الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣٤١٬١٤٤٬٠٨٥
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MLPEX - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ستيلباث MLP Select 40 فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣٤١٬١٤٤٬٠٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C هي MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership (US:GEL) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) . تشمل مواقع MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C الجديدة Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (US:PIPE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٧ ١٠٦٫٤٢ ٥٫١٦٠٦ ٢٫١٦٤٥
٧٫١٩ ١١٣٫٤٢ ٥٫٥٠٠١ ١٫٠٩٦٩
٠٫٨١ ١٩٫٤٦ ٠٫٩٤٣٦ ٠٫٩٤٣٦
٠٫٩٢ ٥٠٫٥٣ ٢٫٤٥٠٥ ٠٫٤٥٦٢
٣٫٨٠ ١٠٦٫٦٣ ٥٫١٧١٠ ٠٫٤٢٤٢
٤٫٠٩ ١٥٢٫٧٩ ٧٫٤٠٩٦ ٠٫٣٧٩٥
١٫٦١ ٥٦٫٩٢ ٢٫٧٦٠٢ ٠٫٣٠٩١
٤٫٤٥ ١١٠٫٨٣ ٥٫٣٧٤٤ ٠٫٢٨٩٧
٠٫٢٣ ٥٣٫٣٢ ٢٫٥٨٥٨ ٠٫٢٦٣٠
٠٫٧٠ ٣٥٫٤٥ ١٫٧١٩٠ ٠٫٢٠٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٢٠ ١٤٫٢٠ ٠٫٦٨٨٧ ؜٢٫٦٦١٢
٧٫٦٥ ٧٫٦٥ ٠٫٣٧٠٨ ؜١٫٤٣٣٠
١٫١٧ ٩٤٫٦١ ٤٫٥٨٧٩ ؜٠٫٧١٨٩
١٫٤٤ ٥٣٫٤٤ ٢٫٥٩١٦ ؜٠٫٦٠٢١
٦٫١٦ ١٠١٫٨٨ ٤٫٩٤٠٤ ؜٠٫٥٣٤٧
٣٫٢٢ ١٦٤٫٢٤ ٧٫٩٦٤٧ ؜٠٫٤٠٠٧
١٫٩٤ ١٠٤٫٥٢ ٥٫٠٦٨٤ ؜٠٫٣٨٤٢
٧٫١٥ ٢٤٫٩٥ ١٫٢١٠١ ؜٠٫٣٤٩٨
٠٫٢١ ٥٫٤٠ ٠٫٢٦١٨ ؜٠٫١٧٤٩
٣٫٥٤ ١٠٩٫٢٤ ٥٫٢٩٧٥ ؜٠٫١٢٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٣٫٢٢ ؜٦٫٢٦ ١٦٤٫٢٤ ؜١١٫٣٢ ٧٫٩٦٤٧ ؜٠٫٤٠٠٧
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٩٫٣١ ٤٫٤٩ ١٦٢٫٦٧ ؜٥٫٣١ ٧٫٨٨٨٧ ٠٫١٢٨٦
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٤٫٠٩ ٦٫٥٢ ١٥٢٫٧٩ ؜١٫٨٣ ٧٫٤٠٩٦ ٠٫٣٧٩٥
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٧٫١٩ ؜٥٫٢٧ ١١٣٫٤٢ ١٦٫٣٥ ٥٫٥٠٠١ ١٫٠٩٦٩
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٥٫٩٧ ؜١٤٫١٠ ١١٢٫١٣ ؜٤٫٨٢ ٥٫٤٣٧٨ ٠٫١١٦١
AROC / شركة آرتشروك ٤٫٤٥ ٧٫٢٣ ١١٠٫٨٣ ؜١٫٥٥ ٥٫٣٧٤٤ ٠٫٢٨٩٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٣٫٥٤ ؜١٫٣٩ ١٠٩٫٢٤ ؜٩٫٠٤ ٥٫٢٩٧٥ ؜٠٫١٢٦٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ١٫٨٠ ؜٧٫٤٦ ١٠٨٫٨٣ ؜٣٫٧٥ ٥٫٢٧٧٦ ٠٫١٧٠١
KMI / شركة كيندر مورغان ٣٫٨٠ ؜١٫٩٣ ١٠٦٫٦٣ ١٫٤٧ ٥٫١٧١٠ ٠٫٤٢٤٢
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٦٧ ١٠٤٫٩٢ ١٠٦٫٤٢ ٦٠٫٤٣ ٥٫١٦٠٦ ٢٫١٦٤٥
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ١٫٩٤ ؜٥٫٦٠ ١٠٤٫٥٢ ؜١٣٫٤٢ ٥٫٠٦٨٤ ؜٠٫٣٨٤٢
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٦٫١٦ ٣٫٣٦ ١٠١٫٨٨ ؜١٥٫٩٥ ٤٫٩٤٠٤ ؜٠٫٥٣٤٧
OKE / شركة أونيوك ١٫١٧ ٠٫٠٠ ٩٤٫٦١ ؜١٩٫٤٧ ٤٫٥٨٧٩ ؜٠٫٧١٨٩
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ٣٫١٨ ٠٫٠٠ ٨٠٫٠٢ ؜٦٫٧٤ ٣٫٨٨٠٣ ٠٫٠٠٥٠
GLP / الشركاء العالميون LP - شراكة محدودة ١٫٢١ ٠٫٠٠ ٦٣٫٥١ ؜٨٫٥٥ ٣٫٠٧٩٨ ؜٠٫٠٥٧٠
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ١٫٦١ ٢٧٫٧٤ ٥٦٫٩٢ ٤٫٨٩ ٢٫٧٦٠٢ ٠٫٣٠٩١
HESM / هيس ميدستريم LP ١٫٤٤ ؜١٤٫٧٥ ٥٣٫٤٤ ؜٢٤٫٤٢ ٢٫٥٩١٦ ؜٠٫٦٠٢١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٣٫٣٢ ٣٫٦٩ ٢٫٥٨٥٨ ٠٫٢٦٣٠
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٩٢ ٠٫٠٠ ٥٠٫٥٣ ١٤٫٤٥ ٢٫٤٥٠٥ ٠٫٤٥٦٢
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٢٫٨١ ١٦٫٥٩ ٤٩٫٤٩ ؜٥٫٠٠ ٢٫٣٩٩٨ ٠٫٠٤٦٨
CAPL / CrossAmerica Partners LP - شراكة محدودة ١٫٩٧ ٠٫٠٠ ٤٢٫٥٧ ؜٧٫٠٢ ٢٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠٣٦
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - شراكة محدودة ١٫٨٥ ٠٫٠٠ ٤٠٫٨٥ ؜٧٫٨٣ ١٫٩٨٠٧ ؜٠٫٠٢١٠
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ١٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٩٫٧٣ ؜٣٫٥٨ ١٫٩٢٦٦ ٠٫٠٦٥٥
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٨٠ ؜١٩٫٩٢ ٣٧٫٣٨ ؜١٢٫٨٩ ١٫٨١٢٦ ؜٠٫١٢٥٥
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٧٠ ؜٦٫٦٧ ٣٥٫٤٥ ٥٫٦٤ ١٫٧١٩٠ ٠٫٢٠٣٤
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٦٫٧٥ ٧٫٣٦ ١٫٢٩٧٤ ٠٫١٧١٨
NGL / NGL Energy Partners LP - شراكة محدودة ٧٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٥ ؜٢٧٫٧٤ ١٫٢١٠١ ؜٠٫٣٤٩٨
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٣ ٩٫٠٠ ١٫١٢٦٧ ٠٫١٦٣٩
PIPE / صندوق Invesco SteelPath MLP وصندوق الطاقة للبنية التحتية المتداولة في البورصة ٠٫٨١ ١٩٫٤٦ ٠٫٩٤٣٦ ٠٫٩٤٣٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٤٫٢٠ ؜٨٠٫٨٥ ١٤٫٢٠ ؜٨٠٫٨٥ ٠٫٦٨٨٧ ؜٢٫٦٦١٢
GEI / شركة جيبسون للطاقة ٠٫٧٥ ٧٫١٤ ١٢٫٣٨ ١٩٫٠٤ ٠٫٦٠٠٥ ٠٫١٣٠٧
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١١٫٩٧ ؜٢٫٨٩ ٠٫٥٨٠٧ ٠٫٠٢٣٨
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٤ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٤٩٦٨ ؜٠٫١٠٩٣
ARLP / Alliance Resource Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٩٫٨٦ ؜٠٫٨٠ ٠٫٤٧٨١ ٠٫٠٢٩٢
ARKO / شركة اركو ١٫٨٣ ٠٫٠٠ ٧٫٨٣ ؜٥٫١٠ ٠٫٣٧٩٧ ٠٫٠٠٧٠
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٧٫٨٠ ؜٢٫٣٧ ٠٫٣٧٨٣ ٠٫٠١٧٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٧٫٦٥ ؜٨٠٫٨٥ ٧٫٦٥ ؜٨٠٫٨٥ ٠٫٣٧٠٨ ؜١٫٤٣٣٠
SMC / شركة القمة ميدستريم ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٥٫٤٠ ؜٤٤٫١٥ ٠٫٢٦١٨ ؜٠٫١٧٤٩
ARIS / شركة أريس لحلول المياه ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٣١ ؜٢٩٫٩٤ ٠٫١٦٠٣ ؜٠٫٠٥٢٨
GLP.PRB / Global Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ؜١٫٠٣ ٠٫١٢١٧ ٠٫٠٠٧٢
US4039491000 / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٢٫٤٣ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٠٦٣
MMLP / مارتن ميدستريم بارتنرز إل بي - شراكة محدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٢١٫٠٦ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٤٨
SPH / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٨٫٩٤ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠١
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٧٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠