الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٥٣٬٣٦٧٬٣٦٨
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSAVX - صندوق القيمة الأمريكية إنفيسكو الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٥٣٬٣٦٧٬٣٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSAVX - Invesco American Value Fund Class A هي AECOM (US:ACM) , Univar Solutions Inc (US:UNVR) , Flex Ltd. (US:FLEX) , APA Corporation (US:APA) , and KBR, Inc. (US:KBR) . تشمل مواقع MSAVX - Invesco American Value Fund Class A الجديدة Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , and Pan American Silver Corp. (US:PAAS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ٢٩٫٤٨ ١٫٥٩٢٠ ١٫٥٩٢٠
٠٫٢٥ ٢٨٫٠٣ ١٫٥١٣٦ ١٫٥١٣٦
١٫٠١ ٤٣٫٧٤ ٢٫٣٦٢٤ ١٫٤٩٧٧
٠٫١٥ ٢١٫٥٣ ١٫١٦٢٧ ١٫١٦٢٧
٠٫٩٦ ٤٢٫٦٥ ٢٫٣٠٣٦ ١٫١٢١٩
٠٫٥٣ ٢٩٫٦٧ ١٫٦٠٢٧ ١٫١٠١٣
٠٫٤٢ ١٨٫٥٣ ١٫٠٠١٠ ١٫٠٠١٠
٠٫٢٧ ٢٩٫٠٨ ١٫٥٧٠٨ ٠٫٩٢٠٩
٠٫٥٢ ٣٥٫٢٦ ١٫٩٠٤٢ ٠٫٧٩٨٥
٤٫٥٩ ٢٧٫٧٠ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٧٠٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٧ ؜٢٫٤٣٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٩٢٤
٠٫٢٢ ١٣٫٨٤ ٠٫٧٤٧٤ ؜١٫٤٤٢٧
٠٫١٧ ٥٫٠٨ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٩٠٧٧
١١٫٦٥ ١١٫٦٥ ٠٫٦٢٩٢ ؜٠٫٨٠٠٧
١٨٫٦٤ ١٨٫٦٤ ١٫٠٠٦٩ ؜٠٫٧٩٣٦
٠٫٢٤ ١٩٫٦٢ ١٫٠٥٩٤ ؜٠٫٧١٥٣
١٦٫٣١ ١٦٫٣١ ٠٫٨٨١٠ ؜٠٫٦٩٤٤
؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٦٦٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-04-03 لفترة التقرير 2023-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ACM / ايكوم ٠٫٦٣ ؜١٥٫٥٥ ٥٤٫٩٠ ؜٢٫١٠ ٢٫٩٦٥١ ؜٠٫٢٤٢٦
UNVR / شركة يونيفار سولوشنز ١٫٤٨ ؜٥٫١٥ ٥١٫١٥ ٢٨٫٣٦ ٢٫٧٦٢٨ ٠٫٤٨٣١
FLEX / فليكس المحدودة. ٢٫٠٩ ؜٢٨٫٦٢ ٤٨٫٧٨ ؜١٤٫٨٨ ٢٫٦٣٤٤ ؜٠٫٦٤٣٦
APA / شركة ايه بي ايه ١٫٠٧ ؜٠٫٣٠ ٤٧٫٣٢ ؜٢٫٧٨ ٢٫٥٥٥٥ ؜٠٫٢٢٨٥
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٩٠ ؜٦٫٤٧ ٤٦٫٣٣ ؜٣٫٧٣ ٢٫٥٠٢٠ ؜٠٫٢٥٠٧
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٣٫١٣ ٣٢٫٤١ ٤٤٫٥١ ٣١٫٥٧ ٢٫٤٠٤٠ ٠٫٤٦٨٨
TCKRF / تيك الموارد المحدودة ١٫٠١ ١٠٣٫٤٢ ٤٣٫٧٤ ١٨٩٫٣٧ ٢٫٣٦٢٤ ١٫٤٩٧٧
JBL / شركة جابيل ٠٫٥٥ ؜٦٫٢٥ ٤٣٫٤٠ ١٤٫٧٣ ٢٫٣٤٣٧ ٠٫١٨٠١
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٢٫٨٤ ؜٦٫٢٣ ٤٣٫٠٩ ؜٦٫٢٩ ٢٫٣٢٧٤ ؜٠٫٣٠٣٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٩٦ ٨١٫٨٥ ٤٢٫٦٥ ١٠٠٫١١ ٢٫٣٠٣٦ ١٫١٢١٩
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٩٢ ؜٦٫٤٥ ٤١٫٤٤ ١٩٫٢١ ٢٫٢٣٧٨ ٠٫٢٤٩٧
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٧٦ ؜٦٫٧٧ ٤٠٫٠٧ ؜٩٫٥٤ ٢٫١٦٤٢ ؜٠٫٣٦٩٧
CNC / شركة سينتين ٠٫٥١ ؜٦٫١٠ ٣٨٫٨٤ ؜١٥٫٩١ ٢٫٠٩٧٦ ؜٠٫٥٤٤٣
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٧٩ ٨٫٧٤ ٣٨٫٧٢ ٥٫٦٩ ٢٫٠٩١٤ ؜٠٫٠٠٤٥
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٣٩ ؜٦٫٢٥ ٣٨٫١٦ ١٩٫٤٨ ٢٫٠٦١١ ٠٫٢٣٣٩
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ١٫٨٩ ٢٣٫٥٠ ٣٧٫٨٣ ٢٢٫١٦ ٢٫٠٤٣٣ ٠٫٢٧١٦
ARX / شركة أكسيليرانت القابضة ٣٫٠٧ ١٦٫٢٢ ٣٥٫٧٠ ؜٤٫٠٨ ١٫٩٢٨٣ ؜٠٫٢٠٠٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٢٤ ١٢٫٣٥ ٣٥٫٣٦ ٤٫٤٩ ١٫٩٠٩٧ ؜٠٫٠٢٦٠
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٥٢ ٢٣٫٩٩ ٣٥٫٢٦ ٨٢٫٤١ ١٫٩٠٤٢ ٠٫٧٩٨٥
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٩٢ ؜٦٫٤٥ ٣٥٫٢٠ ١٩٫٨٥ ١٫٩٠١١ ٠٫٢٢١١
PSX / فيليبس 66 ٠٫٣٥ ١٠٫٦٨ ٣٤٫٩٢ ٦٫٤١ ١٫٨٨٦٢ ٠٫٠٠٨٨
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٢٨ ١٥٫٦٤ ٣٤٫٧٢ ٢٤٫٠٠ ١٫٨٧٥٠ ٠٫٢٧٣٤
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫١١ ؜٦٫١٨ ٣٤٫٦٢ ؜٤٫٩٣ ١٫٨٦٩٦ ؜٠٫٢١٣٢
HUN / شركة هنتسمان ١٫٠٩ ؜٦٫١٧ ٣٤٫٤٠ ١١٫١١ ١٫٨٥٨٠ ٠٫٠٨٧٠
DAN / دانا إنكوربوريتد ١٫٨٢ ؜٦٫١٨ ٣٣٫٠٥ ٦٫٦٣ ١٫٧٨٥٢ ٠٫٠١٢٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٩ ؜٦٫٤٤ ٣٢٫٤١ ؜٠٫٦٦ ١٫٧٥٠٤ ؜٠٫١١٥٨
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٨٢ ١٨٫٥٧ ٣١٫٨٨ ؜١٦٫٤٨ ١٫٧٢١٦ ؜٠٫٤٦١٧
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٤٥ ؜٧٫٠٢ ٣٠٫٤٣ ٤٫٨١ ١٫٦٤٣٣ ؜٠٫٠١٧٤
SIVB / المجموعة المالية SVB ٠٫١٠ ٣٨٫٩٥ ٣٠٫٤٣ ٨١٫٩٦ ١٫٦٤٣٢ ٠٫٦٨٦٧
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٥٣ ١٦٣٫٤٩ ٢٩٫٦٧ ٢٣٨٫٥٥ ١٫٦٠٢٧ ١٫١٠١٣
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٥٠ ٢٩٫٤٨ ١٫٥٩٢٠ ١٫٥٩٢٠
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٩ ؜٦٫٣٩ ٢٩٫٢٣ ؜٨٫٢٤ ١٫٥٧٨٦ ؜٠٫٢٤٣٥
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٢٧ ١٠٠٫٧٦ ٢٩٫٠٨ ١٥٦٫٠٠ ١٫٥٧٠٨ ٠٫٩٢٠٩
LKQ / شركة LKQ ٠٫٤٨ ؜٣٫٢٥ ٢٨٫٢٩ ٢٫٥٣ ١٫٥٢٧٩ ؜٠٫٠٥٠٥
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٢٥ ٢٨٫٠٣ ١٫٥١٣٦ ١٫٥١٣٦
YRI / شركة يامانا للذهب ٤٫٥٩ ٤٥٫٩١ ٢٧٫٧٠ ١٠٠٫٨٨ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٧٠٧٤
VST / شركة فيسترا ١٫١٤ ؜٦٫٣٢ ٢٦٫٢٣ ؜٥٫٩٥ ١٫٤١٦٨ ؜٠٫١٧٨٩
/ أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٣٧ ؜٦٫٥٣ ٢٥٫٩٤ ١٩٫٥١ ١٫٤٠١٠ ٠٫١٥٩٣
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٣٩ ؜٦٫٢٣ ٢٣٫٥٤ ٠٫١٥ ١٫٢٧١٤ ؜٠٫٠٧٣١
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٢ ٢٢٫٢٩ ١٤٫٠٤ ١٫٢٠٣٧ ٠٫٠٨٥٧
OAS / شركة الواحة للبترول - جديدة ٠٫١٥ ٢١٫٥٣ ١٫١٦٢٧ ١٫١٦٢٧
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫١٤ ؜٢٫٣٠ ٢١٫٥٠ ٥٫٦٧ ١٫١٦١٣ ؜٠٫٠٠٢٧
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٢٤ ؜٥٫٣٩ ٢١٫٢٨ ٥٫٢٧ ١٫١٤٩٢ ؜٠٫٠٠٧١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٦٣ ١٣٫١٦ ٢٠٫٧٣ ؜١١٫٦٤ ١٫١١٩٧ ؜٠٫٢٢٢٥
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٩ ؜٣٫٢٢ ١٩٫٨٩ ؜١٦٫٩٧ ١٫٠٧٤٤ ؜٠٫٢٩٦١
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٢٣ ؜٦٫٣١ ١٩٫٨٣ ١٧٫٩٠ ١٫٠٧١١ ٠٫١٠٨٩
TKR / شركة تيمكين ٠٫٢٤ ؜٤٥٫٢٧ ١٩٫٦٢ ؜٣٦٫٧٨ ١٫٠٥٩٤ ؜٠٫٧١٥٣
OSK / شركة أوشكوش ٠٫١٩ ٢٩٫٢٦ ١٩٫٣٦ ٤٨٫٠٤ ١٫٠٤٥٨ ٠٫٢٩٧٦
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٦ ٤٧٫٩٣ ١٨٫٩٦ ٢٨٫٥٤ ١٫٠٢٤٠ ٠٫١٨٠٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٨٫٦٤ ؜٤٠٫٧٧ ١٨٫٦٤ ؜٤٠٫٧٧ ١٫٠٠٦٩ ؜٠٫٧٩٣٦
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٤٢ ١٨٫٥٣ ١٫٠٠١٠ ١٫٠٠١٠
SWN / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٣٫٢٩ ١٥٫١١ ١٨٫١٣ ؜٨٫٣١ ٠٫٩٧٩٤ ؜٠٫١٥١٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٦٫٣١ ؜٤٠٫٧٧ ١٦٫٣١ ؜٤٠٫٧٧ ٠٫٨٨١٠ ؜٠٫٦٩٤٤
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٣ ٦١٫١٤ ١٤٫١٠ ٩٩٫١٠ ٠٫٧٦١٧ ٠٫٣٥٦٥
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٢٢ ؜٦٨٫٤٩ ١٣٫٨٤ ؜٦٣٫٨٦ ٠٫٧٤٧٤ ؜١٫٤٤٢٧
MKSI / شركة MKS ٠٫١٣ ٧٣٫٩٢ ١٣٫٥٨ ١١٦٫٦١ ٠٫٧٣٣٣ ٠٫٣٧٤٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫١٢ ٤٦٫٢٥ ١٣٫٤٧ ٨٤٫٦٨ ٠٫٧٢٧٤ ٠٫٣١٠٢
HOT / هوشتيف أكتينجيسيلشافت ٠٫١٩ ؜٣٫٢٦ ١٢٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٠٫٦٤٨٠ ٠٫٠٥١٢
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ١١٫٦٥ ؜٥٣٫٤٠ ١١٫٦٥ ؜٥٣٫٣٩ ٠٫٦٢٩٢ ؜٠٫٨٠٠٧
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٣٤ ؜٣٫٢٤ ١١٫٦٥ ؜٢٥٫٤٢ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٢٦٤٤
PACW / باكويست بانكورب ٠٫٤١ ؜٩٫٤٧ ١١٫٢٧ ٠٫٧٣ ٠٫٦٠٨٥ ؜٠٫٠٣١٣
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٢٦ ؜٣٫٢٣ ١١٫١٧ ٧٫٩٦ ٠٫٦٠٣٥ ٠٫٠١١٤
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٥١ ٩٫٣٨ ٠٫٥٠٦٧ ٠٫٥٠٦٧
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫١١ ؜٢٫٢٢ ٨٫٢٩ ٩٫٧١ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٠١٥٥
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٣٫٢٣ ٧٫٦٣ ٣٠٫٩٩ ٠٫٤١١٩ ٠٫٠٧٨٨
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫١٣ ؜٣٫٢٥ ٧٫٠٠ ١١٫٢٥ ٠٫٣٧٨٣ ٠٫٠١٨٢
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٦ ٥٫١٠ ٠٫٢٧٥٥ ٠٫٢٧٥٥
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫١٧ ؜٨٠٫٩٤ ٥٫٠٨ ؜٧٥٫٤١ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٩٠٧٧
/ شركة كرين القابضة ٠٫٠٤ ؜٣٫٢٧ ٤٫٨٠ ١١٫٧٥ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫٠١٣٥
HGV / شركة هيلتون جراند فاكيشنز ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣ ٠٫١٩ ١٨٫٠١ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠١٠
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٧ ٠٫١٨ ؜٩٩٫٥٨ ٠٫٠٠٩٧ ؜٢٫٤٣٨٨
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٥ ١٣٫٥٣ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٠٦
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٤٫١٢ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٥
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٢٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٩٢٤
HZNP / شركة الأفق للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٩٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜١٠٠٫٥٣ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٦٣٥٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٤٩ ؜١٠٧٫٧١ ؜٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٦٦٠٥