣ | ٠٫١٣٧٣ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤١٥ | ٠٫١٤١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٩٧ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫١٤٣٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٩٧ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫١٤٣٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ١٫٠٢ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫١٥٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٠٧ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫١٥٨٣ | ||||||
| BNPP Securities Corp / DIR (N/A) | ١٫١٢ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫١٦٥١ | ||||||
| J.P. Morgan Securities LLC / DIR (N/A) | ١٫٢١ | ٠٫١٧٩١ | ٠٫١٧٩١ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ١٫٢٩ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫١٩٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٣٠ | ٠٫١٩٢١ | ٠٫١٩٢١ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ١٫٣٧ | ٠٫٢٠٢٧ | ٠٫٢٠٢٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ١٫٥١ | ٠٫٢٢٤٠ | ٠٫٢٢٤٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٨٦ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫٢٧٥٧ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٢٫٠٨ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٣٠٨٦ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٢٫٠٨ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٣٠٨٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DCR (N/A) | ٢٫٤٣ | ٠٫٣٦٠٣ | ٠٫٣٦٠٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DIR (N/A) | ٢٫٤٧ | ٠٫٣٦٤٩ | ٠٫٣٦٤٩ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٢٫٧٠ | ٠٫٣٩٩٠ | ٠٫٣٩٩٠ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DCR (N/A) | ٣٫٧٢ | ٠٫٥٤٩٩ | ٠٫٥٤٩٩ |
