الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٤٠٧٬٦٩٤٬٨٥٤
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MLPRX - صندوق الدخل Invesco Oppenheimer SteelPath MLP فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٤٠٧٬٦٩٤٬٨٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund Class C هي MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٣٧ ١٤٧٫٧٨ ٣٫٧٨٨٨ ١٫٠٧٠٥
١٩٫٠٤ ٣٥٧٫٦٥ ٩٫١٦٩٤ ٠٫٩٣٤١
٢٫٣٥ ٨٦٫٩٥ ٢٫٢٢٩٢ ٠٫٤٧٦٦
١٥٫١٧ ٥٦٧٫٤٩ ١٤٫٥٤٩٤ ٠٫١٦١١
٠٫٢٥ ٦٫٥٠ ٠٫١٦٦٦ ٠٫١٣٤٧
٣٣٫٠٢ ٥٧٧٫١١ ١٤٫٧٩٦٠ ٠٫٠٦٦٧
١٫٧٨ ١١٫٣٤ ٠٫٢٩٠٦ ٠٫٠٥٢٣
١٫٢٣ ٥١٫٢٧ ١٫٣١٤٤ ٠٫٠٤٧٥
٩٫١٥ ٢٣٠٫٦٢ ٥٫٩١٢٧ ٠٫٠١٠٤
٠٫١٠ ٢٫٥٦ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤١ ١١٣٫٨٦ ٢٫٩١٩١ ؜٠٫٧١٥٣
٤٥٫٣٧ ٤٥٫٣٧ ١٫١٦٣١ ؜٠٫٦٨٧٨
١١٫٧٤ ٥٩٨٫٧٢ ١٥٫٣٥٠٠ ؜٠٫٦١٥٥
٢٤٫٤٣ ٢٤٫٤٣ ٠٫٦٢٦٣ ؜٠٫٣٧٠٤
١٢٫٤١ ٤٣٫٣٢ ١٫١١٠٦ ؜٠٫٣٢٨٢
٠٫٧٤ ١٨٫٥٧ ٠٫٤٧٦١ ؜٠٫٣٢٢٠
١٨٫٢٧ ٥٦٣٫٢٤ ١٤٫٤٤٠٣ ؜٠٫٢١٣٤
٠٫٤١ ١٨٫٢٦ ٠٫٤٦٨٢ ؜٠٫١٠٥٩
٧٫٠٣ ٢٠٫٨٠ ٠٫٥٣٣٢ ؜٠٫٠٩٩٢
١٫٢١ ٤٢٫٨٤ ١٫٠٩٨٣ ؜٠٫٠٥٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ١١٫٧٤ ؜٤٫٨٦ ٥٩٨٫٧٢ ؜١٠٫٠٠ ١٥٫٣٥٠٠ ؜٠٫٦١٥٥
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٣٣٫٠٢ ٣٫٧٧ ٥٧٧٫١١ ؜٥٫٩٧ ١٤٫٧٩٦٠ ٠٫٠٦٦٧
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ١٥٫١٧ ٢٫٧١ ٥٦٧٫٤٩ ؜٥٫٣٤ ١٤٫٥٤٩٤ ٠٫١٦١١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ١٨٫٢٧ ٠٫٠٠ ٥٦٣٫٢٤ ؜٧٫٧٥ ١٤٫٤٤٠٣ ؜٠٫٢١٣٤
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ١٩٫٠٤ ؜٥٫٩٣ ٣٥٧٫٦٥ ٤٫٢٣ ٩٫١٦٩٤ ٠٫٩٣٤١
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٢٠٫٠٣ ١٤٫٩١ ٣٣١٫٣٥ ؜٦٫٥٥ ٨٫٤٩٥٢ ؜٠٫٠١٥١
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٥٫٨٥ ١٫٧٤ ٣١٥٫٨١ ؜٦٫٦٩ ٨٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٢٥٩
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ٩٫١٥ ٠٫٥٥ ٢٣٠٫٦٢ ؜٦٫٢٢ ٥٫٩١٢٧ ٠٫٠١٠٤
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٩٫٣٧ ٦٫٢٤ ١٤٧٫٧٨ ٣٠٫٤٨ ٣٫٧٨٨٨ ١٫٠٧٠٥
OKE / شركة أونيوك ١٫٤١ ؜٦٫٦٣ ١١٣٫٨٦ ؜٢٤٫٨١ ٢٫٩١٩١ ؜٠٫٧١٥٣
HESM / هيس ميدستريم LP ٢٫٣٥ ٣٤٫٢٩ ٨٦٫٩٥ ١٩٫٠٧ ٢٫٢٢٩٢ ٠٫٤٧٦٦
CAPL / CrossAmerica Partners LP - شراكة محدودة ٣٫٧٥ ٠٫٠٠ ٨٠٫٩٢ ؜٧٫٠٢ ٢٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠١٤١
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - شراكة محدودة ٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ٧٣٫٦٧ ؜٧٫٨٣ ١٫٨٨٨٧ ؜٠٫٠٢٩٦
GLP / الشركاء العالميون LP - شراكة محدودة ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٧٠٫٢٧ ؜٨٫٥٥ ١٫٨٠١٦ ؜٠٫٠٤٢٦
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥١٫٢٧ ؜٢٫٨٨ ١٫٣١٤٤ ٠٫٠٤٧٥
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٤٥٫٣٧ ؜٤١٫١٨ ٤٥٫٣٧ ؜٤١٫١٨ ١٫١٦٣١ ؜٠٫٦٨٧٨
NGL / NGL Energy Partners LP - شراكة محدودة ١٢٫٤١ ٠٫٠٠ ٤٣٫٣٢ ؜٢٧٫٧٤ ١٫١١٠٦ ؜٠٫٣٢٨٢
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ١٫٢١ ٨٫٩٨ ٤٢٫٨٤ ؜١٠٫٥١ ١٫٠٩٨٣ ؜٠٫٠٥٠٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٤٫٤٣ ؜٤١٫١٨ ٢٤٫٤٣ ؜٤١٫١٨ ٠٫٦٢٦٣ ؜٠٫٣٧٠٤
MMLP / مارتن ميدستريم بارتنرز إل بي - شراكة محدودة ٧٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٠٫٨٠ ؜٢١٫٠٧ ٠٫٥٣٣٢ ؜٠٫٠٩٩٢
SMC / شركة القمة ميدستريم ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٥٧ ؜٤٤٫١٦ ٠٫٤٧٦١ ؜٠٫٣٢٢٠
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٨٫٢٦ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٤٦٨٢ ؜٠٫١٠٥٩
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - شراكة محدودة ١٫٧٨ ٠٫٠٠ ١١٫٣٤ ١٤٫١٤ ٠٫٢٩٠٦ ٠٫٠٥٢٣
ARKO / شركة اركو ١٫٦٣ ٠٫٠٠ ٦٫٩٦ ؜٥٫١٠ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٠٢٤
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٢٥ ٤٠٠٫٠٠ ٦٫٥٠ ٣٨٨٫٣٥ ٠٫١٦٦٦ ٠٫١٣٤٧
GLP.PRB / Global Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠٣٦
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١