الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٤٢٦٬٦٩٣
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية (إيم) (صناديق الاستثمار في الأوراق المالية) - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي عالي العائد فئة R5 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٤٢٦٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) . تشمل مواقع AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 الجديدة UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) , Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co (US:US25277LAA44) , ESC Co. (US:402ESCAS6) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٦٦ ٧٫٦٦ ٣٩٫٠٩٠١ ٣٩٫٠٩٠١
٦٫٧٠ ٦٫٧٠ ٣٤٫٢٠٣٨ ٣٤٫٢٠٣٨
٤٫٧٩ ٤٫٧٩ ٢٤٫٤٣١٣ ٢٤٫٤٣١٣
٠٫١٢ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٢٥٦٢
٠٫٠٧ ٠٫٣٤٢٤ ٠٫١٣٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫١٢١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-01-29 لفترة التقرير 2023-11-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٧٫٦٦ ٧٫٦٦ ٣٩٫٠٩٠١ ٣٩٫٠٩٠١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٦٫٧٠ ٦٫٧٠ ٣٤٫٢٠٣٨ ٣٤٫٢٠٣٨
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٤٫٧٩ ٤٫٧٩ ٢٤٫٤٣١٣ ٢٤٫٤٣١٣
US912796CX52 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة ZCP 0.00000000 ٠٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٢٥٦٢
US12429TAE47 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٣٤٢٤ ٠٫١٣٩٠
SPNV / شركة Supernova Partners Acquisition Company Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫١٢١٨
ACNR Holdings, Inc. / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٥٦
Claire's Holdings LLC, Class s / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٠٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٣٦
US25277LAA44 / المجموعة الماسية للرياضة ذ.م.م / شركة الماسة للتمويل الرياضي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٥١
Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٢٠
402ESCAS6 / شركة اي اس سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠١٨
Tenerity, LLC, Wts., expiring 2024-04-10 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٤٢
IHYF / صندوق إنفيسكو المدار بشكل نشط للصناديق المتداولة في البورصة - صندوق إنفيسكو لعامل السندات عالي العائد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩٢٠