الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤١٬٠٤٦٬٩٤٢
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق قطاع AIM (صناديق قطاع INVESCO) - صندوق Invesco Oppenheimer Value فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤١٬٠٤٦٬٩٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C هي CVS Health Corporation (US:CVS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . تشمل مواقع AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C الجديدة The Walt Disney Company (US:DIS) , .

صناديق قطاع AIM (صناديق قطاع INVESCO) - صندوق Invesco Oppenheimer Value فئة C - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٢١٫٤٦ ٣٫٠٠١٦ ٣٫٠٠١٦
٢٠٫١٠ ٢٠٫١٠ ٢٫٨١٢١ ٢٫٨١٢١
٠٫٦١ ٤٠٫٥٥ ٥٫٦٧٢١ ٢٫٦٣٩٨
٠٫١٨ ١٥٫٩٩ ٢٫٢٣٦٠ ٢٫٢٣٦٠
٠٫١٤ ٢٥٫٩٢ ٣٫٦٢٥٢ ١٫٢٠٦٤
٧٫٨٢ ٧٫٨٢ ١٫٠٩٤٥ ١٫٠٩٤٥
٠٫٠٧ ٢٧٫٦٢ ٣٫٨٦٣٢ ١٫٠٠٩٠
١٥٫٩٥ ١٥٫٩٥ ٢٫٢٣١١ ٠٫٩١٨٢
٠٫٠٧ ٢٨٫٠٥ ٣٫٩٢٣٨ ٠٫٧٧٦٩
٨٫٥٨ ٨٫٥٨ ١٫٢٠٠١ ٠٫٤٩٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٢٠٫٣٢ ٢٫٨٤٢٠ ؜٢٫٠٥١٨
٠٫٤١ ٢٨٫٩٣ ٤٫٠٤٥٩ ؜٠٫٨٠١٦
٠٫١٥ ٢٠٫٨٩ ٢٫٩٢٢١ ؜٠٫٤٧٧٠
٠٫٦٠ ٢١٫٩٠ ٣٫٠٦٣٦ ؜٠٫٤١٩٤
٠٫١١ ٢٢٫٢١ ٣٫١٠٧٢ ؜٠٫٤١٤١
٠٫٤٩ ١٧٫٢٤ ٢٫٤١٢٠ ؜٠٫٣٨١١
٢٫٢٧ ٣٢٫٩٨ ٤٫٦١٣٢ ؜٠٫٣٥٤٤
٠٫١٤ ٢٨٫٧٧ ٤٫٠٢٤٠ ؜٠٫٣٥٢٥
٠٫٥٦ ٨٫٧٥ ١٫٢٢٣٥ ؜٠٫٣٣٤١
٠٫٠٣ ١٤٫٣٥ ٢٫٠٠٦٩ ؜٠٫٢٨٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٦١ ٤٢٫٣٩ ٤٠٫٥٥ ٦٨٫١٨ ٥٫٦٧٢١ ٢٫٦٣٩٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٩٫٨٣ ؜١٣٫٨٧ ٥٫٥٧١٦ ؜٠٫٢٤٤٢
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٢٫٢٧ ؜١٫١٦ ٣٢٫٩٨ ؜١٦٫٥٠ ٤٫٦١٣٢ ؜٠٫٣٥٤٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٩ ؜١٫١٦ ٣٠٫٣٧ ١٫٥٤ ٤٫٢٤٨٥ ٠٫٤٨٦٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤١ ؜١٦٫٧٣ ٢٨٫٩٣ ؜٢٤٫٩٦ ٤٫٠٤٥٩ ؜٠٫٨٠١٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٤ ؜١٫١٦ ٢٨٫٧٧ ؜١٧٫٣٣ ٤٫٠٢٤٠ ؜٠٫٣٥٢٥
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٧ ؜١٫١٦ ٢٨٫٠٥ ١٢٫١٠ ٣٫٩٢٣٨ ٠٫٧٧٦٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٣١ ؜١٫١٦ ٢٧٫٧٣ ؜١٤٫٣١ ٣٫٨٧٨٦ ؜٠٫١٩١١
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٧ ١٤٫٤٩ ٢٧٫٦٢ ٢١٫٦٩ ٣٫٨٦٣٢ ١٫٠٠٩٠
TXT / شركة تكسترون ٠٫٣٧ ٣٫٢٣ ٢٦٫٠٣ ؜٥٫٠٦ ٣٫٦٤٠٥ ٠٫١٩٣١
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٤ ؜٢٠٫١٦ ٢٥٫٩٢ ٥١٫٠١ ٣٫٦٢٥٢ ١٫٢٠٦٤
SYY / شركة سيسكو ٠٫٣٦ ؜١٫١٦ ٢٥٫٨١ ؜٣٫٢٢ ٣٫٦١٠٥ ٠٫٢٥٦٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ؜١٫١٦ ٢٢٫٦٧ ؜٥٫٨٨ ٣٫١٧٠٨ ٠٫١٤٢٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٩ ؜١٫١٦ ٢٢٫٥٠ ؜٥٫٨٤ ٣٫١٤٦٦ ٠٫١٤٢٠
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٣٥ ؜١٫١٦ ٢٢٫٤٨ ؜٣٫٥٣ ٣٫١٤٤٨ ٠٫٢١٤٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫١١ ؜٠٫٠٩ ٢٢٫٢١ ؜٢٠٫٦٦ ٣٫١٠٧٢ ؜٠٫٤١٤١
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٦٠ ؜١٫١٦ ٢١٫٩٠ ؜٢٠٫٩٢ ٣٫٠٦٣٦ ؜٠٫٤١٩٤
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫١٢ ١٧٫٤٦ ٢١٫٨٤ ٣٫٨١ ٣٫٠٥٥٤ ٠٫٤٠٩٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٢٤ ٢١٫٤٦ ٣٫٠٠١٦ ٣٫٠٠١٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٥ ؜١٥٫٢٥ ٢٠٫٨٩ ؜٢٢٫٧١ ٢٫٩٢٢١ ؜٠٫٤٧٧٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٣٠ ؜٣٧٫٨٢ ٢٠٫٣٢ ؜٤٧٫٧٩ ٢٫٨٤٢٠ ؜٢٫٠٥١٨
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٢٠٫١٠ ٢٠٫١٠ ٢٫٨١٢١ ٢٫٨١٢١
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫١٣ ؜١٫١٦ ١٧٫٤٥ ٠٫٢٢ ٢٫٤٤٠٣ ٠٫٢٥٠٩
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٤٩ ؜١٧٫٣٦ ١٧٫٢٤ ؜٢٢٫٣٦ ٢٫٤١٢٠ ؜٠٫٣٨١١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٨ ١٥٫٩٩ ٢٫٢٣٦٠ ٢٫٢٣٦٠
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٥٫٩٥ ٥٢٫٧٩ ١٥٫٩٥ ٥٢٫٧٩ ٢٫٢٣١١ ٠٫٩١٨٢
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٢٨ ؜١٫١٦ ١٥٫٣٢ ؜٣٫٣١ ٢٫١٤٢٤ ٠٫١٥٠٢
INTC / شركة إنتل ٠٫٧٥ ؜١٫١٦ ١٥٫١١ ٢٫٢٥ ٢٫١١٣٢ ٠٫٢٥٥٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٧ ١٧٫٩٤ ١٤٫٤٢ ١٫٦٩ ٢٫٠١٧٦ ٠٫٢٣٣٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٫١٦ ١٤٫٣٥ ؜٢١٫٢٦ ٢٫٠٠٦٩ ؜٠٫٢٨٤٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ؜١٫١٦ ١١٫١٠ ؜٢٣٫٠٧ ١٫٥٥٣٠ ؜٠٫٢٦٢٠
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٥٦ ؜١٫١٦ ٨٫٧٥ ؜٢٩٫٣٨ ١٫٢٢٣٥ ؜٠٫٣٣٤١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٨٫٥٨ ٥٢٫٨٨ ٨٫٥٨ ٥٢٫٨٧ ١٫٢٠٠١ ٠٫٤٩٤٣
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٧٫٨٢ ٧٫٨٢ ١٫٠٩٤٥ ١٫٠٩٤٥