الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٧٬٦٥٦٬٨٣٠
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OSPPX - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ستيلباث إم إل بي ألفا بلس فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٧٬٦٥٦٬٨٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٢٢٫٣٨ ٧٫٣٢٩٩ ٤٫٣٧٧٩
١٫٤٢ ٥٣٫١١ ١٧٫٣٩٧٠ ٢٫٧١٦٩
٠٫٤٠ ٢٤٫٤٤ ٨٫٠٠٦٢ ١٫٠٢١٧
٠٫٦٣ ٩٫٨٦ ٣٫٢٣٠١ ٠٫٨٤٣٩
٠٫٢١ ١٠٫٦٤ ٣٫٤٨٥٤ ٠٫٦٩٢٤
٠٫٠٧ ١٦٫٨٠ ٥٫٥٠٢٤ ٠٫٦٨٦٩
٠٫٤٥ ١٢٫٦٨ ٤٫١٥١٧ ٠٫٥٠٧٠
٠٫١٥ ٧٫١٠ ٢٫٣٢٦١ ٠٫٣٨١٩
٠٫٠٤ ٤٫٦٢ ١٫٥١٤٦ ٠٫٢٥٣٩
١٫٢٤ ٣٨٫٣٤ ١٢٫٥٥٨٨ ٠٫١٦٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ١٨٫٢٧ ٥٫٩٨٥٥ ؜٤٫٣٣١١
٠٫٢٧ ٤٢٫٨٥ ١٤٫٠٣٤٢ ؜٢٫٢٢٩٨
١٫٥٢ ٢٥٫١٤ ٨٫٢٣٥٢ ؜٠٫٩٥٦٦
١٫١٨ ٦٠٫١٩ ١٩٫٧١٥١ ؜٠٫٥٣٣٢
٠٫٤١ ٧٫٢٦ ٢٫٣٧٧٨ ؜٠٫٢٧٨٣
٠٫١٠ ٤٫٢٦ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٢٦٢٦
٠٫٠٦ ٢٫٠٩ ٠٫٦٨٣٣ ؜٠٫٠٧١٥
٣٫٥١ ٦١٫٣٣ ٢٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٢٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٣٫٥١ ؜٠٫٥١ ٦١٫٣٣ ؜٩٫٨٥ ٢٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٢٨٥
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ١٫١٨ ؜٧٫٠٨ ٦٠٫١٩ ؜١٢٫١٠ ١٩٫٧١٥١ ؜٠٫٥٣٣٢
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ١٫٤٢ ١٦٫٠٨ ٥٣٫١١ ٦٫٩٩ ١٧٫٣٩٧٠ ٢٫٧١٦٩
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٢٧ ؜٠٫٥٠ ٤٢٫٨٥ ؜٢٢٫١٠ ١٤٫٠٣٤٢ ؜٢٫٢٢٩٨
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ١٫٢٤ ؜٠٫٨٠ ٣٨٫٣٤ ؜٨٫٤٩ ١٢٫٥٥٨٨ ٠٫١٦٨٧
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ١٫٥٢ ؜٠٫٥٣ ٢٥٫١٤ ؜١٩٫١٢ ٨٫٢٣٥٢ ؜٠٫٩٥٦٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٢٤٫٤٤ ٣٫٤٨ ٨٫٠٠٦٢ ١٫٠٢١٧
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٦٠ ١٥٢٫٨٢ ٢٢٫٣٨ ١٢٤٫١٧ ٧٫٣٢٩٩ ٤٫٣٧٧٩
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٣٧ ؜٠٫٨٠ ١٩٫٧٩ ؜٩٫٠٢ ٦٫٤٨٢٢ ٠٫٠٥٠٤
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٩٦ ١٨٫٢٧ ؜٤٧٫٦٢ ٥٫٩٨٥٥ ؜٤٫٣٣١١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٧ ؜٠٫٥١ ١٦٫٨٠ ٣٫١٦ ٥٫٥٠٢٤ ٠٫٦٨٦٩
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٤٥ ؜٠٫٦١ ١٢٫٦٨ ٢٫٨٤ ٤٫١٥١٧ ٠٫٥٠٧٠
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ١٠٫٦٤ ١٢٫٦٦ ٣٫٤٨٥٤ ٠٫٦٩٢٤
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٦٣ ؜٠٫٥٠ ٩٫٨٦ ٢٢٫١٩ ٣٫٢٣٠١ ٠٫٨٤٣٩
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٤١ ؜٠٫٨١ ٧٫٢٦ ؜١٩٫١٨ ٢٫٣٧٧٨ ؜٠٫٢٧٨٣
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٥ ؜٠٫٧٠ ٧٫١٠ ٨٫٠٢ ٢٫٣٢٦١ ٠٫٣٨١٩
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٠ ٤٫٦٢ ٨٫٤٧ ١٫٥١٤٦ ٠٫٢٥٣٩
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫١٠ ؜٠٫٤٨ ٤٫٢٦ ؜٢٤٫٠٣ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٢٦٢٦
AROC / شركة آرتشروك ٠٫١٢ ؜٠٫٥٢ ٣٫٠٣ ؜٨٫٦٨ ٠٫٩٩٢٣ ٠٫٠١١٥
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٫٢٥ ١٠٫٢٢ ٢٫٢٥ ١٠٫٢٤ ٠٫٧٣٧١ ٠٫١٣٣٤
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫٠٦ ؜٠٫٤٨ ٢٫٠٩ ؜١٨٫٢٦ ٠٫٦٨٣٣ ؜٠٫٠٧١٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٢١ ١٠٫٢٢ ١٫٢١ ١٠٫١٩ ٠٫٣٩٦٩ ٠٫٠٧١٨