الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٤٩٬٧٩١٬٤٥٤ |
| المواقع الحالية | ٧١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GMSDX - صندوق استراتيجية التخصيص الكلي من Invesco فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٩٬٧٩١٬٤٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٧٫٤٣ | ٣٧٫٤٣ | ٢٣٫٦٧٢٤ | ١٫٦٦٠٩ | |
| ٣٧٫٥٢ | ٣٧٫٥٢ | ٢٣٫٧٢٦٧ | ٠٫٨١٦٠ | |
| ٠٫٢٥ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫١٥٨٧ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫١٣١٤ | ٠٫١٣١٤ | ||
| ٠٫١٩ | ٠٫١١٩١ | ٠٫١١٩١ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٤٨ | ٠٫٠٩٤٨ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٤٨ | ٠٫٠٩٤٨ | ||
| ٠٫١٤ | ٠٫٠٨٧١ | ٠٫٠٨٧١ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٠٩ | ٠٫٠٨٠٩ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٧٩٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٤٫٠٢ | ١٥٫١٩١٤ | ٠٫٠٨٢٦ | ||
| ٢٣٫٠٨ | ١٤٫٥٩٢٧ | ٠٫٠٨١٩ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٣٠٦ | ||
| ٠٫٠٦ | ٦٫٤٩ | ٤٫١٠٥٧ | ٠٫٠٢٨١ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٢٣٣ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-01 لفترة التقرير 2025-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٣٧٫٥٢ | ٤٫٣٠ | ٣٧٫٥٢ | ٤٫٣٠ | ٢٣٫٧٢٦٧ | ٠٫٨١٦٠ | |||
| US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ٣٧٫٤٣ | ٨٫٣١ | ٣٧٫٤٣ | ٨٫٣١ | ٢٣٫٦٧٢٤ | ١٫٦٦٠٩ | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | ٢٤٫٠٢ | ٠٫١٧ | ١٥٫١٩١٤ | ٠٫٠٨٢٦ | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | ٢٣٫٠٨ | ٠٫١٥ | ١٤٫٥٩٢٧ | ٠٫٠٨١٩ | |||||
| IE00BYX96N67 / محفظة إنفيسكو للسيولة بالدولار الأمريكي | ١٨٫١٥ | ٠٫٧٥ | ١٨٫١٥ | ٠٫٧٦ | ١١٫٤٧٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| CLTL / إنفيسكو كابيتال مانجمنت ذ.م.م - صندوق إنفيسكو للضمانات المالية المتداولة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٩ | ٠٫٠٣ | ٤٫١٠٥٧ | ٠٫٠٢٨١ | |||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫١٥٨٧ | ||||||
| Eurex DAX Index Future / DE (DE000C6SLQ50) | ٠٫٢١ | ٠٫١٣١٤ | ٠٫١٣١٤ | ||||||
| CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫١١٩١ | ٠٫١١٩١ | ||||||
| FTSE/MIB Index Future / DE (IT0022133174) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٤٨ | ٠٫٠٩٤٨ | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٤٨ | ٠٫٠٩٤٨ | ||||||
| Canadian Dollar Future / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨٧١ | ٠٫٠٨٧١ | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٠٩ | ٠٫٠٨٠٩ | ||||||
| CME Japanese Yen Currency Future / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6XKBZ9) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٧٧٥ | ||||||
| MEFF Madrid IBEX 35 Index Future / DE (ES0B00151042) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٧٥١ | ||||||
| Long Gilt Future / DIR (GB00M2557897) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧١٠ | ٠٫٠٧١٠ | ||||||
| CME New Zealand Dollar Currency Future / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠٧٠٤ | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٦٥٩ | ||||||
| CME Australian Dollar Currency Future / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٥٩٧ | ||||||
| Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥٤٧ | ٠٫٠٥٤٧ | ||||||
| CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٣٢ | ||||||
| SPI 200 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٤٥٢ | ||||||
| S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٣٩٠ | ||||||
| FTSE 100 Index Future / DE (GB00KNSR9V84) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٣٨٤ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٣٨٢ | ||||||
| CME British Pound Currency Future / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٣٧٦ | ||||||
| Euro-OAT Future / DIR (DE000F01NAJ6) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ||||||
| Euro-Buxl Future / DIR (DE000F01NAG2) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٣٤٨ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٣٤٣ | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٣٠٦ | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٢٥٢ | ||||||
| Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ||||||
| Euro-Bund Future / DIR (DE000F01NAD9) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | ||||||
| HKG Hang Seng Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٢١٩ | ||||||
| Euro-Bobl Future / DIR (DE000F01NAE7) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| OML Stockholm OMXS30 Index Future / DE (SE0022933198) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | ||||||
| Euronext CAC 40 Index Future / DE (FREX00219862) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| EURO-BTP Future / DIR (DE000F01NAB3) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| SFE 3 Year Australian Bond Future / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| Euro-Schatz Future / DIR (DE000F01NAF4) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٢٣٣ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٣٠٦ |
