الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٬٨٤٢٬٢٣٦
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية (إيم) (صناديق الاستثمار في الأوراق المالية) - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر قصير المدة للغاية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٬٨٤٢٬٢٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A هي Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) . تشمل مواقع AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A الجديدة Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦٨ ٣٫٥٧٧٢ ٣٫٥٧٧٢
٢٫٥٠ ٣٫٣٢٩٦ ٣٫٣٢٩٦
٢٫١٤ ٢٫٨٥٨٩ ٢٫٨٥٨٩
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٩٥ ٢٫٦٦٩٥
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٨٤ ٢٫٦٦٨٤
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٨٢ ٢٫٦٦٨٢
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٧٤ ٢٫٦٦٧٤
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٦٤ ٢٫٦٦٦٤
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٥٧ ٢٫٦٦٥٧
٢٫٠٠ ٢٫٦٦٥٤ ٢٫٦٦٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-03-31 لفترة التقرير 2020-01-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US83369Y5Z53 / سوسيتيه جنرال سا ٢٫٨٠ ؜٠٫٠٤ ٣٫٧٣٧٦ ٠٫٩٢٤٥
Santander UK PLC / DBT (80285PFV9) ٢٫٦٨ ٣٫٥٧٧٢ ٣٫٥٧٧٢
US609207AN51 / شركة موندليز الدولية ٢٫٥١ ؜٠٫٢٤ ٣٫٣٤٥٥ ٠٫٨٢١٦
Electricite de France S.A. / DBT (28504GB39) ٢٫٥٠ ٠٫٥٢ ٣٫٣٣٥٦ ٠٫٨٣٩١
US14918ECC30 / صحة الروح المشتركة ٢٫٥٠ ٣٫٣٢٩٦ ٣٫٣٢٩٦
63873JD80 / NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 ٢٫٤٩ ٠٫٥٢ ٣٫٣٢٥٧ ٠٫٨٣٥٥
US71708EBD67 / شركة فايزر ٢٫٢٠ ٠٫٤٦ ٢٫٩٣٤١ ٠٫٧٣٦٢
NatWest Markets PLC / DBT (63906EDD1) ٢٫١٤ ٢٫٨٥٨٩ ٢٫٨٥٨٩
US369550BA59 / شركة جنرال دايناميكس ٢٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٢٫٦٧٧٣ ٠٫٦٥٨٦
US90261XHK19 / يو بي إس إيه جي/ستامفورد سي تي ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٢٫٦٧١٣ ٠٫٦٥٩١
US60710AFY38 / بنك ميزوهو المحدودة ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٩٥ ٢٫٦٦٩٥
ETR / شركة إنترجي ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٨٤ ٢٫٦٦٨٤
Constellation Brands, Inc. / DBT (21037CB39) ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٨٢ ٢٫٦٦٨٢
Boston Scientific Corp. / DBT (10114ABB4) ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٧٤ ٢٫٦٦٧٤
Aviation Capital Group LLC / DBT (05369BBJ7) ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٦٤ ٢٫٦٦٦٤
DXC Capital Funding Ltd. / DBT (23355GBQ9) ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٥٧ ٢٫٦٦٥٧
US0020A2BS08 / ايه تي اند تي، وشركة ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٥٤ ٢٫٦٦٥٤
US11135MBR60 / شركة برودكوم ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٤١ ٢٫٦٦٤١
US44486HCS04 / هيومانا، وشركة ١٫٩٩ ٢٫٦٦٠٦ ٢٫٦٦٠٦
US01527LBB09 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ١٫٩٠ ٢٫٥٣٤٠ ٢٫٥٣٤٠
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. / DBT (45581BD87) ١٫٧٩ ٢٫٣٩٣٨ ٢٫٣٩٣٨
US39021UBL98 / شركة جريت بريدج كابيتال ذ.م.م ١٫٦٧ ٢٫٢٣٣٢ ٢٫٢٣٣٢
Smithfield Foods, Inc. / DBT (83225LBJ6) ١٫٦٠ ٢٫١٣٢٦ ٢٫١٣٢٦
US961214DY69 / شركة وستباك المصرفية ١٫٥٠ ؜٠٫٠٧ ٢٫٠٠٣٤ ٠٫٤٩٤٩
US25243YAW93 / دياجيو كابيتال بي إل سي ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠٣٣ ٠٫٤٩٥٧
US37046TB529 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٥٠ ٢٫٠٠٠٩ ٢٫٠٠٠٩
US92276VBA26 / مبيعات العقارات LP ١٫٥٠ ٢٫٠٠٠٧ ٢٫٠٠٠٧
US31621YBC21 / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ١٫٥٠ ٢٫٠٠٠٥ ٢٫٠٠٠٥
US05531MBD92 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ١٫٥٠ ٢٫٠٠٠٤ ٢٫٠٠٠٤
BAPP / شركة بوينغ (ال) ١٫٥٠ ١٫٩٩٩٨ ١٫٩٩٩٨
SUCN / المدى القصير ١٫٤٢ ١٫٨٩٢٩ ١٫٨٩٢٩
Exelon Generation Co. LLC / DBT (3016E2BE2) ١٫٣٥ ١٫٨٠٠٢ ١٫٨٠٠٢
US68269EB687 / شركة أونيوك ١٫٣٠ ١٫٧٣٤٢ ١٫٧٣٤٢
93142WCH4 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAGBTS CP 0 03/17/20 ١٫٢١ ٠٫٥٨ ١٫٦١٣٦ ٠٫٤٠٦٤
US61747WAF68 / سندات مورجان ستانلي الثابتة ذات الدرجة العالية، Ser F 5.75% 25/01/2021 ١٫١٧ ١٫٥٥٩١ ١٫٥٥٩١
US961214DX86 / شركة وستباك المصرفية ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ١٫٣٣٩٤ ٠٫٣٢٨٧
US25243YAX76 / دياجيو كابيتال بي إل سي ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٣٣٩٤ ٠٫٣٢٩٢
US14913Q2J77 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٣٣٩٠ ٠٫٣٢٨٨
US233851DG63 / شركة دايملر فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٣٣٨٦ ٠٫٣٢٩٠
US65339KAY64 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ١٫٠٠ ١٫٣٣٧٢ ١٫٣٣٧٢
US233851CY88 / شركة دايملر فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٣٥٨ ٠٫٣٣٠٢
US74457LB479 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة، وشركة ١٫٠٠ ١٫٣٣٤٢ ١٫٣٣٤٢
CenterPoint Energy, Inc. / DBT (1518T2BA1) ١٫٠٠ ١٫٣٣٣٨ ١٫٣٣٣٨
US26244HCK77 / شركة ديوك للطاقة ١٫٠٠ ١٫٣٣١٢ ١٫٣٣١٢
US125523BL31 / شركة سيجنا ٠٫٨١ ١٫٠٨٢٦ ١٫٠٨٢٦
US96437TB718 / شركة وايت بلينز كابيتال ذ.م.م ٠٫٨٠ ١٫٠٦٧٢ ١٫٠٦٧٢
US46625HHQ65 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ملاحظات كبار 4.95٪ 25/03/20 ٠٫٥٠ ؜٠٫٥٩ ٠٫٦٧٠٣ ٠٫١٦٢٣